Déposant 1 : ETABLISSEMENTS PH. GODONNIER, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 634501340
Adresse :
4 rue Jean Moulin, ZI du Bayon
42150 LA RICAMARIE
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Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS PH. GODONNIER, Société par Actions Simplifiée
Adresse :
ZI du Bayon 4 rue Jean Moulin
42150 LA RICAMARIE
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Bénéficiare 1 : PELLET A.S.C., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390425197
Adresse :
Z.I. de Chapotin
69970 CHAPONNAY
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Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS PH. GODONNIER, Société par Actions Simplifiée
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ZI du Bayon 4 rue Jean Moulin
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS PH. GODONNIER, Société par Actions Simplifiée
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Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS PH. GODONNIER, Société par Actions Simplifiée
Adresse :
ZI du Bayon 4 rue Jean Moulin
42150 LA RICAMARIE
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Bénéficiare 1 : PELLET A.S.C., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390425197
Adresse :
Z.I. de Chapotin
69970 CHAPONNAY
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Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS PH. GODONNIER, Société par Actions Simplifiée
Adresse :
ZI du Bayon 4 rue Jean Moulin
42150 LA RICAMARIE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS PH. GODONNIER, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 634501340
Adresse :
4 rue Jean Moulin, ZI du Bayon
42150 LA RICAMARIE
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
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Bénéficiare 1 : PELLET A.S.C., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390425197
Adresse :
Z.I. de Chapotin
69970 CHAPONNAY
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS PH. GODONNIER, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 634501340
Adresse :
4 rue Jean Moulin, ZI du Bayon
42150 LA RICAMARIE
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. POUZET Hugues
Adresse :
12 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
FR
Bénéficiare 1 : PELLET A.S.C., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390425197
Adresse :
Z.I. de Chapotin
69970 CHAPONNAY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | 12 958 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 129 | 62 760 | 369 | 647 |
AP | Constructions | 126 740 | 78 298 | 48 443 | 44 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065 765 | 1 797 399 | 1 268 367 | 1 283 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 210 | 306 601 | 115 610 | 147 747 |
AX | Avances et acomptes | 40 500 | 40 500 | 40 807 | |
CU | Autres participations | 153 370 | 153 370 | 153 370 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 47 315 | 47 315 | 47 315 | |
BD | Autres titres immobilisés | 872 | 872 | 872 | |
BF | Prêts | 97 868 | 97 868 | 90 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 561 | 5 561 | 5 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 036 288 | 2 245 056 | 1 791 232 | 1 828 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 793 254 | 3 900 | 789 354 | 782 929 |
BN | En cours de production de biens | 1 085 832 | 23 823 | 1 062 009 | 1 190 920 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 515 580 | 28 145 | 487 435 | 281 318 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 672 | 1 157 672 | 1 224 583 | |
BZ | Autres créances | 216 607 | 216 607 | 67 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 272 186 | 4 272 186 | 3 999 321 | |
CF | Disponibilités | 1 376 662 | 1 376 662 | 813 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 370 | 39 370 | 80 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 457 163 | 55 868 | 9 401 295 | 8 441 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 493 451 | 2 300 924 | 11 192 527 | 10 269 203 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 970 416 | 4 639 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 480 | 1 330 788 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 381 | 12 167 | ||
DK | Provisions réglementées | 596 749 | 543 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 817 026 | 7 626 254 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 207 | 769 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 | 6 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 596 | 533 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 208 | 1 187 746 | ||
EA | Autres dettes | 171 249 | 146 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 183 | 2 642 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 192 527 | 10 269 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 559 | 2 153 017 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 | 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 959 807 | 209 538 | 9 169 345 | 9 673 446 |
FG | Production vendue services | 54 546 | 134 | 54 680 | 86 785 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 014 353 | 209 672 | 9 224 025 | 9 760 231 |
FM | Production stockée | 73 218 | -65 248 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 474 | 100 973 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 382 716 | 9 795 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 964 718 | 3 115 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 655 | -157 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 563 493 | 2 598 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 386 | 180 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 544 | 1 792 891 | ||
FZ | Charges sociales | 792 324 | 861 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 359 | 251 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 868 | 60 626 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 318 | |||
GE | Autres charges | 1 897 | 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 560 253 | 8 703 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 822 463 | 1 092 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 595 800 | 643 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 000 | 106 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 703 800 | 749 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 762 | 33 307 | ||
