Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 585 641 | 571 057 | 14 584 | 124 584 |
AH | Fonds commercial | 7 540 000 | 7 540 000 | 7 540 000 | |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 3 950 961 | 331 426 | 3 619 535 | 3 381 311 |
AV | Immobilisations en cours | 1 676 040 | |||
AX | Avances et acomptes | 14 154 | |||
CU | Autres participations | 9 573 228 | 9 573 228 | 9 573 228 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 723 788 | 2 723 788 | 2 525 077 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 598 618 | 902 484 | 23 696 134 | 25 059 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 045 892 | 946 902 | 1 098 990 | 1 335 424 |
BZ | Autres créances | 102 611 | 102 611 | 1 991 564 | |
CF | Disponibilités | 1 343 154 | 1 343 154 | 380 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 765 | 19 765 | 33 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 511 422 | 946 902 | 2 564 520 | 3 740 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 110 040 | 1 849 386 | 26 260 654 | 28 800 009 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 132 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 675 | 253 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 368 | 25 368 | ||
DG | Autres réserves | 8 842 668 | 8 842 668 | ||
DH | Report à nouveau | -3 106 708 | -1 276 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 427 386 | -1 830 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 587 616 | 6 015 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 325 743 | 21 836 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 303 | 8 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 991 | 561 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 673 037 | 22 785 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 260 654 | 28 800 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 673 037 | 22 785 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 92 129 | 92 129 | 92 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 129 | 92 129 | 92 172 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 130 | 92 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 688 011 | 741 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 098 | 82 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 857 | 262 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 634 | 315 634 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 605 | 1 401 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 259 475 | -1 309 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 887 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 887 | 78 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 438 287 | 502 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 287 | 502 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 400 | -423 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 642 875 | -1 732 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770 | 55 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 852 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 622 | 55 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 329 | 153 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818 132 | 153 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 784 510 | -97 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 639 | 226 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 024 | 2 056 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 427 386 | -1 830 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 057 | 110 000 | 571 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 420 | 163 748 | 12 742 | 331 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 477 | 273 748 | 12 742 | 902 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
7C | TOTAL GENERAL | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 723 788 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 125 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 132 495 | |||
UX | Autres créances clients | 913 397 | |||
VB | T. V. A. | 102 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 055 | 3 759 560 | 1 257 495 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 500 | 81 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 303 | 11 303 | ||
VW | T.V.A. | 335 721 | 335 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 23 244 243 | 23 244 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 673 037 | 23 673 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 585 641 | 571 057 | 14 584 | 124 584 |
AH | Fonds commercial | 7 540 000 | 7 540 000 | 7 540 000 | |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 3 950 961 | 331 426 | 3 619 535 | 3 381 311 |
AV | Immobilisations en cours | 1 676 040 | |||
AX | Avances et acomptes | 14 154 | |||
CU | Autres participations | 9 573 228 | 9 573 228 | 9 573 228 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 723 788 | 2 723 788 | 2 525 077 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 598 618 | 902 484 | 23 696 134 | 25 059 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 045 892 | 946 902 | 1 098 990 | 1 335 424 |
BZ | Autres créances | 102 611 | 102 611 | 1 991 564 | |
CF | Disponibilités | 1 343 154 | 1 343 154 | 380 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 765 | 19 765 | 33 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 511 422 | 946 902 | 2 564 520 | 3 740 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 110 040 | 1 849 386 | 26 260 654 | 28 800 009 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 132 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 675 | 253 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 368 | 25 368 | ||
DG | Autres réserves | 8 842 668 | 8 842 668 | ||
DH | Report à nouveau | -3 106 708 | -1 276 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 427 386 | -1 830 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 587 616 | 6 015 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 325 743 | 21 836 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 303 | 8 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 991 | 561 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 673 037 | 22 785 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 260 654 | 28 800 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 673 037 | 22 785 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 92 129 | 92 129 | 92 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 129 | 92 129 | 92 172 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 130 | 92 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 688 011 | 741 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 098 | 82 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 857 | 262 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 634 | 315 634 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 605 | 1 401 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 259 475 | -1 309 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 887 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 887 | 78 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 438 287 | 502 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 287 | 502 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 400 | -423 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 642 875 | -1 732 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770 | 55 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 852 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 622 | 55 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 329 | 153 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818 132 | 153 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 784 510 | -97 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 639 | 226 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 024 | 2 056 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 427 386 | -1 830 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 057 | 110 000 | 571 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 420 | 163 748 | 12 742 | 331 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 477 | 273 748 | 12 742 | 902 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
