d'Aix-les-Bains
Déposant 1 : Numvision, SAS
Numéro de SIREN : 510202393
Adresse :
Park LPB, Athélia IV, 163 avenue des Tamaris
13600 La Ciotat
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
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Bénéficiare 1 : VISIATIV SOFTWARE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353695174
Adresse :
26 Rue Benoît Bennier
69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
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Déposant 1 : Numvision, SAS
Numéro de SIREN : 510202393
Adresse :
Park LPB, Athélia IV, 163 avenue des Tamaris
13600 La Ciotat
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
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Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
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Bénéficiare 1 : VISIATIV SOFTWARE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353695174
Adresse :
26 Rue Benoît Bennier
69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
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Déposant 1 : Numvision, SAS
Numéro de SIREN : 510202393
Adresse :
Les Cardalines A, 326 Corniche du soleil
83110 Sanary Sur Mer
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
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Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
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12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
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Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
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Bénéficiare 1 : VISIATIV SOFTWARE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353695174
Adresse :
26 Rue Benoît Bennier
69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
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Déposant 1 : Numvision, SAS
Numéro de SIREN : 510202393
Adresse :
Les Cardalines A, 326 Corniche du soleil
83110 Sanary Sur Mer
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
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Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
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Bénéficiare 1 : VISIATIV SOFTWARE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353695174
Adresse :
26 Rue Benoît Bennier
69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
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Déposant 1 : NUMVISION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 510202393
Adresse :
453 chemin de la Farlède, Espace Duo
83500 LA SEYNE SUR MER
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
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Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
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Bénéficiare 1 : VISIATIV SOFTWARE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353695174
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26 Rue Benoît Bennier
69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
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Déposant 1 : NUMVISION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 510202393
Adresse :
453 chemin de la Farlède, Espace Duo
83500 LA SEYNE SUR MER
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
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Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
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Bénéficiare 1 : VISIATIV SOFTWARE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353695174
Adresse :
26 Rue Benoît Bennier
69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
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Déposant 1 : NUMVISION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 510202393
Adresse :
453 chemin de la Farlède, Espace Duo
83500 LA SEYNE SUR MER
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
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Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
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Bénéficiare 1 : VISIATIV SOFTWARE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353695174
Adresse :
26 Rue Benoît Bennier
69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
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Déposant 1 : VISIATIV SOFTWARE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 353695174
Adresse :
26 rue Benoit Bennier
69260 CHARBONNIERES LES BAINS
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Mandataire 1 : VISIATIV SOFTWARE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 353695174
Adresse :
26 rue Benoit Bennier
69260 CHARBONNIERES LES BAINS
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Bénéficiare 1 : VDOC SOFTWARE
Bénéficiare 1 : VISIATIV SOFTWARE
Bénéficiare 1 : VISIATIV SOFTWARE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 353695174
Adresse :
26 rue Benoit Bennier
69260 CHARBONNIERES LES BAINS
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Déposant 1 : VISIATIV SOFTWARE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 353695174
Adresse :
26 rue Benoit Bennier
69260 CHARBONNIERES LES BAINS
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : VDOC SOFTWARE
Bénéficiare 1 : VISIATIV SOFTWARE
Déposant 1 : VISIATIV SOFTWARE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 353695174
Adresse :
26 rue Benoit Bennier
69260 CHARBONNIERES LES BAINS
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
FR
Bénéficiare 1 : VDOC SOFTWARE
Bénéficiare 1 : VISIATIV SOFTWARE
Bénéficiare 1 : VISIATIV SOFTWARE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 353695174
Adresse :
26 rue Benoit Bennier
69260 CHARBONNIERES LES BAINS
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Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
FR
Déposant 1 : CHEBALLAH Kamal
Adresse :
638 Grande Rue
01700 MIRIBEL
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
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Bénéficiare 1 : Monsieur Kamal CHEBALLAH
Bénéficiare 1 : AUDROS TECHNOLOGY
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : AUDROS TECHNOLOGY, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389908781
Adresse :
120 allée Jacques Monod Iléna Park Bâtiment M1
69800 SAINT PRIEST
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Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
FR
Bénéficiare 1 : VISIATIV SOFTWARE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353695174
