Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 600 | 268 | 332 | 533 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 600 | 268 | 3 300 332 | 3 300 533 |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 720 | 77 720 | 201 600 | |
BZ | Autres créances | 396 188 | 396 188 | 180 695 | |
CF | Disponibilités | 30 672 | 30 672 | 44 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 032 | 22 032 | 26 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 612 | 526 612 | 452 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 212 | 268 | 3 826 944 | 3 753 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 193 522 | -1 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 412 | 2 196 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 441 934 | 2 204 522 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | 14 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | 14 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 531 | 1 322 347 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 241 | 119 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468 | 2 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 270 | 90 765 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 370 510 | 1 534 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 944 | 3 753 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 948 | 412 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 155 100 | 155 100 | 168 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 100 | 155 100 | 168 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 789 | 168 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 115 | 17 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 836 | 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 200 | 53 263 | ||
FZ | Charges sociales | 25 231 | 19 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 | 67 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 583 | 105 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 206 | 62 939 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 000 | 2 180 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 000 | 2 180 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 351 | 40 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 351 | 40 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 649 | 2 139 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 855 | 2 202 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 583 | 6 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 789 | 2 348 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 377 | 151 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 412 | 2 196 182 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 968 | 15 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 | 201 | 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 | 201 | 268 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 500 | 14 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 77 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 716 | |||
VB | T. V. A. | 4 074 | |||
VC | Groupe et associés | 341 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 941 | 495 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 531 | 206 969 | 914 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 468 | 6 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 519 | 4 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 592 | 15 592 | ||
VW | T.V.A. | 64 620 | 64 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 539 | 539 | ||
VI | Groupe et associés | 157 241 | 157 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 510 | 455 948 | 914 562 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 600 | 268 | 332 | 533 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 600 | 268 | 3 300 332 | 3 300 533 |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 720 | 77 720 | 201 600 | |
BZ | Autres créances | 396 188 | 396 188 | 180 695 | |
CF | Disponibilités | 30 672 | 30 672 | 44 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 032 | 22 032 | 26 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 612 | 526 612 | 452 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 212 | 268 | 3 826 944 | 3 753 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 193 522 | -1 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 412 | 2 196 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 441 934 | 2 204 522 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | 14 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | 14 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 531 | 1 322 347 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 241 | 119 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468 | 2 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 270 | 90 765 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 370 510 | 1 534 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 944 | 3 753 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 948 | 412 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 155 100 | 155 100 | 168 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 100 | 155 100 | 168 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 789 | 168 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 115 | 17 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 836 | 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 200 | 53 263 | ||
FZ | Charges sociales | 25 231 | 19 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 | 67 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 583 | 105 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 206 | 62 939 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 000 | 2 180 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 000 | 2 180 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 351 | 40 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 351 | 40 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 649 | 2 139 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 855 | 2 202 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 583 | 6 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 789 | 2 348 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 377 | 151 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 412 | 2 196 182 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 968 | 15 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 | 201 | 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 | 201 | 268 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 500 | 14 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 77 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 716 | |||
VB | T. V. A. | 4 074 | |||
VC | Groupe et associés | 341 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 941 | 495 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 531 | 206 969 | 914 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 468 | 6 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 519 | 4 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 592 | 15 592 | ||
VW | T.V.A. | 64 620 | 64 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 539 | 539 | ||
VI | Groupe et associés | 157 241 | 157 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 510 | 455 948 | 914 562 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 600 | 268 | 332 | 533 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 600 | 268 | 3 300 332 | 3 300 533 |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 720 | 77 720 | 201 600 | |
BZ | Autres créances | 396 188 | 396 188 | 180 695 | |
CF | Disponibilités | 30 672 | 30 672 | 44 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 032 | 22 032 | 26 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 612 | 526 612 | 452 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 212 | 268 | 3 826 944 | 3 753 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 193 522 | -1 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 412 | 2 196 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 441 934 | 2 204 522 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | 14 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | 14 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 531 | 1 322 347 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 241 | 119 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468 | 2 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 270 | 90 765 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 370 510 | 1 534 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 944 | 3 753 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 948 | 412 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 155 100 | 155 100 | 168 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 100 | 155 100 | 168 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 789 | 168 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 115 | 17 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 836 | 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 200 | 53 263 | ||