GS | Différences négatives de change | 402 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 163 | 33 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 676 637 | 715 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 499 100 | 1 808 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 407 | 25 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786 | 1 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 795 | 53 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 988 | 80 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882 | 3 742 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 873 | 89 329 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 755 | 93 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 767 | -12 354 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 781 | 74 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 072 | 390 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 145 504 | 10 625 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 024 | 9 295 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 139 480 | 1 330 788 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 63 844 | 27 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 848 | 34 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 217 | 1 022 | 10 480 | 62 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 185 | 263 337 | 9 225 | 2 182 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 402 | 264 359 | 19 705 | 2 245 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 392 590 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 543 672 | 101 873 | 48 795 | 596 749 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 318 | 3 318 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 626 | 55 868 | 60 626 | 55 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 626 | 55 868 | 60 626 | 55 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 604 298 | 161 059 | 109 422 | 655 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 186 | 60 626 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 873 | 48 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 47 315 | 47 315 | ||
UP | Prêts | 97 868 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 561 | |||
UX | Autres créances clients | 1 157 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 555 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 908 | |||
VB | T. V. A. | 5 980 | |||
VP | Divers | 46 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 394 | 1 460 965 | 103 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 931 | 270 307 | 459 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 596 | 517 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 418 | 418 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 085 | 390 085 | ||
VW | T.V.A. | 83 774 | 83 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 931 | 59 931 | ||
VI | Groupe et associés | 922 | 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 249 | 171 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 183 | 1 912 559 | 459 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | 12 958 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 129 | 62 760 | 369 | 647 |
AP | Constructions | 126 740 | 78 298 | 48 443 | 44 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065 765 | 1 797 399 | 1 268 367 | 1 283 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 210 | 306 601 | 115 610 | 147 747 |
AX | Avances et acomptes | 40 500 | 40 500 | 40 807 | |
CU | Autres participations | 153 370 | 153 370 | 153 370 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 47 315 | 47 315 | 47 315 | |
BD | Autres titres immobilisés | 872 | 872 | 872 | |
BF | Prêts | 97 868 | 97 868 | 90 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 561 | 5 561 | 5 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 036 288 | 2 245 056 | 1 791 232 | 1 828 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 793 254 | 3 900 | 789 354 | 782 929 |
BN | En cours de production de biens | 1 085 832 | 23 823 | 1 062 009 | 1 190 920 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 515 580 | 28 145 | 487 435 | 281 318 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 672 | 1 157 672 | 1 224 583 | |
BZ | Autres créances | 216 607 | 216 607 | 67 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 272 186 | 4 272 186 | 3 999 321 | |
CF | Disponibilités | 1 376 662 | 1 376 662 | 813 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 370 | 39 370 | 80 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 457 163 | 55 868 | 9 401 295 | 8 441 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 493 451 | 2 300 924 | 11 192 527 | 10 269 203 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 970 416 | 4 639 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 480 | 1 330 788 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 381 | 12 167 | ||
DK | Provisions réglementées | 596 749 | 543 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 817 026 | 7 626 254 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 207 | 769 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 | 6 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 596 | 533 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 208 | 1 187 746 | ||
EA | Autres dettes | 171 249 | 146 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 183 | 2 642 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 192 527 | 10 269 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 559 | 2 153 017 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 | 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 959 807 | 209 538 | 9 169 345 | 9 673 446 |
FG | Production vendue services | 54 546 | 134 | 54 680 | 86 785 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 014 353 | 209 672 | 9 224 025 | 9 760 231 |
FM | Production stockée | 73 218 | -65 248 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 474 | 100 973 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 382 716 | 9 795 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 964 718 | 3 115 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 655 | -157 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 563 493 | 2 598 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 386 | 180 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 544 | 1 792 891 | ||
FZ | Charges sociales | 792 324 | 861 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 359 | 251 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 868 | 60 626 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 318 | |||
GE | Autres charges | 1 897 | 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 560 253 | 8 703 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 822 463 | 1 092 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 595 800 | 643 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 000 | 106 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 703 800 | 749 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 762 | 33 307 | ||
GS | Différences négatives de change | 402 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 163 | 33 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 676 637 | 715 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 499 100 | 1 808 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 407 | 25 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786 | 1 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 795 | 53 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 988 | 80 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882 | 3 742 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 873 | 89 329 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 755 | 93 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 767 | -12 354 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 781 | 74 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 072 | 390 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 145 504 | 10 625 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 024 | 9 295 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 139 480 | 1 330 788 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 63 844 | 27 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 848 | 34 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 217 | 1 022 | 10 480 | 62 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 185 | 263 337 | 9 225 | 2 182 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 402 | 264 359 | 19 705 | 2 245 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 392 590 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 543 672 | 101 873 | 48 795 | 596 749 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 318 | 3 318 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 626 | 55 868 | 60 626 | 55 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 626 | 55 868 | 60 626 | 55 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 604 298 | 161 059 | 109 422 | 655 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 186 | 60 626 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 873 | 48 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 47 315 | 47 315 | ||
