Portail de la ville
de Melay
de Melay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 700 489 | 111 843 | 588 646 | 611 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 | 1 005 | 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 886 | 112 595 | 207 291 | 220 505 |
AV | Immobilisations en cours | 1 631 | 1 631 | ||
CU | Autres participations | 1 000 015 | 1 000 015 | 1 000 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 890 | 4 890 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 027 917 | 225 444 | 1 802 473 | 1 832 059 |
BN | En cours de production de biens | 3 234 302 | 49 170 | 3 185 132 | 3 569 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 921 | 158 921 | 137 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 469 616 | 3 135 | 466 480 | 547 917 |
BZ | Autres créances | 1 621 874 | 1 621 874 | 1 544 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 736 | 1 412 | 323 | 189 315 |
CF | Disponibilités | 850 069 | 850 069 | 1 911 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 661 926 | 661 926 | 686 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 998 443 | 53 717 | 6 944 726 | 8 586 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 360 | 279 161 | 8 747 199 | 10 418 852 |
CR | Parts à plus d’un an | 877 655 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 419 | 155 969 | ||
DG | Autres réserves | 754 183 | 754 178 | ||
DH | Report à nouveau | 2 964 625 | 2 964 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 369 | 962 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 353 596 | 4 873 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 173 | 28 197 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 173 | 28 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 474 | 555 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786 979 | 1 338 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 260 | 2 483 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 936 | 768 524 | ||
EA | Autres dettes | 150 780 | 252 929 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 625 | 117 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 328 052 | 5 516 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 713 822 | 10 418 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 171 | 3 663 307 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 | 95 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 72 500 | 72 500 | ||
FG | Production vendue services | 12 887 042 | 12 887 042 | 12 101 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 959 542 | 12 959 542 | 12 101 667 | |
FM | Production stockée | 12 874 | 715 457 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 981 | 55 218 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 009 414 | 12 872 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 168 710 | 2 251 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 767 | -50 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 201 055 | 8 042 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 270 | 78 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 422 | 879 689 | ||
FZ | Charges sociales | 456 131 | 350 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 855 | 46 683 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 526 | |||
GE | Autres charges | 52 370 | 17 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 109 | 11 616 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 305 | 1 255 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 159 | 229 937 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 202 877 | 89 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 036 | 319 899 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 929 | 22 489 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 187 579 | 88 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 920 | 111 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 235 115 | 208 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 648 421 | 1 464 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 583 | 21 017 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 869 | 21 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544 | 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 320 | 39 435 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 864 | 39 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 994 | -18 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 057 | 483 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 481 319 | 13 213 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 039 950 | 12 251 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 441 369 | 962 204 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 332 | 19 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 886 | 25 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 195 | 15 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 611 | 44 855 | 23 | 225 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 611 | 44 855 | 23 | 225 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 197 | 19 526 | 15 550 | 32 173 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 850 | 1 412 | 3 545 | 53 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 850 | 1 412 | 3 545 | 53 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 047 | 20 938 | 19 095 | 85 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 750 | |||
UX | Autres créances clients | 458 866 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 237 575 | |||
VB | T. V. A. | 420 900 | |||
VP | Divers | 9 082 | |||
VC | Groupe et associés | 877 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 661 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 860 | 1 885 565 | 893 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 376 | 42 473 | 187 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 428 260 | 1 428 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 601 | 108 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 067 | 123 067 | ||
VW | T.V.A. | 67 295 | 67 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 973 | 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 780 | 150 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 625 | 147 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 074 | 2 069 171 | 187 441 | 284 462 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 700 489 | 111 843 | 588 646 | 611 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 | 1 005 | 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 886 | 112 595 | 207 291 | 220 505 |
AV | Immobilisations en cours | 1 631 | 1 631 | ||
CU | Autres participations | 1 000 015 | 1 000 015 | 1 000 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 890 | 4 890 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 027 917 | 225 444 | 1 802 473 | 1 832 059 |
BN | En cours de production de biens | 3 234 302 | 49 170 | 3 185 132 | 3 569 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 921 | 158 921 | 137 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 469 616 | 3 135 | 466 480 | 547 917 |
BZ | Autres créances | 1 621 874 | 1 621 874 | 1 544 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 736 | 1 412 | 323 | 189 315 |
CF | Disponibilités | 850 069 | 850 069 | 1 911 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 661 926 | 661 926 | 686 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 998 443 | 53 717 | 6 944 726 | 8 586 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 360 | 279 161 | 8 747 199 | 10 418 852 |
