Déposant 1 : VISKASE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542036850
Adresse :
2-4 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VISKASE
Déposant 1 : VISKASE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542036850
Adresse :
134-142 rue Danton
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme de MARION de GLATIGNY Dauphine
Adresse :
Le Montesquieu, 19 avenue du Président J.F. Kennedy, 50330
33695 MERIGNAC CEDEX
FR
Déposant 1 : VISKASE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542036850
Adresse :
134-142 rue Danton
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme de MARION de GLATIGNY Dauphine
Adresse :
Le Montesquieu, 19 avenue du Président J.F. Kennedy, 50330
33695 MERIGNAC CEDEX
FR
Déposant 1 : VISKASE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542036850
Adresse :
2 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VISKASE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 589 502 | 546 804 | 42 698 | 74 712 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 153 953 | 96 845 | 57 109 | 57 109 |
AP | Constructions | 12 869 531 | 10 280 640 | 2 588 891 | 2 599 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 051 818 | 59 168 575 | 22 883 244 | 23 120 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 702 289 | 4 952 596 | 749 693 | 735 899 |
AV | Immobilisations en cours | 1 866 294 | 1 866 294 | 1 095 979 | |
CU | Autres participations | 8 073 939 | 8 073 939 | 8 053 939 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 005 550 | 2 005 550 | ||
BF | Prêts | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 616 | 53 616 | 120 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 370 760 | 75 045 459 | 38 325 301 | 35 862 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 560 147 | 1 754 122 | 3 806 025 | 5 167 124 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 238 566 | 636 876 | 11 601 690 | 12 189 179 |
BT | Marchandises | 29 411 | 29 411 | 33 576 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464 | 2 464 | 15 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 280 493 | 136 368 | 13 144 126 | 10 269 370 |
BZ | Autres créances | 3 517 721 | 3 517 721 | 3 926 094 | |
CF | Disponibilités | 1 576 637 | 1 576 637 | 1 757 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 399 225 | 399 225 | 526 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 701 992 | 2 527 365 | 35 174 627 | 34 302 543 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 394 | 115 394 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 188 146 | 77 572 824 | 73 615 321 | 70 164 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 027 204 | 12 027 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 912 537 | 1 912 537 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 55 447 | 55 447 | ||
DH | Report à nouveau | 26 937 061 | 28 440 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 128 | -1 503 930 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 800 | |||
DK | Provisions réglementées | 823 044 | 871 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 745 221 | 41 803 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 747 | 231 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 107 299 | 8 011 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 515 046 | 8 242 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 425 | 434 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 169 | 810 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 993 465 | 10 180 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 137 179 | 7 125 667 | ||
EA | Autres dettes | 205 605 | 307 657 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 766 195 | 1 010 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 182 038 | 20 016 417 | ||
ED | (V) | 173 016 | 102 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 615 321 | 70 164 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 377 869 | 18 688 460 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 274 769 | 58 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 301 601 | 1 557 963 | 2 859 564 | 4 708 571 |
FD | Production vendue biens | 10 603 922 | 78 969 267 | 89 573 189 | 91 436 079 |
FG | Production vendue services | -389 | -389 | -127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 905 134 | 80 527 230 | 92 432 364 | 96 144 523 |
FM | Production stockée | 1 496 629 | 2 939 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 431 312 | 4 145 636 | ||
FQ | Autres produits | 84 113 | 109 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 444 418 | 103 345 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 905 | 56 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 810 | 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 411 847 | 29 009 945 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 318 668 | 2 703 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 498 966 | 24 785 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538 566 | 3 143 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 729 277 | 23 219 848 | ||
FZ | Charges sociales | 10 924 459 | 11 450 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 078 350 | 2 962 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 385 169 | 2 395 422 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 464 467 | |||
GE | Autres charges | 2 831 710 | 2 951 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 355 193 | 102 680 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 224 | 665 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 505 550 | 1 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 577 | 2 337 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 703 | |||
GN | Différences positives de change | 244 548 | 1 153 258 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 244 | 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 755 920 | 2 459 210 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 293 412 | 357 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 79 692 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 488 498 | 357 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 267 422 | 2 102 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 356 647 | 2 767 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 382 | 223 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 255 | 6 696 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 224 206 | 99 486 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 518 843 | 330 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 796 | 175 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 436 | 75 411 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 765 613 | 4 120 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766 844 | 4 371 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 002 | -4 041 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 741 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -840 483 | 193 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 719 181 | 106 134 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 770 053 | 107 638 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 949 128 | -1 503 930 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 572 753 | 544 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 407 | 56 169 | 87 773 | 546 804 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 762 480 | 3 022 180 | 9 286 053 | 74 498 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 340 888 | 3 078 350 | 9 373 825 | 75 045 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 759 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 871 005 | 47 961 | 823 044 | |