UP | Prêts | 97 868 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 561 | |||
UX | Autres créances clients | 1 157 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 555 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 908 | |||
VB | T. V. A. | 5 980 | |||
VP | Divers | 46 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 394 | 1 460 965 | 103 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 931 | 270 307 | 459 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 596 | 517 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 418 | 418 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 085 | 390 085 | ||
VW | T.V.A. | 83 774 | 83 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 931 | 59 931 | ||
VI | Groupe et associés | 922 | 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 249 | 171 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 183 | 1 912 559 | 459 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | 12 958 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 129 | 62 760 | 369 | 647 |
AP | Constructions | 126 740 | 78 298 | 48 443 | 44 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065 765 | 1 797 399 | 1 268 367 | 1 283 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 210 | 306 601 | 115 610 | 147 747 |
AX | Avances et acomptes | 40 500 | 40 500 | 40 807 | |
CU | Autres participations | 153 370 | 153 370 | 153 370 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 47 315 | 47 315 | 47 315 | |
BD | Autres titres immobilisés | 872 | 872 | 872 | |
BF | Prêts | 97 868 | 97 868 | 90 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 561 | 5 561 | 5 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 036 288 | 2 245 056 | 1 791 232 | 1 828 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 793 254 | 3 900 | 789 354 | 782 929 |
BN | En cours de production de biens | 1 085 832 | 23 823 | 1 062 009 | 1 190 920 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 515 580 | 28 145 | 487 435 | 281 318 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 672 | 1 157 672 | 1 224 583 | |
BZ | Autres créances | 216 607 | 216 607 | 67 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 272 186 | 4 272 186 | 3 999 321 | |
CF | Disponibilités | 1 376 662 | 1 376 662 | 813 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 370 | 39 370 | 80 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 457 163 | 55 868 | 9 401 295 | 8 441 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 493 451 | 2 300 924 | 11 192 527 | 10 269 203 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 970 416 | 4 639 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 480 | 1 330 788 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 381 | 12 167 | ||
DK | Provisions réglementées | 596 749 | 543 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 817 026 | 7 626 254 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 207 | 769 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 | 6 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 596 | 533 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 208 | 1 187 746 | ||
EA | Autres dettes | 171 249 | 146 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 183 | 2 642 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 192 527 | 10 269 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 559 | 2 153 017 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 | 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 959 807 | 209 538 | 9 169 345 | 9 673 446 |
FG | Production vendue services | 54 546 | 134 | 54 680 | 86 785 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 014 353 | 209 672 | 9 224 025 | 9 760 231 |
FM | Production stockée | 73 218 | -65 248 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 474 | 100 973 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 382 716 | 9 795 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 964 718 | 3 115 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 655 | -157 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 563 493 | 2 598 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 386 | 180 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 544 | 1 792 891 | ||
FZ | Charges sociales | 792 324 | 861 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 359 | 251 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 868 | 60 626 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 318 | |||
GE | Autres charges | 1 897 | 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 560 253 | 8 703 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 822 463 | 1 092 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 595 800 | 643 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 000 | 106 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 703 800 | 749 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 762 | 33 307 | ||
GS | Différences négatives de change | 402 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 163 | 33 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 676 637 | 715 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 499 100 | 1 808 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 407 | 25 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786 | 1 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 795 | 53 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 988 | 80 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882 | 3 742 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 873 | 89 329 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 755 | 93 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 767 | -12 354 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 781 | 74 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 072 | 390 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 145 504 | 10 625 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 024 | 9 295 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 139 480 | 1 330 788 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 63 844 | 27 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 848 | 34 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 217 | 1 022 | 10 480 | 62 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 185 | 263 337 | 9 225 | 2 182 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 402 | 264 359 | 19 705 | 2 245 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 392 590 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 543 672 | 101 873 | 48 795 | 596 749 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 318 | 3 318 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 626 | 55 868 | 60 626 | 55 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 626 | 55 868 | 60 626 | 55 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 604 298 | 161 059 | 109 422 | 655 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 186 | 60 626 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 873 | 48 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 47 315 | 47 315 | ||
