Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 097 | 10 094 | 1 003 | |
AH | Fonds commercial | 671 916 | 671 916 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 061 | 111 915 | 1 146 | 5 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 723 | 99 727 | 14 996 | 19 883 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 355 | 29 355 | 29 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 940 152 | 893 652 | 46 500 | 54 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 703 | 25 703 | 25 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 002 787 | 104 511 | 3 898 276 | 4 758 400 |
BZ | Autres créances | 4 676 434 | 4 676 434 | 3 072 490 | |
CF | Disponibilités | 9 371 | 9 371 | 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 040 | |||
CJ | TOTAL (II) | 8 714 295 | 104 511 | 8 609 783 | 7 873 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 447 | 998 163 | 8 656 283 | 7 928 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 400 | 10 400 | ||
DG | Autres réserves | 134 461 | 134 461 | ||
DH | Report à nouveau | -604 880 | -4 630 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 484 | 525 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 253 465 | -3 856 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 504 508 | 1 973 361 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 504 508 | 1 973 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 951 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 186 | 2 580 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 565 250 | 4 051 745 | ||
EA | Autres dettes | 621 669 | -2 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 621 206 | 2 304 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 898 311 | 9 810 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 656 283 | 7 928 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 691 247 | |||
FG | Production vendue services | 11 107 496 | 11 107 496 | 10 404 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 107 496 | 11 107 496 | 12 095 498 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 956 636 | 4 214 256 | ||
FQ | Autres produits | 563 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 064 695 | 16 309 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -38 054 | -35 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 041 | 56 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 248 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 747 353 | 7 352 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 667 | 132 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 822 750 | 3 065 154 | ||
FZ | Charges sociales | 1 216 065 | 1 369 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 636 | 24 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 526 | 4 500 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 997 | 3 820 319 | ||
GE | Autres charges | 3 028 | 33 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 528 010 | 15 888 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 686 | 421 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 740 | 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 740 | 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 029 | 5 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 029 | 5 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 289 | -4 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 397 | 416 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -39 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 494 | 2 891 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 494 | 2 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 494 | -2 930 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 246 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -101 828 | -111 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 066 435 | 16 310 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 456 951 | 15 785 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 484 | 525 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 513 | 497 | 36 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 503 | 16 139 | 211 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 016 | 16 636 | 247 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 177 997 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 149 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 973 361 | 1 232 997 | 1 701 850 | 1 504 508 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 646 000 | 646 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 289 771 | 69 526 | 254 786 | 104 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 935 771 | 69 526 | 254 786 | 750 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 909 132 | 1 302 523 | 1 956 636 | 2 255 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 302 523 | 1 956 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 355 | 29 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 447 508 | |||
UX | Autres créances clients | 3 555 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 749 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 285 887 | |||
VB | T. V. A. | 348 837 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 415 | |||
VC | Groupe et associés | 100 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 402 | 5 003 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 090 186 | 2 090 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 921 | 245 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 541 | 455 541 | ||
VW | T.V.A. | 794 165 | 794 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 623 | 69 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 669 | 621 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 621 206 | 2 621 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 898 311 | 6 898 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 097 | 10 094 | 1 003 | |
AH | Fonds commercial | 671 916 | 671 916 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 061 | 111 915 | 1 146 | 5 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 723 | 99 727 | 14 996 | 19 883 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 355 | 29 355 | 29 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 940 152 | 893 652 | 46 500 | 54 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 703 | 25 703 | 25 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 002 787 | 104 511 | 3 898 276 | 4 758 400 |
BZ | Autres créances | 4 676 434 | 4 676 434 | 3 072 490 | |
CF | Disponibilités | 9 371 | 9 371 | 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 040 | |||
CJ | TOTAL (II) | 8 714 295 | 104 511 | 8 609 783 | 7 873 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 447 | 998 163 | 8 656 283 | 7 928 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 400 | 10 400 | ||
DG | Autres réserves | 134 461 | 134 461 | ||
DH | Report à nouveau | -604 880 | -4 630 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 484 | 525 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 253 465 | -3 856 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 504 508 | 1 973 361 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 504 508 | 1 973 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 951 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 186 | 2 580 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 565 250 | 4 051 745 | ||