FZ | Charges sociales | 25 231 | 19 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 | 67 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 583 | 105 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 206 | 62 939 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 000 | 2 180 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 000 | 2 180 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 351 | 40 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 351 | 40 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 649 | 2 139 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 855 | 2 202 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 583 | 6 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 789 | 2 348 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 377 | 151 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 412 | 2 196 182 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 968 | 15 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 | 201 | 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 | 201 | 268 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 500 | 14 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 77 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 716 | |||
VB | T. V. A. | 4 074 | |||
VC | Groupe et associés | 341 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 941 | 495 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 531 | 206 969 | 914 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 468 | 6 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 519 | 4 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 592 | 15 592 | ||
VW | T.V.A. | 64 620 | 64 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 539 | 539 | ||
VI | Groupe et associés | 157 241 | 157 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 510 | 455 948 | 914 562 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 600 | 268 | 332 | 533 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 600 | 268 | 3 300 332 | 3 300 533 |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 720 | 77 720 | 201 600 | |
BZ | Autres créances | 396 188 | 396 188 | 180 695 | |
CF | Disponibilités | 30 672 | 30 672 | 44 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 032 | 22 032 | 26 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 612 | 526 612 | 452 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 212 | 268 | 3 826 944 | 3 753 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 193 522 | -1 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 412 | 2 196 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 441 934 | 2 204 522 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | 14 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | 14 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 531 | 1 322 347 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 241 | 119 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468 | 2 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 270 | 90 765 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 370 510 | 1 534 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 944 | 3 753 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 948 | 412 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 155 100 | 155 100 | 168 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 100 | 155 100 | 168 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 789 | 168 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 115 | 17 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 836 | 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 200 | 53 263 | ||
FZ | Charges sociales | 25 231 | 19 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 | 67 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 583 | 105 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 206 | 62 939 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 000 | 2 180 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 000 | 2 180 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 351 | 40 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 351 | 40 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 649 | 2 139 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 855 | 2 202 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 583 | 6 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 789 | 2 348 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 377 | 151 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 412 | 2 196 182 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 968 | 15 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 | 201 | 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 | 201 | 268 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 500 | 14 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 77 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 716 | |||
VB | T. V. A. | 4 074 | |||
VC | Groupe et associés | 341 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 941 | 495 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 531 | 206 969 | 914 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 468 | 6 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 519 | 4 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 592 | 15 592 | ||
VW | T.V.A. | 64 620 | 64 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 539 | 539 | ||
VI | Groupe et associés | 157 241 | 157 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 510 | 455 948 | 914 562 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 600 | 268 | 332 | 533 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 600 | 268 | 3 300 332 | 3 300 533 |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 720 | 77 720 | 201 600 | |
BZ | Autres créances | 396 188 | 396 188 | 180 695 | |
CF | Disponibilités | 30 672 | 30 672 | 44 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 032 | 22 032 | 26 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 612 | 526 612 | 452 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 212 | 268 | 3 826 944 | 3 753 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 193 522 | -1 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 412 | 2 196 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 441 934 | 2 204 522 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | 14 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | 14 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 531 | 1 322 347 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 241 | 119 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468 | 2 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 270 | 90 765 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 370 510 | 1 534 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 944 | 3 753 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 948 | 412 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 155 100 | 155 100 | 168 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 100 | 155 100 | 168 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 789 | 168 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 115 | 17 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 836 | 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 200 | 53 263 | ||
FZ | Charges sociales | 25 231 | 19 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 | 67 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 583 | 105 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 206 | 62 939 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 250 000 | 2 180 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 000 | 2 180 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 351 | 40 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 351 | 40 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 649 | 2 139 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 855 | 2 202 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 583 | 6 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 789 | 2 348 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 377 | 151 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 412 | 2 196 182 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 968 | 15 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 | 201 | 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 | 201 | 268 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 500 | 14 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 77 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 716 | |||
VB | T. V. A. | 4 074 | |||
VC | Groupe et associés | 341 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 941 | 495 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 531 | 206 969 | 914 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 468 | 6 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 519 | 4 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 592 | 15 592 | ||
VW | T.V.A. | 64 620 | 64 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 539 | 539 | ||
VI | Groupe et associés | 157 241 | 157 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 510 | 455 948 | 914 562 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 815 |