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de Dompierre-sur-Yon
de Dompierre-sur-Yon
Déposant 1 : VENDEE FLUIDES ENERGIES, SAS
Numéro de SIREN : 497549162
Adresse :
Parc d'activité de l'Eraudière
85170 DOMPIERRE SUR YON
FR
Mandataire 1 : SJEC, société d'avocat
Adresse :
Bat A 52 rue JAcques Yves Cousteau
85000 LA ROCHE SUR YON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 225 | 89 968 | 257 | 3 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 723 | 191 679 | 68 044 | 77 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 422 | 328 744 | 188 678 | 199 092 |
CU | Autres participations | 420 | 420 | 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 609 | 6 609 | 4 009 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 415 | 13 415 | 13 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 705 | 33 705 | 33 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 519 | 610 391 | 311 128 | 331 337 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 959 | 165 959 | 185 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 846 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 591 247 | 5 019 | 3 586 228 | 3 200 554 |
BZ | Autres créances | 355 526 | 355 526 | 390 605 | |
CF | Disponibilités | 531 489 | 531 489 | 242 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 608 | 99 608 | 80 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 743 829 | 5 019 | 4 738 810 | 4 101 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 347 | 615 410 | 5 049 937 | 4 432 430 |
CP | Parts à moins d’un an | 209 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 449 | 1 069 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 654 | 77 279 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 516 | 3 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 563 619 | 1 380 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 467 | 31 607 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 467 | 31 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 939 | 128 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800 | 1 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 185 | 1 666 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 916 342 | 880 833 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 541 | 23 317 | ||
EA | Autres dettes | 3 680 | 5 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 639 364 | 313 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 417 851 | 3 020 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 937 | 4 432 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 313 | 2 954 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 | 2 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 121 | 16 121 | 10 720 | |
FD | Production vendue biens | 8 492 | 8 492 | 8 887 | |
FG | Production vendue services | 12 638 547 | 11 405 | 12 649 952 | 11 888 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 663 160 | 11 405 | 12 674 565 | 11 908 437 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 765 | 108 228 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 1 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 744 358 | 12 018 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 462 806 | 4 746 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 625 | -34 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 393 053 | 3 706 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 341 | 172 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 535 984 | 2 454 374 | ||
FZ | Charges sociales | 791 081 | 789 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 834 | 122 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 760 | 1 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 468 | 31 607 | ||
GE | Autres charges | 7 363 | 5 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 529 315 | 11 995 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 042 | 22 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 487 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 477 | 394 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 384 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | 1 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 389 | 2 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 389 | 2 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 | -1 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 817 | 21 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087 | 4 882 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 435 | 29 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 522 | 35 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 251 | 1 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 454 | 4 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 705 | 11 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 183 | 24 060 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 921 | -31 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 755 044 | 12 055 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 577 390 | 11 978 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 654 | 77 279 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 132 911 | 146 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 303 | 3 665 | 89 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 957 | 113 168 | 5 702 | 520 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 260 | 116 834 | 5 702 | 610 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 215 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 43 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 607 | 68 467 | 31 607 | 68 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 607 | 68 467 | 31 607 | 68 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 468 | 31 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 609 | 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 705 | |||
UX | Autres créances clients | 3 591 247 | |||
VP | Divers | 355 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 694 | 4 046 590 | 40 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 | 1 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 282 | 43 976 | 69 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 185 | 1 725 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 916 342 | 916 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 541 | 16 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680 | 3 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 639 364 | 528 932 | 30 033 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 051 | 3 236 313 | 99 338 | 80 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 580 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 225 | 89 968 | 257 | 3 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 723 | 191 679 | 68 044 | 77 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 422 | 328 744 | 188 678 | 199 092 |
CU | Autres participations | 420 | 420 | 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 609 | 6 609 | 4 009 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 415 | 13 415 | 13 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 705 | 33 705 | 33 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 519 | 610 391 | 311 128 | 331 337 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 959 | 165 959 | 185 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 846 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 591 247 | 5 019 | 3 586 228 | 3 200 554 |
BZ | Autres créances | 355 526 | 355 526 | 390 605 | |
CF | Disponibilités | 531 489 | 531 489 | 242 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 608 | 99 608 | 80 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 743 829 | 5 019 | 4 738 810 | 4 101 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 347 | 615 410 | 5 049 937 | 4 432 430 |
CP | Parts à moins d’un an | 209 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 449 | 1 069 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 654 | 77 279 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 516 | 3 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 563 619 | 1 380 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 467 | 31 607 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 467 | 31 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 939 | 128 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800 | 1 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 185 | 1 666 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 916 342 | 880 833 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 541 | 23 317 | ||
EA | Autres dettes | 3 680 | 5 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 639 364 | 313 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 417 851 | 3 020 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 937 | 4 432 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 313 | 2 954 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 | 2 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 121 | 16 121 | 10 720 | |
