de Castelculier
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Bénéficiare 1 : VERDIE AGENCE
Déposant 1 : VERDIE AGENCE SARL
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Mandataire 1 : FIDAL Maître Frédéric COUSIN
Bénéficiare 1 : VERDIE AGENCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 241 | 31 065 | 9 175 | |
AH | Fonds commercial | 1 092 332 | 1 092 332 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 1 707 039 | 1 024 796 | 682 243 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 714 | 24 643 | 2 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 792 385 | 1 051 138 | 741 247 | |
AV | Immobilisations en cours | 36 148 | 36 148 | ||
CU | Autres participations | 56 151 | 56 151 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 58 233 | 58 233 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 267 173 | 267 173 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 076 568 | 2 131 642 | 2 944 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787 897 | 2 787 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 475 865 | 7 382 | 1 468 483 | |
BZ | Autres créances | 2 749 082 | 2 749 082 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 643 781 | 919 607 | 24 724 174 | |
CF | Disponibilités | 10 819 061 | 10 819 061 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 259 918 | 259 918 | ||
CJ | TOTAL (II) | 43 735 605 | 926 989 | 42 808 616 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 096 | 26 096 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 838 269 | 3 058 631 | 45 779 637 | |
CR | Parts à plus d’un an | 84 663 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 337 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 534 | |||
DG | Autres réserves | 17 577 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 665 826 | |||
DP | Provisions pour risques | 658 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 658 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216 332 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 143 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 834 884 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 683 | |||
EA | Autres dettes | 442 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 423 565 | |||
ED | (V) | 31 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 779 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 561 917 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 922 168 | 88 922 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 922 168 | 88 922 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 000 | |||
FQ | Autres produits | 332 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 275 499 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 847 908 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 903 327 | |||
FZ | Charges sociales | 1 665 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 232 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 859 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 535 | |||
GE | Autres charges | 16 233 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 164 570 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 110 929 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 501 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 054 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 093 | |||
GN | Différences positives de change | 383 386 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 927 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 119 461 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 921 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 914 | |||
GS | Différences négatives de change | 520 514 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 905 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 588 646 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 530 815 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 641 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 711 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 846 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 945 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 212 766 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 394 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 692 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 651 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 591 146 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 060 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 322 650 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 278 | 11 787 | 31 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 903 | 213 446 | 103 771 | 2 100 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 181 | 225 233 | 103 771 | 2 131 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 545 151 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 28 233 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 096 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 008 | 202 514 | 216 163 | 658 357 |
6T | Sur comptes clients | 11 475 | 4 859 | 8 953 | 7 382 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 907 358 | 895 216 | 882 966 | 919 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 918 833 | 900 075 | 891 919 | 926 989 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 590 841 | 1 102 589 | 1 108 082 | 1 585 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 394 | 28 350 | ||
UG | - Financières | 921 312 | 898 093 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 883 | 181 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 267 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 654 | |||
UX | Autres créances clients | 1 461 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 439 798 | |||
VB | T. V. A. | 1 384 261 | |||
VP | Divers | 5 894 | |||
VC | Groupe et associés | 86 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 038 | 4 400 202 | 351 836 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 | 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 488 | 163 008 | 589 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 824 305 | 4 824 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 680 896 | 680 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 164 | 602 164 | ||
VW | T.V.A. | 403 448 | 403 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 376 | 148 376 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 683 | 120 683 | ||
VI | Groupe et associés | 5 216 332 | 5 033 164 | 183 168 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 070 | 442 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 280 047 | 12 418 399 | 589 455 | 272 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 241 | 31 065 | 9 175 | |
AH | Fonds commercial | 1 092 332 | 1 092 332 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 1 707 039 | 1 024 796 | 682 243 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 714 | 24 643 | 2 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 792 385 | 1 051 138 | 741 247 | |
AV | Immobilisations en cours | 36 148 | 36 148 | ||
CU | Autres participations | 56 151 | 56 151 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 58 233 | 58 233 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 267 173 | 267 173 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 076 568 | 2 131 642 | 2 944 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787 897 | 2 787 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 475 865 | 7 382 | 1 468 483 | |
BZ | Autres créances | 2 749 082 | 2 749 082 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 643 781 | 919 607 | 24 724 174 | |
CF | Disponibilités | 10 819 061 | 10 819 061 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 259 918 | 259 918 | ||