Adresse :
26 Rue Benoît Bennier
69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
FR
Bénéficiare 2 : VISIATIV SOFTWARE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353695174
Adresse :
26 Rue Benoît Bennier
69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
FR
Déposant 1 : CHEBALLAH Kamal
Adresse :
778 ROUTE DE GENEVE
01700 BEYNOST
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
FR
Bénéficiare 1 : AUDROS TECHNOLOGY
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : AUDROS TECHNOLOGY, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389908781
Adresse :
120 allée Jacques Monod Iléna Park Bâtiment M1
69800 SAINT PRIEST
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex
FR
Bénéficiare 1 : VISIATIV SOFTWARE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353695174
Adresse :
26 Rue Benoît Bennier
69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
FR
Bénéficiare 2 : VISIATIV SOFTWARE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353695174
Adresse :
26 Rue Benoît Bennier
69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 904 455 | 8 433 442 | 2 471 013 | 1 729 756 |
AH | Fonds commercial | 5 441 099 | 5 441 099 | 5 441 099 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 240 | 275 191 | 75 049 | 7 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 079 | 276 991 | 55 088 | 83 350 |
CU | Autres participations | 965 | 965 | 965 | |
BF | Prêts | 156 690 | 156 690 | 131 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 126 | 17 126 | 38 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 202 655 | 8 985 624 | 8 217 031 | 7 432 194 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 573 | 573 | 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 883 324 | 369 148 | 2 514 176 | 1 846 750 |
BZ | Autres créances | 277 946 | 277 946 | 402 531 | |
CF | Disponibilités | 1 003 898 | 1 003 898 | 780 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 106 | 100 106 | 93 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 265 846 | 369 148 | 3 896 699 | 3 123 770 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 172 | 3 172 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 471 674 | 9 354 772 | 12 116 901 | 10 555 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 639 220 | 9 639 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 650 905 | 2 650 905 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 35 167 | 35 167 | ||
DH | Report à nouveau | -8 144 349 | -5 102 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619 216 | -3 041 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 562 489 | 4 181 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 966 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 296 | 395 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 560 | 598 642 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 999 | 39 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 578 | 517 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 147 324 | 2 050 470 | ||
EA | Autres dettes | 77 247 | 11 193 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 799 236 | 2 760 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 551 240 | 6 374 048 | ||
ED | (V) | 206 | 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 116 901 | 10 555 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 472 242 | 390 266 | 4 862 508 | 5 198 058 |
FG | Production vendue services | 2 386 522 | 72 830 | 2 459 352 | 2 966 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 858 764 | 463 096 | 7 321 861 | 8 164 347 |
FN | Production immobilisée | 1 798 505 | 1 327 379 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 751 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 001 | 289 268 | ||
FQ | Autres produits | 2 746 913 | 926 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 025 031 | 10 707 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 055 | 130 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 617 298 | 3 645 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 604 | 266 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 827 622 | 5 821 274 | ||
FZ | Charges sociales | 2 559 098 | 2 583 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 115 698 | 1 104 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 370 | 61 235 | ||
GE | Autres charges | 47 139 | 21 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 589 884 | 13 634 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 564 853 | -2 927 311 | ||
GN | Différences positives de change | 592 | 1 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 592 | 1 967 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 966 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 711 | 65 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 062 | 1 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 738 | 66 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 147 | -64 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 624 000 | -2 991 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 162 | 13 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 162 | 70 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378 | 81 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378 | 120 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 783 | -49 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 036 785 | 10 780 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 656 001 | 13 821 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 619 216 | -3 041 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 624 093 | 1 084 540 | 8 708 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 290 | 31 158 | 1 457 | 276 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 871 384 | 1 115 698 | 1 457 | 8 985 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 966 | 2 966 | ||
6T | Sur comptes clients | 359 890 | 73 370 | 64 112 | 369 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 890 | 73 370 | 64 112 | 369 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 359 890 | 76 336 | 64 112 | 372 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 370 | 64 112 | ||
UG | - Financières | 2 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 156 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 126 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 338 238 | |||
UX | Autres créances clients | 2 545 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 | |||