CR | Parts à plus d’un an | 877 655 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 419 | 155 969 | ||
DG | Autres réserves | 754 183 | 754 178 | ||
DH | Report à nouveau | 2 964 625 | 2 964 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 369 | 962 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 353 596 | 4 873 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 173 | 28 197 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 173 | 28 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 474 | 555 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786 979 | 1 338 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 260 | 2 483 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 936 | 768 524 | ||
EA | Autres dettes | 150 780 | 252 929 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 625 | 117 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 328 052 | 5 516 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 713 822 | 10 418 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 171 | 3 663 307 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 | 95 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 72 500 | 72 500 | ||
FG | Production vendue services | 12 887 042 | 12 887 042 | 12 101 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 959 542 | 12 959 542 | 12 101 667 | |
FM | Production stockée | 12 874 | 715 457 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 981 | 55 218 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 009 414 | 12 872 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 168 710 | 2 251 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 767 | -50 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 201 055 | 8 042 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 270 | 78 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 422 | 879 689 | ||
FZ | Charges sociales | 456 131 | 350 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 855 | 46 683 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 526 | |||
GE | Autres charges | 52 370 | 17 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 109 | 11 616 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 305 | 1 255 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 159 | 229 937 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 202 877 | 89 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 036 | 319 899 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 929 | 22 489 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 187 579 | 88 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 920 | 111 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 235 115 | 208 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 648 421 | 1 464 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 583 | 21 017 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 869 | 21 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544 | 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 320 | 39 435 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 864 | 39 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 994 | -18 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 057 | 483 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 481 319 | 13 213 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 039 950 | 12 251 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 441 369 | 962 204 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 332 | 19 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 886 | 25 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 195 | 15 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 611 | 44 855 | 23 | 225 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 611 | 44 855 | 23 | 225 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 197 | 19 526 | 15 550 | 32 173 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 850 | 1 412 | 3 545 | 53 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 850 | 1 412 | 3 545 | 53 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 047 | 20 938 | 19 095 | 85 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 750 | |||
UX | Autres créances clients | 458 866 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 237 575 | |||
VB | T. V. A. | 420 900 | |||
VP | Divers | 9 082 | |||
VC | Groupe et associés | 877 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 661 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 860 | 1 885 565 | 893 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 376 | 42 473 | 187 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 428 260 | 1 428 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 601 | 108 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 067 | 123 067 | ||
VW | T.V.A. | 67 295 | 67 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 973 | 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 780 | 150 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 625 | 147 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 074 | 2 069 171 | 187 441 | 284 462 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 700 489 | 111 843 | 588 646 | 611 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 | 1 005 | 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 886 | 112 595 | 207 291 | 220 505 |
AV | Immobilisations en cours | 1 631 | 1 631 | ||
CU | Autres participations | 1 000 015 | 1 000 015 | 1 000 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 890 | 4 890 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 027 917 | 225 444 | 1 802 473 | 1 832 059 |
BN | En cours de production de biens | 3 234 302 | 49 170 | 3 185 132 | 3 569 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 921 | 158 921 | 137 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 469 616 | 3 135 | 466 480 | 547 917 |
BZ | Autres créances | 1 621 874 | 1 621 874 | 1 544 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 736 | 1 412 | 323 | 189 315 |
CF | Disponibilités | 850 069 | 850 069 | 1 911 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 661 926 | 661 926 | 686 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 998 443 | 53 717 | 6 944 726 | 8 586 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 360 | 279 161 | 8 747 199 | 10 418 852 |
CR | Parts à plus d’un an | 877 655 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 419 | 155 969 | ||
DG | Autres réserves | 754 183 | 754 178 | ||
DH | Report à nouveau | 2 964 625 | 2 964 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 369 | 962 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 353 596 | 4 873 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 173 | 28 197 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 173 | 28 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 474 | 555 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786 979 | 1 338 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 260 | 2 483 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 936 | 768 524 | ||
EA | Autres dettes | 150 780 | 252 929 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 625 | 117 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 328 052 | 5 516 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 713 822 | 10 418 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 171 | 3 663 307 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 | 95 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 72 500 | 72 500 | ||
FG | Production vendue services | 12 887 042 | 12 887 042 | 12 101 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 959 542 | 12 959 542 | 12 101 667 | |
