Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 710 | 485 | 225 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 166 | 19 036 | 2 130 | 4 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 557 | 28 707 | 7 850 | 2 208 |
BH | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 858 | 48 229 | 25 629 | 22 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 483 | 5 483 | 5 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 763 | 55 834 | 203 929 | 165 796 |
BZ | Autres créances | 12 816 | 12 816 | 20 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 302 | 48 302 | 48 302 | |
CF | Disponibilités | 230 431 | 230 431 | 87 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 547 | 547 | ||
CJ | TOTAL (II) | 557 341 | 55 834 | 501 507 | 327 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 199 | 104 063 | 527 136 | 349 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 199 894 | 178 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 390 | 21 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 296 985 | 207 594 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 606 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 | 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 692 | 54 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 702 | 86 380 | ||
EA | Autres dettes | 984 | 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 225 652 | 141 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 527 136 | 349 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 470 | 141 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 668 602 | 668 602 | 570 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 668 602 | 668 602 | 570 210 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 552 | 10 051 | ||
FQ | Autres produits | 330 | 1 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 672 283 | 583 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 375 | 70 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -458 | -49 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 841 | 150 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 983 | 4 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 693 | 285 028 | ||
FZ | Charges sociales | 47 311 | 48 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 524 | 5 663 | ||
GE | Autres charges | 951 | 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 549 220 | 565 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 063 | 18 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 | 71 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 | 71 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 | -71 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 991 | 18 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 20 035 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680 | 20 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 680 | 4 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 921 | 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 283 | 607 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 893 | 585 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 390 | 21 795 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 865 | 11 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 552 | 10 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 | 485 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 205 | 4 038 | 500 | 47 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 205 | 4 524 | 500 | 48 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 500 | 4 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 834 | 55 834 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 834 | 55 834 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 834 | 4 500 | 60 334 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 777 | |||
UX | Autres créances clients | 192 985 | |||
VB | T. V. A. | 12 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 550 | 273 126 | 425 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 606 | 2 424 | 4 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 692 | 89 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 465 | 17 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 729 | 24 729 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 609 | 18 609 | ||
VW | T.V.A. | 62 727 | 62 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172 | 1 172 | ||
VI | Groupe et associés | 3 668 | 3 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 | 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 652 | 221 470 | 4 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 710 | 485 | 225 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 166 | 19 036 | 2 130 | 4 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 557 | 28 707 | 7 850 | 2 208 |
BH | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 858 | 48 229 | 25 629 | 22 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 483 | 5 483 | 5 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 763 | 55 834 | 203 929 | 165 796 |
BZ | Autres créances | 12 816 | 12 816 | 20 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 302 | 48 302 | 48 302 | |
CF | Disponibilités | 230 431 | 230 431 | 87 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 547 | 547 | ||
CJ | TOTAL (II) | 557 341 | 55 834 | 501 507 | 327 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 199 | 104 063 | 527 136 | 349 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 199 894 | 178 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 390 | 21 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 296 985 | 207 594 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 606 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 | 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 692 | 54 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 702 | 86 380 | ||
EA | Autres dettes | 984 | 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 225 652 | 141 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 527 136 | 349 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 470 | 141 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 668 602 | 668 602 | 570 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 668 602 | 668 602 | 570 210 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 552 | 10 051 | ||
FQ | Autres produits | 330 | 1 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 672 283 | 583 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 375 | 70 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -458 | -49 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 841 | 150 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 983 | 4 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 693 | 285 028 | ||
FZ | Charges sociales | 47 311 | 48 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 524 | 5 663 | ||
GE | Autres charges | 951 | 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 549 220 | 565 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 063 | 18 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 | 71 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 | 71 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 | -71 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 991 | 18 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 20 035 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680 | 20 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 680 | 4 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 921 | 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 283 | 607 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 893 | 585 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 390 | 21 795 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 865 | 11 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 552 | 10 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 | 485 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 205 | 4 038 | 500 | 47 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 205 | 4 524 | 500 | 48 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 500 | 4 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 834 | 55 834 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 834 | 55 834 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 834 | 4 500 | 60 334 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 777 | |||
UX | Autres créances clients | 192 985 | |||
VB | T. V. A. | 12 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 550 | 273 126 | 425 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 606 | 2 424 | 4 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 692 | 89 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 465 | 17 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 729 | 24 729 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 609 | 18 609 | ||
VW | T.V.A. | 62 727 | 62 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172 | 1 172 | ||
