Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 740 | 6 210 | 6 529 | 9 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 304 | 224 737 | 151 567 | 251 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 781 | 90 443 | 123 338 | 137 243 |
BJ | TOTAL (I) | 602 826 | 321 391 | 281 434 | 398 201 |
BT | Marchandises | 10 309 | 10 309 | 12 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 093 | 165 093 | 115 701 | |
BZ | Autres créances | 231 311 | 231 311 | 405 385 | |
CF | Disponibilités | 28 909 | 28 909 | 242 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 083 | 31 083 | 33 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 707 | 466 707 | 809 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 533 | 321 391 | 748 141 | 1 207 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -131 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 717 | -131 078 | ||
DL | TOTAL (I) | -97 361 | -123 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 216 | 28 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 216 | 28 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 149 | 326 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 010 | 212 266 | ||
EA | Autres dettes | 11 238 | 39 192 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 259 888 | 281 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 286 | 1 302 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 141 | 1 207 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 286 | 1 300 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 143 | 13 143 | 16 387 | |
FG | Production vendue services | 2 799 406 | 2 799 406 | 2 606 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 812 549 | 2 812 549 | 2 623 193 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 354 | 21 206 | ||
FQ | Autres produits | 6 657 | 1 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 893 560 | 2 645 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 048 | 20 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 459 | -12 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 365 723 | 1 278 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 036 | 45 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 366 | 1 009 619 | ||
FZ | Charges sociales | 224 089 | 220 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 423 | 158 109 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 853 | 28 391 | ||
GE | Autres charges | 422 | 27 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 841 424 | 2 777 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 136 | -131 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 929 | 3 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 929 | 3 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 357 | 3 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 357 | 3 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 427 | 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 708 | -131 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 357 | 2 649 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 640 | 2 780 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 717 | -131 078 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 325 | 21 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026 | 3 185 | 6 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 084 | 315 297 | 315 181 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 110 | 318 482 | 321 392 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 391 | 854 | 22 029 | 7 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 391 | 854 | 22 029 | 7 216 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 094 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 544 | |||
VC | Groupe et associés | 5 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 489 | 318 088 | 109 401 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 150 | 369 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 150 | 74 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 758 | 85 758 | ||
VW | T.V.A. | 30 151 | 30 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952 | 5 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 239 | 11 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 259 888 | 259 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 288 | 836 288 | 2 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 740 | 6 210 | 6 529 | 9 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 304 | 224 737 | 151 567 | 251 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 781 | 90 443 | 123 338 | 137 243 |
BJ | TOTAL (I) | 602 826 | 321 391 | 281 434 | 398 201 |
BT | Marchandises | 10 309 | 10 309 | 12 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 093 | 165 093 | 115 701 | |
BZ | Autres créances | 231 311 | 231 311 | 405 385 | |
CF | Disponibilités | 28 909 | 28 909 | 242 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 083 | 31 083 | 33 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 707 | 466 707 | 809 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 533 | 321 391 | 748 141 | 1 207 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -131 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 717 | -131 078 | ||
DL | TOTAL (I) | -97 361 | -123 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 216 | 28 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 216 | 28 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 149 | 326 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 010 | 212 266 | ||
EA | Autres dettes | 11 238 | 39 192 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 259 888 | 281 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 286 | 1 302 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 141 | 1 207 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 286 | 1 300 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 143 | 13 143 | 16 387 | |
FG | Production vendue services | 2 799 406 | 2 799 406 | 2 606 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 812 549 | 2 812 549 | 2 623 193 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 354 | 21 206 | ||
FQ | Autres produits | 6 657 | 1 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 893 560 | 2 645 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 048 | 20 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 459 | -12 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 365 723 | 1 278 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 036 | 45 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 366 | 1 009 619 | ||
FZ | Charges sociales | 224 089 | 220 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 423 | 158 109 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 853 | 28 391 | ||
GE | Autres charges | 422 | 27 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 841 424 | 2 777 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 136 | -131 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 929 | 3 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 929 | 3 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 357 | 3 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 357 | 3 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 427 | 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 708 | -131 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 357 | 2 649 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 640 | 2 780 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 717 | -131 078 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 325 | 21 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026 | 3 185 | 6 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 084 | 315 297 | 315 181 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 110 | 318 482 | 321 392 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 391 | 854 | 22 029 | 7 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 391 | 854 | 22 029 | 7 216 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 094 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 544 | |||
VC | Groupe et associés | 5 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 489 | 318 088 | 109 401 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 150 | 369 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 150 | 74 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 758 | 85 758 | ||
VW | T.V.A. | 30 151 | 30 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952 | 5 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 239 | 11 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 259 888 | 259 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 288 | 836 288 | 2 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 740 | 6 210 | 6 529 | 9 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 304 | 224 737 | 151 567 | 251 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 781 | 90 443 | 123 338 | 137 243 |