VB | T. V. A. | 47 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 192 | 2 923 138 | 512 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046 | 2 046 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 250 | 112 500 | 393 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 291 | 2 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 578 | 349 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 639 816 | 639 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 538 | 638 538 | ||
VW | T.V.A. | 701 576 | 701 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 395 | 167 395 | ||
VI | Groupe et associés | 3 360 269 | 3 360 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 247 | 77 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 799 236 | 2 799 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 519 242 | 8 850 492 | 393 750 | 275 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 904 455 | 8 433 442 | 2 471 013 | 1 729 756 |
AH | Fonds commercial | 5 441 099 | 5 441 099 | 5 441 099 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 240 | 275 191 | 75 049 | 7 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 079 | 276 991 | 55 088 | 83 350 |
CU | Autres participations | 965 | 965 | 965 | |
BF | Prêts | 156 690 | 156 690 | 131 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 126 | 17 126 | 38 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 202 655 | 8 985 624 | 8 217 031 | 7 432 194 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 573 | 573 | 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 883 324 | 369 148 | 2 514 176 | 1 846 750 |
BZ | Autres créances | 277 946 | 277 946 | 402 531 | |
CF | Disponibilités | 1 003 898 | 1 003 898 | 780 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 106 | 100 106 | 93 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 265 846 | 369 148 | 3 896 699 | 3 123 770 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 172 | 3 172 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 471 674 | 9 354 772 | 12 116 901 | 10 555 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 639 220 | 9 639 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 650 905 | 2 650 905 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 35 167 | 35 167 | ||
DH | Report à nouveau | -8 144 349 | -5 102 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619 216 | -3 041 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 562 489 | 4 181 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 966 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 296 | 395 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 560 | 598 642 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 999 | 39 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 578 | 517 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 147 324 | 2 050 470 | ||
EA | Autres dettes | 77 247 | 11 193 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 799 236 | 2 760 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 551 240 | 6 374 048 | ||
ED | (V) | 206 | 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 116 901 | 10 555 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 472 242 | 390 266 | 4 862 508 | 5 198 058 |
FG | Production vendue services | 2 386 522 | 72 830 | 2 459 352 | 2 966 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 858 764 | 463 096 | 7 321 861 | 8 164 347 |
FN | Production immobilisée | 1 798 505 | 1 327 379 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 751 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 001 | 289 268 | ||
FQ | Autres produits | 2 746 913 | 926 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 025 031 | 10 707 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 055 | 130 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 617 298 | 3 645 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 604 | 266 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 827 622 | 5 821 274 | ||
FZ | Charges sociales | 2 559 098 | 2 583 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 115 698 | 1 104 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 370 | 61 235 | ||
GE | Autres charges | 47 139 | 21 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 589 884 | 13 634 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 564 853 | -2 927 311 | ||
GN | Différences positives de change | 592 | 1 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 592 | 1 967 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 966 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 711 | 65 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 062 | 1 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 738 | 66 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 147 | -64 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 624 000 | -2 991 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 162 | 13 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 162 | 70 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378 | 81 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378 | 120 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 783 | -49 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 036 785 | 10 780 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 656 001 | 13 821 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 619 216 | -3 041 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 624 093 | 1 084 540 | 8 708 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 290 | 31 158 | 1 457 | 276 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 871 384 | 1 115 698 | 1 457 | 8 985 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 966 | 2 966 | ||
6T | Sur comptes clients | 359 890 | 73 370 | 64 112 | 369 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 890 | 73 370 | 64 112 | 369 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 359 890 | 76 336 | 64 112 | 372 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 370 | 64 112 | ||
UG | - Financières | 2 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 156 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 126 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 338 238 | |||
UX | Autres créances clients | 2 545 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 | |||