CJ | TOTAL (II) | 43 735 605 | 926 989 | 42 808 616 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 096 | 26 096 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 838 269 | 3 058 631 | 45 779 637 | |
CR | Parts à plus d’un an | 84 663 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 337 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 534 | |||
DG | Autres réserves | 17 577 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 665 826 | |||
DP | Provisions pour risques | 658 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 658 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216 332 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 143 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 834 884 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 683 | |||
EA | Autres dettes | 442 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 423 565 | |||
ED | (V) | 31 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 779 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 561 917 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 922 168 | 88 922 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 922 168 | 88 922 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 000 | |||
FQ | Autres produits | 332 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 275 499 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 847 908 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 903 327 | |||
FZ | Charges sociales | 1 665 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 232 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 859 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 535 | |||
GE | Autres charges | 16 233 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 164 570 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 110 929 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 501 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 054 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 093 | |||
GN | Différences positives de change | 383 386 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 927 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 119 461 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 921 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 914 | |||
GS | Différences négatives de change | 520 514 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 905 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 588 646 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 530 815 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 641 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 711 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 846 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 945 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 212 766 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 394 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 692 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 651 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 591 146 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 060 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 322 650 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 278 | 11 787 | 31 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 903 | 213 446 | 103 771 | 2 100 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 181 | 225 233 | 103 771 | 2 131 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 545 151 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 28 233 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 096 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 008 | 202 514 | 216 163 | 658 357 |
6T | Sur comptes clients | 11 475 | 4 859 | 8 953 | 7 382 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 907 358 | 895 216 | 882 966 | 919 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 918 833 | 900 075 | 891 919 | 926 989 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 590 841 | 1 102 589 | 1 108 082 | 1 585 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 394 | 28 350 | ||
UG | - Financières | 921 312 | 898 093 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 883 | 181 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 267 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 654 | |||
UX | Autres créances clients | 1 461 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 439 798 | |||
VB | T. V. A. | 1 384 261 | |||
VP | Divers | 5 894 | |||
VC | Groupe et associés | 86 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 038 | 4 400 202 | 351 836 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 | 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 488 | 163 008 | 589 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 824 305 | 4 824 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 680 896 | 680 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 164 | 602 164 | ||
VW | T.V.A. | 403 448 | 403 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 376 | 148 376 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 683 | 120 683 | ||
VI | Groupe et associés | 5 216 332 | 5 033 164 | 183 168 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 070 | 442 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 280 047 | 12 418 399 | 589 455 | 272 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 241 | 31 065 | 9 175 | |
AH | Fonds commercial | 1 092 332 | 1 092 332 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 1 707 039 | 1 024 796 | 682 243 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 714 | 24 643 | 2 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 792 385 | 1 051 138 | 741 247 | |
AV | Immobilisations en cours | 36 148 | 36 148 | ||
CU | Autres participations | 56 151 | 56 151 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 58 233 | 58 233 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 267 173 | 267 173 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 076 568 | 2 131 642 | 2 944 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787 897 | 2 787 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 475 865 | 7 382 | 1 468 483 | |
BZ | Autres créances | 2 749 082 | 2 749 082 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 643 781 | 919 607 | 24 724 174 | |
CF | Disponibilités | 10 819 061 | 10 819 061 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 259 918 | 259 918 | ||
CJ | TOTAL (II) | 43 735 605 | 926 989 | 42 808 616 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 096 | 26 096 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 838 269 | 3 058 631 | 45 779 637 | |
CR | Parts à plus d’un an | 84 663 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 337 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 534 | |||
DG | Autres réserves | 17 577 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 665 826 | |||
DP | Provisions pour risques | 658 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 658 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216 332 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 143 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 834 884 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 683 | |||
EA | Autres dettes | 442 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 423 565 | |||
ED | (V) | 31 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 779 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 561 917 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 922 168 | 88 922 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 922 168 | 88 922 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 000 | |||