FD | Production vendue biens | 8 492 | 8 492 | 8 887 | |
FG | Production vendue services | 12 638 547 | 11 405 | 12 649 952 | 11 888 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 663 160 | 11 405 | 12 674 565 | 11 908 437 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 765 | 108 228 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 1 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 744 358 | 12 018 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 462 806 | 4 746 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 625 | -34 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 393 053 | 3 706 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 341 | 172 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 535 984 | 2 454 374 | ||
FZ | Charges sociales | 791 081 | 789 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 834 | 122 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 760 | 1 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 468 | 31 607 | ||
GE | Autres charges | 7 363 | 5 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 529 315 | 11 995 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 042 | 22 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 487 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 477 | 394 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 384 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | 1 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 389 | 2 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 389 | 2 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 | -1 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 817 | 21 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087 | 4 882 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 435 | 29 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 522 | 35 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 251 | 1 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 454 | 4 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 705 | 11 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 183 | 24 060 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 921 | -31 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 755 044 | 12 055 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 577 390 | 11 978 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 654 | 77 279 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 132 911 | 146 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 303 | 3 665 | 89 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 957 | 113 168 | 5 702 | 520 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 260 | 116 834 | 5 702 | 610 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 215 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 43 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 607 | 68 467 | 31 607 | 68 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 607 | 68 467 | 31 607 | 68 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 468 | 31 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 609 | 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 705 | |||
UX | Autres créances clients | 3 591 247 | |||
VP | Divers | 355 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 694 | 4 046 590 | 40 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 | 1 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 282 | 43 976 | 69 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 185 | 1 725 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 916 342 | 916 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 541 | 16 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680 | 3 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 639 364 | 528 932 | 30 033 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 051 | 3 236 313 | 99 338 | 80 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 580 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 225 | 89 968 | 257 | 3 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 723 | 191 679 | 68 044 | 77 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 422 | 328 744 | 188 678 | 199 092 |
CU | Autres participations | 420 | 420 | 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 609 | 6 609 | 4 009 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 415 | 13 415 | 13 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 705 | 33 705 | 33 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 519 | 610 391 | 311 128 | 331 337 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 959 | 165 959 | 185 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 846 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 591 247 | 5 019 | 3 586 228 | 3 200 554 |
BZ | Autres créances | 355 526 | 355 526 | 390 605 | |
CF | Disponibilités | 531 489 | 531 489 | 242 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 608 | 99 608 | 80 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 743 829 | 5 019 | 4 738 810 | 4 101 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 347 | 615 410 | 5 049 937 | 4 432 430 |
CP | Parts à moins d’un an | 209 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 449 | 1 069 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 654 | 77 279 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 516 | 3 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 563 619 | 1 380 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 467 | 31 607 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 467 | 31 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 939 | 128 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800 | 1 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 185 | 1 666 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 916 342 | 880 833 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 541 | 23 317 | ||
EA | Autres dettes | 3 680 | 5 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 639 364 | 313 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 417 851 | 3 020 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 937 | 4 432 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 313 | 2 954 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 | 2 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 121 | 16 121 | 10 720 | |
FD | Production vendue biens | 8 492 | 8 492 | 8 887 | |
FG | Production vendue services | 12 638 547 | 11 405 | 12 649 952 | 11 888 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 663 160 | 11 405 | 12 674 565 | 11 908 437 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 765 | 108 228 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 1 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 744 358 | 12 018 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 462 806 | 4 746 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 625 | -34 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 393 053 | 3 706 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 341 | 172 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 535 984 | 2 454 374 | ||
FZ | Charges sociales | 791 081 | 789 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 834 | 122 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 760 | 1 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 468 | 31 607 | ||
GE | Autres charges | 7 363 | 5 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 529 315 | 11 995 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 042 | 22 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 487 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 477 | 394 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 384 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | 1 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 389 | 2 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 389 | 2 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 | -1 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 817 | 21 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087 | 4 882 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 435 | 29 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 522 | 35 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 251 | 1 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 454 | 4 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 705 | 11 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 183 | 24 060 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 921 | -31 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 755 044 | 12 055 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 577 390 | 11 978 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 654 | 77 279 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 132 911 | 146 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 303 | 3 665 | 89 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 957 | 113 168 | 5 702 | 520 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 260 | 116 834 | 5 702 | 610 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 215 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 43 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 607 | 68 467 | 31 607 | 68 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 607 | 68 467 | 31 607 | 68 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 468 | 31 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 609 | 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 705 | |||
