Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 460 497 | 1 378 417 | 1 082 080 | 901 107 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 241 | 26 912 | 329 | 2 879 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 029 | 38 867 | 62 162 | 260 690 |
AP | Constructions | 72 981 | 28 721 | 44 260 | 51 558 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 524 | 60 161 | 44 363 | 59 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 468 | 137 455 | 176 013 | 209 865 |
CU | Autres participations | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 62 620 | 62 620 | 45 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 203 358 | 1 670 532 | 1 532 826 | 1 650 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 756 090 | 756 090 | 291 348 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 036 201 | 1 036 201 | 965 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 373 242 | 1 373 242 | 1 586 964 | |
BZ | Autres créances | 145 921 | 145 921 | 212 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 | 153 | 153 | |
CF | Disponibilités | 1 697 574 | 1 697 574 | 966 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 211 | 53 211 | 94 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 062 391 | 5 062 391 | 4 117 614 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 265 749 | 1 670 532 | 6 595 217 | 5 768 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 802 401 | 359 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 085 | 443 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 000 486 | 1 352 401 | ||
DN | Avances conditionnées | 407 143 | 450 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 407 143 | 450 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 348 | 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 823 | 1 274 906 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 590 | 86 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 256 | 1 783 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 887 | 213 229 | ||
EA | Autres dettes | 44 684 | 107 746 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 587 | 3 965 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 217 | 5 768 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 438 616 | 438 616 | 412 108 | |
FD | Production vendue biens | 8 556 635 | 8 556 635 | 6 222 912 | |
FG | Production vendue services | 451 643 | 451 643 | 290 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 446 894 | 9 446 894 | 6 925 655 | |
FM | Production stockée | 70 937 | 3 644 | ||
FN | Production immobilisée | 583 835 | 482 337 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 737 | |||
FQ | Autres produits | 382 | 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 108 785 | 7 419 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 286 968 | 3 530 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -464 742 | -48 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 891 282 | 2 111 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 852 | 40 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 396 | 456 410 | ||
FZ | Charges sociales | 178 678 | 177 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 397 | 563 548 | ||
GE | Autres charges | 279 | 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 142 109 | 6 832 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 966 677 | 587 367 | ||
GN | Différences positives de change | 900 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 900 | 63 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 695 | 84 923 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 363 | 1 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 058 | 85 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 158 | -85 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 887 518 | 501 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 | 298 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 | 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -329 | 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 104 | 59 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 109 685 | 7 421 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 461 600 | 6 978 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 085 | 443 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747 998 | 630 419 | 1 378 417 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 228 | 14 550 | 65 778 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 909 | 63 427 | 226 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 962 135 | 708 397 | 1 670 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 460 497 | 1 378 417 | 1 082 080 | 901 107 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 241 | 26 912 | 329 | 2 879 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 029 | 38 867 | 62 162 | 260 690 |
AP | Constructions | 72 981 | 28 721 | 44 260 | 51 558 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 524 | 60 161 | 44 363 | 59 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 468 | 137 455 | 176 013 | 209 865 |
CU | Autres participations | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 62 620 | 62 620 | 45 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 203 358 | 1 670 532 | 1 532 826 | 1 650 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 756 090 | 756 090 | 291 348 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 036 201 | 1 036 201 | 965 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 373 242 | 1 373 242 | 1 586 964 | |
BZ | Autres créances | 145 921 | 145 921 | 212 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 | 153 | 153 | |
CF | Disponibilités | 1 697 574 | 1 697 574 | 966 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 211 | 53 211 | 94 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 062 391 | 5 062 391 | 4 117 614 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 265 749 | 1 670 532 | 6 595 217 | 5 768 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 802 401 | 359 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 085 | 443 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 000 486 | 1 352 401 | ||
DN | Avances conditionnées | 407 143 | 450 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 407 143 | 450 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 348 | 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 823 | 1 274 906 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 590 | 86 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 256 | 1 783 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 887 | 213 229 | ||
EA | Autres dettes | 44 684 | 107 746 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 587 | 3 965 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 217 | 5 768 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 438 616 | 438 616 | 412 108 | |
FD | Production vendue biens | 8 556 635 | 8 556 635 | 6 222 912 | |
FG | Production vendue services | 451 643 | 451 643 | 290 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 446 894 | 9 446 894 | 6 925 655 | |
FM | Production stockée | 70 937 | 3 644 | ||
FN | Production immobilisée | 583 835 | 482 337 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 737 | |||
FQ | Autres produits | 382 | 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 108 785 | 7 419 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 286 968 | 3 530 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -464 742 | -48 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 891 282 | 2 111 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 852 | 40 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 396 | 456 410 | ||