FQ | Autres produits | 332 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 275 499 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 847 908 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 903 327 | |||
FZ | Charges sociales | 1 665 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 232 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 859 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 535 | |||
GE | Autres charges | 16 233 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 164 570 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 110 929 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 501 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 054 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 093 | |||
GN | Différences positives de change | 383 386 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 927 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 119 461 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 921 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 914 | |||
GS | Différences négatives de change | 520 514 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 905 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 588 646 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 530 815 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 641 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 711 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 846 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 945 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 212 766 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 394 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 692 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 651 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 591 146 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 060 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 322 650 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 278 | 11 787 | 31 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 903 | 213 446 | 103 771 | 2 100 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 181 | 225 233 | 103 771 | 2 131 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 545 151 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 28 233 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 096 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 008 | 202 514 | 216 163 | 658 357 |
6T | Sur comptes clients | 11 475 | 4 859 | 8 953 | 7 382 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 907 358 | 895 216 | 882 966 | 919 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 918 833 | 900 075 | 891 919 | 926 989 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 590 841 | 1 102 589 | 1 108 082 | 1 585 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 394 | 28 350 | ||
UG | - Financières | 921 312 | 898 093 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 883 | 181 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 267 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 654 | |||
UX | Autres créances clients | 1 461 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 439 798 | |||
VB | T. V. A. | 1 384 261 | |||
VP | Divers | 5 894 | |||
VC | Groupe et associés | 86 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 038 | 4 400 202 | 351 836 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 | 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 488 | 163 008 | 589 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 824 305 | 4 824 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 680 896 | 680 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 164 | 602 164 | ||
VW | T.V.A. | 403 448 | 403 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 376 | 148 376 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 683 | 120 683 | ||
VI | Groupe et associés | 5 216 332 | 5 033 164 | 183 168 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 070 | 442 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 280 047 | 12 418 399 | 589 455 | 272 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 241 | 31 065 | 9 175 | |
AH | Fonds commercial | 1 092 332 | 1 092 332 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 1 707 039 | 1 024 796 | 682 243 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 714 | 24 643 | 2 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 792 385 | 1 051 138 | 741 247 | |
AV | Immobilisations en cours | 36 148 | 36 148 | ||
CU | Autres participations | 56 151 | 56 151 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 58 233 | 58 233 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 267 173 | 267 173 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 076 568 | 2 131 642 | 2 944 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787 897 | 2 787 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 475 865 | 7 382 | 1 468 483 | |
BZ | Autres créances | 2 749 082 | 2 749 082 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 643 781 | 919 607 | 24 724 174 | |
CF | Disponibilités | 10 819 061 | 10 819 061 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 259 918 | 259 918 | ||
CJ | TOTAL (II) | 43 735 605 | 926 989 | 42 808 616 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 096 | 26 096 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 838 269 | 3 058 631 | 45 779 637 | |
CR | Parts à plus d’un an | 84 663 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 337 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 534 | |||
DG | Autres réserves | 17 577 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 665 826 | |||
DP | Provisions pour risques | 658 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 658 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216 332 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 143 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 834 884 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 683 | |||
EA | Autres dettes | 442 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 423 565 | |||
ED | (V) | 31 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 779 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 561 917 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 922 168 | 88 922 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 922 168 | 88 922 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 000 | |||
FQ | Autres produits | 332 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 275 499 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 847 908 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 903 327 | |||
FZ | Charges sociales | 1 665 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 232 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 859 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 535 | |||
GE | Autres charges | 16 233 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 164 570 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 110 929 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 501 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 054 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 093 | |||
GN | Différences positives de change | 383 386 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 927 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 119 461 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 921 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 914 | |||
