4676Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 | 627 | 511 | |
| AH | Fonds commercial | 2 000 | | 2 000 | |
| AP | Constructions | 115 437 | 26 399 | 89 037 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 374 | 9 233 | 38 140 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 34 175 | 3 976 | 30 198 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 777 | | 777 | |
| BJ | TOTAL (I) | 200 902 | 40 237 | 160 665 | |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 3 123 991 | | 3 123 991 | |
| BN | En cours de production de biens | 133 461 | | 133 461 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 869 | | 74 869 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 026 093 | | 1 026 093 | |
| BZ | Autres créances | 543 474 | | 543 474 | |
| CF | Disponibilités | 29 844 | | 29 844 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 10 174 | | 10 174 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 941 907 | | 4 941 907 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 810 | 40 237 | 5 102 572 | |
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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| DA | Capital social ou individuel | 260 000 | | | |
| DD | Réserve légale (1) | 26 000 | | | |
| DG | Autres réserves | 23 680 | | | |
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 787 | | | |
| DL | TOTAL (I) | 386 467 | | | |
| DP | Provisions pour risques | 118 514 | | | |
| DR | TOTAL (III) | 118 514 | | | |
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 | | | |
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 221 | | | |
| DY | Dettes fiscales et sociales | 522 492 | | | |
| EA | Autres dettes | 1 576 604 | | | |
| EC | TOTAL (IV) | 4 597 591 | | | |
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 572 | | | |
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597 591 | | | |
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272 | | | |
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| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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| FA | Ventes de marchandises | 937 | | 937 | |
| FD | Production vendue biens | 13 293 245 | | 13 293 245 | |
| FG | Production vendue services | 621 | | 621 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 294 804 | | 13 294 804 | |
| FM | Production stockée | | | 133 461 | |
| FO | Subventions d’exploitation | | | 3 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 599 | |
| FQ | Autres produits | | | 83 | |
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 591 949 | |
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 580 886 | |
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340 483 | |
| FW | Autres achats et charges externes | | | 1 416 498 | |
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 893 | |
| FY | Salaires et traitements | | | 1 955 921 | |
| FZ | Charges sociales | | | 536 119 | |
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 34 073 | |
| GE | Autres charges | | | 21 | |
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 368 930 | |
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 223 018 | |
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 702 | |
| GP | Total des produits financiers (V) | | | 3 702 | |
| GR | Intérêts et charges assimilées | | | 8 | |
| GU | Total des charges financières (VI) | | | 8 | |
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 3 694 | |
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 226 713 | |
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 319 | | | |
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 319 | | | |
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | | | |
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000 | | | |
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 245 | | | |
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 925 | | | |
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 795 971 | | | |
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 719 184 | | | |
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 787 | | | |
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 470 | | | |
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| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 627 | | 627 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164 | 33 446 | | 39 610 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 164 | 34 073 | | 40 237 |
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| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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| 4A | Provisions pour litiges | | | | 118 514 |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 643 | | 123 129 | 118 514 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 241 643 | | 123 129 | 118 514 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 123 129 | |
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| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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| UT | Autres immobilisations financières | 777 | | | |
| VS | Charges constatées d’avance | 10 174 | | | |
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 519 | 1 579 742 | 777 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 | 1 273 | | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 497 222 | 2 497 222 | | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 604 | 1 576 604 | | |
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 591 | 4 597 591 | | |