Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 332 | 4 332 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 396 | 6 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 728 | 10 728 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 203 | 77 203 | ||
BZ | Autres créances | 284 719 | 284 719 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 179 377 | 179 377 | ||
CF | Disponibilités | 495 409 | 495 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 416 | 7 416 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 044 408 | 1 044 408 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 137 | 10 728 | 1 044 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 001 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 497 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 425 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 620 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 048 | |||
EA | Autres dettes | 2 730 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 008 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 181 | 746 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 181 | 746 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 904 | |||
FQ | Autres produits | 772 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 798 858 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 541 914 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 119 492 | |||
FZ | Charges sociales | 47 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 | |||
GE | Autres charges | 79 221 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 797 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 260 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 043 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 898 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 404 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240 | 91 | 4 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396 | 6 396 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637 | 91 | 10 728 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 491 | 38 491 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 413 | 13 413 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 413 | 13 413 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 904 | 51 904 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 904 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 77 203 | |||
VB | T. V. A. | 30 952 | |||
VP | Divers | 659 | |||
VC | Groupe et associés | 207 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 339 | 369 339 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 968 | 831 | 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 620 | 430 620 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 963 | 18 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 676 | 23 676 | ||
VW | T.V.A. | 7 640 | 7 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768 | 4 768 | ||
VI | Groupe et associés | 259 456 | 259 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730 | 2 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 654 | 1 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 480 | 750 343 | 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 332 | 4 332 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 396 | 6 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 728 | 10 728 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 203 | 77 203 | ||
BZ | Autres créances | 284 719 | 284 719 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 179 377 | 179 377 | ||
CF | Disponibilités | 495 409 | 495 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 416 | 7 416 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 044 408 | 1 044 408 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 137 | 10 728 | 1 044 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 001 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 497 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 425 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 620 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 048 | |||
EA | Autres dettes | 2 730 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 008 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 181 | 746 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 181 | 746 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 904 | |||
FQ | Autres produits | 772 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 798 858 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 541 914 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 119 492 | |||
FZ | Charges sociales | 47 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 | |||
GE | Autres charges | 79 221 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 797 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 260 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 043 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 898 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 404 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240 | 91 | 4 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396 | 6 396 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637 | 91 | 10 728 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 491 | 38 491 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 413 | 13 413 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 413 | 13 413 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 904 | 51 904 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 904 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 77 203 | |||
VB | T. V. A. | 30 952 | |||
VP | Divers | 659 | |||
VC | Groupe et associés | 207 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 339 | 369 339 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 968 | 831 | 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 620 | 430 620 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 963 | 18 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 676 | 23 676 | ||
VW | T.V.A. | 7 640 | 7 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768 | 4 768 | ||
VI | Groupe et associés | 259 456 | 259 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730 | 2 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 654 | 1 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 480 | 750 343 | 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 332 | 4 332 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 396 | 6 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 728 | 10 728 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 203 | 77 203 | ||
BZ | Autres créances | 284 719 | 284 719 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 179 377 | 179 377 | ||
CF | Disponibilités | 495 409 | 495 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 416 | 7 416 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 044 408 | 1 044 408 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 137 | 10 728 | 1 044 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 001 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 497 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 425 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 620 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 048 | |||
EA | Autres dettes | 2 730 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 008 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 181 | 746 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 181 | 746 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 904 | |||
FQ | Autres produits | 772 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 798 858 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 541 914 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 119 492 | |||
FZ | Charges sociales | 47 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 | |||
GE | Autres charges | 79 221 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 797 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 260 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 043 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 898 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 404 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240 | 91 | 4 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396 | 6 396 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637 | 91 | 10 728 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 491 | 38 491 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 413 | 13 413 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 413 | 13 413 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 904 | 51 904 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 904 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 77 203 | |||
VB | T. V. A. | 30 952 | |||
VP | Divers | 659 | |||
VC | Groupe et associés | 207 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 339 | 369 339 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 968 | 831 | 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 620 | 430 620 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 963 | 18 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 676 | 23 676 | ||
VW | T.V.A. | 7 640 | 7 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768 | 4 768 | ||
VI | Groupe et associés | 259 456 | 259 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730 | 2 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 654 | 1 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 480 | 750 343 | 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 332 | 4 332 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 396 | 6 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 728 | 10 728 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 203 | 77 203 | ||
