Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 163 | 66 526 | 79 637 | 38 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 428 | 14 762 | 77 666 | 21 561 |
AX | Avances et acomptes | 205 450 | 205 450 | ||
CU | Autres participations | 458 160 | 458 160 | 458 160 | |
BF | Prêts | 3 742 | 3 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 225 | 18 225 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 924 167 | 81 288 | 842 879 | 520 450 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 324 | 12 324 | 4 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 493 079 | 20 373 | 4 472 706 | 3 094 224 |
BZ | Autres créances | 1 161 088 | 1 161 088 | 906 847 | |
CF | Disponibilités | 567 034 | 567 034 | 1 742 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 556 | 14 556 | 87 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 248 081 | 20 373 | 6 227 708 | 5 834 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 248 | 101 661 | 7 070 588 | 6 355 209 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 742 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 089 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 914 | 4 382 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 807 | |||
DL | TOTAL (I) | 323 104 | 234 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 120 | 434 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 861 | 3 943 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 010 980 | 593 714 | ||
EA | Autres dettes | 174 473 | 1 148 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 747 484 | 6 120 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 588 | 6 355 209 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 747 484 | 6 120 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 808 938 | 812 240 | 4 621 178 | 3 585 688 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 808 938 | 812 240 | 4 621 178 | 3 585 688 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 079 | 2 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 283 411 | 3 238 431 | ||
FQ | Autres produits | 1 105 877 | 162 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 011 545 | 6 989 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 462 867 | 6 397 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 801 | 11 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 134 | 314 465 | ||
FZ | Charges sociales | 356 512 | 129 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 043 | 15 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 373 | |||
GE | Autres charges | 1 105 879 | 162 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 915 609 | 7 031 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 936 | -42 272 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 985 | 63 708 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 120 | 6 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 120 | 6 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 086 | -6 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 835 | 14 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 122 | 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 057 | -164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 864 | 10 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028 629 | 7 052 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004 714 | 7 048 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 914 | 4 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 283 411 | 3 238 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 617 | 54 909 | 66 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 080 | 11 135 | 452 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 697 | 66 044 | 452 | 81 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 807 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 807 | 64 807 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 373 | 20 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 373 | 20 373 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 180 | 85 180 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 373 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 742 | 3 742 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 089 | |||
UX | Autres créances clients | 4 470 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 186 | |||
VB | T. V. A. | 1 014 173 | |||
VP | Divers | 2 315 | |||
VC | Groupe et associés | 78 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 690 | 5 650 376 | 40 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050 | 4 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 149 861 | 5 149 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 496 | 72 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 605 | 197 605 | ||
VW | T.V.A. | 718 739 | 718 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 140 | 22 140 | ||
VI | Groupe et associés | 408 120 | 408 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 473 | 174 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 484 | 6 747 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 163 | 66 526 | 79 637 | 38 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 428 | 14 762 | 77 666 | 21 561 |
AX | Avances et acomptes | 205 450 | 205 450 | ||
CU | Autres participations | 458 160 | 458 160 | 458 160 | |
BF | Prêts | 3 742 | 3 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 225 | 18 225 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 924 167 | 81 288 | 842 879 | 520 450 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 324 | 12 324 | 4 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 493 079 | 20 373 | 4 472 706 | 3 094 224 |
BZ | Autres créances | 1 161 088 | 1 161 088 | 906 847 | |
CF | Disponibilités | 567 034 | 567 034 | 1 742 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 556 | 14 556 | 87 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 248 081 | 20 373 | 6 227 708 | 5 834 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 248 | 101 661 | 7 070 588 | 6 355 209 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 742 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 089 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 914 | 4 382 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 807 | |||
DL | TOTAL (I) | 323 104 | 234 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 120 | 434 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 861 | 3 943 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 010 980 | 593 714 | ||
EA | Autres dettes | 174 473 | 1 148 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 747 484 | 6 120 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 588 | 6 355 209 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 747 484 | 6 120 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 808 938 | 812 240 | 4 621 178 | 3 585 688 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 808 938 | 812 240 | 4 621 178 | 3 585 688 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 079 | 2 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 283 411 | 3 238 431 | ||