GS | Différences négatives de change | 520 514 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 905 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 588 646 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 530 815 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 641 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 711 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 846 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 945 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 212 766 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 394 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 692 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 651 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 591 146 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 060 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 322 650 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 278 | 11 787 | 31 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 903 | 213 446 | 103 771 | 2 100 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 181 | 225 233 | 103 771 | 2 131 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 545 151 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 28 233 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 096 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 008 | 202 514 | 216 163 | 658 357 |
6T | Sur comptes clients | 11 475 | 4 859 | 8 953 | 7 382 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 907 358 | 895 216 | 882 966 | 919 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 918 833 | 900 075 | 891 919 | 926 989 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 590 841 | 1 102 589 | 1 108 082 | 1 585 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 394 | 28 350 | ||
UG | - Financières | 921 312 | 898 093 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 883 | 181 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 267 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 654 | |||
UX | Autres créances clients | 1 461 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 439 798 | |||
VB | T. V. A. | 1 384 261 | |||
VP | Divers | 5 894 | |||
VC | Groupe et associés | 86 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 038 | 4 400 202 | 351 836 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 | 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 488 | 163 008 | 589 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 824 305 | 4 824 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 680 896 | 680 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 164 | 602 164 | ||
VW | T.V.A. | 403 448 | 403 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 376 | 148 376 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 683 | 120 683 | ||
VI | Groupe et associés | 5 216 332 | 5 033 164 | 183 168 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 070 | 442 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 280 047 | 12 418 399 | 589 455 | 272 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 241 | 31 065 | 9 175 | |
AH | Fonds commercial | 1 092 332 | 1 092 332 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 1 707 039 | 1 024 796 | 682 243 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 714 | 24 643 | 2 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 792 385 | 1 051 138 | 741 247 | |
AV | Immobilisations en cours | 36 148 | 36 148 | ||
CU | Autres participations | 56 151 | 56 151 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 58 233 | 58 233 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 267 173 | 267 173 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 076 568 | 2 131 642 | 2 944 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787 897 | 2 787 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 475 865 | 7 382 | 1 468 483 | |
BZ | Autres créances | 2 749 082 | 2 749 082 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 643 781 | 919 607 | 24 724 174 | |
CF | Disponibilités | 10 819 061 | 10 819 061 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 259 918 | 259 918 | ||
CJ | TOTAL (II) | 43 735 605 | 926 989 | 42 808 616 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 096 | 26 096 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 838 269 | 3 058 631 | 45 779 637 | |
CR | Parts à plus d’un an | 84 663 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 337 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 534 | |||
DG | Autres réserves | 17 577 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 665 826 | |||
DP | Provisions pour risques | 658 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 658 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216 332 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 143 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 834 884 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 683 | |||
EA | Autres dettes | 442 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 423 565 | |||
ED | (V) | 31 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 779 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 561 917 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 922 168 | 88 922 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 922 168 | 88 922 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 000 | |||
FQ | Autres produits | 332 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 275 499 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 847 908 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 903 327 | |||
FZ | Charges sociales | 1 665 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 232 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 859 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 535 | |||
GE | Autres charges | 16 233 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 164 570 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 110 929 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 501 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 054 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 093 | |||
GN | Différences positives de change | 383 386 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 927 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 119 461 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 921 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 914 | |||
GS | Différences négatives de change | 520 514 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 905 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 588 646 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 530 815 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 641 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 711 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 846 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 945 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 212 766 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 394 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 692 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 651 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 591 146 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 060 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 322 650 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 278 | 11 787 | 31 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 903 | 213 446 | 103 771 | 2 100 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 181 | 225 233 | 103 771 | 2 131 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 545 151 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 28 233 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 096 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 008 | 202 514 | 216 163 | 658 357 |
6T | Sur comptes clients | 11 475 | 4 859 | 8 953 | 7 382 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 907 358 | 895 216 | 882 966 | 919 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 918 833 | 900 075 | 891 919 | 926 989 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 590 841 | 1 102 589 | 1 108 082 | 1 585 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 394 | 28 350 | ||