VB | T. V. A. | 47 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 192 | 2 923 138 | 512 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046 | 2 046 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 250 | 112 500 | 393 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 291 | 2 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 578 | 349 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 639 816 | 639 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 538 | 638 538 | ||
VW | T.V.A. | 701 576 | 701 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 395 | 167 395 | ||
VI | Groupe et associés | 3 360 269 | 3 360 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 247 | 77 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 799 236 | 2 799 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 519 242 | 8 850 492 | 393 750 | 275 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 904 455 | 8 433 442 | 2 471 013 | 1 729 756 |
AH | Fonds commercial | 5 441 099 | 5 441 099 | 5 441 099 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 240 | 275 191 | 75 049 | 7 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 079 | 276 991 | 55 088 | 83 350 |
CU | Autres participations | 965 | 965 | 965 | |
BF | Prêts | 156 690 | 156 690 | 131 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 126 | 17 126 | 38 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 202 655 | 8 985 624 | 8 217 031 | 7 432 194 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 573 | 573 | 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 883 324 | 369 148 | 2 514 176 | 1 846 750 |
BZ | Autres créances | 277 946 | 277 946 | 402 531 | |
CF | Disponibilités | 1 003 898 | 1 003 898 | 780 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 106 | 100 106 | 93 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 265 846 | 369 148 | 3 896 699 | 3 123 770 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 172 | 3 172 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 471 674 | 9 354 772 | 12 116 901 | 10 555 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 639 220 | 9 639 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 650 905 | 2 650 905 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 35 167 | 35 167 | ||
DH | Report à nouveau | -8 144 349 | -5 102 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619 216 | -3 041 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 562 489 | 4 181 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 966 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 296 | 395 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 560 | 598 642 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 999 | 39 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 578 | 517 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 147 324 | 2 050 470 | ||
EA | Autres dettes | 77 247 | 11 193 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 799 236 | 2 760 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 551 240 | 6 374 048 | ||
ED | (V) | 206 | 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 116 901 | 10 555 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 472 242 | 390 266 | 4 862 508 | 5 198 058 |
FG | Production vendue services | 2 386 522 | 72 830 | 2 459 352 | 2 966 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 858 764 | 463 096 | 7 321 861 | 8 164 347 |
FN | Production immobilisée | 1 798 505 | 1 327 379 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 751 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 001 | 289 268 | ||
FQ | Autres produits | 2 746 913 | 926 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 025 031 | 10 707 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 055 | 130 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 617 298 | 3 645 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 604 | 266 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 827 622 | 5 821 274 | ||
FZ | Charges sociales | 2 559 098 | 2 583 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 115 698 | 1 104 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 370 | 61 235 | ||
GE | Autres charges | 47 139 | 21 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 589 884 | 13 634 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 564 853 | -2 927 311 | ||
GN | Différences positives de change | 592 | 1 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 592 | 1 967 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 966 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 711 | 65 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 062 | 1 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 738 | 66 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 147 | -64 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 624 000 | -2 991 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 162 | 13 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 162 | 70 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378 | 81 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378 | 120 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 783 | -49 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 036 785 | 10 780 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 656 001 | 13 821 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 619 216 | -3 041 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 624 093 | 1 084 540 | 8 708 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 290 | 31 158 | 1 457 | 276 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 871 384 | 1 115 698 | 1 457 | 8 985 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 966 | 2 966 | ||
6T | Sur comptes clients | 359 890 | 73 370 | 64 112 | 369 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 890 | 73 370 | 64 112 | 369 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 359 890 | 76 336 | 64 112 | 372 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 370 | 64 112 | ||
UG | - Financières | 2 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 156 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 126 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 338 238 | |||
UX | Autres créances clients | 2 545 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 | |||
VB | T. V. A. | 47 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 192 | 2 923 138 | 512 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046 | 2 046 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 250 | 112 500 | 393 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 291 | 2 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 578 | 349 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 639 816 | 639 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 538 | 638 538 | ||
