8299Z : Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (NAFRev2 : 82)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 985 | 11 134 | 851 | 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 221 | 95 554 | 13 667 | 20 203 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 795 | | 3 795 | 3 795 |
BJ | TOTAL (I) | 125 000 | 106 688 | 18 313 | 24 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 589 202 | | 589 202 | 209 208 |
BZ | Autres créances | 31 854 | | 31 854 | 5 872 |
CF | Disponibilités | 291 183 | | 291 183 | 338 082 |
CH | Charges constatées d’avance | 5 005 | | 5 005 | 3 645 |
CJ | TOTAL (II) | 917 244 | | 917 244 | 556 807 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 245 | 106 688 | 935 557 | 581 424 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DP | Provisions pour risques | 29 056 | | | |
DR | TOTAL (III) | 29 056 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 625 | 235 324 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 408 | 18 433 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 586 | 327 667 | | |
EA | Autres dettes | 1 881 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 906 501 | 581 424 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 935 557 | 581 424 | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 581 625 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 2 141 789 | | 2 141 789 | 1 844 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 141 789 | | 2 141 789 | 1 844 693 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 559 | 119 939 |
FQ | Autres produits | | | 58 | 3 932 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 406 | 1 968 564 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 410 392 | 311 922 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 749 | 40 792 |
FY | Salaires et traitements | | | 911 003 | 1 116 580 |
FZ | Charges sociales | | | 421 263 | 483 937 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 14 922 | 14 737 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 056 | |
GE | Autres charges | | | 350 013 | 13 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 397 | 1 967 981 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 4 009 | 583 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 4 009 | 583 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009 | 583 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009 | 583 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 009 | -583 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 406 | 1 968 564 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 406 | 1 968 564 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 266 | 868 | | 11 134 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 500 | 14 054 | | 95 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 766 | 14 922 | | 106 688 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 29 056 | | |
7C | TOTAL GENERAL | | 29 056 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 3 795 | | 3 795 | |
UX | Autres créances clients | 589 202 | 589 202 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 056 | 29 056 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 191 | 1 191 | | |
VB | T. V. A. | 63 | 63 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544 | 1 544 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 5 005 | 5 005 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 856 | 626 061 | 3 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 408 | 11 408 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 598 | 95 598 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 389 | 105 389 | | |
VW | T.V.A. | 92 727 | 92 727 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 872 | 17 872 | | |
VI | Groupe et associés | 581 625 | 581 625 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881 | 1 881 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 501 | 906 501 | | |