VI | Groupe et associés | 3 668 | 3 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 | 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 652 | 221 470 | 4 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 710 | 485 | 225 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 166 | 19 036 | 2 130 | 4 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 557 | 28 707 | 7 850 | 2 208 |
BH | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 858 | 48 229 | 25 629 | 22 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 483 | 5 483 | 5 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 763 | 55 834 | 203 929 | 165 796 |
BZ | Autres créances | 12 816 | 12 816 | 20 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 302 | 48 302 | 48 302 | |
CF | Disponibilités | 230 431 | 230 431 | 87 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 547 | 547 | ||
CJ | TOTAL (II) | 557 341 | 55 834 | 501 507 | 327 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 199 | 104 063 | 527 136 | 349 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 199 894 | 178 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 390 | 21 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 296 985 | 207 594 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 606 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 | 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 692 | 54 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 702 | 86 380 | ||
EA | Autres dettes | 984 | 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 225 652 | 141 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 527 136 | 349 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 470 | 141 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 668 602 | 668 602 | 570 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 668 602 | 668 602 | 570 210 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 552 | 10 051 | ||
FQ | Autres produits | 330 | 1 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 672 283 | 583 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 375 | 70 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -458 | -49 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 841 | 150 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 983 | 4 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 693 | 285 028 | ||
FZ | Charges sociales | 47 311 | 48 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 524 | 5 663 | ||
GE | Autres charges | 951 | 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 549 220 | 565 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 063 | 18 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 | 71 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 | 71 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 | -71 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 991 | 18 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 20 035 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680 | 20 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 680 | 4 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 921 | 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 283 | 607 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 893 | 585 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 390 | 21 795 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 865 | 11 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 552 | 10 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 | 485 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 205 | 4 038 | 500 | 47 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 205 | 4 524 | 500 | 48 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 500 | 4 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 834 | 55 834 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 834 | 55 834 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 834 | 4 500 | 60 334 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 777 | |||
UX | Autres créances clients | 192 985 | |||
VB | T. V. A. | 12 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 550 | 273 126 | 425 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 606 | 2 424 | 4 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 692 | 89 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 465 | 17 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 729 | 24 729 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 609 | 18 609 | ||
VW | T.V.A. | 62 727 | 62 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172 | 1 172 | ||
VI | Groupe et associés | 3 668 | 3 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 | 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 652 | 221 470 | 4 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 710 | 485 | 225 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 166 | 19 036 | 2 130 | 4 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 557 | 28 707 | 7 850 | 2 208 |
BH | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 858 | 48 229 | 25 629 | 22 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 483 | 5 483 | 5 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 763 | 55 834 | 203 929 | 165 796 |
BZ | Autres créances | 12 816 | 12 816 | 20 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 302 | 48 302 | 48 302 | |
CF | Disponibilités | 230 431 | 230 431 | 87 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 547 | 547 | ||
CJ | TOTAL (II) | 557 341 | 55 834 | 501 507 | 327 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 199 | 104 063 | 527 136 | 349 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 199 894 | 178 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 390 | 21 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 296 985 | 207 594 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 606 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 | 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 692 | 54 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 702 | 86 380 | ||
EA | Autres dettes | 984 | 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 225 652 | 141 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 527 136 | 349 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 470 | 141 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 668 602 | 668 602 | 570 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 668 602 | 668 602 | 570 210 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 552 | 10 051 | ||
FQ | Autres produits | 330 | 1 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 672 283 | 583 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 375 | 70 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -458 | -49 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 841 | 150 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 983 | 4 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 693 | 285 028 | ||
FZ | Charges sociales | 47 311 | 48 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 524 | 5 663 | ||
GE | Autres charges | 951 | 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 549 220 | 565 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 063 | 18 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 | 71 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 | 71 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 | -71 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 991 | 18 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 20 035 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680 | 20 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 680 | 4 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 921 | 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 283 | 607 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 893 | 585 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 390 | 21 795 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 865 | 11 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 552 | 10 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 | 485 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 205 | 4 038 | 500 | 47 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 205 | 4 524 | 500 | 48 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 500 | 4 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 834 | 55 834 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 834 | 55 834 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 834 | 4 500 | 60 334 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 777 | |||
UX | Autres créances clients | 192 985 | |||
VB | T. V. A. | 12 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 550 | 273 126 | 425 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 606 | 2 424 | 4 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 692 | 89 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 465 | 17 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 729 | 24 729 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 609 | 18 609 | ||
VW | T.V.A. | 62 727 | 62 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172 | 1 172 | ||
