Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 713 | 33 713 | 279 | |
AP | Constructions | 119 597 | 113 814 | 5 783 | 10 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 946 | 90 152 | 8 794 | 7 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 187 | 45 015 | 11 173 | 16 605 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 946 | 19 946 | 18 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 328 389 | 282 694 | 45 695 | 52 833 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 630 | 5 630 | 6 025 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 456 | 5 456 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 397 085 | 397 085 | 367 255 | |
BZ | Autres créances | 358 342 | 214 376 | 143 966 | 265 168 |
CF | Disponibilités | 76 935 | 76 935 | 64 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 561 | 2 561 | 7 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 846 009 | 214 376 | 631 634 | 710 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 398 | 497 069 | 677 329 | 763 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500 | 97 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | 20 250 | ||
DH | Report à nouveau | -951 357 | -453 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507 | -497 441 | ||
DL | TOTAL (I) | -726 100 | -728 607 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 584 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 584 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 733 | 41 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 753 | 24 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 468 | 97 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 014 | 1 205 696 | ||
EA | Autres dettes | 133 460 | 101 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 403 429 | 1 429 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 677 329 | 763 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 405 673 | 1 405 673 | 1 670 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 405 673 | 1 405 673 | 1 670 424 | |
FO | Subventions d’exploitation | 535 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 030 | 23 349 | ||
FQ | Autres produits | 4 759 | 6 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 416 996 | 1 699 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 274 | 61 983 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 395 | 2 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 881 | 325 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 703 | 40 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 858 723 | 1 396 402 | ||
FZ | Charges sociales | 162 488 | 322 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 771 | 20 597 | ||
GE | Autres charges | 3 804 | 25 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 444 039 | 2 194 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 043 | -494 632 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 86 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 766 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 25 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 775 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 398 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 | -3 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 963 | -497 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 854 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 254 438 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 968 | -512 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 968 | -512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 470 | 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 514 | 1 725 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 007 | 2 223 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 507 | -497 441 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 373 | 4 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 435 | 279 | 33 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 488 | 16 492 | 248 980 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 923 | 16 771 | 282 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 584 | 62 584 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 214 376 | 214 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 376 | 214 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 960 | 62 584 | 214 376 | |
UJ | - Exceptionnelles | 62 584 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 946 | 19 946 | ||
UX | Autres créances clients | 397 085 | 397 085 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 870 | 1 870 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 882 | 57 882 | ||
VB | T. V. A. | 19 044 | 19 044 | ||
VP | Divers | 42 041 | 42 041 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 505 | 237 505 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 561 | 2 561 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 934 | 757 988 | 19 946 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 733 | 802 | 11 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 468 | 80 677 | 24 590 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 034 | 255 307 | 40 583 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 304 | 89 800 | 137 476 | |
VW | T.V.A. | 260 118 | 163 912 | 41 656 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 558 | 64 558 | ||
VI | Groupe et associés | 24 753 | 24 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 460 | 133 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 429 | 813 270 | 255 533 | 334 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 713 | 33 713 | 279 | |
AP | Constructions | 119 597 | 113 814 | 5 783 | 10 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 946 | 90 152 | 8 794 | 7 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 187 | 45 015 | 11 173 | 16 605 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 946 | 19 946 | 18 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 328 389 | 282 694 | 45 695 | 52 833 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 630 | 5 630 | 6 025 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 456 | 5 456 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 397 085 | 397 085 | 367 255 | |
BZ | Autres créances | 358 342 | 214 376 | 143 966 | 265 168 |
CF | Disponibilités | 76 935 | 76 935 | 64 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 561 | 2 561 | 7 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 846 009 | 214 376 | 631 634 | 710 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 398 | 497 069 | 677 329 | 763 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500 | 97 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | 20 250 | ||
DH | Report à nouveau | -951 357 | -453 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507 | -497 441 | ||
DL | TOTAL (I) | -726 100 | -728 607 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 584 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 584 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 733 | 41 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 753 | 24 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 468 | 97 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 014 | 1 205 696 | ||
EA | Autres dettes | 133 460 | 101 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 403 429 | 1 429 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 677 329 | 763 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 405 673 | 1 405 673 | 1 670 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 405 673 | 1 405 673 | 1 670 424 | |
FO | Subventions d’exploitation | 535 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 030 | 23 349 | ||
FQ | Autres produits | 4 759 | 6 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 416 996 | 1 699 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 274 | 61 983 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 395 | 2 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 881 | 325 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 703 | 40 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 858 723 | 1 396 402 | ||
FZ | Charges sociales | 162 488 | 322 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 771 | 20 597 | ||
GE | Autres charges | 3 804 | 25 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 444 039 | 2 194 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 043 | -494 632 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 86 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 766 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 25 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 775 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 398 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 | -3 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 963 | -497 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 854 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 254 438 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 968 | -512 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 968 | -512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 470 | 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 514 | 1 725 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 007 | 2 223 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 507 | -497 441 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 373 | 4 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 435 | 279 | 33 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 488 | 16 492 | 248 980 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 923 | 16 771 | 282 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 584 | 62 584 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 214 376 | 214 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 376 | 214 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 960 | 62 584 | 214 376 | |
UJ | - Exceptionnelles | 62 584 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 946 | 19 946 | ||
UX | Autres créances clients | 397 085 | 397 085 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 870 | 1 870 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 882 | 57 882 | ||
VB | T. V. A. | 19 044 | 19 044 | ||
VP | Divers | 42 041 | 42 041 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 505 | 237 505 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 561 | 2 561 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 934 | 757 988 | 19 946 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 733 | 802 | 11 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 468 | 80 677 | 24 590 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 034 | 255 307 | 40 583 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 304 | 89 800 | 137 476 | |
VW | T.V.A. | 260 118 | 163 912 | 41 656 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 558 | 64 558 | ||
VI | Groupe et associés | 24 753 | 24 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 460 | 133 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 429 | 813 270 | 255 533 | 334 626 |