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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 000 | 44 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 527 | 24 534 | 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 902 | 25 936 | 65 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 192 | 272 442 | 292 749 | |
CU | Autres participations | 651 | 651 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | ||
BF | Prêts | 1 131 | 1 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 000 | 36 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 764 551 | 322 912 | 441 639 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 779 | 11 779 | ||
BT | Marchandises | 1 279 834 | 35 749 | 1 244 085 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 816 185 | 31 457 | 2 784 727 | |
BZ | Autres créances | 286 899 | 286 899 | ||
CF | Disponibilités | 129 845 | 129 845 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 356 998 | 356 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 881 539 | 67 206 | 4 814 334 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 090 | 390 117 | 5 255 973 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 900 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 604 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 090 | |||
DG | Autres réserves | 1 203 437 | |||
DH | Report à nouveau | 1 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 470 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 815 | |||
EA | Autres dettes | 16 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 785 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 973 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 495 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 955 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 705 732 | 6 609 477 | 14 315 208 | |
FG | Production vendue services | 41 295 | 55 270 | 96 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 747 027 | 6 664 746 | 14 411 773 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 610 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 552 392 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 142 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 303 961 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 254 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -695 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 354 227 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 575 | |||
FY | Salaires et traitements | 926 667 | |||
FZ | Charges sociales | 394 023 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 461 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 173 | |||
GE | Autres charges | 8 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 375 242 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 151 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 930 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 21 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 818 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 466 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 273 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 163 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 858 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 836 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 184 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 573 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 904 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 622 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 492 100 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 131 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 868 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 476 | 4 058 | 24 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 050 | 71 404 | 37 075 | 298 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 526 | 75 461 | 37 075 | 322 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 618 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 92 187 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 982 | 35 749 | 34 982 | 35 749 |
6T | Sur comptes clients | 20 793 | 22 425 | 11 761 | 31 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 774 | 58 173 | 46 742 | 67 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 774 | 58 173 | 96 742 | 67 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 173 | 96 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 131 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 157 | |||
VB | T. V. A. | 68 784 | |||
VC | Groupe et associés | 137 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 356 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 212 | 3 460 082 | 37 131 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 955 | 9 955 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 725 | 79 573 | 91 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 300 702 | 3 300 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 905 | 100 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 062 | 97 062 | ||
VW | T.V.A. | 71 108 | 71 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740 | 18 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 450 | 16 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 648 | 3 694 495 | 91 153 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 000 | 44 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 527 | 24 534 | 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 902 | 25 936 | 65 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 192 | 272 442 | 292 749 | |
CU | Autres participations | 651 | 651 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | ||
BF | Prêts | 1 131 | 1 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 000 | 36 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 764 551 | 322 912 | 441 639 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 779 | 11 779 | ||
BT | Marchandises | 1 279 834 | 35 749 | 1 244 085 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 816 185 | 31 457 | 2 784 727 | |
BZ | Autres créances | 286 899 | 286 899 | ||
CF | Disponibilités | 129 845 | 129 845 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 356 998 | 356 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 881 539 | 67 206 | 4 814 334 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 090 | 390 117 | 5 255 973 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 900 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 604 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 090 | |||
DG | Autres réserves | 1 203 437 | |||
DH | Report à nouveau | 1 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 470 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 815 | |||
EA | Autres dettes | 16 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 785 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 973 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 495 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 955 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 705 732 | 6 609 477 | 14 315 208 | |
FG | Production vendue services | 41 295 | 55 270 | 96 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 747 027 | 6 664 746 | 14 411 773 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 610 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 552 392 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 142 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 303 961 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 254 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -695 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 354 227 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 575 | |||
FY | Salaires et traitements | 926 667 | |||
FZ | Charges sociales | 394 023 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 461 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 173 | |||
GE | Autres charges | 8 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 375 242 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 151 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 930 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 21 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 818 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 466 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 273 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 163 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 858 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 836 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 184 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 573 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 904 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 622 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 492 100 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 131 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 868 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 476 | 4 058 | 24 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 050 | 71 404 | 37 075 | 298 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 526 | 75 461 | 37 075 | 322 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 618 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 92 187 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 982 | 35 749 | 34 982 | 35 749 |
6T | Sur comptes clients | 20 793 | 22 425 | 11 761 | 31 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 774 | 58 173 | 46 742 | 67 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 774 | 58 173 | 96 742 | 67 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 173 | 96 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 131 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 157 | |||
VB | T. V. A. | 68 784 | |||
VC | Groupe et associés | 137 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 356 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 212 | 3 460 082 | 37 131 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 955 | 9 955 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 725 | 79 573 | 91 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 300 702 | 3 300 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 905 | 100 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 062 | 97 062 | ||
