Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 495 | 42 495 | 429 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 420 286 | 5 011 | 415 275 | 416 898 |
AP | Constructions | 3 554 412 | 910 504 | 2 643 908 | 2 897 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 040 | 1 343 416 | 547 624 | 692 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 063 | 415 022 | 231 042 | 187 619 |
AV | Immobilisations en cours | 5 448 | 5 448 | ||
CU | Autres participations | 206 955 | 206 955 | 197 451 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 106 758 | 106 758 | 49 927 | |
BF | Prêts | 76 719 | 76 719 | 86 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 470 | 7 470 | 7 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 007 646 | 2 716 448 | 4 291 198 | 4 585 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 463 | 2 463 | 6 101 | |
BT | Marchandises | 1 453 460 | 1 453 460 | 1 365 473 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 118 | 59 118 | 61 163 | |
BZ | Autres créances | 202 172 | 202 172 | 217 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 325 | 515 325 | 302 404 | |
CF | Disponibilités | 1 332 222 | 1 332 222 | 1 604 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 940 | 118 940 | 47 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 683 700 | 3 683 700 | 3 604 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 691 346 | 2 716 448 | 7 974 898 | 8 190 083 |
CP | Parts à moins d’un an | 115 597 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 225 | 75 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 530 | 4 530 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 523 | 7 523 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 32 819 | 32 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 249 | 804 067 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 151 | 144 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 172 722 | 1 069 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 338 | 62 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 338 | 62 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618 979 | 3 928 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 173 | 187 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 585 | 2 076 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 510 | 835 181 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130 | 24 130 | ||
EA | Autres dettes | 26 461 | 5 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 726 838 | 7 058 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 898 | 8 190 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 586 407 | 3 587 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 327 019 | 30 327 019 | 29 940 989 | |
FG | Production vendue services | 272 289 | 272 289 | 265 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 599 308 | 30 599 308 | 30 206 231 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 639 | 49 823 | ||
FQ | Autres produits | 13 506 | 27 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 644 453 | 30 283 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 244 792 | 23 064 502 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 987 | -8 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 482 | 41 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 638 | 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 541 712 | 2 426 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 716 | 384 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 832 045 | 1 750 386 | ||
FZ | Charges sociales | 618 312 | 601 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 897 | 537 448 | ||
GE | Autres charges | 24 845 | 33 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 114 452 | 28 832 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 530 001 | 1 450 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 721 | 2 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 721 | 2 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 745 | 101 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 745 | 101 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 024 | -99 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 435 977 | 1 351 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 557 | 48 779 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 521 | 18 449 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 032 | 6 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 110 | 73 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 521 | 18 449 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 966 | 85 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 478 | 103 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 368 | -30 200 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 480 | 141 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 880 | 375 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 690 284 | 30 359 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 821 035 | 29 555 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 869 249 | 804 067 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 639 | 46 730 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 732 | 2 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 066 | 429 | 42 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 397 | 546 467 | 13 911 | 2 673 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 463 | 546 897 | 13 911 | 2 716 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 182 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 555 | 39 628 | 2 032 | 182 151 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 27 338 | 14 000 | 75 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 555 | 66 966 | 16 032 | 257 489 |
UJ | - Exceptionnelles | 66 966 | 16 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 106 758 | 106 758 | ||
UP | Prêts | 76 719 | 8 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 470 | |||
UX | Autres créances clients | 59 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 618 | |||
VB | T. V. A. | 6 063 | |||
VP | Divers | 48 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 178 | 495 828 | 75 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 199 | 34 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 780 | 444 349 | 1 551 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 320 | 3 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 183 585 | 2 183 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 728 | 370 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 459 | 206 459 | ||
VW | T.V.A. | 33 122 | 33 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 201 | 193 201 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130 | 24 130 | ||
VI | Groupe et associés | 66 853 | 66 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 461 | 26 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 838 | 3 586 407 | 1 551 964 | 1 588 467 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 495 | 42 495 | 429 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 420 286 | 5 011 | 415 275 | 416 898 |