FQ | Autres produits | 1 105 877 | 162 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 011 545 | 6 989 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 462 867 | 6 397 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 801 | 11 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 134 | 314 465 | ||
FZ | Charges sociales | 356 512 | 129 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 043 | 15 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 373 | |||
GE | Autres charges | 1 105 879 | 162 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 915 609 | 7 031 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 936 | -42 272 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 985 | 63 708 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 120 | 6 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 120 | 6 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 086 | -6 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 835 | 14 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 122 | 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 057 | -164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 864 | 10 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028 629 | 7 052 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004 714 | 7 048 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 914 | 4 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 283 411 | 3 238 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 617 | 54 909 | 66 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 080 | 11 135 | 452 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 697 | 66 044 | 452 | 81 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 807 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 807 | 64 807 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 373 | 20 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 373 | 20 373 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 180 | 85 180 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 373 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 742 | 3 742 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 089 | |||
UX | Autres créances clients | 4 470 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 186 | |||
VB | T. V. A. | 1 014 173 | |||
VP | Divers | 2 315 | |||
VC | Groupe et associés | 78 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 690 | 5 650 376 | 40 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050 | 4 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 149 861 | 5 149 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 496 | 72 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 605 | 197 605 | ||
VW | T.V.A. | 718 739 | 718 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 140 | 22 140 | ||
VI | Groupe et associés | 408 120 | 408 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 473 | 174 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 484 | 6 747 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 163 | 66 526 | 79 637 | 38 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 428 | 14 762 | 77 666 | 21 561 |
AX | Avances et acomptes | 205 450 | 205 450 | ||
CU | Autres participations | 458 160 | 458 160 | 458 160 | |
BF | Prêts | 3 742 | 3 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 225 | 18 225 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 924 167 | 81 288 | 842 879 | 520 450 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 324 | 12 324 | 4 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 493 079 | 20 373 | 4 472 706 | 3 094 224 |
BZ | Autres créances | 1 161 088 | 1 161 088 | 906 847 | |
CF | Disponibilités | 567 034 | 567 034 | 1 742 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 556 | 14 556 | 87 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 248 081 | 20 373 | 6 227 708 | 5 834 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 248 | 101 661 | 7 070 588 | 6 355 209 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 742 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 089 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 914 | 4 382 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 807 | |||
DL | TOTAL (I) | 323 104 | 234 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 120 | 434 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 861 | 3 943 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 010 980 | 593 714 | ||
EA | Autres dettes | 174 473 | 1 148 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 747 484 | 6 120 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 588 | 6 355 209 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 747 484 | 6 120 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 808 938 | 812 240 | 4 621 178 | 3 585 688 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 808 938 | 812 240 | 4 621 178 | 3 585 688 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 079 | 2 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 283 411 | 3 238 431 | ||
FQ | Autres produits | 1 105 877 | 162 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 011 545 | 6 989 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 462 867 | 6 397 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 801 | 11 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 134 | 314 465 | ||
FZ | Charges sociales | 356 512 | 129 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 043 | 15 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 373 | |||
GE | Autres charges | 1 105 879 | 162 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 915 609 | 7 031 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 936 | -42 272 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 985 | 63 708 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 120 | 6 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 120 | 6 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 086 | -6 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 835 | 14 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 122 | 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 057 | -164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 864 | 10 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028 629 | 7 052 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004 714 | 7 048 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 914 | 4 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 283 411 | 3 238 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 617 | 54 909 | 66 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 080 | 11 135 | 452 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 697 | 66 044 | 452 | 81 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 807 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 807 | 64 807 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 373 | 20 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 373 | 20 373 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 180 | 85 180 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 373 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 742 | 3 742 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 089 | |||