BJ | TOTAL (I) | 602 826 | 321 391 | 281 434 | 398 201 |
BT | Marchandises | 10 309 | 10 309 | 12 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 093 | 165 093 | 115 701 | |
BZ | Autres créances | 231 311 | 231 311 | 405 385 | |
CF | Disponibilités | 28 909 | 28 909 | 242 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 083 | 31 083 | 33 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 707 | 466 707 | 809 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 533 | 321 391 | 748 141 | 1 207 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -131 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 717 | -131 078 | ||
DL | TOTAL (I) | -97 361 | -123 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 216 | 28 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 216 | 28 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 149 | 326 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 010 | 212 266 | ||
EA | Autres dettes | 11 238 | 39 192 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 259 888 | 281 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 286 | 1 302 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 141 | 1 207 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 286 | 1 300 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 143 | 13 143 | 16 387 | |
FG | Production vendue services | 2 799 406 | 2 799 406 | 2 606 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 812 549 | 2 812 549 | 2 623 193 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 354 | 21 206 | ||
FQ | Autres produits | 6 657 | 1 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 893 560 | 2 645 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 048 | 20 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 459 | -12 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 365 723 | 1 278 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 036 | 45 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 366 | 1 009 619 | ||
FZ | Charges sociales | 224 089 | 220 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 423 | 158 109 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 853 | 28 391 | ||
GE | Autres charges | 422 | 27 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 841 424 | 2 777 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 136 | -131 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 929 | 3 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 929 | 3 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 357 | 3 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 357 | 3 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 427 | 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 708 | -131 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 357 | 2 649 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 640 | 2 780 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 717 | -131 078 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 325 | 21 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026 | 3 185 | 6 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 084 | 315 297 | 315 181 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 110 | 318 482 | 321 392 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 391 | 854 | 22 029 | 7 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 391 | 854 | 22 029 | 7 216 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 094 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 544 | |||
VC | Groupe et associés | 5 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 489 | 318 088 | 109 401 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 150 | 369 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 150 | 74 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 758 | 85 758 | ||
VW | T.V.A. | 30 151 | 30 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952 | 5 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 239 | 11 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 259 888 | 259 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 288 | 836 288 | 2 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 740 | 6 210 | 6 529 | 9 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 304 | 224 737 | 151 567 | 251 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 781 | 90 443 | 123 338 | 137 243 |
BJ | TOTAL (I) | 602 826 | 321 391 | 281 434 | 398 201 |
BT | Marchandises | 10 309 | 10 309 | 12 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 093 | 165 093 | 115 701 | |
BZ | Autres créances | 231 311 | 231 311 | 405 385 | |
CF | Disponibilités | 28 909 | 28 909 | 242 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 083 | 31 083 | 33 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 707 | 466 707 | 809 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 533 | 321 391 | 748 141 | 1 207 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -131 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 717 | -131 078 | ||
DL | TOTAL (I) | -97 361 | -123 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 216 | 28 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 216 | 28 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 149 | 326 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 010 | 212 266 | ||
EA | Autres dettes | 11 238 | 39 192 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 259 888 | 281 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 286 | 1 302 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 141 | 1 207 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 286 | 1 300 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 143 | 13 143 | 16 387 | |
FG | Production vendue services | 2 799 406 | 2 799 406 | 2 606 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 812 549 | 2 812 549 | 2 623 193 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 354 | 21 206 | ||
FQ | Autres produits | 6 657 | 1 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 893 560 | 2 645 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 048 | 20 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 459 | -12 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 365 723 | 1 278 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 036 | 45 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 366 | 1 009 619 | ||
FZ | Charges sociales | 224 089 | 220 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 423 | 158 109 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 853 | 28 391 | ||
GE | Autres charges | 422 | 27 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 841 424 | 2 777 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 136 | -131 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 929 | 3 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 929 | 3 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 357 | 3 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 357 | 3 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 427 | 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 708 | -131 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 357 | 2 649 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 640 | 2 780 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 717 | -131 078 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 325 | 21 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026 | 3 185 | 6 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 084 | 315 297 | 315 181 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 110 | 318 482 | 321 392 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 391 | 854 | 22 029 | 7 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 391 | 854 | 22 029 | 7 216 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 094 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 544 | |||
VC | Groupe et associés | 5 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 489 | 318 088 | 109 401 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 150 | 369 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 150 | 74 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 758 | 85 758 | ||
VW | T.V.A. | 30 151 | 30 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952 | 5 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 239 | 11 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 259 888 | 259 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 288 | 836 288 | 2 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 740 | 6 210 | 6 529 | 9 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 304 | 224 737 | 151 567 | 251 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 781 | 90 443 | 123 338 | 137 243 |