BZ | Autres créances | 284 719 | 284 719 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 179 377 | 179 377 | ||
CF | Disponibilités | 495 409 | 495 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 416 | 7 416 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 044 408 | 1 044 408 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 137 | 10 728 | 1 044 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 001 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 497 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 425 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 620 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 048 | |||
EA | Autres dettes | 2 730 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 008 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 181 | 746 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 181 | 746 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 904 | |||
FQ | Autres produits | 772 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 798 858 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 541 914 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 119 492 | |||
FZ | Charges sociales | 47 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 | |||
GE | Autres charges | 79 221 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 797 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 260 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 043 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 898 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 404 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240 | 91 | 4 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396 | 6 396 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637 | 91 | 10 728 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 491 | 38 491 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 413 | 13 413 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 413 | 13 413 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 904 | 51 904 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 904 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 77 203 | |||
VB | T. V. A. | 30 952 | |||
VP | Divers | 659 | |||
VC | Groupe et associés | 207 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 339 | 369 339 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 968 | 831 | 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 620 | 430 620 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 963 | 18 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 676 | 23 676 | ||
VW | T.V.A. | 7 640 | 7 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768 | 4 768 | ||
VI | Groupe et associés | 259 456 | 259 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730 | 2 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 654 | 1 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 480 | 750 343 | 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 332 | 4 332 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 396 | 6 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 728 | 10 728 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 203 | 77 203 | ||
BZ | Autres créances | 284 719 | 284 719 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 179 377 | 179 377 | ||
CF | Disponibilités | 495 409 | 495 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 416 | 7 416 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 044 408 | 1 044 408 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 137 | 10 728 | 1 044 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 001 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 497 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 425 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 620 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 048 | |||
EA | Autres dettes | 2 730 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 008 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 181 | 746 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 181 | 746 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 904 | |||
FQ | Autres produits | 772 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 798 858 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 541 914 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 119 492 | |||
FZ | Charges sociales | 47 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 | |||
GE | Autres charges | 79 221 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 797 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 260 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 043 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 898 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 404 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240 | 91 | 4 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396 | 6 396 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637 | 91 | 10 728 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 491 | 38 491 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 413 | 13 413 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 413 | 13 413 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 904 | 51 904 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 904 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 77 203 | |||
VB | T. V. A. | 30 952 | |||
VP | Divers | 659 | |||
VC | Groupe et associés | 207 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 339 | 369 339 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 968 | 831 | 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 620 | 430 620 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 963 | 18 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 676 | 23 676 | ||
VW | T.V.A. | 7 640 | 7 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768 | 4 768 | ||
VI | Groupe et associés | 259 456 | 259 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730 | 2 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 654 | 1 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 480 | 750 343 | 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 332 | 4 332 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 396 | 6 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 728 | 10 728 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 282 | 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 203 | 77 203 | ||
BZ | Autres créances | 284 719 | 284 719 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 179 377 | 179 377 | ||
CF | Disponibilités | 495 409 | 495 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 416 | 7 416 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 044 408 | 1 044 408 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 137 | 10 728 | 1 044 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 001 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 497 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 425 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 620 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 048 | |||
EA | Autres dettes | 2 730 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 008 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 181 | 746 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 181 | 746 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 904 | |||
FQ | Autres produits | 772 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 798 858 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 541 914 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 119 492 | |||
FZ | Charges sociales | 47 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 | |||
GE | Autres charges | 79 221 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 797 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 260 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 043 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 898 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 404 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240 | 91 | 4 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396 | 6 396 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637 | 91 | 10 728 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 491 | 38 491 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 413 | 13 413 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 413 | 13 413 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 904 | 51 904 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 904 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 77 203 | |||
VB | T. V. A. | 30 952 | |||
VP | Divers | 659 | |||
VC | Groupe et associés | 207 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 339 | 369 339 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 968 | 831 | 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 620 | 430 620 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 963 | 18 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 676 | 23 676 | ||
VW | T.V.A. | 7 640 | 7 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768 | 4 768 | ||
VI | Groupe et associés | 259 456 | 259 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730 | 2 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 654 | 1 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 480 | 750 343 | 137 |