AP | Constructions | 3 554 412 | 910 504 | 2 643 908 | 2 897 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 040 | 1 343 416 | 547 624 | 692 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 063 | 415 022 | 231 042 | 187 619 |
AV | Immobilisations en cours | 5 448 | 5 448 | ||
CU | Autres participations | 206 955 | 206 955 | 197 451 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 106 758 | 106 758 | 49 927 | |
BF | Prêts | 76 719 | 76 719 | 86 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 470 | 7 470 | 7 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 007 646 | 2 716 448 | 4 291 198 | 4 585 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 463 | 2 463 | 6 101 | |
BT | Marchandises | 1 453 460 | 1 453 460 | 1 365 473 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 118 | 59 118 | 61 163 | |
BZ | Autres créances | 202 172 | 202 172 | 217 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 325 | 515 325 | 302 404 | |
CF | Disponibilités | 1 332 222 | 1 332 222 | 1 604 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 940 | 118 940 | 47 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 683 700 | 3 683 700 | 3 604 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 691 346 | 2 716 448 | 7 974 898 | 8 190 083 |
CP | Parts à moins d’un an | 115 597 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 225 | 75 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 530 | 4 530 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 523 | 7 523 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 32 819 | 32 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 249 | 804 067 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 151 | 144 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 172 722 | 1 069 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 338 | 62 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 338 | 62 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618 979 | 3 928 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 173 | 187 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 585 | 2 076 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 510 | 835 181 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130 | 24 130 | ||
EA | Autres dettes | 26 461 | 5 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 726 838 | 7 058 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 898 | 8 190 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 586 407 | 3 587 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 327 019 | 30 327 019 | 29 940 989 | |
FG | Production vendue services | 272 289 | 272 289 | 265 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 599 308 | 30 599 308 | 30 206 231 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 639 | 49 823 | ||
FQ | Autres produits | 13 506 | 27 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 644 453 | 30 283 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 244 792 | 23 064 502 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 987 | -8 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 482 | 41 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 638 | 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 541 712 | 2 426 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 716 | 384 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 832 045 | 1 750 386 | ||
FZ | Charges sociales | 618 312 | 601 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 897 | 537 448 | ||
GE | Autres charges | 24 845 | 33 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 114 452 | 28 832 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 530 001 | 1 450 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 721 | 2 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 721 | 2 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 745 | 101 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 745 | 101 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 024 | -99 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 435 977 | 1 351 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 557 | 48 779 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 521 | 18 449 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 032 | 6 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 110 | 73 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 521 | 18 449 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 966 | 85 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 478 | 103 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 368 | -30 200 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 480 | 141 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 880 | 375 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 690 284 | 30 359 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 821 035 | 29 555 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 869 249 | 804 067 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 639 | 46 730 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 732 | 2 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 066 | 429 | 42 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 397 | 546 467 | 13 911 | 2 673 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 463 | 546 897 | 13 911 | 2 716 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 182 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 555 | 39 628 | 2 032 | 182 151 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 27 338 | 14 000 | 75 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 555 | 66 966 | 16 032 | 257 489 |
UJ | - Exceptionnelles | 66 966 | 16 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 106 758 | 106 758 | ||
UP | Prêts | 76 719 | 8 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 470 | |||
UX | Autres créances clients | 59 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 618 | |||
VB | T. V. A. | 6 063 | |||
VP | Divers | 48 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 178 | 495 828 | 75 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 199 | 34 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 780 | 444 349 | 1 551 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 320 | 3 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 183 585 | 2 183 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 728 | 370 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 459 | 206 459 | ||
VW | T.V.A. | 33 122 | 33 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 201 | 193 201 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130 | 24 130 | ||
VI | Groupe et associés | 66 853 | 66 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 461 | 26 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 838 | 3 586 407 | 1 551 964 | 1 588 467 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 495 | 42 495 | 429 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 420 286 | 5 011 | 415 275 | 416 898 |