UX | Autres créances clients | 4 470 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 186 | |||
VB | T. V. A. | 1 014 173 | |||
VP | Divers | 2 315 | |||
VC | Groupe et associés | 78 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 690 | 5 650 376 | 40 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050 | 4 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 149 861 | 5 149 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 496 | 72 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 605 | 197 605 | ||
VW | T.V.A. | 718 739 | 718 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 140 | 22 140 | ||
VI | Groupe et associés | 408 120 | 408 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 473 | 174 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 484 | 6 747 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 163 | 66 526 | 79 637 | 38 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 428 | 14 762 | 77 666 | 21 561 |
AX | Avances et acomptes | 205 450 | 205 450 | ||
CU | Autres participations | 458 160 | 458 160 | 458 160 | |
BF | Prêts | 3 742 | 3 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 225 | 18 225 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 924 167 | 81 288 | 842 879 | 520 450 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 324 | 12 324 | 4 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 493 079 | 20 373 | 4 472 706 | 3 094 224 |
BZ | Autres créances | 1 161 088 | 1 161 088 | 906 847 | |
CF | Disponibilités | 567 034 | 567 034 | 1 742 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 556 | 14 556 | 87 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 248 081 | 20 373 | 6 227 708 | 5 834 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 248 | 101 661 | 7 070 588 | 6 355 209 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 742 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 089 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 914 | 4 382 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 807 | |||
DL | TOTAL (I) | 323 104 | 234 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 120 | 434 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 861 | 3 943 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 010 980 | 593 714 | ||
EA | Autres dettes | 174 473 | 1 148 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 747 484 | 6 120 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 588 | 6 355 209 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 747 484 | 6 120 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 808 938 | 812 240 | 4 621 178 | 3 585 688 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 808 938 | 812 240 | 4 621 178 | 3 585 688 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 079 | 2 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 283 411 | 3 238 431 | ||
FQ | Autres produits | 1 105 877 | 162 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 011 545 | 6 989 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 462 867 | 6 397 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 801 | 11 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 134 | 314 465 | ||
FZ | Charges sociales | 356 512 | 129 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 043 | 15 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 373 | |||
GE | Autres charges | 1 105 879 | 162 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 915 609 | 7 031 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 936 | -42 272 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 985 | 63 708 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 120 | 6 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 120 | 6 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 086 | -6 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 835 | 14 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 122 | 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 057 | -164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 864 | 10 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028 629 | 7 052 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004 714 | 7 048 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 914 | 4 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 283 411 | 3 238 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 617 | 54 909 | 66 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 080 | 11 135 | 452 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 697 | 66 044 | 452 | 81 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 807 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 807 | 64 807 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 373 | 20 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 373 | 20 373 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 180 | 85 180 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 373 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 742 | 3 742 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 089 | |||
UX | Autres créances clients | 4 470 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 186 | |||
VB | T. V. A. | 1 014 173 | |||
VP | Divers | 2 315 | |||
VC | Groupe et associés | 78 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 690 | 5 650 376 | 40 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050 | 4 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 149 861 | 5 149 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 496 | 72 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 605 | 197 605 | ||
VW | T.V.A. | 718 739 | 718 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 140 | 22 140 | ||
VI | Groupe et associés | 408 120 | 408 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 473 | 174 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 484 | 6 747 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 163 | 66 526 | 79 637 | 38 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 428 | 14 762 | 77 666 | 21 561 |
AX | Avances et acomptes | 205 450 | 205 450 | ||
CU | Autres participations | 458 160 | 458 160 | 458 160 | |
BF | Prêts | 3 742 | 3 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 225 | 18 225 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 924 167 | 81 288 | 842 879 | 520 450 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 324 | 12 324 | 4 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 493 079 | 20 373 | 4 472 706 | 3 094 224 |
BZ | Autres créances | 1 161 088 | 1 161 088 | 906 847 | |
CF | Disponibilités | 567 034 | 567 034 | 1 742 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 556 | 14 556 | 87 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 248 081 | 20 373 | 6 227 708 | 5 834 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 248 | 101 661 | 7 070 588 | 6 355 209 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 742 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 089 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 914 | 4 382 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 807 | |||