7C | TOTAL GENERAL | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 723 788 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 125 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 132 495 | |||
UX | Autres créances clients | 913 397 | |||
VB | T. V. A. | 102 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 055 | 3 759 560 | 1 257 495 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 500 | 81 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 303 | 11 303 | ||
VW | T.V.A. | 335 721 | 335 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 23 244 243 | 23 244 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 673 037 | 23 673 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 585 641 | 571 057 | 14 584 | 124 584 |
AH | Fonds commercial | 7 540 000 | 7 540 000 | 7 540 000 | |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 3 950 961 | 331 426 | 3 619 535 | 3 381 311 |
AV | Immobilisations en cours | 1 676 040 | |||
AX | Avances et acomptes | 14 154 | |||
CU | Autres participations | 9 573 228 | 9 573 228 | 9 573 228 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 723 788 | 2 723 788 | 2 525 077 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 598 618 | 902 484 | 23 696 134 | 25 059 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 045 892 | 946 902 | 1 098 990 | 1 335 424 |
BZ | Autres créances | 102 611 | 102 611 | 1 991 564 | |
CF | Disponibilités | 1 343 154 | 1 343 154 | 380 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 765 | 19 765 | 33 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 511 422 | 946 902 | 2 564 520 | 3 740 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 110 040 | 1 849 386 | 26 260 654 | 28 800 009 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 132 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 675 | 253 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 368 | 25 368 | ||
DG | Autres réserves | 8 842 668 | 8 842 668 | ||
DH | Report à nouveau | -3 106 708 | -1 276 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 427 386 | -1 830 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 587 616 | 6 015 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 325 743 | 21 836 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 303 | 8 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 991 | 561 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 673 037 | 22 785 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 260 654 | 28 800 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 673 037 | 22 785 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 92 129 | 92 129 | 92 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 129 | 92 129 | 92 172 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 130 | 92 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 688 011 | 741 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 098 | 82 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 857 | 262 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 634 | 315 634 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 605 | 1 401 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 259 475 | -1 309 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 887 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 887 | 78 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 438 287 | 502 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 287 | 502 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 400 | -423 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 642 875 | -1 732 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770 | 55 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 852 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 622 | 55 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 329 | 153 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818 132 | 153 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 784 510 | -97 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 639 | 226 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 024 | 2 056 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 427 386 | -1 830 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 057 | 110 000 | 571 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 420 | 163 748 | 12 742 | 331 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 477 | 273 748 | 12 742 | 902 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
7C | TOTAL GENERAL | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 723 788 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 125 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 132 495 | |||
UX | Autres créances clients | 913 397 | |||
VB | T. V. A. | 102 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 055 | 3 759 560 | 1 257 495 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 500 | 81 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 303 | 11 303 | ||
VW | T.V.A. | 335 721 | 335 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 23 244 243 | 23 244 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 673 037 | 23 673 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 585 641 | 571 057 | 14 584 | 124 584 |
AH | Fonds commercial | 7 540 000 | 7 540 000 | 7 540 000 | |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 3 950 961 | 331 426 | 3 619 535 | 3 381 311 |
AV | Immobilisations en cours | 1 676 040 | |||
AX | Avances et acomptes | 14 154 | |||
CU | Autres participations | 9 573 228 | 9 573 228 | 9 573 228 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 723 788 | 2 723 788 | 2 525 077 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 598 618 | 902 484 | 23 696 134 | 25 059 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 045 892 | 946 902 | 1 098 990 | 1 335 424 |
BZ | Autres créances | 102 611 | 102 611 | 1 991 564 | |
CF | Disponibilités | 1 343 154 | 1 343 154 | 380 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 765 | 19 765 | 33 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 511 422 | 946 902 | 2 564 520 | 3 740 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 110 040 | 1 849 386 | 26 260 654 | 28 800 009 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 132 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 675 | 253 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 368 | 25 368 | ||
DG | Autres réserves | 8 842 668 | 8 842 668 | ||