AP | Constructions | 3 554 412 | 910 504 | 2 643 908 | 2 897 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 040 | 1 343 416 | 547 624 | 692 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 063 | 415 022 | 231 042 | 187 619 |
AV | Immobilisations en cours | 5 448 | 5 448 | ||
CU | Autres participations | 206 955 | 206 955 | 197 451 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 106 758 | 106 758 | 49 927 | |
BF | Prêts | 76 719 | 76 719 | 86 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 470 | 7 470 | 7 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 007 646 | 2 716 448 | 4 291 198 | 4 585 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 463 | 2 463 | 6 101 | |
BT | Marchandises | 1 453 460 | 1 453 460 | 1 365 473 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 118 | 59 118 | 61 163 | |
BZ | Autres créances | 202 172 | 202 172 | 217 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 325 | 515 325 | 302 404 | |
CF | Disponibilités | 1 332 222 | 1 332 222 | 1 604 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 940 | 118 940 | 47 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 683 700 | 3 683 700 | 3 604 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 691 346 | 2 716 448 | 7 974 898 | 8 190 083 |
CP | Parts à moins d’un an | 115 597 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 225 | 75 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 530 | 4 530 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 523 | 7 523 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 32 819 | 32 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 249 | 804 067 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 151 | 144 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 172 722 | 1 069 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 338 | 62 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 338 | 62 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618 979 | 3 928 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 173 | 187 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 585 | 2 076 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 510 | 835 181 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130 | 24 130 | ||
EA | Autres dettes | 26 461 | 5 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 726 838 | 7 058 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 898 | 8 190 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 586 407 | 3 587 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 327 019 | 30 327 019 | 29 940 989 | |
FG | Production vendue services | 272 289 | 272 289 | 265 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 599 308 | 30 599 308 | 30 206 231 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 639 | 49 823 | ||
FQ | Autres produits | 13 506 | 27 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 644 453 | 30 283 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 244 792 | 23 064 502 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 987 | -8 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 482 | 41 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 638 | 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 541 712 | 2 426 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 716 | 384 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 832 045 | 1 750 386 | ||
FZ | Charges sociales | 618 312 | 601 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 897 | 537 448 | ||
GE | Autres charges | 24 845 | 33 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 114 452 | 28 832 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 530 001 | 1 450 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 721 | 2 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 721 | 2 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 745 | 101 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 745 | 101 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 024 | -99 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 435 977 | 1 351 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 557 | 48 779 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 521 | 18 449 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 032 | 6 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 110 | 73 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 521 | 18 449 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 966 | 85 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 478 | 103 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 368 | -30 200 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 480 | 141 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 880 | 375 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 690 284 | 30 359 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 821 035 | 29 555 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 869 249 | 804 067 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 639 | 46 730 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 732 | 2 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 066 | 429 | 42 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 397 | 546 467 | 13 911 | 2 673 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 463 | 546 897 | 13 911 | 2 716 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 182 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 555 | 39 628 | 2 032 | 182 151 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 27 338 | 14 000 | 75 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 555 | 66 966 | 16 032 | 257 489 |
UJ | - Exceptionnelles | 66 966 | 16 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 106 758 | 106 758 | ||
UP | Prêts | 76 719 | 8 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 470 | |||
UX | Autres créances clients | 59 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 618 | |||
VB | T. V. A. | 6 063 | |||
VP | Divers | 48 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 178 | 495 828 | 75 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 199 | 34 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 780 | 444 349 | 1 551 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 320 | 3 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 183 585 | 2 183 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 728 | 370 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 459 | 206 459 | ||
VW | T.V.A. | 33 122 | 33 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 201 | 193 201 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130 | 24 130 | ||
VI | Groupe et associés | 66 853 | 66 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 461 | 26 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 838 | 3 586 407 | 1 551 964 | 1 588 467 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 495 | 42 495 | 429 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 420 286 | 5 011 | 415 275 | 416 898 |