4A | Provisions pour litiges | 292 354 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 115 394 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 643 453 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 911 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 242 832 | 2 818 844 | 2 546 629 | 8 515 046 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 264 199 | 2 383 555 | 2 256 757 | 2 390 997 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 398 953 | 2 385 169 | 2 256 757 | 2 527 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 512 790 | 5 204 013 | 4 851 347 | 11 865 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 849 636 | 2 256 757 | ||
UG | - Financières | 115 394 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 765 613 | 3 224 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 005 550 | |||
UP | Prêts | 457 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 616 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 280 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 399 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 257 063 | 17 197 439 | 2 059 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274 769 | 2 274 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 | 657 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 804 169 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 993 465 | 10 993 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 605 | 205 605 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 766 195 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 182 038 | 20 377 869 | 804 169 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 589 502 | 546 804 | 42 698 | 74 712 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 153 953 | 96 845 | 57 109 | 57 109 |
AP | Constructions | 12 869 531 | 10 280 640 | 2 588 891 | 2 599 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 051 818 | 59 168 575 | 22 883 244 | 23 120 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 702 289 | 4 952 596 | 749 693 | 735 899 |
AV | Immobilisations en cours | 1 866 294 | 1 866 294 | 1 095 979 | |
CU | Autres participations | 8 073 939 | 8 073 939 | 8 053 939 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 005 550 | 2 005 550 | ||
BF | Prêts | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 616 | 53 616 | 120 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 370 760 | 75 045 459 | 38 325 301 | 35 862 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 560 147 | 1 754 122 | 3 806 025 | 5 167 124 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 238 566 | 636 876 | 11 601 690 | 12 189 179 |
BT | Marchandises | 29 411 | 29 411 | 33 576 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464 | 2 464 | 15 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 280 493 | 136 368 | 13 144 126 | 10 269 370 |
BZ | Autres créances | 3 517 721 | 3 517 721 | 3 926 094 | |
CF | Disponibilités | 1 576 637 | 1 576 637 | 1 757 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 399 225 | 399 225 | 526 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 701 992 | 2 527 365 | 35 174 627 | 34 302 543 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 394 | 115 394 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 188 146 | 77 572 824 | 73 615 321 | 70 164 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 027 204 | 12 027 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 912 537 | 1 912 537 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 55 447 | 55 447 | ||
DH | Report à nouveau | 26 937 061 | 28 440 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 128 | -1 503 930 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 800 | |||
DK | Provisions réglementées | 823 044 | 871 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 745 221 | 41 803 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 747 | 231 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 107 299 | 8 011 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 515 046 | 8 242 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 425 | 434 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 169 | 810 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 993 465 | 10 180 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 137 179 | 7 125 667 | ||
EA | Autres dettes | 205 605 | 307 657 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 766 195 | 1 010 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 182 038 | 20 016 417 | ||
ED | (V) | 173 016 | 102 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 615 321 | 70 164 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 377 869 | 18 688 460 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 274 769 | 58 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 301 601 | 1 557 963 | 2 859 564 | 4 708 571 |
FD | Production vendue biens | 10 603 922 | 78 969 267 | 89 573 189 | 91 436 079 |
FG | Production vendue services | -389 | -389 | -127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 905 134 | 80 527 230 | 92 432 364 | 96 144 523 |
FM | Production stockée | 1 496 629 | 2 939 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 431 312 | 4 145 636 | ||
FQ | Autres produits | 84 113 | 109 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 444 418 | 103 345 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 905 | 56 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 810 | 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 411 847 | 29 009 945 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 318 668 | 2 703 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 498 966 | 24 785 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538 566 | 3 143 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 729 277 | 23 219 848 | ||
FZ | Charges sociales | 10 924 459 | 11 450 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 078 350 | 2 962 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 385 169 | 2 395 422 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 464 467 | |||
GE | Autres charges | 2 831 710 | 2 951 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 355 193 | 102 680 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 224 | 665 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 505 550 | 1 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 577 | 2 337 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 703 | |||