DH | Report à nouveau | -3 106 708 | -1 276 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 427 386 | -1 830 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 587 616 | 6 015 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 325 743 | 21 836 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 303 | 8 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 991 | 561 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 673 037 | 22 785 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 260 654 | 28 800 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 673 037 | 22 785 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 92 129 | 92 129 | 92 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 129 | 92 129 | 92 172 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 130 | 92 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 688 011 | 741 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 098 | 82 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 857 | 262 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 634 | 315 634 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 605 | 1 401 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 259 475 | -1 309 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 887 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 887 | 78 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 438 287 | 502 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 287 | 502 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 400 | -423 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 642 875 | -1 732 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770 | 55 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 852 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 622 | 55 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 329 | 153 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818 132 | 153 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 784 510 | -97 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 639 | 226 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 024 | 2 056 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 427 386 | -1 830 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 057 | 110 000 | 571 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 420 | 163 748 | 12 742 | 331 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 477 | 273 748 | 12 742 | 902 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
7C | TOTAL GENERAL | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 723 788 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 125 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 132 495 | |||
UX | Autres créances clients | 913 397 | |||
VB | T. V. A. | 102 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 055 | 3 759 560 | 1 257 495 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 500 | 81 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 303 | 11 303 | ||
VW | T.V.A. | 335 721 | 335 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 23 244 243 | 23 244 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 673 037 | 23 673 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 585 641 | 571 057 | 14 584 | 124 584 |
AH | Fonds commercial | 7 540 000 | 7 540 000 | 7 540 000 | |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 3 950 961 | 331 426 | 3 619 535 | 3 381 311 |
AV | Immobilisations en cours | 1 676 040 | |||
AX | Avances et acomptes | 14 154 | |||
CU | Autres participations | 9 573 228 | 9 573 228 | 9 573 228 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 723 788 | 2 723 788 | 2 525 077 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 598 618 | 902 484 | 23 696 134 | 25 059 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 045 892 | 946 902 | 1 098 990 | 1 335 424 |
BZ | Autres créances | 102 611 | 102 611 | 1 991 564 | |
CF | Disponibilités | 1 343 154 | 1 343 154 | 380 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 765 | 19 765 | 33 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 511 422 | 946 902 | 2 564 520 | 3 740 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 110 040 | 1 849 386 | 26 260 654 | 28 800 009 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 132 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 675 | 253 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 368 | 25 368 | ||
DG | Autres réserves | 8 842 668 | 8 842 668 | ||
DH | Report à nouveau | -3 106 708 | -1 276 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 427 386 | -1 830 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 587 616 | 6 015 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 325 743 | 21 836 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 303 | 8 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 991 | 561 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 673 037 | 22 785 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 260 654 | 28 800 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 673 037 | 22 785 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 92 129 | 92 129 | 92 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 129 | 92 129 | 92 172 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 130 | 92 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 688 011 | 741 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 098 | 82 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 857 | 262 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 634 | 315 634 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 605 | 1 401 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 259 475 | -1 309 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 887 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 887 | 78 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 438 287 | 502 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 287 | 502 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 400 | -423 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 642 875 | -1 732 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770 | 55 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 852 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 622 | 55 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 329 | 153 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818 132 | 153 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 784 510 | -97 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 639 | 226 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 024 | 2 056 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 427 386 | -1 830 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 057 | 110 000 | 571 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 420 | 163 748 | 12 742 | 331 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 477 | 273 748 | 12 742 | 902 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
7C | TOTAL GENERAL | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 723 788 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 125 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 132 495 | |||
UX | Autres créances clients | 913 397 | |||
VB | T. V. A. | 102 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 055 | 3 759 560 | 1 257 495 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 500 | 81 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 303 | 11 303 | ||
VW | T.V.A. | 335 721 | 335 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 23 244 243 | 23 244 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 673 037 | 23 673 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 585 641 | 571 057 | 14 584 | 124 584 |
AH | Fonds commercial | 7 540 000 | 7 540 000 | 7 540 000 | |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 3 950 961 | 331 426 | 3 619 535 | 3 381 311 |
AV | Immobilisations en cours | 1 676 040 | |||
AX | Avances et acomptes | 14 154 | |||
CU | Autres participations | 9 573 228 | 9 573 228 | 9 573 228 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 723 788 | 2 723 788 | 2 525 077 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 598 618 | 902 484 | 23 696 134 | 25 059 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 045 892 | 946 902 | 1 098 990 | 1 335 424 |
BZ | Autres créances | 102 611 | 102 611 | 1 991 564 | |
CF | Disponibilités | 1 343 154 | 1 343 154 | 380 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 765 | 19 765 | 33 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 511 422 | 946 902 | 2 564 520 | 3 740 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 110 040 | 1 849 386 | 26 260 654 | 28 800 009 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 132 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 675 | 253 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 368 | 25 368 | ||
