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de Pressigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 502 213 | 502 213 | 502 213 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 | 84 | 15 | 21 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 813 | 56 208 | 67 604 | 84 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 824 | 503 985 | 214 839 | 235 097 |
CU | Autres participations | 37 766 | 37 766 | 37 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 535 | 45 535 | 45 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 428 249 | 560 277 | 867 972 | 905 370 |
BT | Marchandises | 887 774 | 19 101 | 868 673 | 819 948 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 991 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 899 891 | 83 170 | 816 721 | 818 223 |
BZ | Autres créances | 107 560 | 107 560 | 69 338 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 800 | 299 800 | 294 684 | |
CF | Disponibilités | 569 806 | 569 806 | 827 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 427 | 29 427 | 13 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 794 258 | 102 271 | 2 691 987 | 2 844 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 508 | 662 548 | 3 559 959 | 3 749 694 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 950 000 | 950 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 000 | 95 000 | ||
DG | Autres réserves | 758 039 | 750 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 870 | 597 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 849 | 3 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 410 758 | 2 396 329 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 860 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 860 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 120 | 77 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 346 | 227 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 177 | 648 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 944 | 379 920 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 019 | 1 219 | ||
EA | Autres dettes | 46 595 | 5 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 201 | 1 339 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 959 | 3 749 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 726 680 | 15 726 680 | 15 540 524 | |
FG | Production vendue services | 42 136 | 42 136 | 41 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 768 816 | 15 768 816 | 15 582 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 020 | 103 754 | ||
FQ | Autres produits | 4 642 | 8 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 938 478 | 15 694 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 151 174 | 12 118 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 160 | -96 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 243 | 1 407 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 382 | 111 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 886 030 | 885 375 | ||
FZ | Charges sociales | 349 114 | 331 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 231 | 80 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 895 | 80 065 | ||
GE | Autres charges | 69 490 | 8 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 047 399 | 14 927 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 891 078 | 767 234 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 226 | 84 239 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 361 | 2 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 1 239 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 116 | 5 936 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 797 | 9 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 098 | 2 964 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 098 | 13 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 699 | -3 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 932 003 | 847 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717 | 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 758 | 10 597 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 860 | 13 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 336 | 25 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 | 86 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 | 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 | 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 751 | 24 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 344 884 | 274 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 998 836 | 15 813 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 394 966 | 15 215 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 870 | 597 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 | 7 | 84 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 659 | 67 224 | 19 690 | 560 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 737 | 67 231 | 19 690 | 560 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 289 | 559 | 3 849 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 860 | 13 860 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 46 666 | 19 101 | 46 666 | 19 101 |
6T | Sur comptes clients | 146 418 | 12 794 | 76 041 | 83 170 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 116 | 5 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 200 | 31 895 | 127 823 | 102 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 349 | 32 454 | 141 683 | 106 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 895 | 122 707 | ||
UG | - Financières | 5 116 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 559 | 13 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 535 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 888 | |||
UX | Autres créances clients | 810 003 | |||
VB | T. V. A. | 28 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 413 | 1 036 879 | 45 535 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 | 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 929 | 31 906 | 41 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 177 | 619 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 637 | 211 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 898 | 108 898 | ||
VW | T.V.A. | 17 380 | 17 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 029 | 42 029 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 019 | 18 019 | ||
VI | Groupe et associés | 12 346 | 12 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 595 | 46 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 201 | 1 108 178 | 41 023 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 253 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 502 213 | 502 213 | 502 213 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 | 84 | 15 | 21 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 813 | 56 208 | 67 604 | 84 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 824 | 503 985 | 214 839 | 235 097 |
CU | Autres participations | 37 766 | 37 766 | 37 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 535 | 45 535 | 45 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 428 249 | 560 277 | 867 972 | 905 370 |
BT | Marchandises | 887 774 | 19 101 | 868 673 | 819 948 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 991 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 899 891 | 83 170 | 816 721 | 818 223 |
BZ | Autres créances | 107 560 | 107 560 | 69 338 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 800 | 299 800 | 294 684 | |
CF | Disponibilités | 569 806 | 569 806 | 827 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 427 | 29 427 | 13 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 794 258 | 102 271 | 2 691 987 | 2 844 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 508 | 662 548 | 3 559 959 | 3 749 694 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 950 000 | 950 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 000 | 95 000 | ||