GN | Différences positives de change | 244 548 | 1 153 258 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 244 | 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 755 920 | 2 459 210 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 293 412 | 357 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 79 692 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 488 498 | 357 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 267 422 | 2 102 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 356 647 | 2 767 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 382 | 223 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 255 | 6 696 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 224 206 | 99 486 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 518 843 | 330 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 796 | 175 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 436 | 75 411 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 765 613 | 4 120 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766 844 | 4 371 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 002 | -4 041 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 741 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -840 483 | 193 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 719 181 | 106 134 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 770 053 | 107 638 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 949 128 | -1 503 930 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 572 753 | 544 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 407 | 56 169 | 87 773 | 546 804 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 762 480 | 3 022 180 | 9 286 053 | 74 498 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 340 888 | 3 078 350 | 9 373 825 | 75 045 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 759 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 871 005 | 47 961 | 823 044 | |
4A | Provisions pour litiges | 292 354 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 115 394 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 643 453 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 911 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 242 832 | 2 818 844 | 2 546 629 | 8 515 046 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 264 199 | 2 383 555 | 2 256 757 | 2 390 997 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 398 953 | 2 385 169 | 2 256 757 | 2 527 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 512 790 | 5 204 013 | 4 851 347 | 11 865 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 849 636 | 2 256 757 | ||
UG | - Financières | 115 394 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 765 613 | 3 224 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 005 550 | |||
UP | Prêts | 457 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 616 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 280 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 399 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 257 063 | 17 197 439 | 2 059 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274 769 | 2 274 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 | 657 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 804 169 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 993 465 | 10 993 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 605 | 205 605 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 766 195 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 182 038 | 20 377 869 | 804 169 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 589 502 | 546 804 | 42 698 | 74 712 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 153 953 | 96 845 | 57 109 | 57 109 |
AP | Constructions | 12 869 531 | 10 280 640 | 2 588 891 | 2 599 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 051 818 | 59 168 575 | 22 883 244 | 23 120 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 702 289 | 4 952 596 | 749 693 | 735 899 |
AV | Immobilisations en cours | 1 866 294 | 1 866 294 | 1 095 979 | |
CU | Autres participations | 8 073 939 | 8 073 939 | 8 053 939 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 005 550 | 2 005 550 | ||
BF | Prêts | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 616 | 53 616 | 120 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 370 760 | 75 045 459 | 38 325 301 | 35 862 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 560 147 | 1 754 122 | 3 806 025 | 5 167 124 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 238 566 | 636 876 | 11 601 690 | 12 189 179 |
BT | Marchandises | 29 411 | 29 411 | 33 576 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464 | 2 464 | 15 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 280 493 | 136 368 | 13 144 126 | 10 269 370 |
BZ | Autres créances | 3 517 721 | 3 517 721 | 3 926 094 | |
CF | Disponibilités | 1 576 637 | 1 576 637 | 1 757 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 399 225 | 399 225 | 526 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 701 992 | 2 527 365 | 35 174 627 | 34 302 543 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 394 | 115 394 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 188 146 | 77 572 824 | 73 615 321 | 70 164 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 027 204 | 12 027 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 912 537 | 1 912 537 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 55 447 | 55 447 | ||
DH | Report à nouveau | 26 937 061 | 28 440 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 128 | -1 503 930 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 800 | |||
DK | Provisions réglementées | 823 044 | 871 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 745 221 | 41 803 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 747 | 231 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 107 299 | 8 011 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 515 046 | 8 242 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 425 | 434 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 169 | 810 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 993 465 | 10 180 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 137 179 | 7 125 667 | ||
EA | Autres dettes | 205 605 | 307 657 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 766 195 | 1 010 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 182 038 | 20 016 417 | ||
ED | (V) | 173 016 | 102 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 615 321 | 70 164 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 377 869 | 18 688 460 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 274 769 | 58 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 301 601 | 1 557 963 | 2 859 564 | 4 708 571 |
FD | Production vendue biens | 10 603 922 | 78 969 267 | 89 573 189 | 91 436 079 |
FG | Production vendue services | -389 | -389 | -127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 905 134 | 80 527 230 | 92 432 364 | 96 144 523 |
FM | Production stockée | 1 496 629 | 2 939 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 431 312 | 4 145 636 | ||
FQ | Autres produits | 84 113 | 109 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 444 418 | 103 345 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 905 | 56 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 810 | 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 411 847 | 29 009 945 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 318 668 | 2 703 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 498 966 | 24 785 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538 566 | 3 143 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 729 277 | 23 219 848 | ||