FM | Production stockée | 12 874 | 715 457 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 981 | 55 218 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 009 414 | 12 872 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 168 710 | 2 251 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 767 | -50 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 201 055 | 8 042 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 270 | 78 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 422 | 879 689 | ||
FZ | Charges sociales | 456 131 | 350 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 855 | 46 683 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 526 | |||
GE | Autres charges | 52 370 | 17 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 109 | 11 616 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 305 | 1 255 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 159 | 229 937 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 202 877 | 89 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 036 | 319 899 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 929 | 22 489 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 187 579 | 88 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 920 | 111 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 235 115 | 208 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 648 421 | 1 464 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 583 | 21 017 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 869 | 21 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544 | 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 320 | 39 435 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 864 | 39 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 994 | -18 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 057 | 483 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 481 319 | 13 213 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 039 950 | 12 251 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 441 369 | 962 204 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 332 | 19 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 886 | 25 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 195 | 15 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 611 | 44 855 | 23 | 225 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 611 | 44 855 | 23 | 225 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 197 | 19 526 | 15 550 | 32 173 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 850 | 1 412 | 3 545 | 53 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 850 | 1 412 | 3 545 | 53 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 047 | 20 938 | 19 095 | 85 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 750 | |||
UX | Autres créances clients | 458 866 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 237 575 | |||
VB | T. V. A. | 420 900 | |||
VP | Divers | 9 082 | |||
VC | Groupe et associés | 877 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 661 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 860 | 1 885 565 | 893 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 376 | 42 473 | 187 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 428 260 | 1 428 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 601 | 108 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 067 | 123 067 | ||
VW | T.V.A. | 67 295 | 67 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 973 | 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 780 | 150 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 625 | 147 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 074 | 2 069 171 | 187 441 | 284 462 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 700 489 | 111 843 | 588 646 | 611 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 | 1 005 | 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 886 | 112 595 | 207 291 | 220 505 |
AV | Immobilisations en cours | 1 631 | 1 631 | ||
CU | Autres participations | 1 000 015 | 1 000 015 | 1 000 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 890 | 4 890 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 027 917 | 225 444 | 1 802 473 | 1 832 059 |
BN | En cours de production de biens | 3 234 302 | 49 170 | 3 185 132 | 3 569 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 921 | 158 921 | 137 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 469 616 | 3 135 | 466 480 | 547 917 |
BZ | Autres créances | 1 621 874 | 1 621 874 | 1 544 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 736 | 1 412 | 323 | 189 315 |
CF | Disponibilités | 850 069 | 850 069 | 1 911 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 661 926 | 661 926 | 686 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 998 443 | 53 717 | 6 944 726 | 8 586 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 360 | 279 161 | 8 747 199 | 10 418 852 |
CR | Parts à plus d’un an | 877 655 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 419 | 155 969 | ||
DG | Autres réserves | 754 183 | 754 178 | ||
DH | Report à nouveau | 2 964 625 | 2 964 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 369 | 962 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 353 596 | 4 873 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 173 | 28 197 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 173 | 28 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 474 | 555 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786 979 | 1 338 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 260 | 2 483 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 936 | 768 524 | ||
EA | Autres dettes | 150 780 | 252 929 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 625 | 117 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 328 052 | 5 516 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 713 822 | 10 418 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 171 | 3 663 307 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 | 95 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 72 500 | 72 500 | ||
FG | Production vendue services | 12 887 042 | 12 887 042 | 12 101 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 959 542 | 12 959 542 | 12 101 667 | |
FM | Production stockée | 12 874 | 715 457 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 981 | 55 218 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 009 414 | 12 872 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 168 710 | 2 251 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 767 | -50 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 201 055 | 8 042 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 270 | 78 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 422 | 879 689 | ||
FZ | Charges sociales | 456 131 | 350 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 855 | 46 683 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 526 | |||
