Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 247 | 1 876 | 1 371 | 2 454 |
BJ | TOTAL (I) | 23 247 | 1 876 | 21 371 | 22 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 303 | 23 790 | 101 513 | 270 440 |
BZ | Autres créances | 122 022 | 122 022 | 135 241 | |
CF | Disponibilités | 28 427 | 28 427 | 6 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 511 | 511 | 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 276 263 | 23 790 | 252 473 | 411 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 510 | 25 665 | 273 844 | 434 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 520 | 1 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 830 | 17 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 351 | 30 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 | 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 790 | 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 660 | 388 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 856 | 15 087 | ||
EA | Autres dettes | 10 861 | 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 494 | 403 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 844 | 434 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 494 | 403 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 149 | 33 149 | 36 374 | |
FG | Production vendue services | 1 589 869 | 1 589 869 | 930 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 623 018 | 1 623 018 | 966 435 | |
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 623 021 | 966 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 639 | 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 810 | 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 529 684 | 922 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 536 | 1 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 082 | 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 790 | |||
GE | Autres charges | 597 | 15 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 139 | 942 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 882 | 24 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 882 | 24 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 413 | 4 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 413 | 4 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 413 | -2 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 639 | 3 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 021 | 968 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 191 | 951 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 830 | 17 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 | 1 082 | 1 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 | 1 082 | 1 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 790 | 23 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 790 | 23 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 790 | 23 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 125 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 242 | |||
VB | T. V. A. | 111 851 | |||
VC | Groupe et associés | 2 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 835 | 247 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 | 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 660 | 180 660 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 595 | 14 595 | ||
VW | T.V.A. | 1 261 | 1 261 | ||
VI | Groupe et associés | 8 790 | 8 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 861 | 10 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 494 | 216 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 247 | 1 876 | 1 371 | 2 454 |
BJ | TOTAL (I) | 23 247 | 1 876 | 21 371 | 22 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 303 | 23 790 | 101 513 | 270 440 |
BZ | Autres créances | 122 022 | 122 022 | 135 241 | |
CF | Disponibilités | 28 427 | 28 427 | 6 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 511 | 511 | 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 276 263 | 23 790 | 252 473 | 411 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 510 | 25 665 | 273 844 | 434 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 520 | 1 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 830 | 17 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 351 | 30 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 | 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 790 | 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 660 | 388 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 856 | 15 087 | ||
EA | Autres dettes | 10 861 | 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 494 | 403 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 844 | 434 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 494 | 403 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 149 | 33 149 | 36 374 | |
FG | Production vendue services | 1 589 869 | 1 589 869 | 930 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 623 018 | 1 623 018 | 966 435 | |
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 623 021 | 966 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 639 | 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 810 | 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 529 684 | 922 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 536 | 1 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 082 | 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 790 | |||
GE | Autres charges | 597 | 15 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 139 | 942 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 882 | 24 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 882 | 24 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 413 | 4 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 413 | 4 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 413 | -2 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 639 | 3 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 021 | 968 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 191 | 951 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 830 | 17 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 | 1 082 | 1 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 | 1 082 | 1 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 790 | 23 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 790 | 23 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 790 | 23 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 125 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 242 | |||
VB | T. V. A. | 111 851 | |||
VC | Groupe et associés | 2 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 835 | 247 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 | 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 660 | 180 660 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 595 | 14 595 | ||
VW | T.V.A. | 1 261 | 1 261 | ||
VI | Groupe et associés | 8 790 | 8 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 861 | 10 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 494 | 216 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 247 | 1 876 | 1 371 | 2 454 |
BJ | TOTAL (I) | 23 247 | 1 876 | 21 371 | 22 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 303 | 23 790 | 101 513 | 270 440 |
BZ | Autres créances | 122 022 | 122 022 | 135 241 | |
CF | Disponibilités | 28 427 | 28 427 | 6 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 511 | 511 | 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 276 263 | 23 790 | 252 473 | 411 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 510 | 25 665 | 273 844 | 434 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 520 | 1 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 830 | 17 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 351 | 30 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 | 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 790 | 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 660 | 388 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 856 | 15 087 | ||
EA | Autres dettes | 10 861 | 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 494 | 403 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 844 | 434 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 494 | 403 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 149 | 33 149 | 36 374 | |
FG | Production vendue services | 1 589 869 | 1 589 869 | 930 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 623 018 | 1 623 018 | 966 435 | |
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 623 021 | 966 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 639 | 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 810 | 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 529 684 | 922 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 536 | 1 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 082 | 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 790 | |||
GE | Autres charges | 597 | 15 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 139 | 942 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 882 | 24 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 882 | 24 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 413 | 4 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 413 | 4 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 413 | -2 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 639 | 3 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 021 | 968 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 191 | 951 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 830 | 17 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 | 1 082 | 1 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 | 1 082 | 1 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 790 | 23 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 790 | 23 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 790 | 23 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 125 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 242 | |||
VB | T. V. A. | 111 851 | |||
VC | Groupe et associés | 2 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 835 | 247 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 | 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 660 | 180 660 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 595 | 14 595 | ||
VW | T.V.A. | 1 261 | 1 261 | ||
VI | Groupe et associés | 8 790 | 8 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 861 | 10 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 494 | 216 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 247 | 1 876 | 1 371 | 2 454 |