UX | Autres créances clients | 3 591 247 | |||
VP | Divers | 355 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 694 | 4 046 590 | 40 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 | 1 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 282 | 43 976 | 69 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 185 | 1 725 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 916 342 | 916 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 541 | 16 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680 | 3 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 639 364 | 528 932 | 30 033 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 051 | 3 236 313 | 99 338 | 80 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 580 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 225 | 89 968 | 257 | 3 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 723 | 191 679 | 68 044 | 77 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 422 | 328 744 | 188 678 | 199 092 |
CU | Autres participations | 420 | 420 | 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 609 | 6 609 | 4 009 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 415 | 13 415 | 13 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 705 | 33 705 | 33 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 519 | 610 391 | 311 128 | 331 337 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 959 | 165 959 | 185 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 846 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 591 247 | 5 019 | 3 586 228 | 3 200 554 |
BZ | Autres créances | 355 526 | 355 526 | 390 605 | |
CF | Disponibilités | 531 489 | 531 489 | 242 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 608 | 99 608 | 80 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 743 829 | 5 019 | 4 738 810 | 4 101 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 347 | 615 410 | 5 049 937 | 4 432 430 |
CP | Parts à moins d’un an | 209 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 449 | 1 069 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 654 | 77 279 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 516 | 3 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 563 619 | 1 380 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 467 | 31 607 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 467 | 31 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 939 | 128 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800 | 1 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 185 | 1 666 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 916 342 | 880 833 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 541 | 23 317 | ||
EA | Autres dettes | 3 680 | 5 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 639 364 | 313 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 417 851 | 3 020 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 937 | 4 432 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 313 | 2 954 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 | 2 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 121 | 16 121 | 10 720 | |
FD | Production vendue biens | 8 492 | 8 492 | 8 887 | |
FG | Production vendue services | 12 638 547 | 11 405 | 12 649 952 | 11 888 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 663 160 | 11 405 | 12 674 565 | 11 908 437 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 765 | 108 228 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 1 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 744 358 | 12 018 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 462 806 | 4 746 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 625 | -34 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 393 053 | 3 706 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 341 | 172 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 535 984 | 2 454 374 | ||
FZ | Charges sociales | 791 081 | 789 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 834 | 122 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 760 | 1 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 468 | 31 607 | ||
GE | Autres charges | 7 363 | 5 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 529 315 | 11 995 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 042 | 22 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 487 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 477 | 394 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 384 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | 1 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 389 | 2 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 389 | 2 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 | -1 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 817 | 21 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087 | 4 882 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 435 | 29 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 522 | 35 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 251 | 1 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 454 | 4 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 705 | 11 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 183 | 24 060 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 921 | -31 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 755 044 | 12 055 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 577 390 | 11 978 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 654 | 77 279 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 132 911 | 146 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 303 | 3 665 | 89 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 957 | 113 168 | 5 702 | 520 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 260 | 116 834 | 5 702 | 610 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 215 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 43 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 607 | 68 467 | 31 607 | 68 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 607 | 68 467 | 31 607 | 68 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 468 | 31 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 609 | 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 705 | |||
UX | Autres créances clients | 3 591 247 | |||
VP | Divers | 355 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 694 | 4 046 590 | 40 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 | 1 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 282 | 43 976 | 69 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 185 | 1 725 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 916 342 | 916 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 541 | 16 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680 | 3 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 639 364 | 528 932 | 30 033 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 051 | 3 236 313 | 99 338 | 80 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 580 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 225 | 89 968 | 257 | 3 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 723 | 191 679 | 68 044 | 77 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 422 | 328 744 | 188 678 | 199 092 |
CU | Autres participations | 420 | 420 | 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 609 | 6 609 | 4 009 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 415 | 13 415 | 13 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 705 | 33 705 | 33 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 519 | 610 391 | 311 128 | 331 337 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 959 | 165 959 | 185 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 846 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 591 247 | 5 019 | 3 586 228 | 3 200 554 |
BZ | Autres créances | 355 526 | 355 526 | 390 605 | |
CF | Disponibilités | 531 489 | 531 489 | 242 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 608 | 99 608 | 80 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 743 829 | 5 019 | 4 738 810 | 4 101 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 347 | 615 410 | 5 049 937 | 4 432 430 |
