Déposant 1 : VENDEE EXPANSION, Société anonyme d'économie mixte
Numéro de SIREN : 546650169
Adresse :
33 Rue de l'Atlantique
85000 LA ROCHE-SUR-YON
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : VENDEE EXPANSION, Société anonyme d'économie mixte
Numéro de SIREN : 546650169
Adresse :
33 Rue de l'Atlantique
85000 LA ROCHE-SUR-YON
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : VENDEE EXPANSION, Société anonyme d'économie mixte
Numéro de SIREN : 546650169
Adresse :
33 Rue de l'Atlantique
85000 LA ROCHE-SUR-YON
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : VENDEE EXPANSION, Société anonyme d'économie mixte
Numéro de SIREN : 546650169
Adresse :
33 Rue de l'Atlantique
85000 LA ROCHE-SUR-YON
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : VENDEE EXPANSION, Société anonyme d'économie mixte
Numéro de SIREN : 546650169
Adresse :
33 Rue de l'Atlantique
85000 LA ROCHE-SUR-YON
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : VENDEE EXPANSION, Société anonyme d'économie mixte
Numéro de SIREN : 546650169
Adresse :
33 Rue de l'Atlantique
85000 LA ROCHE-SUR-YON
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : Vendée Expansion, SAEM
Numéro de SIREN : 546650169
Adresse :
33 rue de l'Atlantique BP 206
85005 LA ROCHE SUR YON Cedex
FR
Mandataire 1 : Vendée Expansion
Adresse :
33 rue de l'Atlantique BP 206
85005 LA ROCHE SUR YON Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 322 311 | 244 450 | 77 861 | |
AN | Terrains | 132 600 | 132 600 | ||
AP | Constructions | 3 869 741 | 1 587 361 | 2 282 380 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 358 | 527 965 | 33 392 | |
BD | Autres titres immobilisés | 614 199 | 614 199 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 670 | 1 670 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 501 880 | 2 359 777 | 3 142 103 | |
BN | En cours de production de biens | 8 664 563 | 149 000 | 8 515 563 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 014 | 9 014 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 798 317 | 5 236 | 793 081 | |
BZ | Autres créances | 8 106 447 | 8 106 447 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 490 068 | 490 068 | ||
CF | Disponibilités | 2 939 707 | 2 939 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 189 673 | 189 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 197 790 | 154 236 | 21 043 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 699 669 | 2 514 013 | 24 185 656 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 037 045 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 212 705 | |||
DG | Autres réserves | 3 685 352 | |||
DH | Report à nouveau | -84 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 184 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 249 447 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 256 | |||
DQ | Provisions pour charges | 168 898 | |||
DR | TOTAL (III) | 211 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 755 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 723 | |||
EA | Autres dettes | 7 986 676 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 533 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 725 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 185 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 690 205 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 334 185 | 334 185 | ||
FG | Production vendue services | 1 976 055 | 1 976 055 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 310 240 | 2 310 240 | ||
FM | Production stockée | 308 585 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 583 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 763 | |||
FQ | Autres produits | 692 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 944 363 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 191 853 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 608 120 | |||
FZ | Charges sociales | 717 856 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 236 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 350 | |||
GE | Autres charges | 17 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 706 523 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 841 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 899 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 899 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 130 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 499 442 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 146 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 585 | 40 527 | 1 662 | 244 450 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 939 | 190 900 | 47 512 | 2 115 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 524 | 231 427 | 49 174 | 2 359 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 624 | 87 190 | 236 660 | 211 154 |
6N | Sur stocks et en cours | 149 000 | 149 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 500 | 5 236 | 500 | 5 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 500 | 5 236 | 500 | 154 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 510 124 | 92 426 | 237 160 | 365 390 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 670 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 408 | |||
UX | Autres créances clients | 792 909 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 400 | |||
VB | T. V. A. | 186 012 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 241 | |||
VC | Groupe et associés | 165 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 096 107 | 9 094 437 | 1 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 915 | 493 915 | 492 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 320 845 | 4 320 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 652 755 | 652 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 022 | 258 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 197 | 282 197 | ||
VW | T.V.A. | 128 441 | 128 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 063 | 34 063 | ||
VI | Groupe et associés | 309 435 | 309 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 677 241 | 7 677 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 533 292 | 1 533 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 690 205 | 15 690 205 | 492 216 | 507 784 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 322 311 | 244 450 | 77 861 | |
AN | Terrains | 132 600 | 132 600 | ||
AP | Constructions | 3 869 741 | 1 587 361 | 2 282 380 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 358 | 527 965 | 33 392 | |
BD | Autres titres immobilisés | 614 199 | 614 199 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 670 | 1 670 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 501 880 | 2 359 777 | 3 142 103 | |
BN | En cours de production de biens | 8 664 563 | 149 000 | 8 515 563 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 014 | 9 014 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 798 317 | 5 236 | 793 081 | |
BZ | Autres créances | 8 106 447 | 8 106 447 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 490 068 | 490 068 | ||
CF | Disponibilités | 2 939 707 | 2 939 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 189 673 | 189 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 197 790 | 154 236 | 21 043 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 699 669 | 2 514 013 | 24 185 656 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 037 045 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 212 705 | |||
DG | Autres réserves | 3 685 352 | |||
DH | Report à nouveau | -84 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 184 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 249 447 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 256 | |||
DQ | Provisions pour charges | 168 898 | |||
DR | TOTAL (III) | 211 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 755 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 723 | |||
EA | Autres dettes | 7 986 676 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 533 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 725 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 185 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 690 205 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 334 185 | 334 185 | ||