FZ | Charges sociales | 10 924 459 | 11 450 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 078 350 | 2 962 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 385 169 | 2 395 422 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 464 467 | |||
GE | Autres charges | 2 831 710 | 2 951 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 355 193 | 102 680 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 224 | 665 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 505 550 | 1 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 577 | 2 337 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 703 | |||
GN | Différences positives de change | 244 548 | 1 153 258 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 244 | 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 755 920 | 2 459 210 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 293 412 | 357 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 79 692 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 488 498 | 357 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 267 422 | 2 102 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 356 647 | 2 767 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 382 | 223 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 255 | 6 696 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 224 206 | 99 486 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 518 843 | 330 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 796 | 175 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 436 | 75 411 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 765 613 | 4 120 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766 844 | 4 371 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 002 | -4 041 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 741 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -840 483 | 193 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 719 181 | 106 134 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 770 053 | 107 638 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 949 128 | -1 503 930 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 572 753 | 544 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 407 | 56 169 | 87 773 | 546 804 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 762 480 | 3 022 180 | 9 286 053 | 74 498 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 340 888 | 3 078 350 | 9 373 825 | 75 045 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 759 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 871 005 | 47 961 | 823 044 | |
4A | Provisions pour litiges | 292 354 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 115 394 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 643 453 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 911 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 242 832 | 2 818 844 | 2 546 629 | 8 515 046 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 264 199 | 2 383 555 | 2 256 757 | 2 390 997 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 398 953 | 2 385 169 | 2 256 757 | 2 527 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 512 790 | 5 204 013 | 4 851 347 | 11 865 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 849 636 | 2 256 757 | ||
UG | - Financières | 115 394 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 765 613 | 3 224 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 005 550 | |||
UP | Prêts | 457 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 616 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 280 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 399 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 257 063 | 17 197 439 | 2 059 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274 769 | 2 274 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 | 657 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 804 169 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 993 465 | 10 993 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 605 | 205 605 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 766 195 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 182 038 | 20 377 869 | 804 169 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 589 502 | 546 804 | 42 698 | 74 712 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 153 953 | 96 845 | 57 109 | 57 109 |
AP | Constructions | 12 869 531 | 10 280 640 | 2 588 891 | 2 599 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 051 818 | 59 168 575 | 22 883 244 | 23 120 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 702 289 | 4 952 596 | 749 693 | 735 899 |
AV | Immobilisations en cours | 1 866 294 | 1 866 294 | 1 095 979 | |
CU | Autres participations | 8 073 939 | 8 073 939 | 8 053 939 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 005 550 | 2 005 550 | ||
BF | Prêts | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 616 | 53 616 | 120 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 370 760 | 75 045 459 | 38 325 301 | 35 862 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 560 147 | 1 754 122 | 3 806 025 | 5 167 124 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 238 566 | 636 876 | 11 601 690 | 12 189 179 |
BT | Marchandises | 29 411 | 29 411 | 33 576 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464 | 2 464 | 15 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 280 493 | 136 368 | 13 144 126 | 10 269 370 |
BZ | Autres créances | 3 517 721 | 3 517 721 | 3 926 094 | |
CF | Disponibilités | 1 576 637 | 1 576 637 | 1 757 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 399 225 | 399 225 | 526 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 701 992 | 2 527 365 | 35 174 627 | 34 302 543 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 394 | 115 394 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 188 146 | 77 572 824 | 73 615 321 | 70 164 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 027 204 | 12 027 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 912 537 | 1 912 537 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 55 447 | 55 447 | ||
DH | Report à nouveau | 26 937 061 | 28 440 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 128 | -1 503 930 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 800 | |||
DK | Provisions réglementées | 823 044 | 871 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 745 221 | 41 803 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 747 | 231 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 107 299 | 8 011 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 515 046 | 8 242 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 425 | 434 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 169 | 810 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 993 465 | 10 180 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 137 179 | 7 125 667 | ||
EA | Autres dettes | 205 605 | 307 657 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 766 195 | 1 010 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 182 038 | 20 016 417 | ||
ED | (V) | 173 016 | 102 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 615 321 | 70 164 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 377 869 | 18 688 460 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 274 769 | 58 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 301 601 | 1 557 963 | 2 859 564 | 4 708 571 |
