VISION

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (NAFRev2 : 66.19A)
Caractère employeur : Oui

Activité principale : Location de logements (NAFRev2 : 68.20A)

Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)

Annonce N°1627
NOJO : 043020000090748
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY-EN-VELAY (43)
Descriptif : Modification de l'activité.

---

Numéro d'identification : RCS Le Puy en Velay 441 879 996
Dénomination : VISION
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°4102
NOJO : 430200000895380
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY (43)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

---

Numéro d'identification : RCS Le Puy en Velay 441 879 996
Dénomination : VISION
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°1681
NOJO : 043020000084327
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY-EN-VELAY (43)
Descriptif : Modification du capital.

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Numéro d'identification : RCS Le Puy en Velay 441 879 996
Dénomination : VISION
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 408700.00 EUR

Annonce N°4678
NOJO : 430200000765580
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY (43)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

---

Numéro d'identification : RCS Le Puy en Velay 441 879 996
Dénomination : VISION
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°7268
NOJO : 430200000681680
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY (43)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

---

Numéro d'identification : RCS Le Puy en Velay 441 879 996
Dénomination : VISION
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°2007
NOJO : 430200000590410
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY (43)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

---

Numéro d'identification : RCS Le Puy en Velay 441 879 996
Dénomination : VISION
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°5235
NOJO : 430200000532910
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY (43)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

---

Numéro d'identification : RCS Le Puy en Velay 441 879 996
Dénomination : VISION
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Caractère employeur : Non

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (NAFRev2 : 66.19A)

Economie sociale et solidaire : Oui

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2018B00478
Type : Personne Physique

Nom : MATHIEU Bruno Pierre Alexandre
Né le 30/04/1965 à Saint-Étienne (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
44 Route du Carmel
43750 Vals-près-le-Puy
France

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2018B00478
Type : Personne Physique

Nom : MATHIEU Bruno Pierre Alexandre
Né le 30/04/1965 à Saint-Étienne (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
44 Route du Carmel
43750 Vals-près-le-Puy
France

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2002D00092
Type : Personne Physique

Nom : MATHIEU Bruno Pierre Alexandre
Né le 30/04/1965 à Saint-Étienne (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
28 Chemin De Jalavoux
43000 Aiguilhe
France

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2018B00478
Dépôt : N°002580 déposé le 04/12/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capital social Modification des principales activités Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2018B00478
Dépôt : N°002580 déposé le 04/12/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capital social Modification des principales activités Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2018B00478
Dépôt : N°006482 déposé le 04/12/2018
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2018B00478
Dépôt : N°002338 déposé le 09/11/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification de la forme juridique ou du statut particulier

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2018B00478
Dépôt : N°002572 déposé le 04/12/2018
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Associé de société civile Modification des statuts

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2018B00478
Dépôt : N°002572 déposé le 04/12/2018
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Associé de société civile Modification des statuts

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2018B00478
Dépôt : N°002572 déposé le 04/12/2018
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Associé de société civile Modification des statuts

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2002D00092
Dépôt : N°000923 déposé le 03/07/2003
Etat : Déposé
Décision : Modification des statuts

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2002D00092
Dépôt : N°000923 déposé le 03/07/2003
Etat : Déposé
Décision : Modification des statuts

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2018B00478
Dépôt : N°000923 déposé le 03/07/2003
Etat : Déposé
Décision : Modification des statuts

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2018B00478
Dépôt : N°000923 déposé le 03/07/2003
Etat : Déposé
Décision : Modification des statuts

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2002D00092
Dépôt : N°000751 déposé le 30/04/2002
Etat : Déposé
Décision : Nomination de gérant (s)

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2002D00092
Dépôt : N°000751 déposé le 30/04/2002
Etat : Déposé
Décision : Nomination de gérant (s)

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2018B00478
Dépôt : N°000751 déposé le 30/04/2002
Etat : Déposé
Décision : Nomination de gérant (s)

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2018B00478
Dépôt : N°000751 déposé le 30/04/2002
Etat : Déposé
Décision : Nomination de gérant (s)

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2018B00478
Type : Siège

Adresse :
ZA Laprade
1086 Avenue René Descartes
43700 Saint-Germain-Laprade
France

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2018B00478
Type : Etablissement principal