VW | T.V.A. | 71 108 | 71 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740 | 18 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 450 | 16 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 648 | 3 694 495 | 91 153 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 000 | 44 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 527 | 24 534 | 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 902 | 25 936 | 65 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 192 | 272 442 | 292 749 | |
CU | Autres participations | 651 | 651 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | ||
BF | Prêts | 1 131 | 1 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 000 | 36 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 764 551 | 322 912 | 441 639 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 779 | 11 779 | ||
BT | Marchandises | 1 279 834 | 35 749 | 1 244 085 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 816 185 | 31 457 | 2 784 727 | |
BZ | Autres créances | 286 899 | 286 899 | ||
CF | Disponibilités | 129 845 | 129 845 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 356 998 | 356 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 881 539 | 67 206 | 4 814 334 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 090 | 390 117 | 5 255 973 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 900 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 604 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 090 | |||
DG | Autres réserves | 1 203 437 | |||
DH | Report à nouveau | 1 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 470 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 815 | |||
EA | Autres dettes | 16 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 785 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 973 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 495 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 955 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 705 732 | 6 609 477 | 14 315 208 | |
FG | Production vendue services | 41 295 | 55 270 | 96 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 747 027 | 6 664 746 | 14 411 773 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 610 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 552 392 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 142 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 303 961 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 254 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -695 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 354 227 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 575 | |||
FY | Salaires et traitements | 926 667 | |||
FZ | Charges sociales | 394 023 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 461 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 173 | |||
GE | Autres charges | 8 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 375 242 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 151 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 930 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 21 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 818 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 466 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 273 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 163 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 858 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 836 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 184 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 573 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 904 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 622 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 492 100 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 131 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 868 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 476 | 4 058 | 24 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 050 | 71 404 | 37 075 | 298 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 526 | 75 461 | 37 075 | 322 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 618 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 92 187 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 982 | 35 749 | 34 982 | 35 749 |
6T | Sur comptes clients | 20 793 | 22 425 | 11 761 | 31 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 774 | 58 173 | 46 742 | 67 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 774 | 58 173 | 96 742 | 67 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 173 | 96 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 131 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 157 | |||
VB | T. V. A. | 68 784 | |||
VC | Groupe et associés | 137 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 356 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 212 | 3 460 082 | 37 131 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 955 | 9 955 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 725 | 79 573 | 91 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 300 702 | 3 300 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 905 | 100 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 062 | 97 062 | ||
VW | T.V.A. | 71 108 | 71 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740 | 18 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 450 | 16 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 648 | 3 694 495 | 91 153 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 000 | 44 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 527 | 24 534 | 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 902 | 25 936 | 65 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 192 | 272 442 | 292 749 | |
CU | Autres participations | 651 | 651 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | ||
BF | Prêts | 1 131 | 1 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 000 | 36 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 764 551 | 322 912 | 441 639 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 779 | 11 779 | ||
BT | Marchandises | 1 279 834 | 35 749 | 1 244 085 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 816 185 | 31 457 | 2 784 727 | |
BZ | Autres créances | 286 899 | 286 899 | ||
CF | Disponibilités | 129 845 | 129 845 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 356 998 | 356 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 881 539 | 67 206 | 4 814 334 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 090 | 390 117 | 5 255 973 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 900 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 604 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 090 | |||
DG | Autres réserves | 1 203 437 | |||
DH | Report à nouveau | 1 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 470 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 815 | |||
EA | Autres dettes | 16 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 785 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 973 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 495 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 955 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 705 732 | 6 609 477 | 14 315 208 | |
FG | Production vendue services | 41 295 | 55 270 | 96 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 747 027 | 6 664 746 | 14 411 773 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 610 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 552 392 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 142 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 303 961 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 254 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -695 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 354 227 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 575 | |||
FY | Salaires et traitements | 926 667 | |||
FZ | Charges sociales | 394 023 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 461 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 173 | |||
GE | Autres charges | 8 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 375 242 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 151 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 930 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 21 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 818 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 466 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 273 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 163 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 858 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 836 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 184 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 573 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 904 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 622 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 492 100 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 131 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 868 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 476 | 4 058 | 24 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 050 | 71 404 | 37 075 | 298 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 526 | 75 461 | 37 075 | 322 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 618 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 92 187 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 982 | 35 749 | 34 982 | 35 749 |
6T | Sur comptes clients | 20 793 | 22 425 | 11 761 | 31 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 774 | 58 173 | 46 742 | 67 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 774 | 58 173 | 96 742 | 67 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 173 | 96 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 131 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 157 | |||
VB | T. V. A. | 68 784 | |||
VC | Groupe et associés | 137 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 356 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 212 | 3 460 082 | 37 131 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 955 | 9 955 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 725 | 79 573 | 91 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 300 702 | 3 300 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 905 | 100 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 062 | 97 062 | ||