EA | Autres dettes | 621 669 | -2 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 621 206 | 2 304 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 898 311 | 9 810 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 656 283 | 7 928 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 691 247 | |||
FG | Production vendue services | 11 107 496 | 11 107 496 | 10 404 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 107 496 | 11 107 496 | 12 095 498 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 956 636 | 4 214 256 | ||
FQ | Autres produits | 563 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 064 695 | 16 309 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -38 054 | -35 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 041 | 56 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 248 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 747 353 | 7 352 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 667 | 132 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 822 750 | 3 065 154 | ||
FZ | Charges sociales | 1 216 065 | 1 369 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 636 | 24 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 526 | 4 500 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 997 | 3 820 319 | ||
GE | Autres charges | 3 028 | 33 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 528 010 | 15 888 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 686 | 421 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 740 | 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 740 | 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 029 | 5 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 029 | 5 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 289 | -4 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 397 | 416 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -39 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 494 | 2 891 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 494 | 2 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 494 | -2 930 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 246 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -101 828 | -111 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 066 435 | 16 310 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 456 951 | 15 785 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 484 | 525 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 513 | 497 | 36 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 503 | 16 139 | 211 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 016 | 16 636 | 247 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 177 997 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 149 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 973 361 | 1 232 997 | 1 701 850 | 1 504 508 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 646 000 | 646 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 289 771 | 69 526 | 254 786 | 104 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 935 771 | 69 526 | 254 786 | 750 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 909 132 | 1 302 523 | 1 956 636 | 2 255 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 302 523 | 1 956 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 355 | 29 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 447 508 | |||
UX | Autres créances clients | 3 555 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 749 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 285 887 | |||
VB | T. V. A. | 348 837 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 415 | |||
VC | Groupe et associés | 100 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 402 | 5 003 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 090 186 | 2 090 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 921 | 245 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 541 | 455 541 | ||
VW | T.V.A. | 794 165 | 794 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 623 | 69 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 669 | 621 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 621 206 | 2 621 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 898 311 | 6 898 311 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 097 | 10 094 | 1 003 | |
AH | Fonds commercial | 671 916 | 671 916 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 061 | 111 915 | 1 146 | 5 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 723 | 99 727 | 14 996 | 19 883 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 355 | 29 355 | 29 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 940 152 | 893 652 | 46 500 | 54 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 703 | 25 703 | 25 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 002 787 | 104 511 | 3 898 276 | 4 758 400 |
BZ | Autres créances | 4 676 434 | 4 676 434 | 3 072 490 | |
CF | Disponibilités | 9 371 | 9 371 | 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 040 | |||
CJ | TOTAL (II) | 8 714 295 | 104 511 | 8 609 783 | 7 873 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 447 | 998 163 | 8 656 283 | 7 928 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 400 | 10 400 | ||
DG | Autres réserves | 134 461 | 134 461 | ||
DH | Report à nouveau | -604 880 | -4 630 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 484 | 525 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 253 465 | -3 856 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 504 508 | 1 973 361 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 504 508 | 1 973 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 951 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 186 | 2 580 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 565 250 | 4 051 745 | ||
EA | Autres dettes | 621 669 | -2 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 621 206 | 2 304 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 898 311 | 9 810 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 656 283 | 7 928 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 691 247 | |||
FG | Production vendue services | 11 107 496 | 11 107 496 | 10 404 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 107 496 | 11 107 496 | 12 095 498 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 956 636 | 4 214 256 | ||
FQ | Autres produits | 563 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 064 695 | 16 309 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -38 054 | -35 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 041 | 56 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 248 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 747 353 | 7 352 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 667 | 132 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 822 750 | 3 065 154 | ||
FZ | Charges sociales | 1 216 065 | 1 369 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 636 | 24 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 526 | 4 500 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 997 | 3 820 319 | ||