Adresse :
ZA Laprade
1086 Avenue René Descartes
43700 Saint-Germain-Laprade
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/04/2002
Activité : Gestion de placements, de portefeuilles de brevets. Acquisition, gestion et disposition de toutes parts sociales, actions et valeurs mobilières émises. Toutes opérations de prestations de services dans les domaines de l'assistance commerciale et financière, de management et de l'ingénierie, conseils, formation et généralement tous services aux entreprises.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2002D00092
Type : Siège

Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DE BLAVOZY
43700 Saint-Germain-Laprade
France

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Numéro de gestion : 2002D00092
Type : Etablissement principal

Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DE BLAVOZY
43700 Saint-Germain-Laprade
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/04/2002
Activité : L'ACQUISITION,LA GESTION ET LA DISPOSITION DE TOUTES PARTS SOCIALES,ACTIONS ET VALEURS MOBILIERES EMISES A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT PAR DES SOCIETES FRANCAISES OU ETRANGERES,QUELS QUE SOIENT LEUR OBJET SOCIAL ET LEUR ACTIVITE,AINSI QUE LA GESTION DE TOUS PRODUITS ISSUS DE PARTICIPATIONS ET LEUR REMPLOI SOUS FORME MOBILIERE OU IMMOBILIERE.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Gestion de placements, de portefeuilles de brevets. Acquisition, gestion et disposition de toutes parts sociales, actions et valeurs mobilières émises. Toutes opérations de prestations de services dans les domaines de l'assistance commerciale et financière, de management et de l'ingénierie, conseils, formation et généralement tous services aux entreprises.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/04/2002
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 29/04/2002

Type de capital : Fixe
Capital : 617500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années

Greffe : Le Puy en Velay (4302)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société civile
Activité principale : L'ACQUISITION,LA GESTION ET LA DISPOSITION DE TOUTES PARTS SOCIALES,ACTIONS ET VALEURS MOBILIERES EMISES A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT PAR DES SOCIETES FRANCAISES OU ETRANGERES,QUELS QUE SOIENT LEUR OBJET SOCIAL ET LEUR ACTIVITE,AINSI QUE LA GESTION DE TOUS PRODUITS ISSUS DE PARTICIPATIONS ET LEUR REMPLOI SOUS FORME MOBILIERE OU IMMOBILIERE.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/04/2002
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 29/04/2002

Type de capital : Fixe
Capital : 1235000.0
Devise : Euros
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années

Greffe : LE PUY-EN-VELAY (4302)
Numéro de dépôt : B2022/002445 du 28/06/2022
Numéro de gestion : 2018B00478
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	1 800	1 800
CU	Autres participations				310 996
BH	Autres immobilisations financières	18 800		18 800	18 800
BJ	TOTAL (I)	20 600	1 800	18 800	329 796
BX	Clients et comptes rattachés				960
BZ	Autres créances	4 720		4 720	530 171
CD	Valeurs mobilières de placement	3 675 000	40 893	3 634 107
CF	Disponibilités	363 778		363 778	123 825
CH	Charges constatées d’avance	326		326	469
CJ	TOTAL (II)	4 043 823	40 893	4 002 930	655 425
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 064 423	42 693	4 021 730	985 221
CP	Parts à moins d’un an	18 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	617 500	1 235 000
DG	Autres réserves	331 927	331 927
DH	Report à nouveau	-8 393	-752 124
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 960 693	126 231
DL	TOTAL (I)	3 901 727	941 034
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	43	17 503
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 896	8 217
DY	Dettes fiscales et sociales	111 065	18 467
EC	TOTAL (IV)	120 004	44 187
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 021 730	985 221
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120 004	44 187
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	177 008		177 008	432 573
FJ	Chiffres d’affaires nets	177 008		177 008	432 573
FR	Total des produits d’exploitation (I)			177 008	432 573
FW	Autres achats et charges externes			134 584	212 259
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 414	12 086
FY	Salaires et traitements			135 234	136 508
FZ	Charges sociales			7 435	5 896
GF	Total des charges d’exploitation (II)			291 669	366 749
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114 661	65 824
GJ	Produits financiers de participations			180 766	78 805
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 569
GP	Total des produits financiers (V)			185 334	78 805
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			40 893
GR	Intérêts et charges assimilées			80	212
GU	Total des charges financières (VI)			40 973	212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144 361	78 593
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29 700	144 417
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 757
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 362 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 365 957
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	845	260
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	310 996
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	311 841	260
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 054 116	-260
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	123 123	17 926
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 728 299	511 378
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767 606	385 147
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 960 693	126 231
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65 898		64 098	1 800
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	65 898		64 098	1 800
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		40 893		40 893
7B	Total Provisions pour dépréciation		40 893		40 893
7C	TOTAL GENERAL		40 893		40 893
UG	- Financières		40 893
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	18 800	18 800
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 861	1 861
VB	T. V. A.	2 147	2 147
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	711	711
VS	Charges constatées d’avance	326	326
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	23 846	23 846
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	8 896	8 896
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 703	1 703
8E	Impôts sur les bénéfices	105 495	105 495
VW	T.V.A.	3 822	3 822
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	45	45
VI	Groupe et associés	43	43
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	120 004	120 004
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	17 460