FD | Production vendue biens | 10 603 922 | 78 969 267 | 89 573 189 | 91 436 079 |
FG | Production vendue services | -389 | -389 | -127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 905 134 | 80 527 230 | 92 432 364 | 96 144 523 |
FM | Production stockée | 1 496 629 | 2 939 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 431 312 | 4 145 636 | ||
FQ | Autres produits | 84 113 | 109 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 444 418 | 103 345 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 905 | 56 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 810 | 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 411 847 | 29 009 945 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 318 668 | 2 703 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 498 966 | 24 785 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538 566 | 3 143 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 729 277 | 23 219 848 | ||
FZ | Charges sociales | 10 924 459 | 11 450 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 078 350 | 2 962 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 385 169 | 2 395 422 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 464 467 | |||
GE | Autres charges | 2 831 710 | 2 951 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 355 193 | 102 680 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 224 | 665 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 505 550 | 1 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 577 | 2 337 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 703 | |||
GN | Différences positives de change | 244 548 | 1 153 258 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 244 | 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 755 920 | 2 459 210 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 293 412 | 357 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 79 692 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 488 498 | 357 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 267 422 | 2 102 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 356 647 | 2 767 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 382 | 223 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 255 | 6 696 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 224 206 | 99 486 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 518 843 | 330 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 796 | 175 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 436 | 75 411 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 765 613 | 4 120 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766 844 | 4 371 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 002 | -4 041 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 741 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -840 483 | 193 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 719 181 | 106 134 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 770 053 | 107 638 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 949 128 | -1 503 930 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 572 753 | 544 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 407 | 56 169 | 87 773 | 546 804 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 762 480 | 3 022 180 | 9 286 053 | 74 498 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 340 888 | 3 078 350 | 9 373 825 | 75 045 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 759 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 871 005 | 47 961 | 823 044 | |
4A | Provisions pour litiges | 292 354 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 115 394 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 643 453 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 911 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 242 832 | 2 818 844 | 2 546 629 | 8 515 046 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 264 199 | 2 383 555 | 2 256 757 | 2 390 997 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 398 953 | 2 385 169 | 2 256 757 | 2 527 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 512 790 | 5 204 013 | 4 851 347 | 11 865 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 849 636 | 2 256 757 | ||
UG | - Financières | 115 394 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 765 613 | 3 224 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 005 550 | |||
UP | Prêts | 457 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 616 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 280 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 399 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 257 063 | 17 197 439 | 2 059 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274 769 | 2 274 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 | 657 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 804 169 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 993 465 | 10 993 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 605 | 205 605 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 766 195 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 182 038 | 20 377 869 | 804 169 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 589 502 | 546 804 | 42 698 | 74 712 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 153 953 | 96 845 | 57 109 | 57 109 |
AP | Constructions | 12 869 531 | 10 280 640 | 2 588 891 | 2 599 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 051 818 | 59 168 575 | 22 883 244 | 23 120 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 702 289 | 4 952 596 | 749 693 | 735 899 |
AV | Immobilisations en cours | 1 866 294 | 1 866 294 | 1 095 979 | |
CU | Autres participations | 8 073 939 | 8 073 939 | 8 053 939 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 005 550 | 2 005 550 | ||
BF | Prêts | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 616 | 53 616 | 120 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 370 760 | 75 045 459 | 38 325 301 | 35 862 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 560 147 | 1 754 122 | 3 806 025 | 5 167 124 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 238 566 | 636 876 | 11 601 690 | 12 189 179 |
BT | Marchandises | 29 411 | 29 411 | 33 576 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464 | 2 464 | 15 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 280 493 | 136 368 | 13 144 126 | 10 269 370 |
BZ | Autres créances | 3 517 721 | 3 517 721 | 3 926 094 | |
CF | Disponibilités | 1 576 637 | 1 576 637 | 1 757 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 399 225 | 399 225 | 526 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 701 992 | 2 527 365 | 35 174 627 | 34 302 543 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 394 | 115 394 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 188 146 | 77 572 824 | 73 615 321 | 70 164 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 027 204 | 12 027 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 912 537 | 1 912 537 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 55 447 | 55 447 | ||
DH | Report à nouveau | 26 937 061 | 28 440 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 128 | -1 503 930 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 800 | |||