VW | T.V.A. | 71 108 | 71 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740 | 18 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 450 | 16 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 648 | 3 694 495 | 91 153 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 000 | 44 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 527 | 24 534 | 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 902 | 25 936 | 65 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 192 | 272 442 | 292 749 | |
CU | Autres participations | 651 | 651 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | ||
BF | Prêts | 1 131 | 1 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 000 | 36 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 764 551 | 322 912 | 441 639 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 779 | 11 779 | ||
BT | Marchandises | 1 279 834 | 35 749 | 1 244 085 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 816 185 | 31 457 | 2 784 727 | |
BZ | Autres créances | 286 899 | 286 899 | ||
CF | Disponibilités | 129 845 | 129 845 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 356 998 | 356 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 881 539 | 67 206 | 4 814 334 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 090 | 390 117 | 5 255 973 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 900 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 604 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 090 | |||
DG | Autres réserves | 1 203 437 | |||
DH | Report à nouveau | 1 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 470 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 815 | |||
EA | Autres dettes | 16 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 785 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 973 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 495 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 955 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 705 732 | 6 609 477 | 14 315 208 | |
FG | Production vendue services | 41 295 | 55 270 | 96 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 747 027 | 6 664 746 | 14 411 773 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 610 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 552 392 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 142 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 303 961 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 254 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -695 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 354 227 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 575 | |||
FY | Salaires et traitements | 926 667 | |||
FZ | Charges sociales | 394 023 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 461 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 173 | |||
GE | Autres charges | 8 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 375 242 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 151 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 930 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 21 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 818 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 466 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 273 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 163 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 858 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 836 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 184 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 573 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 904 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 622 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 492 100 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 131 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 868 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 476 | 4 058 | 24 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 050 | 71 404 | 37 075 | 298 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 526 | 75 461 | 37 075 | 322 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 618 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 92 187 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 982 | 35 749 | 34 982 | 35 749 |
6T | Sur comptes clients | 20 793 | 22 425 | 11 761 | 31 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 774 | 58 173 | 46 742 | 67 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 774 | 58 173 | 96 742 | 67 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 173 | 96 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 131 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 157 | |||
VB | T. V. A. | 68 784 | |||
VC | Groupe et associés | 137 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 356 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 212 | 3 460 082 | 37 131 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 955 | 9 955 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 725 | 79 573 | 91 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 300 702 | 3 300 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 905 | 100 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 062 | 97 062 | ||
VW | T.V.A. | 71 108 | 71 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740 | 18 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 450 | 16 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 648 | 3 694 495 | 91 153 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 000 | 44 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 527 | 24 534 | 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 902 | 25 936 | 65 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 192 | 272 442 | 292 749 | |
CU | Autres participations | 651 | 651 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | ||
BF | Prêts | 1 131 | 1 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 000 | 36 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 764 551 | 322 912 | 441 639 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 779 | 11 779 | ||
BT | Marchandises | 1 279 834 | 35 749 | 1 244 085 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 816 185 | 31 457 | 2 784 727 | |
BZ | Autres créances | 286 899 | 286 899 | ||
CF | Disponibilités | 129 845 | 129 845 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 356 998 | 356 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 881 539 | 67 206 | 4 814 334 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 090 | 390 117 | 5 255 973 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 900 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 604 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 090 | |||
DG | Autres réserves | 1 203 437 | |||
DH | Report à nouveau | 1 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 470 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 815 | |||
EA | Autres dettes | 16 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 785 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 973 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 495 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 955 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 705 732 | 6 609 477 | 14 315 208 | |
FG | Production vendue services | 41 295 | 55 270 | 96 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 747 027 | 6 664 746 | 14 411 773 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 610 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 552 392 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 142 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 303 961 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 254 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -695 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 354 227 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 575 | |||
FY | Salaires et traitements | 926 667 | |||
FZ | Charges sociales | 394 023 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 461 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 173 | |||
GE | Autres charges | 8 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 375 242 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 151 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 930 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 21 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 818 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 466 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 273 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 163 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 858 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 836 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 184 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 573 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 904 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 622 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 492 100 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 131 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 868 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 476 | 4 058 | 24 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 050 | 71 404 | 37 075 | 298 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 526 | 75 461 | 37 075 | 322 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 618 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 92 187 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 982 | 35 749 | 34 982 | 35 749 |
6T | Sur comptes clients | 20 793 | 22 425 | 11 761 | 31 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 774 | 58 173 | 46 742 | 67 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 774 | 58 173 | 96 742 | 67 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 173 | 96 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 131 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 157 | |||
VB | T. V. A. | 68 784 | |||
VC | Groupe et associés | 137 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 356 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 212 | 3 460 082 | 37 131 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 955 | 9 955 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 725 | 79 573 | 91 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 300 702 | 3 300 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 905 | 100 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 062 | 97 062 | ||
VW | T.V.A. | 71 108 | 71 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740 | 18 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 450 | 16 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 648 | 3 694 495 | 91 153 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 387 |