AP | Constructions | 3 554 412 | 910 504 | 2 643 908 | 2 897 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 040 | 1 343 416 | 547 624 | 692 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 063 | 415 022 | 231 042 | 187 619 |
AV | Immobilisations en cours | 5 448 | 5 448 | ||
CU | Autres participations | 206 955 | 206 955 | 197 451 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 106 758 | 106 758 | 49 927 | |
BF | Prêts | 76 719 | 76 719 | 86 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 470 | 7 470 | 7 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 007 646 | 2 716 448 | 4 291 198 | 4 585 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 463 | 2 463 | 6 101 | |
BT | Marchandises | 1 453 460 | 1 453 460 | 1 365 473 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 118 | 59 118 | 61 163 | |
BZ | Autres créances | 202 172 | 202 172 | 217 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 325 | 515 325 | 302 404 | |
CF | Disponibilités | 1 332 222 | 1 332 222 | 1 604 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 940 | 118 940 | 47 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 683 700 | 3 683 700 | 3 604 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 691 346 | 2 716 448 | 7 974 898 | 8 190 083 |
CP | Parts à moins d’un an | 115 597 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 225 | 75 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 530 | 4 530 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 523 | 7 523 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 32 819 | 32 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 249 | 804 067 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 151 | 144 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 172 722 | 1 069 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 338 | 62 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 338 | 62 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618 979 | 3 928 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 173 | 187 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 585 | 2 076 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 510 | 835 181 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130 | 24 130 | ||
EA | Autres dettes | 26 461 | 5 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 726 838 | 7 058 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 898 | 8 190 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 586 407 | 3 587 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 327 019 | 30 327 019 | 29 940 989 | |
FG | Production vendue services | 272 289 | 272 289 | 265 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 599 308 | 30 599 308 | 30 206 231 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 639 | 49 823 | ||
FQ | Autres produits | 13 506 | 27 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 644 453 | 30 283 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 244 792 | 23 064 502 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 987 | -8 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 482 | 41 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 638 | 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 541 712 | 2 426 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 716 | 384 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 832 045 | 1 750 386 | ||
FZ | Charges sociales | 618 312 | 601 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 897 | 537 448 | ||
GE | Autres charges | 24 845 | 33 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 114 452 | 28 832 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 530 001 | 1 450 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 721 | 2 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 721 | 2 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 745 | 101 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 745 | 101 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 024 | -99 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 435 977 | 1 351 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 557 | 48 779 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 521 | 18 449 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 032 | 6 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 110 | 73 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 521 | 18 449 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 966 | 85 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 478 | 103 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 368 | -30 200 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 480 | 141 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 880 | 375 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 690 284 | 30 359 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 821 035 | 29 555 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 869 249 | 804 067 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 639 | 46 730 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 732 | 2 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 066 | 429 | 42 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 397 | 546 467 | 13 911 | 2 673 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 463 | 546 897 | 13 911 | 2 716 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 182 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 555 | 39 628 | 2 032 | 182 151 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 27 338 | 14 000 | 75 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 555 | 66 966 | 16 032 | 257 489 |
UJ | - Exceptionnelles | 66 966 | 16 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 106 758 | 106 758 | ||
UP | Prêts | 76 719 | 8 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 470 | |||
UX | Autres créances clients | 59 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 618 | |||
VB | T. V. A. | 6 063 | |||
VP | Divers | 48 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 178 | 495 828 | 75 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 199 | 34 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 780 | 444 349 | 1 551 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 320 | 3 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 183 585 | 2 183 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 728 | 370 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 459 | 206 459 | ||
VW | T.V.A. | 33 122 | 33 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 201 | 193 201 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130 | 24 130 | ||
VI | Groupe et associés | 66 853 | 66 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 461 | 26 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 838 | 3 586 407 | 1 551 964 | 1 588 467 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 495 | 42 495 | 429 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 420 286 | 5 011 | 415 275 | 416 898 |