DK | Provisions réglementées | 823 044 | 871 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 745 221 | 41 803 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 747 | 231 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 107 299 | 8 011 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 515 046 | 8 242 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 425 | 434 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 169 | 810 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 993 465 | 10 180 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 137 179 | 7 125 667 | ||
EA | Autres dettes | 205 605 | 307 657 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 766 195 | 1 010 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 182 038 | 20 016 417 | ||
ED | (V) | 173 016 | 102 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 615 321 | 70 164 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 377 869 | 18 688 460 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 274 769 | 58 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 301 601 | 1 557 963 | 2 859 564 | 4 708 571 |
FD | Production vendue biens | 10 603 922 | 78 969 267 | 89 573 189 | 91 436 079 |
FG | Production vendue services | -389 | -389 | -127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 905 134 | 80 527 230 | 92 432 364 | 96 144 523 |
FM | Production stockée | 1 496 629 | 2 939 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 431 312 | 4 145 636 | ||
FQ | Autres produits | 84 113 | 109 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 444 418 | 103 345 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 905 | 56 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 810 | 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 411 847 | 29 009 945 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 318 668 | 2 703 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 498 966 | 24 785 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538 566 | 3 143 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 729 277 | 23 219 848 | ||
FZ | Charges sociales | 10 924 459 | 11 450 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 078 350 | 2 962 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 385 169 | 2 395 422 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 464 467 | |||
GE | Autres charges | 2 831 710 | 2 951 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 355 193 | 102 680 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 224 | 665 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 505 550 | 1 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 577 | 2 337 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 703 | |||
GN | Différences positives de change | 244 548 | 1 153 258 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 244 | 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 755 920 | 2 459 210 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 293 412 | 357 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 79 692 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 488 498 | 357 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 267 422 | 2 102 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 356 647 | 2 767 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 382 | 223 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 255 | 6 696 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 224 206 | 99 486 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 518 843 | 330 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 796 | 175 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 436 | 75 411 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 765 613 | 4 120 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766 844 | 4 371 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 002 | -4 041 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 741 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -840 483 | 193 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 719 181 | 106 134 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 770 053 | 107 638 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 949 128 | -1 503 930 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 572 753 | 544 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 407 | 56 169 | 87 773 | 546 804 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 762 480 | 3 022 180 | 9 286 053 | 74 498 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 340 888 | 3 078 350 | 9 373 825 | 75 045 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 759 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 871 005 | 47 961 | 823 044 | |
4A | Provisions pour litiges | 292 354 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 115 394 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 643 453 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 911 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 242 832 | 2 818 844 | 2 546 629 | 8 515 046 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 264 199 | 2 383 555 | 2 256 757 | 2 390 997 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 398 953 | 2 385 169 | 2 256 757 | 2 527 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 512 790 | 5 204 013 | 4 851 347 | 11 865 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 849 636 | 2 256 757 | ||
UG | - Financières | 115 394 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 765 613 | 3 224 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 005 550 | |||
UP | Prêts | 457 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 616 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 280 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 399 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 257 063 | 17 197 439 | 2 059 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274 769 | 2 274 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 | 657 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 804 169 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 993 465 | 10 993 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 605 | 205 605 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 766 195 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 182 038 | 20 377 869 | 804 169 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 589 502 | 546 804 | 42 698 | 74 712 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 153 953 | 96 845 | 57 109 | 57 109 |
AP | Constructions | 12 869 531 | 10 280 640 | 2 588 891 | 2 599 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 051 818 | 59 168 575 | 22 883 244 | 23 120 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 702 289 | 4 952 596 | 749 693 | 735 899 |
AV | Immobilisations en cours | 1 866 294 | 1 866 294 | 1 095 979 | |
CU | Autres participations | 8 073 939 | 8 073 939 | 8 053 939 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 005 550 | 2 005 550 | ||
BF | Prêts | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 616 | 53 616 | 120 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 370 760 | 75 045 459 | 38 325 301 | 35 862 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 560 147 | 1 754 122 | 3 806 025 | 5 167 124 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 238 566 | 636 876 | 11 601 690 | 12 189 179 |