UP | Prêts | 97 868 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 561 | |||
UX | Autres créances clients | 1 157 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 555 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 908 | |||
VB | T. V. A. | 5 980 | |||
VP | Divers | 46 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 394 | 1 460 965 | 103 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 931 | 270 307 | 459 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 596 | 517 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 418 | 418 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 085 | 390 085 | ||
VW | T.V.A. | 83 774 | 83 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 931 | 59 931 | ||
VI | Groupe et associés | 922 | 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 249 | 171 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 183 | 1 912 559 | 459 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | 12 958 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 129 | 62 760 | 369 | 647 |
AP | Constructions | 126 740 | 78 298 | 48 443 | 44 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065 765 | 1 797 399 | 1 268 367 | 1 283 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 210 | 306 601 | 115 610 | 147 747 |
AX | Avances et acomptes | 40 500 | 40 500 | 40 807 | |
CU | Autres participations | 153 370 | 153 370 | 153 370 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 47 315 | 47 315 | 47 315 | |
BD | Autres titres immobilisés | 872 | 872 | 872 | |
BF | Prêts | 97 868 | 97 868 | 90 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 561 | 5 561 | 5 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 036 288 | 2 245 056 | 1 791 232 | 1 828 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 793 254 | 3 900 | 789 354 | 782 929 |
BN | En cours de production de biens | 1 085 832 | 23 823 | 1 062 009 | 1 190 920 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 515 580 | 28 145 | 487 435 | 281 318 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 672 | 1 157 672 | 1 224 583 | |
BZ | Autres créances | 216 607 | 216 607 | 67 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 272 186 | 4 272 186 | 3 999 321 | |
CF | Disponibilités | 1 376 662 | 1 376 662 | 813 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 370 | 39 370 | 80 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 457 163 | 55 868 | 9 401 295 | 8 441 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 493 451 | 2 300 924 | 11 192 527 | 10 269 203 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 970 416 | 4 639 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 480 | 1 330 788 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 381 | 12 167 | ||
DK | Provisions réglementées | 596 749 | 543 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 817 026 | 7 626 254 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 207 | 769 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 | 6 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 596 | 533 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 208 | 1 187 746 | ||
EA | Autres dettes | 171 249 | 146 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 183 | 2 642 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 192 527 | 10 269 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 559 | 2 153 017 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 | 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 959 807 | 209 538 | 9 169 345 | 9 673 446 |
FG | Production vendue services | 54 546 | 134 | 54 680 | 86 785 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 014 353 | 209 672 | 9 224 025 | 9 760 231 |
FM | Production stockée | 73 218 | -65 248 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 474 | 100 973 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 382 716 | 9 795 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 964 718 | 3 115 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 655 | -157 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 563 493 | 2 598 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 386 | 180 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 544 | 1 792 891 | ||
FZ | Charges sociales | 792 324 | 861 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 359 | 251 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 868 | 60 626 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 318 | |||
GE | Autres charges | 1 897 | 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 560 253 | 8 703 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 822 463 | 1 092 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 595 800 | 643 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 000 | 106 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 703 800 | 749 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 762 | 33 307 | ||
GS | Différences négatives de change | 402 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 163 | 33 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 676 637 | 715 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 499 100 | 1 808 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 407 | 25 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786 | 1 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 795 | 53 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 988 | 80 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882 | 3 742 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 873 | 89 329 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 755 | 93 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 767 | -12 354 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 781 | 74 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 072 | 390 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 145 504 | 10 625 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 024 | 9 295 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 139 480 | 1 330 788 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 63 844 | 27 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 848 | 34 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 217 | 1 022 | 10 480 | 62 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 185 | 263 337 | 9 225 | 2 182 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 402 | 264 359 | 19 705 | 2 245 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 392 590 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 543 672 | 101 873 | 48 795 | 596 749 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 318 | 3 318 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 626 | 55 868 | 60 626 | 55 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 626 | 55 868 | 60 626 | 55 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 604 298 | 161 059 | 109 422 | 655 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 186 | 60 626 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 873 | 48 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 47 315 | 47 315 | ||
UP | Prêts | 97 868 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 561 | |||
