Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 | 2 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750 | 1 705 | 3 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 618 | 44 709 | 14 910 | 9 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 495 | 9 495 | 9 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 063 | 48 614 | 27 449 | 18 807 |
BT | Marchandises | 128 903 | 6 608 | 122 295 | 104 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 206 814 | 1 206 814 | 982 397 | |
BZ | Autres créances | 33 729 | 33 729 | 22 365 | |
CF | Disponibilités | 796 875 | 796 875 | 1 033 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 872 | 7 872 | 2 479 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 174 193 | 6 608 | 2 167 585 | 2 145 718 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 874 | 2 874 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 131 | 55 223 | 2 197 909 | 2 164 525 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 878 000 | 768 000 | ||
DH | Report à nouveau | 458 | 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 492 | 110 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 086 449 | 949 958 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 874 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 564 | 938 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 891 | 220 370 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 130 | 50 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 108 585 | 1 208 808 | ||
ED | (V) | 5 759 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 909 | 2 164 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 585 | 1 208 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 965 925 | 2 965 925 | 3 133 358 | |
FG | Production vendue services | 362 130 | 279 | 362 409 | 372 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 328 055 | 279 | 3 328 334 | 3 505 681 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 210 | 148 787 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 464 546 | 3 654 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 732 920 | 2 064 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 915 | -49 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 266 | 86 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 737 645 | 629 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 483 | 18 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 060 | 520 872 | ||
FZ | Charges sociales | 211 120 | 207 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 500 | 6 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 466 | |||
GE | Autres charges | 4 257 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 294 336 | 3 491 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 210 | 163 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 587 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 | |||
GN | Différences positives de change | 47 361 | 3 454 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 361 | 4 825 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 874 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 147 | 11 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | 11 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 339 | -6 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 549 | 156 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 082 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 704 | 2 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704 | 2 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 622 | -2 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 435 | 44 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 988 | 3 659 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 496 | 3 549 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 492 | 110 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 631 | 147 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 135 | 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200 | 2 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 971 | 5 500 | 19 057 | 46 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 171 | 5 500 | 19 057 | 48 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 874 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 874 | 2 874 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 069 | 460 | 6 608 | |
6T | Sur comptes clients | 4 118 | 4 118 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 187 | 4 578 | 6 608 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 187 | 2 874 | 4 578 | 9 483 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 578 | |||
UG | - Financières | 2 874 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 495 | 9 495 | ||
UX | Autres créances clients | 1 206 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 382 | |||
VB | T. V. A. | 21 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 910 | 1 257 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 664 564 | 664 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 658 | 107 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 673 | 135 673 | ||
VW | T.V.A. | 49 397 | 49 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163 | 1 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 130 | 149 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 585 | 1 108 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 | 2 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750 | 1 705 | 3 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 618 | 44 709 | 14 910 | 9 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 495 | 9 495 | 9 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 063 | 48 614 | 27 449 | 18 807 |
BT | Marchandises | 128 903 | 6 608 | 122 295 | 104 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 206 814 | 1 206 814 | 982 397 | |
BZ | Autres créances | 33 729 | 33 729 | 22 365 | |
CF | Disponibilités | 796 875 | 796 875 | 1 033 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 872 | 7 872 | 2 479 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 174 193 | 6 608 | 2 167 585 | 2 145 718 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 874 | 2 874 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 131 | 55 223 | 2 197 909 | 2 164 525 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 878 000 | 768 000 | ||
DH | Report à nouveau | 458 | 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 492 | 110 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 086 449 | 949 958 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 874 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 564 | 938 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 891 | 220 370 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 130 | 50 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 108 585 | 1 208 808 | ||
ED | (V) | 5 759 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 909 | 2 164 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 585 | 1 208 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 965 925 | 2 965 925 | 3 133 358 | |
FG | Production vendue services | 362 130 | 279 | 362 409 | 372 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 328 055 | 279 | 3 328 334 | 3 505 681 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 210 | 148 787 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 464 546 | 3 654 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 732 920 | 2 064 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 915 | -49 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 266 | 86 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 737 645 | 629 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 483 | 18 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 060 | 520 872 | ||
FZ | Charges sociales | 211 120 | 207 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 500 | 6 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 466 | |||
GE | Autres charges | 4 257 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 294 336 | 3 491 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 210 | 163 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 587 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 | |||
