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de Montcombroux-les-Mines
de Montcombroux-les-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500 | 4 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 345 | 21 597 | 8 748 | |
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 511 381 | 398 273 | 113 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176 430 | 1 785 934 | 390 495 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 007 | 219 715 | 14 292 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 762 | 21 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 904 | 91 904 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 071 853 | 2 430 020 | 641 833 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 890 001 | 311 109 | 578 892 | |
BN | En cours de production de biens | 457 318 | 457 318 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 459 209 | 111 023 | 348 186 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 381 | 69 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 585 315 | 242 223 | 343 092 | |
BZ | Autres créances | 193 838 | 193 838 | ||
CF | Disponibilités | 349 435 | 349 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 148 | 50 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 054 645 | 664 355 | 2 390 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 498 | 3 094 375 | 3 032 123 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 657 678 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 768 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 259 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 130 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 313 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 093 736 | |||
DN | Avances conditionnées | 327 600 | |||
DO | TOTAL (II) | 327 600 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 551 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 614 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 340 | |||
EA | Autres dettes | 1 278 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 787 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 123 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 933 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 115 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 163 637 | 2 945 856 | 6 109 493 | |
FG | Production vendue services | 16 713 | 16 713 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 180 351 | 2 945 856 | 6 126 206 | |
FM | Production stockée | 94 010 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 35 066 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 184 | |||
FQ | Autres produits | 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 298 977 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 573 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 042 627 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 105 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 223 358 | |||
FZ | Charges sociales | 514 805 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 671 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 116 672 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 182 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 694 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 742 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 243 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 243 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 501 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 805 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 655 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 374 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 197 244 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 130 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 249 121 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 477 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 092 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 342 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 313 | 1 313 | ||
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 6 000 | 16 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 421 251 | 31 588 | 30 707 | 422 132 |
6T | Sur comptes clients | 170 422 | 71 801 | 242 223 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 591 673 | 103 389 | 30 707 | 664 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 602 985 | 109 389 | 30 707 | 681 667 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 904 | 82 045 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 496 | |||
UX | Autres créances clients | 270 814 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 160 | |||
VB | T. V. A. | 46 275 | |||
VC | Groupe et associés | 114 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 745 | 616 389 | 312 355 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 327 600 | 36 900 | 290 700 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 551 | 77 801 | 184 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 046 614 | 1 046 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 531 | 71 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 733 | 118 733 | ||
VW | T.V.A. | 29 366 | 29 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 710 | 52 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 | 1 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 383 | 1 434 933 | 475 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500 | 4 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 345 | 21 597 | 8 748 | |
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 511 381 | 398 273 | 113 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176 430 | 1 785 934 | 390 495 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 007 | 219 715 | 14 292 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 762 | 21 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 904 | 91 904 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 071 853 | 2 430 020 | 641 833 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 890 001 | 311 109 | 578 892 | |
BN | En cours de production de biens | 457 318 | 457 318 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 459 209 | 111 023 | 348 186 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 381 | 69 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 585 315 | 242 223 | 343 092 | |
BZ | Autres créances | 193 838 | 193 838 | ||
CF | Disponibilités | 349 435 | 349 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 148 | 50 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 054 645 | 664 355 | 2 390 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 498 | 3 094 375 | 3 032 123 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 657 678 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 768 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 259 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 130 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 313 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 093 736 | |||
DN | Avances conditionnées | 327 600 | |||
DO | TOTAL (II) | 327 600 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 551 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 614 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 340 | |||
EA | Autres dettes | 1 278 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 787 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 123 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 933 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 115 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 163 637 | 2 945 856 | 6 109 493 | |
FG | Production vendue services | 16 713 | 16 713 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 180 351 | 2 945 856 | 6 126 206 | |
FM | Production stockée | 94 010 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 35 066 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 184 | |||
FQ | Autres produits | 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 298 977 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 573 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 042 627 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 105 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 223 358 | |||
FZ | Charges sociales | 514 805 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 671 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 116 672 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 182 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 694 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 742 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 243 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 243 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 501 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 805 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 655 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 374 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 197 244 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 130 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 249 121 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 477 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 092 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 342 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 313 | 1 313 | ||
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 6 000 | 16 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 421 251 | 31 588 | 30 707 | 422 132 |
6T | Sur comptes clients | 170 422 | 71 801 | 242 223 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 591 673 | 103 389 | 30 707 | 664 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 602 985 | 109 389 | 30 707 | 681 667 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 904 | 82 045 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 496 | |||
UX | Autres créances clients | 270 814 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 160 | |||
VB | T. V. A. | 46 275 | |||
VC | Groupe et associés | 114 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 745 | 616 389 | 312 355 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 327 600 | 36 900 | 290 700 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 551 | 77 801 | 184 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 046 614 | 1 046 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 531 | 71 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 733 | 118 733 | ||
VW | T.V.A. | 29 366 | 29 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 710 | 52 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 | 1 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 383 | 1 434 933 | 475 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500 | 4 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 345 | 21 597 | 8 748 | |
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 511 381 | 398 273 | 113 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176 430 | 1 785 934 | 390 495 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 007 | 219 715 | 14 292 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 762 | 21 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 904 | 91 904 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 071 853 | 2 430 020 | 641 833 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 890 001 | 311 109 | 578 892 | |
BN | En cours de production de biens | 457 318 | 457 318 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 459 209 | 111 023 | 348 186 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 381 | 69 381 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 585 315 | 242 223 | 343 092 | |
BZ | Autres créances | 193 838 | 193 838 | ||
CF | Disponibilités | 349 435 | 349 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 148 | 50 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 054 645 | 664 355 | 2 390 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 498 | 3 094 375 | 3 032 123 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 657 678 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 768 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 259 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 130 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 313 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 093 736 | |||
DN | Avances conditionnées | 327 600 | |||
DO | TOTAL (II) | 327 600 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 551 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 614 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 340 | |||
EA | Autres dettes | 1 278 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 787 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 123 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 933 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 115 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 163 637 | 2 945 856 | 6 109 493 | |
FG | Production vendue services | 16 713 | 16 713 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 180 351 | 2 945 856 | 6 126 206 | |
FM | Production stockée | 94 010 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 35 066 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 184 | |||
FQ | Autres produits | 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 298 977 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 573 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 042 627 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 105 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 223 358 | |||
FZ | Charges sociales | 514 805 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 671 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 116 672 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 182 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 694 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 742 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 243 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 243 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 501 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 805 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 655 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 374 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 197 244 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 130 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 249 121 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 477 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 092 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 342 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 313 | 1 313 | ||
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 6 000 | 16 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 421 251 | 31 588 | 30 707 | 422 132 |
6T | Sur comptes clients | 170 422 | 71 801 | 242 223 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 591 673 | 103 389 | 30 707 | 664 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 602 985 | 109 389 | 30 707 | 681 667 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 904 | 82 045 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 496 | |||
UX | Autres créances clients | 270 814 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 160 | |||
VB | T. V. A. | 46 275 | |||
VC | Groupe et associés | 114 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 745 | 616 389 | 312 355 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 327 600 | 36 900 | 290 700 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 551 | 77 801 | 184 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 046 614 | 1 046 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 531 | 71 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 733 | 118 733 | ||
VW | T.V.A. | 29 366 | 29 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 710 | 52 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 | 1 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 383 | 1 434 933 | 475 450 |