VW | T.V.A. | 701 576 | 701 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 395 | 167 395 | ||
VI | Groupe et associés | 3 360 269 | 3 360 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 247 | 77 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 799 236 | 2 799 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 519 242 | 8 850 492 | 393 750 | 275 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 904 455 | 8 433 442 | 2 471 013 | 1 729 756 |
AH | Fonds commercial | 5 441 099 | 5 441 099 | 5 441 099 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 240 | 275 191 | 75 049 | 7 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 079 | 276 991 | 55 088 | 83 350 |
CU | Autres participations | 965 | 965 | 965 | |
BF | Prêts | 156 690 | 156 690 | 131 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 126 | 17 126 | 38 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 202 655 | 8 985 624 | 8 217 031 | 7 432 194 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 573 | 573 | 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 883 324 | 369 148 | 2 514 176 | 1 846 750 |
BZ | Autres créances | 277 946 | 277 946 | 402 531 | |
CF | Disponibilités | 1 003 898 | 1 003 898 | 780 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 106 | 100 106 | 93 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 265 846 | 369 148 | 3 896 699 | 3 123 770 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 172 | 3 172 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 471 674 | 9 354 772 | 12 116 901 | 10 555 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 639 220 | 9 639 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 650 905 | 2 650 905 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 35 167 | 35 167 | ||
DH | Report à nouveau | -8 144 349 | -5 102 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619 216 | -3 041 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 562 489 | 4 181 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 966 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 296 | 395 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 560 | 598 642 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 999 | 39 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 578 | 517 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 147 324 | 2 050 470 | ||
EA | Autres dettes | 77 247 | 11 193 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 799 236 | 2 760 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 551 240 | 6 374 048 | ||
ED | (V) | 206 | 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 116 901 | 10 555 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 472 242 | 390 266 | 4 862 508 | 5 198 058 |
FG | Production vendue services | 2 386 522 | 72 830 | 2 459 352 | 2 966 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 858 764 | 463 096 | 7 321 861 | 8 164 347 |
FN | Production immobilisée | 1 798 505 | 1 327 379 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 751 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 001 | 289 268 | ||
FQ | Autres produits | 2 746 913 | 926 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 025 031 | 10 707 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 055 | 130 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 617 298 | 3 645 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 604 | 266 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 827 622 | 5 821 274 | ||
FZ | Charges sociales | 2 559 098 | 2 583 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 115 698 | 1 104 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 370 | 61 235 | ||
GE | Autres charges | 47 139 | 21 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 589 884 | 13 634 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 564 853 | -2 927 311 | ||
GN | Différences positives de change | 592 | 1 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 592 | 1 967 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 966 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 711 | 65 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 062 | 1 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 738 | 66 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 147 | -64 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 624 000 | -2 991 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 162 | 13 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 162 | 70 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378 | 81 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378 | 120 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 783 | -49 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 036 785 | 10 780 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 656 001 | 13 821 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 619 216 | -3 041 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 624 093 | 1 084 540 | 8 708 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 290 | 31 158 | 1 457 | 276 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 871 384 | 1 115 698 | 1 457 | 8 985 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 966 | 2 966 | ||
6T | Sur comptes clients | 359 890 | 73 370 | 64 112 | 369 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 890 | 73 370 | 64 112 | 369 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 359 890 | 76 336 | 64 112 | 372 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 370 | 64 112 | ||
UG | - Financières | 2 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 156 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 126 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 338 238 | |||
UX | Autres créances clients | 2 545 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 | |||
VB | T. V. A. | 47 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 192 | 2 923 138 | 512 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046 | 2 046 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 250 | 112 500 | 393 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 291 | 2 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 578 | 349 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 639 816 | 639 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 538 | 638 538 | ||
VW | T.V.A. | 701 576 | 701 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 395 | 167 395 | ||