DL | TOTAL (I) | 323 104 | 234 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 120 | 434 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 861 | 3 943 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 010 980 | 593 714 | ||
EA | Autres dettes | 174 473 | 1 148 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 747 484 | 6 120 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 588 | 6 355 209 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 747 484 | 6 120 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 808 938 | 812 240 | 4 621 178 | 3 585 688 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 808 938 | 812 240 | 4 621 178 | 3 585 688 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 079 | 2 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 283 411 | 3 238 431 | ||
FQ | Autres produits | 1 105 877 | 162 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 011 545 | 6 989 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 462 867 | 6 397 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 801 | 11 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 134 | 314 465 | ||
FZ | Charges sociales | 356 512 | 129 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 043 | 15 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 373 | |||
GE | Autres charges | 1 105 879 | 162 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 915 609 | 7 031 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 936 | -42 272 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 985 | 63 708 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 120 | 6 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 120 | 6 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 086 | -6 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 835 | 14 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 122 | 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 057 | -164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 864 | 10 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028 629 | 7 052 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004 714 | 7 048 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 914 | 4 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 283 411 | 3 238 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 617 | 54 909 | 66 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 080 | 11 135 | 452 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 697 | 66 044 | 452 | 81 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 807 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 807 | 64 807 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 373 | 20 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 373 | 20 373 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 180 | 85 180 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 373 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 742 | 3 742 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 089 | |||
UX | Autres créances clients | 4 470 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 186 | |||
VB | T. V. A. | 1 014 173 | |||
VP | Divers | 2 315 | |||
VC | Groupe et associés | 78 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 690 | 5 650 376 | 40 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050 | 4 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 149 861 | 5 149 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 496 | 72 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 605 | 197 605 | ||
VW | T.V.A. | 718 739 | 718 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 140 | 22 140 | ||
VI | Groupe et associés | 408 120 | 408 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 473 | 174 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 484 | 6 747 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 163 | 66 526 | 79 637 | 38 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 428 | 14 762 | 77 666 | 21 561 |
AX | Avances et acomptes | 205 450 | 205 450 | ||
CU | Autres participations | 458 160 | 458 160 | 458 160 | |
BF | Prêts | 3 742 | 3 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 225 | 18 225 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 924 167 | 81 288 | 842 879 | 520 450 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 324 | 12 324 | 4 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 493 079 | 20 373 | 4 472 706 | 3 094 224 |
BZ | Autres créances | 1 161 088 | 1 161 088 | 906 847 | |
CF | Disponibilités | 567 034 | 567 034 | 1 742 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 556 | 14 556 | 87 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 248 081 | 20 373 | 6 227 708 | 5 834 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 248 | 101 661 | 7 070 588 | 6 355 209 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 742 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 089 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 914 | 4 382 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 807 | |||
DL | TOTAL (I) | 323 104 | 234 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 120 | 434 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 861 | 3 943 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 010 980 | 593 714 | ||
EA | Autres dettes | 174 473 | 1 148 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 747 484 | 6 120 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 588 | 6 355 209 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 747 484 | 6 120 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 808 938 | 812 240 | 4 621 178 | 3 585 688 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 808 938 | 812 240 | 4 621 178 | 3 585 688 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 079 | 2 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 283 411 | 3 238 431 | ||
FQ | Autres produits | 1 105 877 | 162 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 011 545 | 6 989 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 462 867 | 6 397 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 801 | 11 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 134 | 314 465 | ||
FZ | Charges sociales | 356 512 | 129 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 043 | 15 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 373 | |||
