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de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 933 | 46 933 | ||
AN | Terrains | 181 236 | 29 582 | 151 654 | 157 888 |
AP | Constructions | 857 286 | 270 407 | 586 879 | 635 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 921 | 165 674 | 8 246 | 22 551 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 429 493 | 2 972 949 | 1 456 544 | 1 315 210 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 152 451 | 3 485 547 | 2 666 903 | 2 444 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 723 | 96 723 | 74 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 460 371 | 460 371 | 265 330 | |
BZ | Autres créances | 146 755 | 146 755 | 114 726 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 277 133 | 277 133 | 445 558 | |
CF | Disponibilités | 252 401 | 252 401 | 245 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 109 | 64 109 | 54 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 297 495 | 1 297 495 | 1 199 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 946 | 3 485 547 | 3 964 398 | 3 643 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 165 726 | 425 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 064 | 59 998 | ||
DK | Provisions réglementées | 144 935 | 310 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 050 727 | 906 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 788 | 2 245 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 423 | 37 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 914 | 130 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 262 | 269 405 | ||
EA | Autres dettes | 75 283 | 43 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 913 671 | 2 727 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 398 | 3 643 652 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 799 | 1 035 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 450 068 | 450 068 | 327 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 840 006 | 2 840 006 | 1 939 073 | |
FN | Production immobilisée | 15 638 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 312 | 18 218 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 860 384 | 1 972 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 392 213 | 287 534 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 497 | -3 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 408 | 10 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 679 981 | 528 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 511 | 38 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 238 | 478 372 | ||
FZ | Charges sociales | 153 927 | 122 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 277 | 502 526 | ||
GE | Autres charges | 1 934 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 663 994 | 1 964 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 389 | 8 025 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 178 703 | 118 841 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 178 703 | 118 841 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 061 | 1 486 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 054 | 1 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 200 | 56 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 200 | 56 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 854 | -55 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 243 | -47 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 | 36 492 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 790 | 71 657 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 133 | 55 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 201 274 | 163 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 482 | 31 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 716 | 33 307 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 | 9 551 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 983 | 73 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 291 | 89 431 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 790 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 680 | -18 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 417 | 2 256 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 352 | 2 196 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 064 | 59 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 933 | 3 000 | 46 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 388 | 756 277 | 36 052 | 3 438 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 322 | 756 277 | 39 052 | 3 485 547 |