DG | Autres réserves | 758 039 | 750 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 870 | 597 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 849 | 3 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 410 758 | 2 396 329 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 860 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 860 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 120 | 77 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 346 | 227 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 177 | 648 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 944 | 379 920 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 019 | 1 219 | ||
EA | Autres dettes | 46 595 | 5 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 201 | 1 339 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 959 | 3 749 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 726 680 | 15 726 680 | 15 540 524 | |
FG | Production vendue services | 42 136 | 42 136 | 41 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 768 816 | 15 768 816 | 15 582 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 020 | 103 754 | ||
FQ | Autres produits | 4 642 | 8 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 938 478 | 15 694 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 151 174 | 12 118 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 160 | -96 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 243 | 1 407 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 382 | 111 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 886 030 | 885 375 | ||
FZ | Charges sociales | 349 114 | 331 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 231 | 80 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 895 | 80 065 | ||
GE | Autres charges | 69 490 | 8 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 047 399 | 14 927 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 891 078 | 767 234 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 226 | 84 239 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 361 | 2 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 1 239 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 116 | 5 936 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 797 | 9 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 098 | 2 964 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 098 | 13 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 699 | -3 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 932 003 | 847 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717 | 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 758 | 10 597 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 860 | 13 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 336 | 25 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 | 86 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 | 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 | 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 751 | 24 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 344 884 | 274 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 998 836 | 15 813 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 394 966 | 15 215 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 870 | 597 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 | 7 | 84 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 659 | 67 224 | 19 690 | 560 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 737 | 67 231 | 19 690 | 560 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 289 | 559 | 3 849 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 860 | 13 860 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 46 666 | 19 101 | 46 666 | 19 101 |
6T | Sur comptes clients | 146 418 | 12 794 | 76 041 | 83 170 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 116 | 5 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 200 | 31 895 | 127 823 | 102 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 349 | 32 454 | 141 683 | 106 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 895 | 122 707 | ||
UG | - Financières | 5 116 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 559 | 13 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 535 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 888 | |||
UX | Autres créances clients | 810 003 | |||
VB | T. V. A. | 28 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 413 | 1 036 879 | 45 535 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 | 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 929 | 31 906 | 41 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 177 | 619 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 637 | 211 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 898 | 108 898 | ||
VW | T.V.A. | 17 380 | 17 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 029 | 42 029 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 019 | 18 019 | ||
VI | Groupe et associés | 12 346 | 12 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 595 | 46 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 201 | 1 108 178 | 41 023 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 253 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 502 213 | 502 213 | 502 213 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 | 84 | 15 | 21 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 813 | 56 208 | 67 604 | 84 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 824 | 503 985 | 214 839 | 235 097 |
CU | Autres participations | 37 766 | 37 766 | 37 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 535 | 45 535 | 45 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 428 249 | 560 277 | 867 972 | 905 370 |
BT | Marchandises | 887 774 | 19 101 | 868 673 | 819 948 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 991 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 899 891 | 83 170 | 816 721 | 818 223 |
BZ | Autres créances | 107 560 | 107 560 | 69 338 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 800 | 299 800 | 294 684 | |
CF | Disponibilités | 569 806 | 569 806 | 827 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 427 | 29 427 | 13 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 794 258 | 102 271 | 2 691 987 | 2 844 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 508 | 662 548 | 3 559 959 | 3 749 694 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 950 000 | 950 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 000 | 95 000 | ||
DG | Autres réserves | 758 039 | 750 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 870 | 597 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 849 | 3 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 410 758 | 2 396 329 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 860 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 860 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 120 | 77 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 346 | 227 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 177 | 648 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 944 | 379 920 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 019 | 1 219 | ||
EA | Autres dettes | 46 595 | 5 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 201 | 1 339 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 959 | 3 749 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 726 680 | 15 726 680 | 15 540 524 | |
FG | Production vendue services | 42 136 | 42 136 | 41 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 768 816 | 15 768 816 | 15 582 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 020 | 103 754 | ||
FQ | Autres produits | 4 642 | 8 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 938 478 | 15 694 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 151 174 | 12 118 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 160 | -96 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 243 | 1 407 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 382 | 111 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 886 030 | 885 375 | ||
FZ | Charges sociales | 349 114 | 331 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 231 | 80 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 895 | 80 065 | ||