AP | Constructions | 3 554 412 | 910 504 | 2 643 908 | 2 897 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 040 | 1 343 416 | 547 624 | 692 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 063 | 415 022 | 231 042 | 187 619 |
AV | Immobilisations en cours | 5 448 | 5 448 | ||
CU | Autres participations | 206 955 | 206 955 | 197 451 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 106 758 | 106 758 | 49 927 | |
BF | Prêts | 76 719 | 76 719 | 86 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 470 | 7 470 | 7 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 007 646 | 2 716 448 | 4 291 198 | 4 585 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 463 | 2 463 | 6 101 | |
BT | Marchandises | 1 453 460 | 1 453 460 | 1 365 473 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 118 | 59 118 | 61 163 | |
BZ | Autres créances | 202 172 | 202 172 | 217 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 325 | 515 325 | 302 404 | |
CF | Disponibilités | 1 332 222 | 1 332 222 | 1 604 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 940 | 118 940 | 47 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 683 700 | 3 683 700 | 3 604 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 691 346 | 2 716 448 | 7 974 898 | 8 190 083 |
CP | Parts à moins d’un an | 115 597 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 225 | 75 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 530 | 4 530 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 523 | 7 523 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 32 819 | 32 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 249 | 804 067 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 151 | 144 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 172 722 | 1 069 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 338 | 62 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 338 | 62 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618 979 | 3 928 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 173 | 187 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 585 | 2 076 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 510 | 835 181 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130 | 24 130 | ||
EA | Autres dettes | 26 461 | 5 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 726 838 | 7 058 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 898 | 8 190 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 586 407 | 3 587 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 327 019 | 30 327 019 | 29 940 989 | |
FG | Production vendue services | 272 289 | 272 289 | 265 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 599 308 | 30 599 308 | 30 206 231 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 639 | 49 823 | ||
FQ | Autres produits | 13 506 | 27 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 644 453 | 30 283 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 244 792 | 23 064 502 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 987 | -8 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 482 | 41 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 638 | 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 541 712 | 2 426 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 716 | 384 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 832 045 | 1 750 386 | ||
FZ | Charges sociales | 618 312 | 601 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 897 | 537 448 | ||
GE | Autres charges | 24 845 | 33 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 114 452 | 28 832 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 530 001 | 1 450 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 721 | 2 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 721 | 2 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 745 | 101 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 745 | 101 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 024 | -99 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 435 977 | 1 351 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 557 | 48 779 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 521 | 18 449 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 032 | 6 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 110 | 73 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 521 | 18 449 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 966 | 85 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 478 | 103 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 368 | -30 200 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 480 | 141 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 880 | 375 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 690 284 | 30 359 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 821 035 | 29 555 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 869 249 | 804 067 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 639 | 46 730 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 732 | 2 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 066 | 429 | 42 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 397 | 546 467 | 13 911 | 2 673 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 463 | 546 897 | 13 911 | 2 716 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 182 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 555 | 39 628 | 2 032 | 182 151 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 27 338 | 14 000 | 75 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 555 | 66 966 | 16 032 | 257 489 |
UJ | - Exceptionnelles | 66 966 | 16 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 106 758 | 106 758 | ||
UP | Prêts | 76 719 | 8 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 470 | |||
UX | Autres créances clients | 59 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 618 | |||
VB | T. V. A. | 6 063 | |||
VP | Divers | 48 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 178 | 495 828 | 75 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 199 | 34 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 780 | 444 349 | 1 551 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 320 | 3 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 183 585 | 2 183 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 728 | 370 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 459 | 206 459 | ||
VW | T.V.A. | 33 122 | 33 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 201 | 193 201 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130 | 24 130 | ||
VI | Groupe et associés | 66 853 | 66 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 461 | 26 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 838 | 3 586 407 | 1 551 964 | 1 588 467 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 495 | 42 495 | 429 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 420 286 | 5 011 | 415 275 | 416 898 |