BT | Marchandises | 29 411 | 29 411 | 33 576 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464 | 2 464 | 15 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 280 493 | 136 368 | 13 144 126 | 10 269 370 |
BZ | Autres créances | 3 517 721 | 3 517 721 | 3 926 094 | |
CF | Disponibilités | 1 576 637 | 1 576 637 | 1 757 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 399 225 | 399 225 | 526 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 701 992 | 2 527 365 | 35 174 627 | 34 302 543 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 394 | 115 394 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 188 146 | 77 572 824 | 73 615 321 | 70 164 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 027 204 | 12 027 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 912 537 | 1 912 537 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 55 447 | 55 447 | ||
DH | Report à nouveau | 26 937 061 | 28 440 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 128 | -1 503 930 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 800 | |||
DK | Provisions réglementées | 823 044 | 871 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 745 221 | 41 803 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 747 | 231 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 107 299 | 8 011 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 515 046 | 8 242 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 425 | 434 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 169 | 810 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 993 465 | 10 180 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 137 179 | 7 125 667 | ||
EA | Autres dettes | 205 605 | 307 657 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 766 195 | 1 010 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 182 038 | 20 016 417 | ||
ED | (V) | 173 016 | 102 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 615 321 | 70 164 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 377 869 | 18 688 460 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 274 769 | 58 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 301 601 | 1 557 963 | 2 859 564 | 4 708 571 |
FD | Production vendue biens | 10 603 922 | 78 969 267 | 89 573 189 | 91 436 079 |
FG | Production vendue services | -389 | -389 | -127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 905 134 | 80 527 230 | 92 432 364 | 96 144 523 |
FM | Production stockée | 1 496 629 | 2 939 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 431 312 | 4 145 636 | ||
FQ | Autres produits | 84 113 | 109 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 444 418 | 103 345 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 905 | 56 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 810 | 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 411 847 | 29 009 945 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 318 668 | 2 703 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 498 966 | 24 785 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538 566 | 3 143 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 729 277 | 23 219 848 | ||
FZ | Charges sociales | 10 924 459 | 11 450 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 078 350 | 2 962 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 385 169 | 2 395 422 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 464 467 | |||
GE | Autres charges | 2 831 710 | 2 951 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 355 193 | 102 680 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 224 | 665 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 505 550 | 1 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 577 | 2 337 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 703 | |||
GN | Différences positives de change | 244 548 | 1 153 258 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 244 | 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 755 920 | 2 459 210 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 293 412 | 357 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 79 692 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 488 498 | 357 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 267 422 | 2 102 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 356 647 | 2 767 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 382 | 223 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 255 | 6 696 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 224 206 | 99 486 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 518 843 | 330 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 796 | 175 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 436 | 75 411 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 765 613 | 4 120 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766 844 | 4 371 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 002 | -4 041 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 741 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -840 483 | 193 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 719 181 | 106 134 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 770 053 | 107 638 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 949 128 | -1 503 930 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 572 753 | 544 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 407 | 56 169 | 87 773 | 546 804 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 762 480 | 3 022 180 | 9 286 053 | 74 498 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 340 888 | 3 078 350 | 9 373 825 | 75 045 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 759 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 871 005 | 47 961 | 823 044 | |
4A | Provisions pour litiges | 292 354 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 115 394 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 643 453 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 911 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 242 832 | 2 818 844 | 2 546 629 | 8 515 046 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 264 199 | 2 383 555 | 2 256 757 | 2 390 997 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 398 953 | 2 385 169 | 2 256 757 | 2 527 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 512 790 | 5 204 013 | 4 851 347 | 11 865 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 849 636 | 2 256 757 | ||
UG | - Financières | 115 394 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 765 613 | 3 224 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 005 550 | |||
UP | Prêts | 457 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 616 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 280 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 399 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 257 063 | 17 197 439 | 2 059 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274 769 | 2 274 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 | 657 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 804 169 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 993 465 | 10 993 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 605 | 205 605 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 766 195 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 182 038 | 20 377 869 | 804 169 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 181 |