4676Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 1 000 | | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000 | 851 | 2 148 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 | | 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 177 | 851 | 3 325 | |
BT | Marchandises | 736 958 | | 736 958 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 136 352 | | 136 352 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 223 901 | | 1 223 901 | |
BZ | Autres créances | 47 497 | | 47 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 390 | | 78 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 223 100 | | 2 223 100 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 277 | 851 | 2 226 425 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 40 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | | | |
DG | Autres réserves | 40 407 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 978 | | | |
DL | TOTAL (I) | 149 385 | | | |
DP | Provisions pour risques | 66 352 | | | |
DR | TOTAL (III) | 66 352 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 282 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 538 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 867 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 010 688 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 425 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 688 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 282 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 8 318 181 | | 8 318 181 | |
FD | Production vendue biens | 46 | | 46 | |
FG | Production vendue services | 2 163 174 | | 2 163 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 481 402 | | 10 481 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 382 | |
FQ | Autres produits | | | 11 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 579 796 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 071 812 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -280 967 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 564 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 765 411 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 560 | |
FY | Salaires et traitements | | | 391 374 | |
FZ | Charges sociales | | | 117 985 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 601 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 684 | |
GE | Autres charges | | | 38 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 574 066 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 5 730 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 527 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 22 527 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 9 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 9 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 22 517 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 28 248 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 493 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 826 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 826 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 096 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 661 150 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 596 171 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 978 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 019 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 | 602 | | 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 | 602 | | 852 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E | Provisions pour garanties données aux clients | | | | 66 352 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 725 | | 55 373 | 66 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 725 | | 55 373 | 66 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 55 373 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 177 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 78 390 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 967 | 1 349 790 | 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 282 | 27 282 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 763 538 | 1 763 538 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 688 | 2 010 688 | | |