VI | Groupe et associés | 3 668 | 3 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 | 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 652 | 221 470 | 4 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 710 | 485 | 225 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 166 | 19 036 | 2 130 | 4 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 557 | 28 707 | 7 850 | 2 208 |
BH | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 858 | 48 229 | 25 629 | 22 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 483 | 5 483 | 5 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 763 | 55 834 | 203 929 | 165 796 |
BZ | Autres créances | 12 816 | 12 816 | 20 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 302 | 48 302 | 48 302 | |
CF | Disponibilités | 230 431 | 230 431 | 87 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 547 | 547 | ||
CJ | TOTAL (II) | 557 341 | 55 834 | 501 507 | 327 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 199 | 104 063 | 527 136 | 349 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 199 894 | 178 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 390 | 21 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 296 985 | 207 594 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 606 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 | 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 692 | 54 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 702 | 86 380 | ||
EA | Autres dettes | 984 | 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 225 652 | 141 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 527 136 | 349 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 470 | 141 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 668 602 | 668 602 | 570 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 668 602 | 668 602 | 570 210 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 552 | 10 051 | ||
FQ | Autres produits | 330 | 1 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 672 283 | 583 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 375 | 70 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -458 | -49 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 841 | 150 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 983 | 4 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 693 | 285 028 | ||
FZ | Charges sociales | 47 311 | 48 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 524 | 5 663 | ||
GE | Autres charges | 951 | 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 549 220 | 565 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 063 | 18 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 | 71 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 | 71 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 | -71 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 991 | 18 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 20 035 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680 | 20 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 680 | 4 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 921 | 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 283 | 607 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 893 | 585 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 390 | 21 795 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 865 | 11 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 552 | 10 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 | 485 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 205 | 4 038 | 500 | 47 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 205 | 4 524 | 500 | 48 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 500 | 4 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 834 | 55 834 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 834 | 55 834 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 834 | 4 500 | 60 334 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 777 | |||
UX | Autres créances clients | 192 985 | |||
VB | T. V. A. | 12 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 550 | 273 126 | 425 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 606 | 2 424 | 4 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 692 | 89 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 465 | 17 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 729 | 24 729 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 609 | 18 609 | ||
VW | T.V.A. | 62 727 | 62 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172 | 1 172 | ||
VI | Groupe et associés | 3 668 | 3 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 | 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 652 | 221 470 | 4 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 710 | 485 | 225 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 166 | 19 036 | 2 130 | 4 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 557 | 28 707 | 7 850 | 2 208 |
BH | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 858 | 48 229 | 25 629 | 22 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 483 | 5 483 | 5 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 763 | 55 834 | 203 929 | 165 796 |
BZ | Autres créances | 12 816 | 12 816 | 20 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 302 | 48 302 | 48 302 | |
CF | Disponibilités | 230 431 | 230 431 | 87 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 547 | 547 | ||
CJ | TOTAL (II) | 557 341 | 55 834 | 501 507 | 327 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 199 | 104 063 | 527 136 | 349 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 199 894 | 178 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 390 | 21 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 296 985 | 207 594 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 606 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 | 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 692 | 54 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 702 | 86 380 | ||
EA | Autres dettes | 984 | 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 225 652 | 141 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 527 136 | 349 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 470 | 141 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 668 602 | 668 602 | 570 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 668 602 | 668 602 | 570 210 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 552 | 10 051 | ||
FQ | Autres produits | 330 | 1 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 672 283 | 583 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 375 | 70 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -458 | -49 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 841 | 150 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 983 | 4 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 693 | 285 028 | ||
FZ | Charges sociales | 47 311 | 48 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 524 | 5 663 | ||
GE | Autres charges | 951 | 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 549 220 | 565 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 063 | 18 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 | 71 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 | 71 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 | -71 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 991 | 18 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 20 035 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680 | 20 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 680 | 4 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 921 | 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 283 | 607 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 893 | 585 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 390 | 21 795 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 865 | 11 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 552 | 10 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 | 485 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 205 | 4 038 | 500 | 47 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 205 | 4 524 | 500 | 48 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 500 | 4 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 834 | 55 834 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 834 | 55 834 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 834 | 4 500 | 60 334 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 777 | |||
UX | Autres créances clients | 192 985 | |||
VB | T. V. A. | 12 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 550 | 273 126 | 425 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 606 | 2 424 | 4 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 692 | 89 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 465 | 17 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 729 | 24 729 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 609 | 18 609 | ||
VW | T.V.A. | 62 727 | 62 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172 | 1 172 | ||
VI | Groupe et associés | 3 668 | 3 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 | 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 652 | 221 470 | 4 182 |