AP | Constructions | 3 554 412 | 910 504 | 2 643 908 | 2 897 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 040 | 1 343 416 | 547 624 | 692 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 063 | 415 022 | 231 042 | 187 619 |
AV | Immobilisations en cours | 5 448 | 5 448 | ||
CU | Autres participations | 206 955 | 206 955 | 197 451 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 106 758 | 106 758 | 49 927 | |
BF | Prêts | 76 719 | 76 719 | 86 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 470 | 7 470 | 7 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 007 646 | 2 716 448 | 4 291 198 | 4 585 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 463 | 2 463 | 6 101 | |
BT | Marchandises | 1 453 460 | 1 453 460 | 1 365 473 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 118 | 59 118 | 61 163 | |
BZ | Autres créances | 202 172 | 202 172 | 217 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 325 | 515 325 | 302 404 | |
CF | Disponibilités | 1 332 222 | 1 332 222 | 1 604 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 940 | 118 940 | 47 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 683 700 | 3 683 700 | 3 604 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 691 346 | 2 716 448 | 7 974 898 | 8 190 083 |
CP | Parts à moins d’un an | 115 597 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 225 | 75 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 530 | 4 530 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 523 | 7 523 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 32 819 | 32 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 249 | 804 067 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 151 | 144 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 172 722 | 1 069 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 338 | 62 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 338 | 62 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618 979 | 3 928 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 173 | 187 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 585 | 2 076 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 510 | 835 181 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130 | 24 130 | ||
EA | Autres dettes | 26 461 | 5 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 726 838 | 7 058 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 898 | 8 190 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 586 407 | 3 587 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 327 019 | 30 327 019 | 29 940 989 | |
FG | Production vendue services | 272 289 | 272 289 | 265 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 599 308 | 30 599 308 | 30 206 231 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 639 | 49 823 | ||
FQ | Autres produits | 13 506 | 27 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 644 453 | 30 283 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 244 792 | 23 064 502 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 987 | -8 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 482 | 41 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 638 | 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 541 712 | 2 426 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 716 | 384 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 832 045 | 1 750 386 | ||
FZ | Charges sociales | 618 312 | 601 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 897 | 537 448 | ||
GE | Autres charges | 24 845 | 33 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 114 452 | 28 832 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 530 001 | 1 450 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 721 | 2 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 721 | 2 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 745 | 101 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 745 | 101 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 024 | -99 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 435 977 | 1 351 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 557 | 48 779 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 521 | 18 449 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 032 | 6 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 110 | 73 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 521 | 18 449 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 966 | 85 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 478 | 103 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 368 | -30 200 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 480 | 141 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 880 | 375 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 690 284 | 30 359 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 821 035 | 29 555 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 869 249 | 804 067 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 639 | 46 730 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 732 | 2 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 066 | 429 | 42 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 397 | 546 467 | 13 911 | 2 673 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 463 | 546 897 | 13 911 | 2 716 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 182 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 555 | 39 628 | 2 032 | 182 151 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 27 338 | 14 000 | 75 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 555 | 66 966 | 16 032 | 257 489 |
UJ | - Exceptionnelles | 66 966 | 16 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 106 758 | 106 758 | ||
UP | Prêts | 76 719 | 8 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 470 | |||
UX | Autres créances clients | 59 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 618 | |||
VB | T. V. A. | 6 063 | |||
VP | Divers | 48 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 178 | 495 828 | 75 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 199 | 34 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 780 | 444 349 | 1 551 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 320 | 3 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 183 585 | 2 183 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 728 | 370 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 459 | 206 459 | ||
VW | T.V.A. | 33 122 | 33 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 201 | 193 201 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130 | 24 130 | ||
VI | Groupe et associés | 66 853 | 66 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 461 | 26 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 838 | 3 586 407 | 1 551 964 | 1 588 467 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 495 | 42 495 | 429 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 420 286 | 5 011 | 415 275 | 416 898 |
