Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 475 | 195 293 | 10 182 | 33 105 |
AH | Fonds commercial | 1 007 791 | 1 007 791 | 1 007 791 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 544 518 | 319 630 | 224 888 | 268 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 280 | 253 519 | 71 760 | 51 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 903 973 | 11 484 024 | 19 419 950 | 15 231 649 |
AV | Immobilisations en cours | 32 860 | 32 860 | ||
CU | Autres participations | 3 385 050 | 100 000 | 3 285 050 | 2 945 050 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 695 | 44 695 | 53 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 451 641 | 12 352 466 | 24 099 175 | 19 591 136 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 241 888 | 241 888 | 5 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 419 577 | 48 818 | 2 370 759 | 2 222 496 |
BZ | Autres créances | 6 694 385 | 6 694 385 | 5 360 927 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 1 860 043 | 1 860 043 | 2 450 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 363 812 | 363 812 | 307 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 729 706 | 48 818 | 11 680 887 | 10 496 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 181 347 | 12 401 284 | 35 780 063 | 30 087 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 392 336 | 1 041 511 | ||
DH | Report à nouveau | 7 449 126 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 656 | 901 699 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 270 901 | 5 957 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 194 893 | 15 459 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 236 622 | 43 129 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 217 | |||
DR | TOTAL (III) | 358 839 | 43 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 118 311 | 10 132 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 283 | 411 731 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 289 | 120 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 906 | 1 239 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 747 284 | 1 914 813 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 011 504 | 533 181 | ||
EA | Autres dettes | 352 085 | 188 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 668 | 44 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 226 330 | 14 584 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 780 063 | 30 087 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 233 104 | 629 734 | 15 862 839 | 15 496 787 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 233 104 | 629 734 | 15 862 839 | 15 496 787 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | 1 237 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 606 352 | 365 539 | ||
FQ | Autres produits | 16 243 | 8 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 486 612 | 15 871 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 701 025 | 1 712 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 291 227 | 3 016 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 803 | 344 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 454 483 | 4 981 082 | ||
FZ | Charges sociales | 1 459 273 | 1 332 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 087 902 | 2 020 983 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 603 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 126 | 10 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 394 | 6 411 | ||
GE | Autres charges | 16 600 | 13 083 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 524 831 | 13 453 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 961 781 | 2 418 547 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 706 | 107 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 651 | 900 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 95 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 361 | 108 794 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 324 | 201 560 | ||
GS | Différences négatives de change | 561 | 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 886 | 201 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -146 525 | -93 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 815 256 | 2 325 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 485 | 16 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 989 | 184 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 415 | 627 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 857 888 | 828 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 770 | 6 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 277 | 227 824 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 982 484 | 1 644 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178 531 | 1 878 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 643 | -1 050 636 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 957 | 323 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 448 862 | 16 808 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 027 206 | 15 907 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 656 | 901 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 704 | 33 589 | 195 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 136 010 | 2 055 921 | 134 759 | 12 057 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 297 714 | 2 089 511 | 134 759 | 12 252 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 475 | 195 293 | 10 182 | 33 105 |
AH | Fonds commercial | 1 007 791 | 1 007 791 | 1 007 791 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 544 518 | 319 630 | 224 888 | 268 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 280 | 253 519 | 71 760 | 51 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 903 973 | 11 484 024 | 19 419 950 | 15 231 649 |
AV | Immobilisations en cours | 32 860 | 32 860 | ||
CU | Autres participations | 3 385 050 | 100 000 | 3 285 050 | 2 945 050 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 695 | 44 695 | 53 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 451 641 | 12 352 466 | 24 099 175 | 19 591 136 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 241 888 | 241 888 | 5 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 419 577 | 48 818 | 2 370 759 | 2 222 496 |
BZ | Autres créances | 6 694 385 | 6 694 385 | 5 360 927 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 1 860 043 | 1 860 043 | 2 450 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 363 812 | 363 812 | 307 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 729 706 | 48 818 | 11 680 887 | 10 496 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 181 347 | 12 401 284 | 35 780 063 | 30 087 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 392 336 | 1 041 511 | ||
DH | Report à nouveau | 7 449 126 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 656 | 901 699 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 270 901 | 5 957 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 194 893 | 15 459 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 236 622 | 43 129 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 217 | |||