Greffe : LE PUY-EN-VELAY (4302)
Numéro de dépôt : B2021/002418 du 08/07/2021
Numéro de gestion : 2018B00478
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	1 800	1 800
CU	Autres participations				310 996
BH	Autres immobilisations financières	18 800		18 800	18 800
BJ	TOTAL (I)	20 600	1 800	18 800	329 796
BX	Clients et comptes rattachés				960
BZ	Autres créances	4 720		4 720	530 171
CD	Valeurs mobilières de placement	3 675 000	40 893	3 634 107
CF	Disponibilités	363 778		363 778	123 825
CH	Charges constatées d’avance	326		326	469
CJ	TOTAL (II)	4 043 823	40 893	4 002 930	655 425
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 064 423	42 693	4 021 730	985 221
CP	Parts à moins d’un an	18 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	617 500	1 235 000
DG	Autres réserves	331 927	331 927
DH	Report à nouveau	-8 393	-752 124
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 960 693	126 231
DL	TOTAL (I)	3 901 727	941 034
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	43	17 503
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 896	8 217
DY	Dettes fiscales et sociales	111 065	18 467
EC	TOTAL (IV)	120 004	44 187
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 021 730	985 221
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120 004	44 187
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	177 008		177 008	432 573
FJ	Chiffres d’affaires nets	177 008		177 008	432 573
FR	Total des produits d’exploitation (I)			177 008	432 573
FW	Autres achats et charges externes			134 584	212 259
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 414	12 086
FY	Salaires et traitements			135 234	136 508
FZ	Charges sociales			7 435	5 896
GF	Total des charges d’exploitation (II)			291 669	366 749
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114 661	65 824
GJ	Produits financiers de participations			180 766	78 805
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 569
GP	Total des produits financiers (V)			185 334	78 805
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			40 893
GR	Intérêts et charges assimilées			80	212
GU	Total des charges financières (VI)			40 973	212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144 361	78 593
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29 700	144 417
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 757
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 362 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 365 957
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	845	260
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	310 996
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	311 841	260
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 054 116	-260
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	123 123	17 926
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 728 299	511 378
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767 606	385 147
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 960 693	126 231
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65 898		64 098	1 800
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	65 898		64 098	1 800
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		40 893		40 893
7B	Total Provisions pour dépréciation		40 893		40 893
7C	TOTAL GENERAL		40 893		40 893
UG	- Financières		40 893
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	18 800	18 800
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 861	1 861
VB	T. V. A.	2 147	2 147
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	711	711
VS	Charges constatées d’avance	326	326
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	23 846	23 846
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	8 896	8 896
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 703	1 703
8E	Impôts sur les bénéfices	105 495	105 495
VW	T.V.A.	3 822	3 822
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	45	45
VI	Groupe et associés	43	43
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	120 004	120 004
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	17 460