VI | Groupe et associés | 3 360 269 | 3 360 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 247 | 77 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 799 236 | 2 799 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 519 242 | 8 850 492 | 393 750 | 275 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 904 455 | 8 433 442 | 2 471 013 | 1 729 756 |
AH | Fonds commercial | 5 441 099 | 5 441 099 | 5 441 099 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 240 | 275 191 | 75 049 | 7 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 079 | 276 991 | 55 088 | 83 350 |
CU | Autres participations | 965 | 965 | 965 | |
BF | Prêts | 156 690 | 156 690 | 131 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 126 | 17 126 | 38 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 202 655 | 8 985 624 | 8 217 031 | 7 432 194 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 573 | 573 | 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 883 324 | 369 148 | 2 514 176 | 1 846 750 |
BZ | Autres créances | 277 946 | 277 946 | 402 531 | |
CF | Disponibilités | 1 003 898 | 1 003 898 | 780 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 106 | 100 106 | 93 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 265 846 | 369 148 | 3 896 699 | 3 123 770 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 172 | 3 172 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 471 674 | 9 354 772 | 12 116 901 | 10 555 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 639 220 | 9 639 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 650 905 | 2 650 905 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 35 167 | 35 167 | ||
DH | Report à nouveau | -8 144 349 | -5 102 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619 216 | -3 041 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 562 489 | 4 181 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 966 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 296 | 395 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 560 | 598 642 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 999 | 39 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 578 | 517 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 147 324 | 2 050 470 | ||
EA | Autres dettes | 77 247 | 11 193 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 799 236 | 2 760 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 551 240 | 6 374 048 | ||
ED | (V) | 206 | 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 116 901 | 10 555 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 472 242 | 390 266 | 4 862 508 | 5 198 058 |
FG | Production vendue services | 2 386 522 | 72 830 | 2 459 352 | 2 966 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 858 764 | 463 096 | 7 321 861 | 8 164 347 |
FN | Production immobilisée | 1 798 505 | 1 327 379 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 751 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 001 | 289 268 | ||
FQ | Autres produits | 2 746 913 | 926 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 025 031 | 10 707 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 055 | 130 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 617 298 | 3 645 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 604 | 266 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 827 622 | 5 821 274 | ||
FZ | Charges sociales | 2 559 098 | 2 583 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 115 698 | 1 104 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 370 | 61 235 | ||
GE | Autres charges | 47 139 | 21 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 589 884 | 13 634 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 564 853 | -2 927 311 | ||
GN | Différences positives de change | 592 | 1 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 592 | 1 967 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 966 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 711 | 65 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 062 | 1 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 738 | 66 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 147 | -64 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 624 000 | -2 991 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 162 | 13 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 162 | 70 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378 | 81 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378 | 120 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 783 | -49 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 036 785 | 10 780 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 656 001 | 13 821 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 619 216 | -3 041 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 624 093 | 1 084 540 | 8 708 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 290 | 31 158 | 1 457 | 276 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 871 384 | 1 115 698 | 1 457 | 8 985 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 966 | 2 966 | ||
6T | Sur comptes clients | 359 890 | 73 370 | 64 112 | 369 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 890 | 73 370 | 64 112 | 369 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 359 890 | 76 336 | 64 112 | 372 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 370 | 64 112 | ||
UG | - Financières | 2 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 156 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 126 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 338 238 | |||
UX | Autres créances clients | 2 545 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 | |||
VB | T. V. A. | 47 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 192 | 2 923 138 | 512 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046 | 2 046 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 250 | 112 500 | 393 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 291 | 2 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 578 | 349 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 639 816 | 639 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 538 | 638 538 | ||
VW | T.V.A. | 701 576 | 701 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 395 | 167 395 | ||