BJ | TOTAL (I) | 23 247 | 1 876 | 21 371 | 22 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 303 | 23 790 | 101 513 | 270 440 |
BZ | Autres créances | 122 022 | 122 022 | 135 241 | |
CF | Disponibilités | 28 427 | 28 427 | 6 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 511 | 511 | 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 276 263 | 23 790 | 252 473 | 411 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 510 | 25 665 | 273 844 | 434 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 520 | 1 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 830 | 17 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 351 | 30 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 | 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 790 | 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 660 | 388 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 856 | 15 087 | ||
EA | Autres dettes | 10 861 | 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 494 | 403 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 844 | 434 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 494 | 403 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 149 | 33 149 | 36 374 | |
FG | Production vendue services | 1 589 869 | 1 589 869 | 930 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 623 018 | 1 623 018 | 966 435 | |
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 623 021 | 966 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 639 | 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 810 | 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 529 684 | 922 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 536 | 1 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 082 | 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 790 | |||
GE | Autres charges | 597 | 15 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 139 | 942 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 882 | 24 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 882 | 24 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 413 | 4 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 413 | 4 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 413 | -2 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 639 | 3 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 021 | 968 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 191 | 951 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 830 | 17 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 | 1 082 | 1 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 | 1 082 | 1 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 790 | 23 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 790 | 23 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 790 | 23 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 125 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 242 | |||
VB | T. V. A. | 111 851 | |||
VC | Groupe et associés | 2 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 835 | 247 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 | 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 660 | 180 660 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 595 | 14 595 | ||
VW | T.V.A. | 1 261 | 1 261 | ||
VI | Groupe et associés | 8 790 | 8 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 861 | 10 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 494 | 216 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 247 | 1 876 | 1 371 | 2 454 |
BJ | TOTAL (I) | 23 247 | 1 876 | 21 371 | 22 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 303 | 23 790 | 101 513 | 270 440 |
BZ | Autres créances | 122 022 | 122 022 | 135 241 | |
CF | Disponibilités | 28 427 | 28 427 | 6 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 511 | 511 | 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 276 263 | 23 790 | 252 473 | 411 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 510 | 25 665 | 273 844 | 434 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 520 | 1 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 830 | 17 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 351 | 30 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 | 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 790 | 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 660 | 388 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 856 | 15 087 | ||
EA | Autres dettes | 10 861 | 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 494 | 403 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 844 | 434 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 494 | 403 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 149 | 33 149 | 36 374 | |
FG | Production vendue services | 1 589 869 | 1 589 869 | 930 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 623 018 | 1 623 018 | 966 435 | |
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 623 021 | 966 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 639 | 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 810 | 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 529 684 | 922 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 536 | 1 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 082 | 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 790 | |||
GE | Autres charges | 597 | 15 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 139 | 942 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 882 | 24 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 882 | 24 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 413 | 4 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 413 | 4 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 413 | -2 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 639 | 3 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 021 | 968 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 191 | 951 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 830 | 17 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 | 1 082 | 1 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 | 1 082 | 1 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 790 | 23 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 790 | 23 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 790 | 23 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 125 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 242 | |||
VB | T. V. A. | 111 851 | |||
VC | Groupe et associés | 2 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 835 | 247 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 | 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 660 | 180 660 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 595 | 14 595 | ||
VW | T.V.A. | 1 261 | 1 261 | ||
VI | Groupe et associés | 8 790 | 8 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 861 | 10 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 494 | 216 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 247 | 1 876 | 1 371 | 2 454 |
BJ | TOTAL (I) | 23 247 | 1 876 | 21 371 | 22 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 303 | 23 790 | 101 513 | 270 440 |
BZ | Autres créances | 122 022 | 122 022 | 135 241 | |
CF | Disponibilités | 28 427 | 28 427 | 6 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 511 | 511 | 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 276 263 | 23 790 | 252 473 | 411 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 510 | 25 665 | 273 844 | 434 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 520 | 1 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 830 | 17 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 351 | 30 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 | 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 790 | 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 660 | 388 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 856 | 15 087 | ||
EA | Autres dettes | 10 861 | 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 494 | 403 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 844 | 434 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 494 | 403 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 149 | 33 149 | 36 374 | |
FG | Production vendue services | 1 589 869 | 1 589 869 | 930 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 623 018 | 1 623 018 | 966 435 | |
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 623 021 | 966 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 639 | 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 810 | 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 529 684 | 922 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 536 | 1 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 082 | 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 790 | |||
GE | Autres charges | 597 | 15 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 139 | 942 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 882 | 24 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 882 | 24 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 413 | 4 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 413 | 4 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 413 | -2 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 639 | 3 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 021 | 968 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 191 | 951 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 830 | 17 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 | 1 082 | 1 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 | 1 082 | 1 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 790 | 23 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 790 | 23 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 790 | 23 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 125 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 242 | |||
VB | T. V. A. | 111 851 | |||
VC | Groupe et associés | 2 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 835 | 247 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 | 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 660 | 180 660 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 595 | 14 595 | ||
VW | T.V.A. | 1 261 | 1 261 | ||
VI | Groupe et associés | 8 790 | 8 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 861 | 10 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 494 | 216 494 |