GE | Autres charges | 52 370 | 17 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 109 | 11 616 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 305 | 1 255 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 159 | 229 937 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 202 877 | 89 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 036 | 319 899 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 929 | 22 489 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 187 579 | 88 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 920 | 111 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 235 115 | 208 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 648 421 | 1 464 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 583 | 21 017 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 869 | 21 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544 | 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 320 | 39 435 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 864 | 39 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 994 | -18 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 057 | 483 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 481 319 | 13 213 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 039 950 | 12 251 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 441 369 | 962 204 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 332 | 19 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 886 | 25 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 195 | 15 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 611 | 44 855 | 23 | 225 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 611 | 44 855 | 23 | 225 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 197 | 19 526 | 15 550 | 32 173 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 850 | 1 412 | 3 545 | 53 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 850 | 1 412 | 3 545 | 53 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 047 | 20 938 | 19 095 | 85 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 750 | |||
UX | Autres créances clients | 458 866 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 237 575 | |||
VB | T. V. A. | 420 900 | |||
VP | Divers | 9 082 | |||
VC | Groupe et associés | 877 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 661 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 860 | 1 885 565 | 893 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 376 | 42 473 | 187 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 428 260 | 1 428 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 601 | 108 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 067 | 123 067 | ||
VW | T.V.A. | 67 295 | 67 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 973 | 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 780 | 150 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 625 | 147 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 074 | 2 069 171 | 187 441 | 284 462 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 700 489 | 111 843 | 588 646 | 611 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 | 1 005 | 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 886 | 112 595 | 207 291 | 220 505 |
AV | Immobilisations en cours | 1 631 | 1 631 | ||
CU | Autres participations | 1 000 015 | 1 000 015 | 1 000 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 890 | 4 890 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 027 917 | 225 444 | 1 802 473 | 1 832 059 |
BN | En cours de production de biens | 3 234 302 | 49 170 | 3 185 132 | 3 569 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 921 | 158 921 | 137 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 469 616 | 3 135 | 466 480 | 547 917 |
BZ | Autres créances | 1 621 874 | 1 621 874 | 1 544 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 736 | 1 412 | 323 | 189 315 |
CF | Disponibilités | 850 069 | 850 069 | 1 911 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 661 926 | 661 926 | 686 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 998 443 | 53 717 | 6 944 726 | 8 586 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 360 | 279 161 | 8 747 199 | 10 418 852 |
CR | Parts à plus d’un an | 877 655 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 419 | 155 969 | ||
DG | Autres réserves | 754 183 | 754 178 | ||
DH | Report à nouveau | 2 964 625 | 2 964 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 369 | 962 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 353 596 | 4 873 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 173 | 28 197 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 173 | 28 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 474 | 555 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786 979 | 1 338 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 260 | 2 483 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 936 | 768 524 | ||
EA | Autres dettes | 150 780 | 252 929 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 625 | 117 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 328 052 | 5 516 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 713 822 | 10 418 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 171 | 3 663 307 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 | 95 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 72 500 | 72 500 | ||
FG | Production vendue services | 12 887 042 | 12 887 042 | 12 101 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 959 542 | 12 959 542 | 12 101 667 | |
FM | Production stockée | 12 874 | 715 457 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 981 | 55 218 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 009 414 | 12 872 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 168 710 | 2 251 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 767 | -50 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 201 055 | 8 042 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 270 | 78 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 422 | 879 689 | ||
FZ | Charges sociales | 456 131 | 350 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 855 | 46 683 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 526 | |||
GE | Autres charges | 52 370 | 17 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 109 | 11 616 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 305 | 1 255 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 159 | 229 937 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 202 877 | 89 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 036 | 319 899 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 929 | 22 489 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 187 579 | 88 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 920 | 111 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 235 115 | 208 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 648 421 | 1 464 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 583 | 21 017 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 869 | 21 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544 | 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 320 | 39 435 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 864 | 39 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 994 | -18 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 057 | 483 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 481 319 | 13 213 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 039 950 | 12 251 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 441 369 | 962 204 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 332 | 19 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 886 | 25 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 195 | 15 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 611 | 44 855 | 23 | 225 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 611 | 44 855 | 23 | 225 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 197 | 19 526 | 15 550 | 32 173 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 850 | 1 412 | 3 545 | 53 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 850 | 1 412 | 3 545 | 53 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 047 | 20 938 | 19 095 | 85 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 750 | |||