UX | Autres créances clients | 1 157 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 555 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 908 | |||
VB | T. V. A. | 5 980 | |||
VP | Divers | 46 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 394 | 1 460 965 | 103 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 931 | 270 307 | 459 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 596 | 517 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 418 | 418 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 085 | 390 085 | ||
VW | T.V.A. | 83 774 | 83 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 931 | 59 931 | ||
VI | Groupe et associés | 922 | 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 249 | 171 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 183 | 1 912 559 | 459 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | 12 958 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 129 | 62 760 | 369 | 647 |
AP | Constructions | 126 740 | 78 298 | 48 443 | 44 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065 765 | 1 797 399 | 1 268 367 | 1 283 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 210 | 306 601 | 115 610 | 147 747 |
AX | Avances et acomptes | 40 500 | 40 500 | 40 807 | |
CU | Autres participations | 153 370 | 153 370 | 153 370 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 47 315 | 47 315 | 47 315 | |
BD | Autres titres immobilisés | 872 | 872 | 872 | |
BF | Prêts | 97 868 | 97 868 | 90 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 561 | 5 561 | 5 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 036 288 | 2 245 056 | 1 791 232 | 1 828 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 793 254 | 3 900 | 789 354 | 782 929 |
BN | En cours de production de biens | 1 085 832 | 23 823 | 1 062 009 | 1 190 920 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 515 580 | 28 145 | 487 435 | 281 318 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 672 | 1 157 672 | 1 224 583 | |
BZ | Autres créances | 216 607 | 216 607 | 67 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 272 186 | 4 272 186 | 3 999 321 | |
CF | Disponibilités | 1 376 662 | 1 376 662 | 813 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 370 | 39 370 | 80 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 457 163 | 55 868 | 9 401 295 | 8 441 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 493 451 | 2 300 924 | 11 192 527 | 10 269 203 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 970 416 | 4 639 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 480 | 1 330 788 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 381 | 12 167 | ||
DK | Provisions réglementées | 596 749 | 543 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 817 026 | 7 626 254 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 207 | 769 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 | 6 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 596 | 533 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 208 | 1 187 746 | ||
EA | Autres dettes | 171 249 | 146 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 183 | 2 642 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 192 527 | 10 269 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 559 | 2 153 017 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 | 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 959 807 | 209 538 | 9 169 345 | 9 673 446 |
FG | Production vendue services | 54 546 | 134 | 54 680 | 86 785 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 014 353 | 209 672 | 9 224 025 | 9 760 231 |
FM | Production stockée | 73 218 | -65 248 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 474 | 100 973 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 382 716 | 9 795 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 964 718 | 3 115 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 655 | -157 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 563 493 | 2 598 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 386 | 180 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 544 | 1 792 891 | ||
FZ | Charges sociales | 792 324 | 861 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 359 | 251 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 868 | 60 626 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 318 | |||
GE | Autres charges | 1 897 | 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 560 253 | 8 703 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 822 463 | 1 092 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 595 800 | 643 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 000 | 106 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 703 800 | 749 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 762 | 33 307 | ||
GS | Différences négatives de change | 402 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 163 | 33 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 676 637 | 715 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 499 100 | 1 808 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 407 | 25 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786 | 1 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 795 | 53 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 988 | 80 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882 | 3 742 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 873 | 89 329 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 755 | 93 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 767 | -12 354 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 781 | 74 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 072 | 390 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 145 504 | 10 625 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 024 | 9 295 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 139 480 | 1 330 788 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 63 844 | 27 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 848 | 34 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 217 | 1 022 | 10 480 | 62 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 185 | 263 337 | 9 225 | 2 182 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 402 | 264 359 | 19 705 | 2 245 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 392 590 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 543 672 | 101 873 | 48 795 | 596 749 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 318 | 3 318 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 626 | 55 868 | 60 626 | 55 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 626 | 55 868 | 60 626 | 55 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 604 298 | 161 059 | 109 422 | 655 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 186 | 60 626 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 873 | 48 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 47 315 | 47 315 | ||
UP | Prêts | 97 868 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 561 | |||
UX | Autres créances clients | 1 157 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 555 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 908 | |||
VB | T. V. A. | 5 980 | |||
VP | Divers | 46 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 394 | 1 460 965 | 103 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 931 | 270 307 | 459 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 596 | 517 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 418 | 418 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 085 | 390 085 | ||