FG | Production vendue services | 1 976 055 | 1 976 055 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 310 240 | 2 310 240 | ||
FM | Production stockée | 308 585 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 583 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 763 | |||
FQ | Autres produits | 692 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 944 363 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 191 853 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 608 120 | |||
FZ | Charges sociales | 717 856 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 236 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 350 | |||
GE | Autres charges | 17 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 706 523 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 841 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 899 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 899 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 130 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 499 442 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 146 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 585 | 40 527 | 1 662 | 244 450 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 939 | 190 900 | 47 512 | 2 115 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 524 | 231 427 | 49 174 | 2 359 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 624 | 87 190 | 236 660 | 211 154 |
6N | Sur stocks et en cours | 149 000 | 149 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 500 | 5 236 | 500 | 5 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 500 | 5 236 | 500 | 154 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 510 124 | 92 426 | 237 160 | 365 390 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 670 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 408 | |||
UX | Autres créances clients | 792 909 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 400 | |||
VB | T. V. A. | 186 012 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 241 | |||
VC | Groupe et associés | 165 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 096 107 | 9 094 437 | 1 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 915 | 493 915 | 492 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 320 845 | 4 320 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 652 755 | 652 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 022 | 258 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 197 | 282 197 | ||
VW | T.V.A. | 128 441 | 128 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 063 | 34 063 | ||
VI | Groupe et associés | 309 435 | 309 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 677 241 | 7 677 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 533 292 | 1 533 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 690 205 | 15 690 205 | 492 216 | 507 784 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 322 311 | 244 450 | 77 861 | |
AN | Terrains | 132 600 | 132 600 | ||
AP | Constructions | 3 869 741 | 1 587 361 | 2 282 380 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 358 | 527 965 | 33 392 | |
BD | Autres titres immobilisés | 614 199 | 614 199 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 670 | 1 670 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 501 880 | 2 359 777 | 3 142 103 | |
BN | En cours de production de biens | 8 664 563 | 149 000 | 8 515 563 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 014 | 9 014 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 798 317 | 5 236 | 793 081 | |
BZ | Autres créances | 8 106 447 | 8 106 447 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 490 068 | 490 068 | ||
CF | Disponibilités | 2 939 707 | 2 939 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 189 673 | 189 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 197 790 | 154 236 | 21 043 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 699 669 | 2 514 013 | 24 185 656 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 037 045 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 212 705 | |||
DG | Autres réserves | 3 685 352 | |||
DH | Report à nouveau | -84 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 184 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 249 447 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 256 | |||
DQ | Provisions pour charges | 168 898 | |||
DR | TOTAL (III) | 211 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 755 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 723 | |||
EA | Autres dettes | 7 986 676 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 533 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 725 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 185 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 690 205 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 334 185 | 334 185 | ||
FG | Production vendue services | 1 976 055 | 1 976 055 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 310 240 | 2 310 240 | ||
FM | Production stockée | 308 585 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 583 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 763 | |||
FQ | Autres produits | 692 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 944 363 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 191 853 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 608 120 | |||
FZ | Charges sociales | 717 856 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 236 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 350 | |||
GE | Autres charges | 17 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 706 523 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 841 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 899 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 899 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 130 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 499 442 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 146 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 585 | 40 527 | 1 662 | 244 450 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 939 | 190 900 | 47 512 | 2 115 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 524 | 231 427 | 49 174 | 2 359 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 624 | 87 190 | 236 660 | 211 154 |
6N | Sur stocks et en cours | 149 000 | 149 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 500 | 5 236 | 500 | 5 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 500 | 5 236 | 500 | 154 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 510 124 | 92 426 | 237 160 | 365 390 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 670 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 408 | |||
UX | Autres créances clients | 792 909 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 400 | |||
VB | T. V. A. | 186 012 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 241 | |||
VC | Groupe et associés | 165 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 096 107 | 9 094 437 | 1 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 915 | 493 915 | 492 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 320 845 | 4 320 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 652 755 | 652 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 022 | 258 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 197 | 282 197 | ||
VW | T.V.A. | 128 441 | 128 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 063 | 34 063 | ||
VI | Groupe et associés | 309 435 | 309 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 677 241 | 7 677 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 533 292 | 1 533 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 690 205 | 15 690 205 | 492 216 | 507 784 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 322 311 | 244 450 | 77 861 | |
AN | Terrains | 132 600 | 132 600 | ||
AP | Constructions | 3 869 741 | 1 587 361 | 2 282 380 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 358 | 527 965 | 33 392 | |
