Déposant 1 : SCI VILLEMINOT
Forme juridique : Société civile immobilière
Adresse :
17 RUE D'AMIENS
80800 VILLERS-BRETONNEUX
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Monsieur Gaël ESCATS
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE
179 BLD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : VIRGILE, SARL
Numéro de SIREN : 429857790
Adresse :
41 Rue d'Amiens
80800 VILLERS BRETONNEUX
FR
Déposant 1 : SCI VILLEMINOT
Forme juridique : Société civile immobilière
Adresse :
17 RUE D'AMIENS
80800 VILLERS-BRETONNEUX
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Monsieur Gaël ESCATS
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE
179 BLD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : VIRGILE, SARL
Numéro de SIREN : 429857790
Adresse :
41 Rue d'Amiens
80800 VILLERS BRETONNEUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 440 | 4 440 | ||
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 138 | 32 048 | 4 090 | 1 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 153 | 138 928 | 122 225 | 80 176 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 742 | 175 416 | 187 326 | 142 354 |
BT | Marchandises | 440 835 | 32 782 | 408 053 | 315 747 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 | |||
BZ | Autres créances | 3 556 | 3 556 | 35 432 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 632 | |||
CF | Disponibilités | 91 152 | 91 152 | 117 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 937 | 5 937 | 3 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 541 482 | 32 782 | 508 700 | 473 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 225 | 208 198 | 696 026 | 615 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 026 | 92 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 236 046 | 249 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 861 | 46 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 534 | 405 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 166 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 166 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 151 | 139 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 079 | 69 181 | ||
EA | Autres dettes | 3 018 | 1 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 325 | 210 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 026 | 615 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 331 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 405 166 | 1 044 700 | ||
FG | Production vendue services | 1 717 | 9 737 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 406 884 | 1 054 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 208 | 48 906 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 884 | 1 054 437 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 006 | 766 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -108 254 | -141 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 038 | 9 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 769 | 121 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 311 | 4 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 326 | 206 945 | ||
FZ | Charges sociales | 54 922 | 59 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 048 | 16 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 782 | 16 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 321 | 43 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 096 | 2 831 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 103 | 2 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 016 | 2 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 337 | 45 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650 | 1 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650 | 1 696 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 | 1 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 243 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 717 | 1 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 067 | 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 408 | -75 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 859 | 1 107 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 997 | 1 061 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 861 | 46 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440 | 4 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 441 | 19 048 | 6 513 | 170 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 881 | 19 048 | 6 513 | 175 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 166 | 5 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 166 | 5 166 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 5 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 524 | 9 494 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 077 | 7 083 | 12 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 151 | 174 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019 | 3 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 326 | 264 332 | 12 994 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 440 | 4 440 | ||
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 138 | 32 048 | 4 090 | 1 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 153 | 138 928 | 122 225 | 80 176 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 742 | 175 416 | 187 326 | 142 354 |
BT | Marchandises | 440 835 | 32 782 | 408 053 | 315 747 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 | |||
BZ | Autres créances | 3 556 | 3 556 | 35 432 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 632 | |||
CF | Disponibilités | 91 152 | 91 152 | 117 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 937 | 5 937 | 3 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 541 482 | 32 782 | 508 700 | 473 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 225 | 208 198 | 696 026 | 615 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 026 | 92 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 236 046 | 249 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 861 | 46 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 534 | 405 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 166 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 166 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 151 | 139 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 079 | 69 181 | ||
EA | Autres dettes | 3 018 | 1 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 325 | 210 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 026 | 615 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 331 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 405 166 | 1 044 700 | ||
FG | Production vendue services | 1 717 | 9 737 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 406 884 | 1 054 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 208 | 48 906 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 884 | 1 054 437 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 006 | 766 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -108 254 | -141 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 038 | 9 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 769 | 121 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 311 | 4 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 326 | 206 945 | ||
FZ | Charges sociales | 54 922 | 59 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 048 | 16 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 782 | 16 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 321 | 43 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 096 | 2 831 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 103 | 2 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 016 | 2 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 337 | 45 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650 | 1 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650 | 1 696 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 | 1 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 243 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 717 | 1 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 067 | 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 408 | -75 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 859 | 1 107 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 997 | 1 061 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 861 | 46 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440 | 4 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 441 | 19 048 | 6 513 | 170 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 881 | 19 048 | 6 513 | 175 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 166 | 5 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 166 | 5 166 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 5 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 524 | 9 494 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 077 | 7 083 | 12 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 151 | 174 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019 | 3 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 326 | 264 332 | 12 994 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 440 | 4 440 | ||