UG | - Financières | 921 312 | 898 093 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 883 | 181 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 267 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 654 | |||
UX | Autres créances clients | 1 461 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 439 798 | |||
VB | T. V. A. | 1 384 261 | |||
VP | Divers | 5 894 | |||
VC | Groupe et associés | 86 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 038 | 4 400 202 | 351 836 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 | 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 488 | 163 008 | 589 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 824 305 | 4 824 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 680 896 | 680 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 164 | 602 164 | ||
VW | T.V.A. | 403 448 | 403 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 376 | 148 376 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 683 | 120 683 | ||
VI | Groupe et associés | 5 216 332 | 5 033 164 | 183 168 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 070 | 442 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 280 047 | 12 418 399 | 589 455 | 272 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 241 | 31 065 | 9 175 | |
AH | Fonds commercial | 1 092 332 | 1 092 332 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 1 707 039 | 1 024 796 | 682 243 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 714 | 24 643 | 2 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 792 385 | 1 051 138 | 741 247 | |
AV | Immobilisations en cours | 36 148 | 36 148 | ||
CU | Autres participations | 56 151 | 56 151 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 58 233 | 58 233 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 267 173 | 267 173 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 076 568 | 2 131 642 | 2 944 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787 897 | 2 787 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 475 865 | 7 382 | 1 468 483 | |
BZ | Autres créances | 2 749 082 | 2 749 082 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 643 781 | 919 607 | 24 724 174 | |
CF | Disponibilités | 10 819 061 | 10 819 061 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 259 918 | 259 918 | ||
CJ | TOTAL (II) | 43 735 605 | 926 989 | 42 808 616 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 096 | 26 096 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 838 269 | 3 058 631 | 45 779 637 | |
CR | Parts à plus d’un an | 84 663 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 337 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 534 | |||
DG | Autres réserves | 17 577 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 665 826 | |||
DP | Provisions pour risques | 658 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 658 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216 332 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 143 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 834 884 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 683 | |||
EA | Autres dettes | 442 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 423 565 | |||
ED | (V) | 31 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 779 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 561 917 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 922 168 | 88 922 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 922 168 | 88 922 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 000 | |||
FQ | Autres produits | 332 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 275 499 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 847 908 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 903 327 | |||
FZ | Charges sociales | 1 665 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 232 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 859 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 535 | |||
GE | Autres charges | 16 233 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 164 570 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 110 929 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 501 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 054 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 093 | |||
GN | Différences positives de change | 383 386 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 927 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 119 461 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 921 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 914 | |||
GS | Différences négatives de change | 520 514 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 905 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 588 646 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 530 815 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 641 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 711 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 846 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 945 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 212 766 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 394 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 692 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 651 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 591 146 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 060 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 322 650 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 278 | 11 787 | 31 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 903 | 213 446 | 103 771 | 2 100 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 181 | 225 233 | 103 771 | 2 131 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 545 151 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 28 233 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 096 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 008 | 202 514 | 216 163 | 658 357 |
6T | Sur comptes clients | 11 475 | 4 859 | 8 953 | 7 382 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 907 358 | 895 216 | 882 966 | 919 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 918 833 | 900 075 | 891 919 | 926 989 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 590 841 | 1 102 589 | 1 108 082 | 1 585 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 394 | 28 350 | ||
UG | - Financières | 921 312 | 898 093 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 883 | 181 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 267 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 654 | |||
UX | Autres créances clients | 1 461 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 439 798 | |||
VB | T. V. A. | 1 384 261 | |||
VP | Divers | 5 894 | |||
VC | Groupe et associés | 86 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 038 | 4 400 202 | 351 836 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 | 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 488 | 163 008 | 589 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 824 305 | 4 824 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 680 896 | 680 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 164 | 602 164 | ||
VW | T.V.A. | 403 448 | 403 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 376 | 148 376 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 683 | 120 683 | ||
VI | Groupe et associés | 5 216 332 | 5 033 164 | 183 168 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 070 | 442 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 280 047 | 12 418 399 | 589 455 | 272 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 685 |