GN | Différences positives de change | 47 361 | 3 454 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 361 | 4 825 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 874 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 147 | 11 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | 11 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 339 | -6 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 549 | 156 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 082 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 704 | 2 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704 | 2 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 622 | -2 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 435 | 44 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 988 | 3 659 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 496 | 3 549 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 492 | 110 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 631 | 147 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 135 | 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200 | 2 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 971 | 5 500 | 19 057 | 46 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 171 | 5 500 | 19 057 | 48 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 874 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 874 | 2 874 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 069 | 460 | 6 608 | |
6T | Sur comptes clients | 4 118 | 4 118 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 187 | 4 578 | 6 608 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 187 | 2 874 | 4 578 | 9 483 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 578 | |||
UG | - Financières | 2 874 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 495 | 9 495 | ||
UX | Autres créances clients | 1 206 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 382 | |||
VB | T. V. A. | 21 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 910 | 1 257 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 664 564 | 664 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 658 | 107 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 673 | 135 673 | ||
VW | T.V.A. | 49 397 | 49 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163 | 1 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 130 | 149 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 585 | 1 108 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 | 2 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750 | 1 705 | 3 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 618 | 44 709 | 14 910 | 9 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 495 | 9 495 | 9 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 063 | 48 614 | 27 449 | 18 807 |
BT | Marchandises | 128 903 | 6 608 | 122 295 | 104 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 206 814 | 1 206 814 | 982 397 | |
BZ | Autres créances | 33 729 | 33 729 | 22 365 | |
CF | Disponibilités | 796 875 | 796 875 | 1 033 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 872 | 7 872 | 2 479 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 174 193 | 6 608 | 2 167 585 | 2 145 718 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 874 | 2 874 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 131 | 55 223 | 2 197 909 | 2 164 525 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 878 000 | 768 000 | ||
DH | Report à nouveau | 458 | 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 492 | 110 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 086 449 | 949 958 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 874 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 564 | 938 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 891 | 220 370 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 130 | 50 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 108 585 | 1 208 808 | ||
ED | (V) | 5 759 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 909 | 2 164 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 585 | 1 208 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 965 925 | 2 965 925 | 3 133 358 | |
FG | Production vendue services | 362 130 | 279 | 362 409 | 372 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 328 055 | 279 | 3 328 334 | 3 505 681 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 210 | 148 787 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 464 546 | 3 654 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 732 920 | 2 064 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 915 | -49 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 266 | 86 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 737 645 | 629 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 483 | 18 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 060 | 520 872 | ||
FZ | Charges sociales | 211 120 | 207 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 500 | 6 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 466 | |||
GE | Autres charges | 4 257 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 294 336 | 3 491 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 210 | 163 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 587 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 | |||
GN | Différences positives de change | 47 361 | 3 454 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 361 | 4 825 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 874 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 147 | 11 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | 11 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 339 | -6 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 549 | 156 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 082 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 704 | 2 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704 | 2 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 622 | -2 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 435 | 44 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 988 | 3 659 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 496 | 3 549 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 492 | 110 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 631 | 147 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 135 | 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200 | 2 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 971 | 5 500 | 19 057 | 46 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 171 | 5 500 | 19 057 | 48 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 874 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 874 | 2 874 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 069 | 460 | 6 608 | |
6T | Sur comptes clients | 4 118 | 4 118 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 187 | 4 578 | 6 608 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 187 | 2 874 | 4 578 | 9 483 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 578 | |||
UG | - Financières | 2 874 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 495 | 9 495 | ||
UX | Autres créances clients | 1 206 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 382 | |||
VB | T. V. A. | 21 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 910 | 1 257 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 664 564 | 664 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 658 | 107 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 673 | 135 673 | ||
VW | T.V.A. | 49 397 | 49 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163 | 1 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 130 | 149 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 585 | 1 108 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 | 2 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750 | 1 705 | 3 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 618 | 44 709 | 14 910 | 9 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 495 | 9 495 | 9 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 063 | 48 614 | 27 449 | 18 807 |
BT | Marchandises | 128 903 | 6 608 | 122 295 | 104 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 206 814 | 1 206 814 | 982 397 | |
BZ | Autres créances | 33 729 | 33 729 | 22 365 | |
CF | Disponibilités | 796 875 | 796 875 | 1 033 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 872 | 7 872 | 2 479 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 174 193 | 6 608 | 2 167 585 | 2 145 718 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 874 | 2 874 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 131 | 55 223 | 2 197 909 | 2 164 525 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 878 000 | 768 000 | ||
DH | Report à nouveau | 458 | 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 492 | 110 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 086 449 | 949 958 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 874 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 564 | 938 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 891 | 220 370 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 130 | 50 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 108 585 | 1 208 808 | ||
ED | (V) | 5 759 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 909 | 2 164 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 585 | 1 208 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 965 925 | 2 965 925 | 3 133 358 | |