AP | Constructions | 3 554 412 | 910 504 | 2 643 908 | 2 897 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 040 | 1 343 416 | 547 624 | 692 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 063 | 415 022 | 231 042 | 187 619 |
AV | Immobilisations en cours | 5 448 | 5 448 | ||
CU | Autres participations | 206 955 | 206 955 | 197 451 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 106 758 | 106 758 | 49 927 | |
BF | Prêts | 76 719 | 76 719 | 86 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 470 | 7 470 | 7 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 007 646 | 2 716 448 | 4 291 198 | 4 585 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 463 | 2 463 | 6 101 | |
BT | Marchandises | 1 453 460 | 1 453 460 | 1 365 473 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 118 | 59 118 | 61 163 | |
BZ | Autres créances | 202 172 | 202 172 | 217 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 325 | 515 325 | 302 404 | |
CF | Disponibilités | 1 332 222 | 1 332 222 | 1 604 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 940 | 118 940 | 47 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 683 700 | 3 683 700 | 3 604 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 691 346 | 2 716 448 | 7 974 898 | 8 190 083 |
CP | Parts à moins d’un an | 115 597 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 225 | 75 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 530 | 4 530 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 523 | 7 523 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 32 819 | 32 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 249 | 804 067 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 151 | 144 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 172 722 | 1 069 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 338 | 62 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 338 | 62 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618 979 | 3 928 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 173 | 187 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 585 | 2 076 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 510 | 835 181 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130 | 24 130 | ||
EA | Autres dettes | 26 461 | 5 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 726 838 | 7 058 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 898 | 8 190 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 586 407 | 3 587 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 327 019 | 30 327 019 | 29 940 989 | |
FG | Production vendue services | 272 289 | 272 289 | 265 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 599 308 | 30 599 308 | 30 206 231 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 639 | 49 823 | ||
FQ | Autres produits | 13 506 | 27 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 644 453 | 30 283 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 244 792 | 23 064 502 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 987 | -8 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 482 | 41 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 638 | 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 541 712 | 2 426 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 716 | 384 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 832 045 | 1 750 386 | ||
FZ | Charges sociales | 618 312 | 601 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 897 | 537 448 | ||
GE | Autres charges | 24 845 | 33 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 114 452 | 28 832 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 530 001 | 1 450 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 721 | 2 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 721 | 2 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 745 | 101 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 745 | 101 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 024 | -99 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 435 977 | 1 351 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 557 | 48 779 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 521 | 18 449 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 032 | 6 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 110 | 73 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 521 | 18 449 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 966 | 85 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 478 | 103 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 368 | -30 200 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 480 | 141 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 880 | 375 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 690 284 | 30 359 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 821 035 | 29 555 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 869 249 | 804 067 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 639 | 46 730 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 732 | 2 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 066 | 429 | 42 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 397 | 546 467 | 13 911 | 2 673 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 463 | 546 897 | 13 911 | 2 716 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 182 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 555 | 39 628 | 2 032 | 182 151 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 27 338 | 14 000 | 75 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 555 | 66 966 | 16 032 | 257 489 |
UJ | - Exceptionnelles | 66 966 | 16 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 106 758 | 106 758 | ||
UP | Prêts | 76 719 | 8 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 470 | |||
UX | Autres créances clients | 59 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 618 | |||
VB | T. V. A. | 6 063 | |||
VP | Divers | 48 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 178 | 495 828 | 75 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 199 | 34 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 780 | 444 349 | 1 551 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 320 | 3 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 183 585 | 2 183 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 728 | 370 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 459 | 206 459 | ||
VW | T.V.A. | 33 122 | 33 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 201 | 193 201 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130 | 24 130 | ||
VI | Groupe et associés | 66 853 | 66 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 461 | 26 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 838 | 3 586 407 | 1 551 964 | 1 588 467 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 027 |