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 138 | 32 048 | 4 090 | 1 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 153 | 138 928 | 122 225 | 80 176 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 742 | 175 416 | 187 326 | 142 354 |
BT | Marchandises | 440 835 | 32 782 | 408 053 | 315 747 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 | |||
BZ | Autres créances | 3 556 | 3 556 | 35 432 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 632 | |||
CF | Disponibilités | 91 152 | 91 152 | 117 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 937 | 5 937 | 3 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 541 482 | 32 782 | 508 700 | 473 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 225 | 208 198 | 696 026 | 615 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 026 | 92 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 236 046 | 249 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 861 | 46 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 534 | 405 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 166 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 166 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 151 | 139 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 079 | 69 181 | ||
EA | Autres dettes | 3 018 | 1 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 325 | 210 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 026 | 615 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 331 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 405 166 | 1 044 700 | ||
FG | Production vendue services | 1 717 | 9 737 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 406 884 | 1 054 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 208 | 48 906 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 884 | 1 054 437 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 006 | 766 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -108 254 | -141 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 038 | 9 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 769 | 121 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 311 | 4 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 326 | 206 945 | ||
FZ | Charges sociales | 54 922 | 59 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 048 | 16 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 782 | 16 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 321 | 43 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 096 | 2 831 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 103 | 2 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 016 | 2 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 337 | 45 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650 | 1 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650 | 1 696 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 | 1 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 243 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 717 | 1 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 067 | 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 408 | -75 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 859 | 1 107 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 997 | 1 061 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 861 | 46 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440 | 4 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 441 | 19 048 | 6 513 | 170 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 881 | 19 048 | 6 513 | 175 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 166 | 5 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 166 | 5 166 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 5 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 524 | 9 494 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 077 | 7 083 | 12 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 151 | 174 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019 | 3 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 326 | 264 332 | 12 994 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 440 | 4 440 | ||
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 138 | 32 048 | 4 090 | 1 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 153 | 138 928 | 122 225 | 80 176 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 742 | 175 416 | 187 326 | 142 354 |
BT | Marchandises | 440 835 | 32 782 | 408 053 | 315 747 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 | |||
BZ | Autres créances | 3 556 | 3 556 | 35 432 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 632 | |||
CF | Disponibilités | 91 152 | 91 152 | 117 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 937 | 5 937 | 3 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 541 482 | 32 782 | 508 700 | 473 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 225 | 208 198 | 696 026 | 615 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 026 | 92 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 236 046 | 249 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 861 | 46 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 534 | 405 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 166 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 166 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 151 | 139 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 079 | 69 181 | ||
EA | Autres dettes | 3 018 | 1 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 325 | 210 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 026 | 615 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 331 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 405 166 | 1 044 700 | ||
FG | Production vendue services | 1 717 | 9 737 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 406 884 | 1 054 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 208 | 48 906 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 884 | 1 054 437 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 006 | 766 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -108 254 | -141 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 038 | 9 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 769 | 121 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 311 | 4 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 326 | 206 945 | ||
FZ | Charges sociales | 54 922 | 59 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 048 | 16 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 782 | 16 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 321 | 43 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 096 | 2 831 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 103 | 2 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 016 | 2 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 337 | 45 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650 | 1 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650 | 1 696 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 | 1 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 243 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 717 | 1 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 067 | 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 408 | -75 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 859 | 1 107 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 997 | 1 061 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 861 | 46 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440 | 4 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 441 | 19 048 | 6 513 | 170 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 881 | 19 048 | 6 513 | 175 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 166 | 5 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 166 | 5 166 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 5 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 524 | 9 494 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 077 | 7 083 | 12 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 151 | 174 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019 | 3 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 326 | 264 332 | 12 994 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 440 | 4 440 | ||