GE | Autres charges | 3 028 | 33 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 528 010 | 15 888 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 686 | 421 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 740 | 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 740 | 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 029 | 5 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 029 | 5 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 289 | -4 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 397 | 416 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -39 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 494 | 2 891 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 494 | 2 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 494 | -2 930 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 246 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -101 828 | -111 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 066 435 | 16 310 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 456 951 | 15 785 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 484 | 525 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 513 | 497 | 36 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 503 | 16 139 | 211 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 016 | 16 636 | 247 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 177 997 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 149 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 973 361 | 1 232 997 | 1 701 850 | 1 504 508 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 646 000 | 646 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 289 771 | 69 526 | 254 786 | 104 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 935 771 | 69 526 | 254 786 | 750 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 909 132 | 1 302 523 | 1 956 636 | 2 255 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 302 523 | 1 956 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 355 | 29 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 447 508 | |||
UX | Autres créances clients | 3 555 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 749 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 285 887 | |||
VB | T. V. A. | 348 837 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 415 | |||
VC | Groupe et associés | 100 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 402 | 5 003 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 090 186 | 2 090 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 921 | 245 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 541 | 455 541 | ||
VW | T.V.A. | 794 165 | 794 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 623 | 69 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 669 | 621 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 621 206 | 2 621 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 898 311 | 6 898 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 097 | 10 094 | 1 003 | |
AH | Fonds commercial | 671 916 | 671 916 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 061 | 111 915 | 1 146 | 5 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 723 | 99 727 | 14 996 | 19 883 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 355 | 29 355 | 29 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 940 152 | 893 652 | 46 500 | 54 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 703 | 25 703 | 25 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 002 787 | 104 511 | 3 898 276 | 4 758 400 |
BZ | Autres créances | 4 676 434 | 4 676 434 | 3 072 490 | |
CF | Disponibilités | 9 371 | 9 371 | 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 040 | |||
CJ | TOTAL (II) | 8 714 295 | 104 511 | 8 609 783 | 7 873 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 447 | 998 163 | 8 656 283 | 7 928 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 400 | 10 400 | ||
DG | Autres réserves | 134 461 | 134 461 | ||
DH | Report à nouveau | -604 880 | -4 630 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 484 | 525 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 253 465 | -3 856 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 504 508 | 1 973 361 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 504 508 | 1 973 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 951 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 186 | 2 580 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 565 250 | 4 051 745 | ||
EA | Autres dettes | 621 669 | -2 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 621 206 | 2 304 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 898 311 | 9 810 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 656 283 | 7 928 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 691 247 | |||
FG | Production vendue services | 11 107 496 | 11 107 496 | 10 404 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 107 496 | 11 107 496 | 12 095 498 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 956 636 | 4 214 256 | ||
FQ | Autres produits | 563 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 064 695 | 16 309 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -38 054 | -35 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 041 | 56 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 248 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 747 353 | 7 352 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 667 | 132 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 822 750 | 3 065 154 | ||
FZ | Charges sociales | 1 216 065 | 1 369 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 636 | 24 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 526 | 4 500 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 997 | 3 820 319 | ||
GE | Autres charges | 3 028 | 33 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 528 010 | 15 888 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 686 | 421 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 740 | 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 740 | 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 029 | 5 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 029 | 5 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 289 | -4 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 397 | 416 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -39 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 494 | 2 891 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 494 | 2 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 494 | -2 930 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 246 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -101 828 | -111 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 066 435 | 16 310 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 456 951 | 15 785 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 484 | 525 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 513 | 497 | 36 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 503 | 16 139 | 211 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 016 | 16 636 | 247 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 177 997 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 149 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 973 361 | 1 232 997 | 1 701 850 | 1 504 508 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 646 000 | 646 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 289 771 | 69 526 | 254 786 | 104 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 935 771 | 69 526 | 254 786 | 750 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 909 132 | 1 302 523 | 1 956 636 | 2 255 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 302 523 | 1 956 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 355 | 29 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 447 508 | |||
