Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 979 | 2 967 | 11 | 607 |
AN | Terrains | 7 700 | 7 700 | 7 700 | |
AP | Constructions | 69 300 | 877 | 68 423 | 69 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 293 | 9 293 | 4 215 | |
CU | Autres participations | 372 548 | 372 548 | 372 548 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 626 | 13 626 | 17 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 475 445 | 3 844 | 471 601 | 472 213 |
BZ | Autres créances | 518 | |||
CF | Disponibilités | 3 109 | 3 109 | 3 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 109 | 3 109 | 4 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 554 | 3 844 | 474 710 | 476 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 015 | 2 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 020 | 16 617 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 652 | 1 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 687 | 163 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 259 | 205 546 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 255 | 106 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 | 1 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 023 | 313 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 474 710 | 476 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 528 | 3 528 | 1 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 528 | 3 528 | 1 446 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 529 | 1 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 183 | 14 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 539 | 4 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 439 | 629 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 160 | 19 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 632 | -18 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 054 | 41 927 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 054 | 41 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 077 | 6 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 077 | 6 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 977 | 35 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 346 | 16 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 | 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 | 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -325 | -343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 601 | 43 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 580 | 26 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 020 | 16 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 979 | 2 967 | 11 | 607 |
AN | Terrains | 7 700 | 7 700 | 7 700 | |
AP | Constructions | 69 300 | 877 | 68 423 | 69 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 293 | 9 293 | 4 215 | |
CU | Autres participations | 372 548 | 372 548 | 372 548 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 626 | 13 626 | 17 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 475 445 | 3 844 | 471 601 | 472 213 |
BZ | Autres créances | 518 | |||
CF | Disponibilités | 3 109 | 3 109 | 3 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 109 | 3 109 | 4 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 554 | 3 844 | 474 710 | 476 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 015 | 2 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 020 | 16 617 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 652 | 1 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 687 | 163 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 259 | 205 546 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 255 | 106 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 | 1 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 023 | 313 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 474 710 | 476 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 528 | 3 528 | 1 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 528 | 3 528 | 1 446 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 529 | 1 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 183 | 14 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 539 | 4 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 439 | 629 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 160 | 19 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 632 | -18 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 054 | 41 927 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 054 | 41 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 077 | 6 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 077 | 6 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 977 | 35 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 346 | 16 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 | 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 | 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -325 | -343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 601 | 43 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 580 | 26 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 020 | 16 617 |