DR | TOTAL (III) | 358 839 | 43 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 118 311 | 10 132 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 283 | 411 731 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 289 | 120 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 906 | 1 239 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 747 284 | 1 914 813 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 011 504 | 533 181 | ||
EA | Autres dettes | 352 085 | 188 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 668 | 44 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 226 330 | 14 584 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 780 063 | 30 087 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 233 104 | 629 734 | 15 862 839 | 15 496 787 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 233 104 | 629 734 | 15 862 839 | 15 496 787 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | 1 237 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 606 352 | 365 539 | ||
FQ | Autres produits | 16 243 | 8 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 486 612 | 15 871 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 701 025 | 1 712 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 291 227 | 3 016 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 803 | 344 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 454 483 | 4 981 082 | ||
FZ | Charges sociales | 1 459 273 | 1 332 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 087 902 | 2 020 983 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 603 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 126 | 10 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 394 | 6 411 | ||
GE | Autres charges | 16 600 | 13 083 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 524 831 | 13 453 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 961 781 | 2 418 547 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 706 | 107 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 651 | 900 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 95 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 361 | 108 794 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 324 | 201 560 | ||
GS | Différences négatives de change | 561 | 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 886 | 201 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -146 525 | -93 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 815 256 | 2 325 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 485 | 16 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 989 | 184 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 415 | 627 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 857 888 | 828 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 770 | 6 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 277 | 227 824 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 982 484 | 1 644 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178 531 | 1 878 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 643 | -1 050 636 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 957 | 323 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 448 862 | 16 808 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 027 206 | 15 907 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 656 | 901 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 704 | 33 589 | 195 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 136 010 | 2 055 921 | 134 759 | 12 057 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 297 714 | 2 089 511 | 134 759 | 12 252 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 475 | 195 293 | 10 182 | 33 105 |
AH | Fonds commercial | 1 007 791 | 1 007 791 | 1 007 791 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 544 518 | 319 630 | 224 888 | 268 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 280 | 253 519 | 71 760 | 51 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 903 973 | 11 484 024 | 19 419 950 | 15 231 649 |
AV | Immobilisations en cours | 32 860 | 32 860 | ||
CU | Autres participations | 3 385 050 | 100 000 | 3 285 050 | 2 945 050 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 695 | 44 695 | 53 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 451 641 | 12 352 466 | 24 099 175 | 19 591 136 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 241 888 | 241 888 | 5 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 419 577 | 48 818 | 2 370 759 | 2 222 496 |
BZ | Autres créances | 6 694 385 | 6 694 385 | 5 360 927 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 1 860 043 | 1 860 043 | 2 450 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 363 812 | 363 812 | 307 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 729 706 | 48 818 | 11 680 887 | 10 496 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 181 347 | 12 401 284 | 35 780 063 | 30 087 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 392 336 | 1 041 511 | ||
DH | Report à nouveau | 7 449 126 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 656 | 901 699 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 270 901 | 5 957 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 194 893 | 15 459 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 236 622 | 43 129 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 217 | |||
DR | TOTAL (III) | 358 839 | 43 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 118 311 | 10 132 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 283 | 411 731 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 289 | 120 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 906 | 1 239 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 747 284 | 1 914 813 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 011 504 | 533 181 | ||
EA | Autres dettes | 352 085 | 188 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 668 | 44 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 226 330 | 14 584 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 780 063 | 30 087 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 233 104 | 629 734 | 15 862 839 | 15 496 787 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 233 104 | 629 734 | 15 862 839 | 15 496 787 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | 1 237 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 606 352 | 365 539 | ||
FQ | Autres produits | 16 243 | 8 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 486 612 | 15 871 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 701 025 | 1 712 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 291 227 | 3 016 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 803 | 344 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 454 483 | 4 981 082 | ||
FZ | Charges sociales | 1 459 273 | 1 332 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 087 902 | 2 020 983 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 603 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 126 | 10 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 394 | 6 411 | ||