Greffe : LE PUY-EN-VELAY (4302)
Numéro de dépôt : B2020/001618 du 29/06/2020
Numéro de gestion : 2018B00478
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	1 800	1 800
CU	Autres participations				310 996
BH	Autres immobilisations financières	18 800		18 800	18 800
BJ	TOTAL (I)	20 600	1 800	18 800	329 796
BX	Clients et comptes rattachés				960
BZ	Autres créances	4 720		4 720	530 171
CD	Valeurs mobilières de placement	3 675 000	40 893	3 634 107
CF	Disponibilités	363 778		363 778	123 825
CH	Charges constatées d’avance	326		326	469
CJ	TOTAL (II)	4 043 823	40 893	4 002 930	655 425
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 064 423	42 693	4 021 730	985 221
CP	Parts à moins d’un an	18 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	617 500	1 235 000
DG	Autres réserves	331 927	331 927
DH	Report à nouveau	-8 393	-752 124
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 960 693	126 231
DL	TOTAL (I)	3 901 727	941 034
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	43	17 503
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 896	8 217
DY	Dettes fiscales et sociales	111 065	18 467
EC	TOTAL (IV)	120 004	44 187
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 021 730	985 221
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120 004	44 187
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	177 008		177 008	432 573
FJ	Chiffres d’affaires nets	177 008		177 008	432 573
FR	Total des produits d’exploitation (I)			177 008	432 573
FW	Autres achats et charges externes			134 584	212 259
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 414	12 086
FY	Salaires et traitements			135 234	136 508
FZ	Charges sociales			7 435	5 896
GF	Total des charges d’exploitation (II)			291 669	366 749
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114 661	65 824
GJ	Produits financiers de participations			180 766	78 805
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 569
GP	Total des produits financiers (V)			185 334	78 805
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			40 893
GR	Intérêts et charges assimilées			80	212
GU	Total des charges financières (VI)			40 973	212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144 361	78 593
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29 700	144 417
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 757
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 362 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 365 957
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	845	260
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	310 996
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	311 841	260
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 054 116	-260
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	123 123	17 926
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 728 299	511 378
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767 606	385 147
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 960 693	126 231
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65 898		64 098	1 800
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	65 898		64 098	1 800
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		40 893		40 893
7B	Total Provisions pour dépréciation		40 893		40 893
7C	TOTAL GENERAL		40 893		40 893
UG	- Financières		40 893
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	18 800	18 800
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 861	1 861
VB	T. V. A.	2 147	2 147
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	711	711
VS	Charges constatées d’avance	326	326
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	23 846	23 846
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	8 896	8 896
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 703	1 703
8E	Impôts sur les bénéfices	105 495	105 495
VW	T.V.A.	3 822	3 822
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	45	45
VI	Groupe et associés	43	43
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	120 004	120 004
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	17 460

Greffe : LE PUY-EN-VELAY (4302)
Numéro de dépôt : B2019/003210 du 13/09/2019
Numéro de gestion : 2018B00478
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	1 800	1 800
CU	Autres participations				310 996
BH	Autres immobilisations financières	18 800		18 800	18 800
BJ	TOTAL (I)	20 600	1 800	18 800	329 796
BX	Clients et comptes rattachés				960
BZ	Autres créances	4 720		4 720	530 171
CD	Valeurs mobilières de placement	3 675 000	40 893	3 634 107
CF	Disponibilités	363 778		363 778	123 825
CH	Charges constatées d’avance	326		326	469
CJ	TOTAL (II)	4 043 823	40 893	4 002 930	655 425
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 064 423	42 693	4 021 730	985 221
CP	Parts à moins d’un an	18 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	617 500	1 235 000
DG	Autres réserves	331 927	331 927
DH	Report à nouveau	-8 393	-752 124
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 960 693	126 231
DL	TOTAL (I)	3 901 727	941 034
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	43	17 503
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 896	8 217
DY	Dettes fiscales et sociales	111 065	18 467
EC	TOTAL (IV)	120 004	44 187
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 021 730	985 221
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120 004	44 187
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	177 008		177 008	432 573
FJ	Chiffres d’affaires nets	177 008		177 008	432 573
FR	Total des produits d’exploitation (I)			177 008	432 573
FW	Autres achats et charges externes			134 584	212 259
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 414	12 086
FY	Salaires et traitements			135 234	136 508
FZ	Charges sociales			7 435	5 896
GF	Total des charges d’exploitation (II)			291 669	366 749
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114 661	65 824
GJ	Produits financiers de participations			180 766	78 805
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 569
GP	Total des produits financiers (V)			185 334	78 805
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			40 893
GR	Intérêts et charges assimilées			80	212
GU	Total des charges financières (VI)			40 973	212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144 361	78 593
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29 700	144 417
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 757
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 362 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 365 957
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	845	260
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	310 996
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	311 841	260
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 054 116	-260
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	123 123	17 926
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 728 299	511 378
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767 606	385 147
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 960 693	126 231
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65 898		64 098	1 800
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	65 898		64 098	1 800
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		40 893		40 893
7B	Total Provisions pour dépréciation		40 893		40 893
7C	TOTAL GENERAL		40 893		40 893
UG	- Financières		40 893
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	18 800	18 800
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 861	1 861
VB	T. V. A.	2 147	2 147
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	711	711
VS	Charges constatées d’avance	326	326
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	23 846	23 846
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	8 896	8 896
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 703	1 703
8E	Impôts sur les bénéfices	105 495	105 495
VW	T.V.A.	3 822	3 822
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	45	45
VI	Groupe et associés	43	43
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	120 004	120 004
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	17 460