FZ | Charges sociales | 178 678 | 177 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 397 | 563 548 | ||
GE | Autres charges | 279 | 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 142 109 | 6 832 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 966 677 | 587 367 | ||
GN | Différences positives de change | 900 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 900 | 63 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 695 | 84 923 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 363 | 1 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 058 | 85 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 158 | -85 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 887 518 | 501 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 | 298 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 | 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -329 | 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 104 | 59 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 109 685 | 7 421 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 461 600 | 6 978 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 085 | 443 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747 998 | 630 419 | 1 378 417 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 228 | 14 550 | 65 778 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 909 | 63 427 | 226 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 962 135 | 708 397 | 1 670 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 460 497 | 1 378 417 | 1 082 080 | 901 107 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 241 | 26 912 | 329 | 2 879 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 029 | 38 867 | 62 162 | 260 690 |
AP | Constructions | 72 981 | 28 721 | 44 260 | 51 558 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 524 | 60 161 | 44 363 | 59 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 468 | 137 455 | 176 013 | 209 865 |
CU | Autres participations | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 62 620 | 62 620 | 45 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 203 358 | 1 670 532 | 1 532 826 | 1 650 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 756 090 | 756 090 | 291 348 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 036 201 | 1 036 201 | 965 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 373 242 | 1 373 242 | 1 586 964 | |
BZ | Autres créances | 145 921 | 145 921 | 212 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 | 153 | 153 | |
CF | Disponibilités | 1 697 574 | 1 697 574 | 966 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 211 | 53 211 | 94 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 062 391 | 5 062 391 | 4 117 614 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 265 749 | 1 670 532 | 6 595 217 | 5 768 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 802 401 | 359 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 085 | 443 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 000 486 | 1 352 401 | ||
DN | Avances conditionnées | 407 143 | 450 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 407 143 | 450 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 348 | 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 823 | 1 274 906 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 590 | 86 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 256 | 1 783 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 887 | 213 229 | ||
EA | Autres dettes | 44 684 | 107 746 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 587 | 3 965 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 217 | 5 768 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 438 616 | 438 616 | 412 108 | |
FD | Production vendue biens | 8 556 635 | 8 556 635 | 6 222 912 | |
FG | Production vendue services | 451 643 | 451 643 | 290 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 446 894 | 9 446 894 | 6 925 655 | |
FM | Production stockée | 70 937 | 3 644 | ||
FN | Production immobilisée | 583 835 | 482 337 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 737 | |||
FQ | Autres produits | 382 | 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 108 785 | 7 419 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 286 968 | 3 530 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -464 742 | -48 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 891 282 | 2 111 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 852 | 40 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 396 | 456 410 | ||
FZ | Charges sociales | 178 678 | 177 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 397 | 563 548 | ||
GE | Autres charges | 279 | 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 142 109 | 6 832 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 966 677 | 587 367 | ||
GN | Différences positives de change | 900 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 900 | 63 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 695 | 84 923 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 363 | 1 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 058 | 85 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 158 | -85 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 887 518 | 501 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 | 298 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 | 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -329 | 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 104 | 59 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 109 685 | 7 421 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 461 600 | 6 978 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 085 | 443 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747 998 | 630 419 | 1 378 417 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 228 | 14 550 | 65 778 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 909 | 63 427 | 226 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 962 135 | 708 397 | 1 670 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 460 497 | 1 378 417 | 1 082 080 | 901 107 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 241 | 26 912 | 329 | 2 879 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 029 | 38 867 | 62 162 | 260 690 |
AP | Constructions | 72 981 | 28 721 | 44 260 | 51 558 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 524 | 60 161 | 44 363 | 59 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 468 | 137 455 | 176 013 | 209 865 |
CU | Autres participations | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 62 620 | 62 620 | 45 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 203 358 | 1 670 532 | 1 532 826 | 1 650 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 756 090 | 756 090 | 291 348 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 036 201 | 1 036 201 | 965 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 373 242 | 1 373 242 | 1 586 964 | |
BZ | Autres créances | 145 921 | 145 921 | 212 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 | 153 | 153 | |
CF | Disponibilités | 1 697 574 | 1 697 574 | 966 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 211 | 53 211 | 94 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 062 391 | 5 062 391 | 4 117 614 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 265 749 | 1 670 532 | 6 595 217 | 5 768 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 802 401 | 359 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 085 | 443 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 000 486 | 1 352 401 | ||