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 138 | 32 048 | 4 090 | 1 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 153 | 138 928 | 122 225 | 80 176 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 742 | 175 416 | 187 326 | 142 354 |
BT | Marchandises | 440 835 | 32 782 | 408 053 | 315 747 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 | |||
BZ | Autres créances | 3 556 | 3 556 | 35 432 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 632 | |||
CF | Disponibilités | 91 152 | 91 152 | 117 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 937 | 5 937 | 3 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 541 482 | 32 782 | 508 700 | 473 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 225 | 208 198 | 696 026 | 615 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 026 | 92 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 236 046 | 249 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 861 | 46 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 534 | 405 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 166 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 166 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 151 | 139 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 079 | 69 181 | ||
EA | Autres dettes | 3 018 | 1 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 325 | 210 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 026 | 615 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 331 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 405 166 | 1 044 700 | ||
FG | Production vendue services | 1 717 | 9 737 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 406 884 | 1 054 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 208 | 48 906 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 884 | 1 054 437 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 006 | 766 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -108 254 | -141 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 038 | 9 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 769 | 121 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 311 | 4 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 326 | 206 945 | ||
FZ | Charges sociales | 54 922 | 59 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 048 | 16 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 782 | 16 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 321 | 43 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 096 | 2 831 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 103 | 2 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 016 | 2 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 337 | 45 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650 | 1 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650 | 1 696 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 | 1 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 243 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 717 | 1 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 067 | 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 408 | -75 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 859 | 1 107 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 997 | 1 061 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 861 | 46 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440 | 4 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 441 | 19 048 | 6 513 | 170 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 881 | 19 048 | 6 513 | 175 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 166 | 5 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 166 | 5 166 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 5 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 524 | 9 494 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 077 | 7 083 | 12 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 151 | 174 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019 | 3 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 326 | 264 332 | 12 994 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 440 | 4 440 | ||
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 138 | 32 048 | 4 090 | 1 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 153 | 138 928 | 122 225 | 80 176 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 742 | 175 416 | 187 326 | 142 354 |
BT | Marchandises | 440 835 | 32 782 | 408 053 | 315 747 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 | |||
BZ | Autres créances | 3 556 | 3 556 | 35 432 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 632 | |||
CF | Disponibilités | 91 152 | 91 152 | 117 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 937 | 5 937 | 3 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 541 482 | 32 782 | 508 700 | 473 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 225 | 208 198 | 696 026 | 615 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 026 | 92 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 236 046 | 249 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 861 | 46 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 534 | 405 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 166 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 166 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 151 | 139 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 079 | 69 181 | ||
EA | Autres dettes | 3 018 | 1 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 325 | 210 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 026 | 615 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 331 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 405 166 | 1 044 700 | ||
FG | Production vendue services | 1 717 | 9 737 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 406 884 | 1 054 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 208 | 48 906 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 884 | 1 054 437 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 006 | 766 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -108 254 | -141 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 038 | 9 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 769 | 121 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 311 | 4 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 326 | 206 945 | ||
FZ | Charges sociales | 54 922 | 59 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 048 | 16 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 782 | 16 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 321 | 43 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 096 | 2 831 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 103 | 2 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 016 | 2 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 337 | 45 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650 | 1 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650 | 1 696 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 | 1 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 243 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 717 | 1 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 067 | 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 408 | -75 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 859 | 1 107 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 997 | 1 061 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 861 | 46 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440 | 4 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 441 | 19 048 | 6 513 | 170 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 881 | 19 048 | 6 513 | 175 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 166 | 5 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 166 | 5 166 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 5 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 524 | 9 494 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 077 | 7 083 | 12 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 151 | 174 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019 | 3 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 326 | 264 332 | 12 994 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929 |