CP | Parts à moins d’un an | 209 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 449 | 1 069 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 654 | 77 279 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 516 | 3 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 563 619 | 1 380 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 467 | 31 607 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 467 | 31 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 939 | 128 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800 | 1 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 185 | 1 666 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 916 342 | 880 833 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 541 | 23 317 | ||
EA | Autres dettes | 3 680 | 5 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 639 364 | 313 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 417 851 | 3 020 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 937 | 4 432 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 313 | 2 954 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 | 2 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 121 | 16 121 | 10 720 | |
FD | Production vendue biens | 8 492 | 8 492 | 8 887 | |
FG | Production vendue services | 12 638 547 | 11 405 | 12 649 952 | 11 888 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 663 160 | 11 405 | 12 674 565 | 11 908 437 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 765 | 108 228 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 1 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 744 358 | 12 018 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 462 806 | 4 746 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 625 | -34 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 393 053 | 3 706 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 341 | 172 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 535 984 | 2 454 374 | ||
FZ | Charges sociales | 791 081 | 789 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 834 | 122 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 760 | 1 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 468 | 31 607 | ||
GE | Autres charges | 7 363 | 5 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 529 315 | 11 995 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 042 | 22 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 487 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 477 | 394 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 384 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | 1 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 389 | 2 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 389 | 2 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 | -1 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 817 | 21 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087 | 4 882 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 435 | 29 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 522 | 35 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 251 | 1 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 454 | 4 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 705 | 11 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 183 | 24 060 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 921 | -31 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 755 044 | 12 055 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 577 390 | 11 978 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 654 | 77 279 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 132 911 | 146 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 303 | 3 665 | 89 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 957 | 113 168 | 5 702 | 520 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 260 | 116 834 | 5 702 | 610 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 215 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 43 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 607 | 68 467 | 31 607 | 68 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 607 | 68 467 | 31 607 | 68 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 468 | 31 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 609 | 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 705 | |||
UX | Autres créances clients | 3 591 247 | |||
VP | Divers | 355 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 694 | 4 046 590 | 40 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 | 1 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 282 | 43 976 | 69 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 185 | 1 725 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 916 342 | 916 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 541 | 16 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680 | 3 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 639 364 | 528 932 | 30 033 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 051 | 3 236 313 | 99 338 | 80 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 580 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 225 | 89 968 | 257 | 3 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 723 | 191 679 | 68 044 | 77 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 422 | 328 744 | 188 678 | 199 092 |
CU | Autres participations | 420 | 420 | 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 609 | 6 609 | 4 009 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 415 | 13 415 | 13 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 705 | 33 705 | 33 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 519 | 610 391 | 311 128 | 331 337 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 959 | 165 959 | 185 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 846 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 591 247 | 5 019 | 3 586 228 | 3 200 554 |
BZ | Autres créances | 355 526 | 355 526 | 390 605 | |
CF | Disponibilités | 531 489 | 531 489 | 242 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 608 | 99 608 | 80 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 743 829 | 5 019 | 4 738 810 | 4 101 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 347 | 615 410 | 5 049 937 | 4 432 430 |
CP | Parts à moins d’un an | 209 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 449 | 1 069 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 654 | 77 279 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 516 | 3 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 563 619 | 1 380 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 467 | 31 607 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 467 | 31 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 939 | 128 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800 | 1 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 185 | 1 666 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 916 342 | 880 833 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 541 | 23 317 | ||
EA | Autres dettes | 3 680 | 5 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 639 364 | 313 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 417 851 | 3 020 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 937 | 4 432 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 313 | 2 954 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 | 2 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 121 | 16 121 | 10 720 | |
FD | Production vendue biens | 8 492 | 8 492 | 8 887 | |
FG | Production vendue services | 12 638 547 | 11 405 | 12 649 952 | 11 888 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 663 160 | 11 405 | 12 674 565 | 11 908 437 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 765 | 108 228 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 1 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 744 358 | 12 018 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 462 806 | 4 746 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 625 | -34 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 393 053 | 3 706 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 341 | 172 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 535 984 | 2 454 374 | ||
FZ | Charges sociales | 791 081 | 789 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 834 | 122 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 760 | 1 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 468 | 31 607 | ||