GE | Autres charges | 69 490 | 8 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 047 399 | 14 927 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 891 078 | 767 234 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 226 | 84 239 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 361 | 2 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 1 239 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 116 | 5 936 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 797 | 9 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 098 | 2 964 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 098 | 13 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 699 | -3 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 932 003 | 847 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717 | 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 758 | 10 597 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 860 | 13 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 336 | 25 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 | 86 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 | 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 | 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 751 | 24 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 344 884 | 274 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 998 836 | 15 813 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 394 966 | 15 215 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 870 | 597 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 | 7 | 84 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 659 | 67 224 | 19 690 | 560 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 737 | 67 231 | 19 690 | 560 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 289 | 559 | 3 849 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 860 | 13 860 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 46 666 | 19 101 | 46 666 | 19 101 |
6T | Sur comptes clients | 146 418 | 12 794 | 76 041 | 83 170 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 116 | 5 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 200 | 31 895 | 127 823 | 102 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 349 | 32 454 | 141 683 | 106 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 895 | 122 707 | ||
UG | - Financières | 5 116 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 559 | 13 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 535 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 888 | |||
UX | Autres créances clients | 810 003 | |||
VB | T. V. A. | 28 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 413 | 1 036 879 | 45 535 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 | 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 929 | 31 906 | 41 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 177 | 619 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 637 | 211 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 898 | 108 898 | ||
VW | T.V.A. | 17 380 | 17 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 029 | 42 029 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 019 | 18 019 | ||
VI | Groupe et associés | 12 346 | 12 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 595 | 46 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 201 | 1 108 178 | 41 023 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 253 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 502 213 | 502 213 | 502 213 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 | 84 | 15 | 21 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 813 | 56 208 | 67 604 | 84 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 824 | 503 985 | 214 839 | 235 097 |
CU | Autres participations | 37 766 | 37 766 | 37 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 535 | 45 535 | 45 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 428 249 | 560 277 | 867 972 | 905 370 |
BT | Marchandises | 887 774 | 19 101 | 868 673 | 819 948 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 991 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 899 891 | 83 170 | 816 721 | 818 223 |
BZ | Autres créances | 107 560 | 107 560 | 69 338 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 800 | 299 800 | 294 684 | |
CF | Disponibilités | 569 806 | 569 806 | 827 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 427 | 29 427 | 13 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 794 258 | 102 271 | 2 691 987 | 2 844 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 508 | 662 548 | 3 559 959 | 3 749 694 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 950 000 | 950 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 000 | 95 000 | ||
DG | Autres réserves | 758 039 | 750 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 870 | 597 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 849 | 3 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 410 758 | 2 396 329 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 860 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 860 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 120 | 77 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 346 | 227 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 177 | 648 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 944 | 379 920 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 019 | 1 219 | ||
EA | Autres dettes | 46 595 | 5 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 201 | 1 339 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 959 | 3 749 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 726 680 | 15 726 680 | 15 540 524 | |
FG | Production vendue services | 42 136 | 42 136 | 41 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 768 816 | 15 768 816 | 15 582 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 020 | 103 754 | ||
FQ | Autres produits | 4 642 | 8 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 938 478 | 15 694 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 151 174 | 12 118 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 160 | -96 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 243 | 1 407 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 382 | 111 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 886 030 | 885 375 | ||
FZ | Charges sociales | 349 114 | 331 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 231 | 80 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 895 | 80 065 | ||
GE | Autres charges | 69 490 | 8 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 047 399 | 14 927 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 891 078 | 767 234 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 226 | 84 239 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 361 | 2 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 1 239 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 116 | 5 936 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 797 | 9 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 098 | 2 964 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 098 | 13 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 699 | -3 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 932 003 | 847 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717 | 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 758 | 10 597 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 860 | 13 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 336 | 25 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 | 86 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 | 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 | 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 751 | 24 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 344 884 | 274 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 998 836 | 15 813 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 394 966 | 15 215 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 870 | 597 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 | 7 | 84 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 659 | 67 224 | 19 690 | 560 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 737 | 67 231 | 19 690 | 560 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 289 | 559 | 3 849 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 860 | 13 860 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 46 666 | 19 101 | 46 666 | 19 101 |