VI | Groupe et associés | 3 360 269 | 3 360 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 247 | 77 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 799 236 | 2 799 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 519 242 | 8 850 492 | 393 750 | 275 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 904 455 | 8 433 442 | 2 471 013 | 1 729 756 |
AH | Fonds commercial | 5 441 099 | 5 441 099 | 5 441 099 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 240 | 275 191 | 75 049 | 7 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 079 | 276 991 | 55 088 | 83 350 |
CU | Autres participations | 965 | 965 | 965 | |
BF | Prêts | 156 690 | 156 690 | 131 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 126 | 17 126 | 38 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 202 655 | 8 985 624 | 8 217 031 | 7 432 194 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 573 | 573 | 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 883 324 | 369 148 | 2 514 176 | 1 846 750 |
BZ | Autres créances | 277 946 | 277 946 | 402 531 | |
CF | Disponibilités | 1 003 898 | 1 003 898 | 780 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 106 | 100 106 | 93 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 265 846 | 369 148 | 3 896 699 | 3 123 770 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 172 | 3 172 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 471 674 | 9 354 772 | 12 116 901 | 10 555 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 639 220 | 9 639 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 650 905 | 2 650 905 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 35 167 | 35 167 | ||
DH | Report à nouveau | -8 144 349 | -5 102 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619 216 | -3 041 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 562 489 | 4 181 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 966 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 296 | 395 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 560 | 598 642 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 999 | 39 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 578 | 517 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 147 324 | 2 050 470 | ||
EA | Autres dettes | 77 247 | 11 193 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 799 236 | 2 760 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 551 240 | 6 374 048 | ||
ED | (V) | 206 | 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 116 901 | 10 555 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 472 242 | 390 266 | 4 862 508 | 5 198 058 |
FG | Production vendue services | 2 386 522 | 72 830 | 2 459 352 | 2 966 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 858 764 | 463 096 | 7 321 861 | 8 164 347 |
FN | Production immobilisée | 1 798 505 | 1 327 379 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 751 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 001 | 289 268 | ||
FQ | Autres produits | 2 746 913 | 926 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 025 031 | 10 707 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 055 | 130 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 617 298 | 3 645 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 604 | 266 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 827 622 | 5 821 274 | ||
FZ | Charges sociales | 2 559 098 | 2 583 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 115 698 | 1 104 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 370 | 61 235 | ||
GE | Autres charges | 47 139 | 21 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 589 884 | 13 634 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 564 853 | -2 927 311 | ||
GN | Différences positives de change | 592 | 1 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 592 | 1 967 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 966 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 711 | 65 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 062 | 1 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 738 | 66 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 147 | -64 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 624 000 | -2 991 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 162 | 13 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 162 | 70 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378 | 81 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378 | 120 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 783 | -49 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 036 785 | 10 780 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 656 001 | 13 821 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 619 216 | -3 041 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 624 093 | 1 084 540 | 8 708 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 290 | 31 158 | 1 457 | 276 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 871 384 | 1 115 698 | 1 457 | 8 985 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 966 | 2 966 | ||
6T | Sur comptes clients | 359 890 | 73 370 | 64 112 | 369 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 890 | 73 370 | 64 112 | 369 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 359 890 | 76 336 | 64 112 | 372 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 370 | 64 112 | ||
UG | - Financières | 2 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 156 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 126 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 338 238 | |||
UX | Autres créances clients | 2 545 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 | |||
VB | T. V. A. | 47 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 192 | 2 923 138 | 512 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046 | 2 046 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 250 | 112 500 | 393 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 291 | 2 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 578 | 349 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 639 816 | 639 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 538 | 638 538 | ||
VW | T.V.A. | 701 576 | 701 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 395 | 167 395 | ||
VI | Groupe et associés | 3 360 269 | 3 360 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 247 | 77 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 799 236 | 2 799 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 519 242 | 8 850 492 | 393 750 | 275 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 000 |