DN | Avances conditionnées | 407 143 | 450 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 407 143 | 450 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 348 | 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 823 | 1 274 906 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 590 | 86 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 256 | 1 783 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 887 | 213 229 | ||
EA | Autres dettes | 44 684 | 107 746 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 587 | 3 965 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 217 | 5 768 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 438 616 | 438 616 | 412 108 | |
FD | Production vendue biens | 8 556 635 | 8 556 635 | 6 222 912 | |
FG | Production vendue services | 451 643 | 451 643 | 290 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 446 894 | 9 446 894 | 6 925 655 | |
FM | Production stockée | 70 937 | 3 644 | ||
FN | Production immobilisée | 583 835 | 482 337 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 737 | |||
FQ | Autres produits | 382 | 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 108 785 | 7 419 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 286 968 | 3 530 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -464 742 | -48 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 891 282 | 2 111 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 852 | 40 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 396 | 456 410 | ||
FZ | Charges sociales | 178 678 | 177 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 397 | 563 548 | ||
GE | Autres charges | 279 | 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 142 109 | 6 832 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 966 677 | 587 367 | ||
GN | Différences positives de change | 900 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 900 | 63 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 695 | 84 923 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 363 | 1 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 058 | 85 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 158 | -85 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 887 518 | 501 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 | 298 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 | 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -329 | 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 104 | 59 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 109 685 | 7 421 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 461 600 | 6 978 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 085 | 443 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747 998 | 630 419 | 1 378 417 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 228 | 14 550 | 65 778 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 909 | 63 427 | 226 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 962 135 | 708 397 | 1 670 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 460 497 | 1 378 417 | 1 082 080 | 901 107 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 241 | 26 912 | 329 | 2 879 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 029 | 38 867 | 62 162 | 260 690 |
AP | Constructions | 72 981 | 28 721 | 44 260 | 51 558 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 524 | 60 161 | 44 363 | 59 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 468 | 137 455 | 176 013 | 209 865 |
CU | Autres participations | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 62 620 | 62 620 | 45 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 203 358 | 1 670 532 | 1 532 826 | 1 650 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 756 090 | 756 090 | 291 348 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 036 201 | 1 036 201 | 965 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 373 242 | 1 373 242 | 1 586 964 | |
BZ | Autres créances | 145 921 | 145 921 | 212 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 | 153 | 153 | |
CF | Disponibilités | 1 697 574 | 1 697 574 | 966 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 211 | 53 211 | 94 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 062 391 | 5 062 391 | 4 117 614 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 265 749 | 1 670 532 | 6 595 217 | 5 768 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 802 401 | 359 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 085 | 443 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 000 486 | 1 352 401 | ||
DN | Avances conditionnées | 407 143 | 450 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 407 143 | 450 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 348 | 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 823 | 1 274 906 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 590 | 86 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 256 | 1 783 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 887 | 213 229 | ||
EA | Autres dettes | 44 684 | 107 746 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 587 | 3 965 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 217 | 5 768 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 438 616 | 438 616 | 412 108 | |
FD | Production vendue biens | 8 556 635 | 8 556 635 | 6 222 912 | |
FG | Production vendue services | 451 643 | 451 643 | 290 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 446 894 | 9 446 894 | 6 925 655 | |
FM | Production stockée | 70 937 | 3 644 | ||
FN | Production immobilisée | 583 835 | 482 337 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 737 | |||
FQ | Autres produits | 382 | 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 108 785 | 7 419 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 286 968 | 3 530 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -464 742 | -48 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 891 282 | 2 111 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 852 | 40 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 396 | 456 410 | ||
FZ | Charges sociales | 178 678 | 177 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 397 | 563 548 | ||
GE | Autres charges | 279 | 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 142 109 | 6 832 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 966 677 | 587 367 | ||
GN | Différences positives de change | 900 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 900 | 63 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 695 | 84 923 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 363 | 1 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 058 | 85 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 158 | -85 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 887 518 | 501 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 | 298 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 | 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -329 | 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 104 | 59 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 109 685 | 7 421 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 461 600 | 6 978 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 085 | 443 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747 998 | 630 419 | 1 378 417 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 228 | 14 550 | 65 778 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 909 | 63 427 | 226 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 962 135 | 708 397 | 1 670 532 |