6T | Sur comptes clients | 146 418 | 12 794 | 76 041 | 83 170 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 116 | 5 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 200 | 31 895 | 127 823 | 102 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 349 | 32 454 | 141 683 | 106 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 895 | 122 707 | ||
UG | - Financières | 5 116 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 559 | 13 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 535 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 888 | |||
UX | Autres créances clients | 810 003 | |||
VB | T. V. A. | 28 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 413 | 1 036 879 | 45 535 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 | 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 929 | 31 906 | 41 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 177 | 619 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 637 | 211 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 898 | 108 898 | ||
VW | T.V.A. | 17 380 | 17 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 029 | 42 029 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 019 | 18 019 | ||
VI | Groupe et associés | 12 346 | 12 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 595 | 46 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 201 | 1 108 178 | 41 023 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 253 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 502 213 | 502 213 | 502 213 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 | 84 | 15 | 21 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 813 | 56 208 | 67 604 | 84 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 824 | 503 985 | 214 839 | 235 097 |
CU | Autres participations | 37 766 | 37 766 | 37 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 535 | 45 535 | 45 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 428 249 | 560 277 | 867 972 | 905 370 |
BT | Marchandises | 887 774 | 19 101 | 868 673 | 819 948 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 991 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 899 891 | 83 170 | 816 721 | 818 223 |
BZ | Autres créances | 107 560 | 107 560 | 69 338 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 800 | 299 800 | 294 684 | |
CF | Disponibilités | 569 806 | 569 806 | 827 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 427 | 29 427 | 13 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 794 258 | 102 271 | 2 691 987 | 2 844 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 508 | 662 548 | 3 559 959 | 3 749 694 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 950 000 | 950 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 000 | 95 000 | ||
DG | Autres réserves | 758 039 | 750 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 870 | 597 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 849 | 3 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 410 758 | 2 396 329 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 860 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 860 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 120 | 77 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 346 | 227 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 177 | 648 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 944 | 379 920 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 019 | 1 219 | ||
EA | Autres dettes | 46 595 | 5 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 201 | 1 339 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 959 | 3 749 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 726 680 | 15 726 680 | 15 540 524 | |
FG | Production vendue services | 42 136 | 42 136 | 41 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 768 816 | 15 768 816 | 15 582 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 020 | 103 754 | ||
FQ | Autres produits | 4 642 | 8 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 938 478 | 15 694 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 151 174 | 12 118 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 160 | -96 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 243 | 1 407 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 382 | 111 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 886 030 | 885 375 | ||
FZ | Charges sociales | 349 114 | 331 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 231 | 80 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 895 | 80 065 | ||
GE | Autres charges | 69 490 | 8 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 047 399 | 14 927 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 891 078 | 767 234 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 226 | 84 239 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 361 | 2 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 1 239 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 116 | 5 936 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 797 | 9 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 098 | 2 964 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 098 | 13 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 699 | -3 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 932 003 | 847 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717 | 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 758 | 10 597 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 860 | 13 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 336 | 25 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 | 86 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 | 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 | 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 751 | 24 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 344 884 | 274 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 998 836 | 15 813 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 394 966 | 15 215 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 870 | 597 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 | 7 | 84 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 659 | 67 224 | 19 690 | 560 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 737 | 67 231 | 19 690 | 560 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 289 | 559 | 3 849 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 860 | 13 860 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 46 666 | 19 101 | 46 666 | 19 101 |
6T | Sur comptes clients | 146 418 | 12 794 | 76 041 | 83 170 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 116 | 5 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 200 | 31 895 | 127 823 | 102 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 349 | 32 454 | 141 683 | 106 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 895 | 122 707 | ||
UG | - Financières | 5 116 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 559 | 13 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 535 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 888 | |||
UX | Autres créances clients | 810 003 | |||
VB | T. V. A. | 28 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 413 | 1 036 879 | 45 535 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 | 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 929 | 31 906 | 41 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 177 | 619 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 637 | 211 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 898 | 108 898 | ||
VW | T.V.A. | 17 380 | 17 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 029 | 42 029 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 019 | 18 019 | ||
VI | Groupe et associés | 12 346 | 12 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 595 | 46 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 201 | 1 108 178 | 41 023 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 253 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 179 |