GE | Autres charges | 7 363 | 5 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 529 315 | 11 995 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 042 | 22 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 487 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 477 | 394 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 384 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | 1 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 389 | 2 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 389 | 2 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 | -1 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 817 | 21 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087 | 4 882 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 435 | 29 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 522 | 35 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 251 | 1 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 454 | 4 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 705 | 11 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 183 | 24 060 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 921 | -31 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 755 044 | 12 055 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 577 390 | 11 978 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 654 | 77 279 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 132 911 | 146 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 303 | 3 665 | 89 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 957 | 113 168 | 5 702 | 520 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 260 | 116 834 | 5 702 | 610 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 215 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 43 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 607 | 68 467 | 31 607 | 68 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 607 | 68 467 | 31 607 | 68 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 468 | 31 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 609 | 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 705 | |||
UX | Autres créances clients | 3 591 247 | |||
VP | Divers | 355 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 694 | 4 046 590 | 40 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 | 1 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 282 | 43 976 | 69 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 185 | 1 725 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 916 342 | 916 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 541 | 16 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680 | 3 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 639 364 | 528 932 | 30 033 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 051 | 3 236 313 | 99 338 | 80 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 580 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 225 | 89 968 | 257 | 3 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 723 | 191 679 | 68 044 | 77 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 422 | 328 744 | 188 678 | 199 092 |
CU | Autres participations | 420 | 420 | 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 609 | 6 609 | 4 009 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 415 | 13 415 | 13 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 705 | 33 705 | 33 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 519 | 610 391 | 311 128 | 331 337 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 959 | 165 959 | 185 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 846 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 591 247 | 5 019 | 3 586 228 | 3 200 554 |
BZ | Autres créances | 355 526 | 355 526 | 390 605 | |
CF | Disponibilités | 531 489 | 531 489 | 242 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 608 | 99 608 | 80 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 743 829 | 5 019 | 4 738 810 | 4 101 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 347 | 615 410 | 5 049 937 | 4 432 430 |
CP | Parts à moins d’un an | 209 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 449 | 1 069 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 654 | 77 279 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 516 | 3 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 563 619 | 1 380 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 467 | 31 607 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 467 | 31 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 939 | 128 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800 | 1 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 185 | 1 666 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 916 342 | 880 833 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 541 | 23 317 | ||
EA | Autres dettes | 3 680 | 5 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 639 364 | 313 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 417 851 | 3 020 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 937 | 4 432 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 313 | 2 954 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 | 2 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 121 | 16 121 | 10 720 | |
FD | Production vendue biens | 8 492 | 8 492 | 8 887 | |
FG | Production vendue services | 12 638 547 | 11 405 | 12 649 952 | 11 888 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 663 160 | 11 405 | 12 674 565 | 11 908 437 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 765 | 108 228 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 1 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 744 358 | 12 018 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 462 806 | 4 746 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 625 | -34 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 393 053 | 3 706 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 341 | 172 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 535 984 | 2 454 374 | ||
FZ | Charges sociales | 791 081 | 789 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 834 | 122 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 760 | 1 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 468 | 31 607 | ||
GE | Autres charges | 7 363 | 5 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 529 315 | 11 995 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 042 | 22 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 487 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 477 | 394 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 384 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | 1 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 389 | 2 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 389 | 2 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 | -1 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 817 | 21 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087 | 4 882 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 435 | 29 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 522 | 35 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 251 | 1 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 454 | 4 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 705 | 11 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 183 | 24 060 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 921 | -31 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 755 044 | 12 055 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 577 390 | 11 978 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 654 | 77 279 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 132 911 | 146 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 303 | 3 665 | 89 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 957 | 113 168 | 5 702 | 520 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 260 | 116 834 | 5 702 | 610 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 215 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 43 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 607 | 68 467 | 31 607 | 68 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 607 | 68 467 | 31 607 | 68 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 468 | 31 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 609 | 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 705 | |||
UX | Autres créances clients | 3 591 247 | |||
VP | Divers | 355 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 694 | 4 046 590 | 40 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 | 1 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 282 | 43 976 | 69 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 185 | 1 725 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 916 342 | 916 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 541 | 16 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680 | 3 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 639 364 | 528 932 | 30 033 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 051 | 3 236 313 | 99 338 | 80 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 580 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 138 |