GE | Autres charges | 16 600 | 13 083 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 524 831 | 13 453 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 961 781 | 2 418 547 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 706 | 107 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 651 | 900 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 95 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 361 | 108 794 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 324 | 201 560 | ||
GS | Différences négatives de change | 561 | 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 886 | 201 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -146 525 | -93 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 815 256 | 2 325 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 485 | 16 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 989 | 184 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 415 | 627 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 857 888 | 828 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 770 | 6 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 277 | 227 824 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 982 484 | 1 644 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178 531 | 1 878 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 643 | -1 050 636 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 957 | 323 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 448 862 | 16 808 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 027 206 | 15 907 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 656 | 901 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 704 | 33 589 | 195 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 136 010 | 2 055 921 | 134 759 | 12 057 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 297 714 | 2 089 511 | 134 759 | 12 252 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 475 | 195 293 | 10 182 | 33 105 |
AH | Fonds commercial | 1 007 791 | 1 007 791 | 1 007 791 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 544 518 | 319 630 | 224 888 | 268 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 280 | 253 519 | 71 760 | 51 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 903 973 | 11 484 024 | 19 419 950 | 15 231 649 |
AV | Immobilisations en cours | 32 860 | 32 860 | ||
CU | Autres participations | 3 385 050 | 100 000 | 3 285 050 | 2 945 050 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 695 | 44 695 | 53 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 451 641 | 12 352 466 | 24 099 175 | 19 591 136 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 241 888 | 241 888 | 5 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 419 577 | 48 818 | 2 370 759 | 2 222 496 |
BZ | Autres créances | 6 694 385 | 6 694 385 | 5 360 927 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 1 860 043 | 1 860 043 | 2 450 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 363 812 | 363 812 | 307 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 729 706 | 48 818 | 11 680 887 | 10 496 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 181 347 | 12 401 284 | 35 780 063 | 30 087 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 392 336 | 1 041 511 | ||
DH | Report à nouveau | 7 449 126 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 656 | 901 699 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 270 901 | 5 957 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 194 893 | 15 459 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 236 622 | 43 129 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 217 | |||
DR | TOTAL (III) | 358 839 | 43 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 118 311 | 10 132 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 283 | 411 731 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 289 | 120 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 906 | 1 239 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 747 284 | 1 914 813 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 011 504 | 533 181 | ||
EA | Autres dettes | 352 085 | 188 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 668 | 44 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 226 330 | 14 584 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 780 063 | 30 087 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 233 104 | 629 734 | 15 862 839 | 15 496 787 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 233 104 | 629 734 | 15 862 839 | 15 496 787 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | 1 237 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 606 352 | 365 539 | ||
FQ | Autres produits | 16 243 | 8 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 486 612 | 15 871 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 701 025 | 1 712 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 291 227 | 3 016 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 803 | 344 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 454 483 | 4 981 082 | ||
FZ | Charges sociales | 1 459 273 | 1 332 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 087 902 | 2 020 983 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 603 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 126 | 10 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 394 | 6 411 | ||
GE | Autres charges | 16 600 | 13 083 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 524 831 | 13 453 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 961 781 | 2 418 547 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 706 | 107 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 651 | 900 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 95 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 361 | 108 794 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 324 | 201 560 | ||
GS | Différences négatives de change | 561 | 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 886 | 201 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -146 525 | -93 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 815 256 | 2 325 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 485 | 16 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 989 | 184 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 415 | 627 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 857 888 | 828 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 770 | 6 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 277 | 227 824 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 982 484 | 1 644 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178 531 | 1 878 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 643 | -1 050 636 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 957 | 323 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 448 862 | 16 808 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 027 206 | 15 907 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 656 | 901 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 704 | 33 589 | 195 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 136 010 | 2 055 921 | 134 759 | 12 057 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 297 714 | 2 089 511 | 134 759 | 12 252 466 |