UX | Autres créances clients | 3 555 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 749 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 285 887 | |||
VB | T. V. A. | 348 837 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 415 | |||
VC | Groupe et associés | 100 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 402 | 5 003 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 090 186 | 2 090 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 921 | 245 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 541 | 455 541 | ||
VW | T.V.A. | 794 165 | 794 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 623 | 69 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 669 | 621 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 621 206 | 2 621 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 898 311 | 6 898 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 097 | 10 094 | 1 003 | |
AH | Fonds commercial | 671 916 | 671 916 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 061 | 111 915 | 1 146 | 5 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 723 | 99 727 | 14 996 | 19 883 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 355 | 29 355 | 29 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 940 152 | 893 652 | 46 500 | 54 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 703 | 25 703 | 25 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 002 787 | 104 511 | 3 898 276 | 4 758 400 |
BZ | Autres créances | 4 676 434 | 4 676 434 | 3 072 490 | |
CF | Disponibilités | 9 371 | 9 371 | 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 040 | |||
CJ | TOTAL (II) | 8 714 295 | 104 511 | 8 609 783 | 7 873 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 447 | 998 163 | 8 656 283 | 7 928 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 400 | 10 400 | ||
DG | Autres réserves | 134 461 | 134 461 | ||
DH | Report à nouveau | -604 880 | -4 630 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 484 | 525 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 253 465 | -3 856 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 504 508 | 1 973 361 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 504 508 | 1 973 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 951 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 186 | 2 580 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 565 250 | 4 051 745 | ||
EA | Autres dettes | 621 669 | -2 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 621 206 | 2 304 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 898 311 | 9 810 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 656 283 | 7 928 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 691 247 | |||
FG | Production vendue services | 11 107 496 | 11 107 496 | 10 404 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 107 496 | 11 107 496 | 12 095 498 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 956 636 | 4 214 256 | ||
FQ | Autres produits | 563 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 064 695 | 16 309 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -38 054 | -35 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 041 | 56 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 248 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 747 353 | 7 352 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 667 | 132 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 822 750 | 3 065 154 | ||
FZ | Charges sociales | 1 216 065 | 1 369 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 636 | 24 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 526 | 4 500 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 997 | 3 820 319 | ||
GE | Autres charges | 3 028 | 33 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 528 010 | 15 888 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 686 | 421 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 740 | 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 740 | 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 029 | 5 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 029 | 5 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 289 | -4 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 397 | 416 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -39 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 494 | 2 891 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 494 | 2 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 494 | -2 930 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 246 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -101 828 | -111 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 066 435 | 16 310 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 456 951 | 15 785 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 484 | 525 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 513 | 497 | 36 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 503 | 16 139 | 211 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 016 | 16 636 | 247 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 177 997 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 149 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 973 361 | 1 232 997 | 1 701 850 | 1 504 508 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 646 000 | 646 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 289 771 | 69 526 | 254 786 | 104 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 935 771 | 69 526 | 254 786 | 750 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 909 132 | 1 302 523 | 1 956 636 | 2 255 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 302 523 | 1 956 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 355 | 29 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 447 508 | |||
UX | Autres créances clients | 3 555 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 749 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 285 887 | |||
VB | T. V. A. | 348 837 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 415 | |||
VC | Groupe et associés | 100 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 402 | 5 003 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 090 186 | 2 090 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 921 | 245 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 541 | 455 541 | ||
VW | T.V.A. | 794 165 | 794 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 623 | 69 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 669 | 621 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 621 206 | 2 621 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 898 311 | 6 898 311 |