GE | Autres charges | 1 105 879 | 162 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 915 609 | 7 031 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 936 | -42 272 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 985 | 63 708 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 120 | 6 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 120 | 6 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 086 | -6 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 835 | 14 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 122 | 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 057 | -164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 864 | 10 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028 629 | 7 052 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004 714 | 7 048 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 914 | 4 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 283 411 | 3 238 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 617 | 54 909 | 66 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 080 | 11 135 | 452 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 697 | 66 044 | 452 | 81 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 807 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 807 | 64 807 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 373 | 20 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 373 | 20 373 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 180 | 85 180 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 373 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 742 | 3 742 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 089 | |||
UX | Autres créances clients | 4 470 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 186 | |||
VB | T. V. A. | 1 014 173 | |||
VP | Divers | 2 315 | |||
VC | Groupe et associés | 78 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 690 | 5 650 376 | 40 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050 | 4 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 149 861 | 5 149 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 496 | 72 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 605 | 197 605 | ||
VW | T.V.A. | 718 739 | 718 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 140 | 22 140 | ||
VI | Groupe et associés | 408 120 | 408 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 473 | 174 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 484 | 6 747 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 163 | 66 526 | 79 637 | 38 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 428 | 14 762 | 77 666 | 21 561 |
AX | Avances et acomptes | 205 450 | 205 450 | ||
CU | Autres participations | 458 160 | 458 160 | 458 160 | |
BF | Prêts | 3 742 | 3 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 225 | 18 225 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 924 167 | 81 288 | 842 879 | 520 450 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 324 | 12 324 | 4 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 493 079 | 20 373 | 4 472 706 | 3 094 224 |
BZ | Autres créances | 1 161 088 | 1 161 088 | 906 847 | |
CF | Disponibilités | 567 034 | 567 034 | 1 742 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 556 | 14 556 | 87 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 248 081 | 20 373 | 6 227 708 | 5 834 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 248 | 101 661 | 7 070 588 | 6 355 209 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 742 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 089 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 914 | 4 382 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 807 | |||
DL | TOTAL (I) | 323 104 | 234 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 120 | 434 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 861 | 3 943 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 010 980 | 593 714 | ||
EA | Autres dettes | 174 473 | 1 148 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 747 484 | 6 120 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 588 | 6 355 209 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 747 484 | 6 120 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 808 938 | 812 240 | 4 621 178 | 3 585 688 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 808 938 | 812 240 | 4 621 178 | 3 585 688 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 079 | 2 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 283 411 | 3 238 431 | ||
FQ | Autres produits | 1 105 877 | 162 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 011 545 | 6 989 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 462 867 | 6 397 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 801 | 11 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 134 | 314 465 | ||
FZ | Charges sociales | 356 512 | 129 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 043 | 15 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 373 | |||
GE | Autres charges | 1 105 879 | 162 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 915 609 | 7 031 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 936 | -42 272 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 985 | 63 708 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 120 | 6 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 120 | 6 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 086 | -6 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 835 | 14 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 122 | 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 057 | -164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 864 | 10 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028 629 | 7 052 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004 714 | 7 048 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 914 | 4 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 283 411 | 3 238 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 617 | 54 909 | 66 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 080 | 11 135 | 452 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 697 | 66 044 | 452 | 81 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 807 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 807 | 64 807 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 373 | 20 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 373 | 20 373 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 180 | 85 180 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 373 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 742 | 3 742 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 089 | |||
UX | Autres créances clients | 4 470 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 186 | |||
VB | T. V. A. | 1 014 173 | |||
VP | Divers | 2 315 | |||
VC | Groupe et associés | 78 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 690 | 5 650 376 | 40 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050 | 4 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 149 861 | 5 149 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 496 | 72 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 605 | 197 605 | ||
VW | T.V.A. | 718 739 | 718 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 140 | 22 140 | ||
VI | Groupe et associés | 408 120 | 408 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 473 | 174 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 484 | 6 747 484 |