BJ | TOTAL (I) | 602 826 | 321 391 | 281 434 | 398 201 |
BT | Marchandises | 10 309 | 10 309 | 12 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 093 | 165 093 | 115 701 | |
BZ | Autres créances | 231 311 | 231 311 | 405 385 | |
CF | Disponibilités | 28 909 | 28 909 | 242 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 083 | 31 083 | 33 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 707 | 466 707 | 809 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 533 | 321 391 | 748 141 | 1 207 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -131 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 717 | -131 078 | ||
DL | TOTAL (I) | -97 361 | -123 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 216 | 28 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 216 | 28 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 149 | 326 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 010 | 212 266 | ||
EA | Autres dettes | 11 238 | 39 192 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 259 888 | 281 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 286 | 1 302 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 141 | 1 207 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 286 | 1 300 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 143 | 13 143 | 16 387 | |
FG | Production vendue services | 2 799 406 | 2 799 406 | 2 606 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 812 549 | 2 812 549 | 2 623 193 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 354 | 21 206 | ||
FQ | Autres produits | 6 657 | 1 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 893 560 | 2 645 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 048 | 20 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 459 | -12 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 365 723 | 1 278 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 036 | 45 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 366 | 1 009 619 | ||
FZ | Charges sociales | 224 089 | 220 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 423 | 158 109 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 853 | 28 391 | ||
GE | Autres charges | 422 | 27 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 841 424 | 2 777 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 136 | -131 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 929 | 3 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 929 | 3 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 357 | 3 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 357 | 3 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 427 | 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 708 | -131 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 357 | 2 649 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 640 | 2 780 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 717 | -131 078 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 325 | 21 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026 | 3 185 | 6 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 084 | 315 297 | 315 181 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 110 | 318 482 | 321 392 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 391 | 854 | 22 029 | 7 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 391 | 854 | 22 029 | 7 216 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 094 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 544 | |||
VC | Groupe et associés | 5 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 489 | 318 088 | 109 401 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 150 | 369 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 150 | 74 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 758 | 85 758 | ||
VW | T.V.A. | 30 151 | 30 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952 | 5 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 239 | 11 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 259 888 | 259 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 288 | 836 288 | 2 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 740 | 6 210 | 6 529 | 9 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 304 | 224 737 | 151 567 | 251 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 781 | 90 443 | 123 338 | 137 243 |
BJ | TOTAL (I) | 602 826 | 321 391 | 281 434 | 398 201 |
BT | Marchandises | 10 309 | 10 309 | 12 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 093 | 165 093 | 115 701 | |
BZ | Autres créances | 231 311 | 231 311 | 405 385 | |
CF | Disponibilités | 28 909 | 28 909 | 242 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 083 | 31 083 | 33 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 707 | 466 707 | 809 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 533 | 321 391 | 748 141 | 1 207 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -131 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 717 | -131 078 | ||
DL | TOTAL (I) | -97 361 | -123 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 216 | 28 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 216 | 28 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 149 | 326 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 010 | 212 266 | ||
EA | Autres dettes | 11 238 | 39 192 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 259 888 | 281 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 286 | 1 302 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 141 | 1 207 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 286 | 1 300 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 143 | 13 143 | 16 387 | |
FG | Production vendue services | 2 799 406 | 2 799 406 | 2 606 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 812 549 | 2 812 549 | 2 623 193 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 354 | 21 206 | ||
FQ | Autres produits | 6 657 | 1 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 893 560 | 2 645 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 048 | 20 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 459 | -12 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 365 723 | 1 278 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 036 | 45 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 366 | 1 009 619 | ||
FZ | Charges sociales | 224 089 | 220 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 423 | 158 109 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 853 | 28 391 | ||
GE | Autres charges | 422 | 27 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 841 424 | 2 777 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 136 | -131 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 929 | 3 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 929 | 3 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 357 | 3 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 357 | 3 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 427 | 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 708 | -131 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 357 | 2 649 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 640 | 2 780 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 717 | -131 078 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 325 | 21 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026 | 3 185 | 6 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 084 | 315 297 | 315 181 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 110 | 318 482 | 321 392 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 391 | 854 | 22 029 | 7 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 391 | 854 | 22 029 | 7 216 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 094 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 544 | |||
VC | Groupe et associés | 5 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 489 | 318 088 | 109 401 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 150 | 369 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 150 | 74 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 758 | 85 758 | ||
VW | T.V.A. | 30 151 | 30 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952 | 5 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 239 | 11 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 259 888 | 259 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 288 | 836 288 | 2 000 |