UX | Autres créances clients | 458 866 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 237 575 | |||
VB | T. V. A. | 420 900 | |||
VP | Divers | 9 082 | |||
VC | Groupe et associés | 877 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 661 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 860 | 1 885 565 | 893 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 376 | 42 473 | 187 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 428 260 | 1 428 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 601 | 108 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 067 | 123 067 | ||
VW | T.V.A. | 67 295 | 67 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 973 | 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 780 | 150 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 625 | 147 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 074 | 2 069 171 | 187 441 | 284 462 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 700 489 | 111 843 | 588 646 | 611 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 | 1 005 | 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 886 | 112 595 | 207 291 | 220 505 |
AV | Immobilisations en cours | 1 631 | 1 631 | ||
CU | Autres participations | 1 000 015 | 1 000 015 | 1 000 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 890 | 4 890 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 027 917 | 225 444 | 1 802 473 | 1 832 059 |
BN | En cours de production de biens | 3 234 302 | 49 170 | 3 185 132 | 3 569 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 921 | 158 921 | 137 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 469 616 | 3 135 | 466 480 | 547 917 |
BZ | Autres créances | 1 621 874 | 1 621 874 | 1 544 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 736 | 1 412 | 323 | 189 315 |
CF | Disponibilités | 850 069 | 850 069 | 1 911 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 661 926 | 661 926 | 686 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 998 443 | 53 717 | 6 944 726 | 8 586 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 360 | 279 161 | 8 747 199 | 10 418 852 |
CR | Parts à plus d’un an | 877 655 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 419 | 155 969 | ||
DG | Autres réserves | 754 183 | 754 178 | ||
DH | Report à nouveau | 2 964 625 | 2 964 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 369 | 962 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 353 596 | 4 873 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 173 | 28 197 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 173 | 28 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 474 | 555 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786 979 | 1 338 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 260 | 2 483 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 936 | 768 524 | ||
EA | Autres dettes | 150 780 | 252 929 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 625 | 117 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 328 052 | 5 516 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 713 822 | 10 418 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 171 | 3 663 307 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 | 95 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 72 500 | 72 500 | ||
FG | Production vendue services | 12 887 042 | 12 887 042 | 12 101 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 959 542 | 12 959 542 | 12 101 667 | |
FM | Production stockée | 12 874 | 715 457 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 981 | 55 218 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 009 414 | 12 872 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 168 710 | 2 251 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 767 | -50 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 201 055 | 8 042 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 270 | 78 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 422 | 879 689 | ||
FZ | Charges sociales | 456 131 | 350 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 855 | 46 683 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 526 | |||
GE | Autres charges | 52 370 | 17 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 109 | 11 616 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 305 | 1 255 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 159 | 229 937 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 202 877 | 89 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 036 | 319 899 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 929 | 22 489 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 187 579 | 88 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 920 | 111 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 235 115 | 208 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 648 421 | 1 464 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 583 | 21 017 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 869 | 21 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544 | 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 320 | 39 435 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 864 | 39 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 994 | -18 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 057 | 483 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 481 319 | 13 213 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 039 950 | 12 251 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 441 369 | 962 204 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 332 | 19 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 886 | 25 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 195 | 15 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 611 | 44 855 | 23 | 225 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 611 | 44 855 | 23 | 225 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 197 | 19 526 | 15 550 | 32 173 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 850 | 1 412 | 3 545 | 53 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 850 | 1 412 | 3 545 | 53 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 047 | 20 938 | 19 095 | 85 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 750 | |||
UX | Autres créances clients | 458 866 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 237 575 | |||
VB | T. V. A. | 420 900 | |||
VP | Divers | 9 082 | |||
VC | Groupe et associés | 877 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 661 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 860 | 1 885 565 | 893 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 376 | 42 473 | 187 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 428 260 | 1 428 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 601 | 108 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 067 | 123 067 | ||
VW | T.V.A. | 67 295 | 67 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 973 | 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 780 | 150 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 625 | 147 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 074 | 2 069 171 | 187 441 | 284 462 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 851 |