VW | T.V.A. | 83 774 | 83 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 931 | 59 931 | ||
VI | Groupe et associés | 922 | 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 249 | 171 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 183 | 1 912 559 | 459 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | 12 958 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 129 | 62 760 | 369 | 647 |
AP | Constructions | 126 740 | 78 298 | 48 443 | 44 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065 765 | 1 797 399 | 1 268 367 | 1 283 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 210 | 306 601 | 115 610 | 147 747 |
AX | Avances et acomptes | 40 500 | 40 500 | 40 807 | |
CU | Autres participations | 153 370 | 153 370 | 153 370 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 47 315 | 47 315 | 47 315 | |
BD | Autres titres immobilisés | 872 | 872 | 872 | |
BF | Prêts | 97 868 | 97 868 | 90 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 561 | 5 561 | 5 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 036 288 | 2 245 056 | 1 791 232 | 1 828 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 793 254 | 3 900 | 789 354 | 782 929 |
BN | En cours de production de biens | 1 085 832 | 23 823 | 1 062 009 | 1 190 920 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 515 580 | 28 145 | 487 435 | 281 318 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 672 | 1 157 672 | 1 224 583 | |
BZ | Autres créances | 216 607 | 216 607 | 67 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 272 186 | 4 272 186 | 3 999 321 | |
CF | Disponibilités | 1 376 662 | 1 376 662 | 813 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 370 | 39 370 | 80 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 457 163 | 55 868 | 9 401 295 | 8 441 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 493 451 | 2 300 924 | 11 192 527 | 10 269 203 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 970 416 | 4 639 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 480 | 1 330 788 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 381 | 12 167 | ||
DK | Provisions réglementées | 596 749 | 543 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 817 026 | 7 626 254 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 207 | 769 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 | 6 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 596 | 533 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 208 | 1 187 746 | ||
EA | Autres dettes | 171 249 | 146 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 183 | 2 642 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 192 527 | 10 269 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 559 | 2 153 017 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 | 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 959 807 | 209 538 | 9 169 345 | 9 673 446 |
FG | Production vendue services | 54 546 | 134 | 54 680 | 86 785 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 014 353 | 209 672 | 9 224 025 | 9 760 231 |
FM | Production stockée | 73 218 | -65 248 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 474 | 100 973 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 382 716 | 9 795 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 964 718 | 3 115 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 655 | -157 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 563 493 | 2 598 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 386 | 180 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 544 | 1 792 891 | ||
FZ | Charges sociales | 792 324 | 861 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 359 | 251 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 868 | 60 626 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 318 | |||
GE | Autres charges | 1 897 | 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 560 253 | 8 703 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 822 463 | 1 092 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 595 800 | 643 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 000 | 106 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 703 800 | 749 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 762 | 33 307 | ||
GS | Différences négatives de change | 402 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 163 | 33 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 676 637 | 715 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 499 100 | 1 808 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 407 | 25 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786 | 1 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 795 | 53 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 988 | 80 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882 | 3 742 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 873 | 89 329 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 755 | 93 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 767 | -12 354 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 781 | 74 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 072 | 390 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 145 504 | 10 625 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 024 | 9 295 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 139 480 | 1 330 788 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 63 844 | 27 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 848 | 34 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 217 | 1 022 | 10 480 | 62 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 185 | 263 337 | 9 225 | 2 182 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 402 | 264 359 | 19 705 | 2 245 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 392 590 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 543 672 | 101 873 | 48 795 | 596 749 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 318 | 3 318 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 626 | 55 868 | 60 626 | 55 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 626 | 55 868 | 60 626 | 55 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 604 298 | 161 059 | 109 422 | 655 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 186 | 60 626 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 873 | 48 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 47 315 | 47 315 | ||
UP | Prêts | 97 868 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 561 | |||
UX | Autres créances clients | 1 157 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 555 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 908 | |||
VB | T. V. A. | 5 980 | |||
VP | Divers | 46 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 394 | 1 460 965 | 103 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 931 | 270 307 | 459 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 596 | 517 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 418 | 418 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 085 | 390 085 | ||
VW | T.V.A. | 83 774 | 83 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 931 | 59 931 | ||
VI | Groupe et associés | 922 | 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 249 | 171 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 183 | 1 912 559 | 459 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 998 |