DG | Autres réserves | 8 842 668 | 8 842 668 | ||
DH | Report à nouveau | -3 106 708 | -1 276 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 427 386 | -1 830 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 587 616 | 6 015 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 325 743 | 21 836 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 303 | 8 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 991 | 561 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 673 037 | 22 785 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 260 654 | 28 800 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 673 037 | 22 785 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 92 129 | 92 129 | 92 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 129 | 92 129 | 92 172 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 130 | 92 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 688 011 | 741 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 098 | 82 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 857 | 262 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 634 | 315 634 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 605 | 1 401 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 259 475 | -1 309 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 887 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 887 | 78 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 438 287 | 502 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 287 | 502 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 400 | -423 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 642 875 | -1 732 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770 | 55 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 852 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 622 | 55 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 329 | 153 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818 132 | 153 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 784 510 | -97 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 639 | 226 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 024 | 2 056 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 427 386 | -1 830 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 057 | 110 000 | 571 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 420 | 163 748 | 12 742 | 331 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 477 | 273 748 | 12 742 | 902 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
7C | TOTAL GENERAL | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 723 788 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 125 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 132 495 | |||
UX | Autres créances clients | 913 397 | |||
VB | T. V. A. | 102 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 055 | 3 759 560 | 1 257 495 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 500 | 81 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 303 | 11 303 | ||
VW | T.V.A. | 335 721 | 335 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 23 244 243 | 23 244 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 673 037 | 23 673 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 585 641 | 571 057 | 14 584 | 124 584 |
AH | Fonds commercial | 7 540 000 | 7 540 000 | 7 540 000 | |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 3 950 961 | 331 426 | 3 619 535 | 3 381 311 |
AV | Immobilisations en cours | 1 676 040 | |||
AX | Avances et acomptes | 14 154 | |||
CU | Autres participations | 9 573 228 | 9 573 228 | 9 573 228 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 723 788 | 2 723 788 | 2 525 077 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 598 618 | 902 484 | 23 696 134 | 25 059 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 045 892 | 946 902 | 1 098 990 | 1 335 424 |
BZ | Autres créances | 102 611 | 102 611 | 1 991 564 | |
CF | Disponibilités | 1 343 154 | 1 343 154 | 380 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 765 | 19 765 | 33 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 511 422 | 946 902 | 2 564 520 | 3 740 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 110 040 | 1 849 386 | 26 260 654 | 28 800 009 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 132 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 675 | 253 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 368 | 25 368 | ||
DG | Autres réserves | 8 842 668 | 8 842 668 | ||
DH | Report à nouveau | -3 106 708 | -1 276 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 427 386 | -1 830 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 587 616 | 6 015 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 325 743 | 21 836 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 303 | 8 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 991 | 561 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 673 037 | 22 785 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 260 654 | 28 800 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 673 037 | 22 785 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 92 129 | 92 129 | 92 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 129 | 92 129 | 92 172 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 130 | 92 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 688 011 | 741 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 098 | 82 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 857 | 262 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 634 | 315 634 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 605 | 1 401 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 259 475 | -1 309 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 887 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 887 | 78 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 438 287 | 502 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 287 | 502 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 400 | -423 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 642 875 | -1 732 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770 | 55 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 852 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 622 | 55 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 329 | 153 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818 132 | 153 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 784 510 | -97 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 639 | 226 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 024 | 2 056 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 427 386 | -1 830 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 057 | 110 000 | 571 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 420 | 163 748 | 12 742 | 331 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 477 | 273 748 | 12 742 | 902 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
7C | TOTAL GENERAL | 631 268 | 315 634 | 946 902 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 723 788 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 125 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 132 495 | |||
UX | Autres créances clients | 913 397 | |||
VB | T. V. A. | 102 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 055 | 3 759 560 | 1 257 495 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 500 | 81 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 303 | 11 303 | ||
VW | T.V.A. | 335 721 | 335 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 23 244 243 | 23 244 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 673 037 | 23 673 037 |