FG | Production vendue services | 362 130 | 279 | 362 409 | 372 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 328 055 | 279 | 3 328 334 | 3 505 681 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 210 | 148 787 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 464 546 | 3 654 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 732 920 | 2 064 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 915 | -49 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 266 | 86 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 737 645 | 629 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 483 | 18 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 060 | 520 872 | ||
FZ | Charges sociales | 211 120 | 207 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 500 | 6 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 466 | |||
GE | Autres charges | 4 257 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 294 336 | 3 491 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 210 | 163 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 587 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 | |||
GN | Différences positives de change | 47 361 | 3 454 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 361 | 4 825 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 874 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 147 | 11 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | 11 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 339 | -6 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 549 | 156 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 082 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 704 | 2 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704 | 2 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 622 | -2 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 435 | 44 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 988 | 3 659 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 496 | 3 549 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 492 | 110 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 631 | 147 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 135 | 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200 | 2 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 971 | 5 500 | 19 057 | 46 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 171 | 5 500 | 19 057 | 48 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 874 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 874 | 2 874 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 069 | 460 | 6 608 | |
6T | Sur comptes clients | 4 118 | 4 118 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 187 | 4 578 | 6 608 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 187 | 2 874 | 4 578 | 9 483 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 578 | |||
UG | - Financières | 2 874 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 495 | 9 495 | ||
UX | Autres créances clients | 1 206 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 382 | |||
VB | T. V. A. | 21 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 910 | 1 257 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 664 564 | 664 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 658 | 107 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 673 | 135 673 | ||
VW | T.V.A. | 49 397 | 49 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163 | 1 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 130 | 149 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 585 | 1 108 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 | 2 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750 | 1 705 | 3 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 618 | 44 709 | 14 910 | 9 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 495 | 9 495 | 9 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 063 | 48 614 | 27 449 | 18 807 |
BT | Marchandises | 128 903 | 6 608 | 122 295 | 104 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 206 814 | 1 206 814 | 982 397 | |
BZ | Autres créances | 33 729 | 33 729 | 22 365 | |
CF | Disponibilités | 796 875 | 796 875 | 1 033 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 872 | 7 872 | 2 479 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 174 193 | 6 608 | 2 167 585 | 2 145 718 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 874 | 2 874 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 131 | 55 223 | 2 197 909 | 2 164 525 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 878 000 | 768 000 | ||
DH | Report à nouveau | 458 | 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 492 | 110 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 086 449 | 949 958 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 874 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 564 | 938 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 891 | 220 370 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 130 | 50 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 108 585 | 1 208 808 | ||
ED | (V) | 5 759 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 909 | 2 164 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 585 | 1 208 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 965 925 | 2 965 925 | 3 133 358 | |
FG | Production vendue services | 362 130 | 279 | 362 409 | 372 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 328 055 | 279 | 3 328 334 | 3 505 681 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 210 | 148 787 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 464 546 | 3 654 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 732 920 | 2 064 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 915 | -49 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 266 | 86 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 737 645 | 629 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 483 | 18 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 060 | 520 872 | ||
FZ | Charges sociales | 211 120 | 207 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 500 | 6 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 466 | |||
GE | Autres charges | 4 257 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 294 336 | 3 491 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 210 | 163 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 587 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 | |||
GN | Différences positives de change | 47 361 | 3 454 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 361 | 4 825 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 874 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 147 | 11 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | 11 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 339 | -6 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 549 | 156 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 082 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 704 | 2 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704 | 2 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 622 | -2 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 435 | 44 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 988 | 3 659 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 496 | 3 549 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 492 | 110 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 631 | 147 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 135 | 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200 | 2 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 971 | 5 500 | 19 057 | 46 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 171 | 5 500 | 19 057 | 48 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 874 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 874 | 2 874 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 069 | 460 | 6 608 | |
6T | Sur comptes clients | 4 118 | 4 118 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 187 | 4 578 | 6 608 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 187 | 2 874 | 4 578 | 9 483 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 578 | |||
UG | - Financières | 2 874 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 495 | 9 495 | ||
UX | Autres créances clients | 1 206 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 382 | |||
VB | T. V. A. | 21 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 910 | 1 257 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 664 564 | 664 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 658 | 107 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 673 | 135 673 | ||
VW | T.V.A. | 49 397 | 49 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163 | 1 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 130 | 149 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 585 | 1 108 585 |