BD | Autres titres immobilisés | 614 199 | 614 199 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 670 | 1 670 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 501 880 | 2 359 777 | 3 142 103 | |
BN | En cours de production de biens | 8 664 563 | 149 000 | 8 515 563 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 014 | 9 014 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 798 317 | 5 236 | 793 081 | |
BZ | Autres créances | 8 106 447 | 8 106 447 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 490 068 | 490 068 | ||
CF | Disponibilités | 2 939 707 | 2 939 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 189 673 | 189 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 197 790 | 154 236 | 21 043 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 699 669 | 2 514 013 | 24 185 656 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 037 045 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 212 705 | |||
DG | Autres réserves | 3 685 352 | |||
DH | Report à nouveau | -84 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 184 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 249 447 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 256 | |||
DQ | Provisions pour charges | 168 898 | |||
DR | TOTAL (III) | 211 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 755 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 723 | |||
EA | Autres dettes | 7 986 676 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 533 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 725 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 185 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 690 205 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 334 185 | 334 185 | ||
FG | Production vendue services | 1 976 055 | 1 976 055 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 310 240 | 2 310 240 | ||
FM | Production stockée | 308 585 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 583 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 763 | |||
FQ | Autres produits | 692 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 944 363 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 191 853 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 608 120 | |||
FZ | Charges sociales | 717 856 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 236 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 350 | |||
GE | Autres charges | 17 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 706 523 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 841 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 899 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 899 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 130 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 499 442 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 146 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 585 | 40 527 | 1 662 | 244 450 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 939 | 190 900 | 47 512 | 2 115 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 524 | 231 427 | 49 174 | 2 359 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 624 | 87 190 | 236 660 | 211 154 |
6N | Sur stocks et en cours | 149 000 | 149 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 500 | 5 236 | 500 | 5 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 500 | 5 236 | 500 | 154 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 510 124 | 92 426 | 237 160 | 365 390 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 670 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 408 | |||
UX | Autres créances clients | 792 909 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 400 | |||
VB | T. V. A. | 186 012 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 241 | |||
VC | Groupe et associés | 165 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 096 107 | 9 094 437 | 1 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 915 | 493 915 | 492 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 320 845 | 4 320 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 652 755 | 652 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 022 | 258 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 197 | 282 197 | ||
VW | T.V.A. | 128 441 | 128 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 063 | 34 063 | ||
VI | Groupe et associés | 309 435 | 309 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 677 241 | 7 677 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 533 292 | 1 533 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 690 205 | 15 690 205 | 492 216 | 507 784 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 322 311 | 244 450 | 77 861 | |
AN | Terrains | 132 600 | 132 600 | ||
AP | Constructions | 3 869 741 | 1 587 361 | 2 282 380 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 358 | 527 965 | 33 392 | |
BD | Autres titres immobilisés | 614 199 | 614 199 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 670 | 1 670 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 501 880 | 2 359 777 | 3 142 103 | |
BN | En cours de production de biens | 8 664 563 | 149 000 | 8 515 563 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 014 | 9 014 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 798 317 | 5 236 | 793 081 | |
BZ | Autres créances | 8 106 447 | 8 106 447 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 490 068 | 490 068 | ||
CF | Disponibilités | 2 939 707 | 2 939 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 189 673 | 189 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 197 790 | 154 236 | 21 043 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 699 669 | 2 514 013 | 24 185 656 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 037 045 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 212 705 | |||
DG | Autres réserves | 3 685 352 | |||
DH | Report à nouveau | -84 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 184 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 249 447 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 256 | |||
DQ | Provisions pour charges | 168 898 | |||
DR | TOTAL (III) | 211 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 755 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 723 | |||
EA | Autres dettes | 7 986 676 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 533 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 725 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 185 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 690 205 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 334 185 | 334 185 | ||
FG | Production vendue services | 1 976 055 | 1 976 055 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 310 240 | 2 310 240 | ||
FM | Production stockée | 308 585 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 583 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 763 | |||
FQ | Autres produits | 692 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 944 363 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 191 853 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 608 120 | |||
FZ | Charges sociales | 717 856 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 236 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 350 | |||
GE | Autres charges | 17 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 706 523 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 841 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 899 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 899 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 130 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 499 442 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 146 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 585 | 40 527 | 1 662 | 244 450 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 939 | 190 900 | 47 512 | 2 115 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 524 | 231 427 | 49 174 | 2 359 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 624 | 87 190 | 236 660 | 211 154 |
6N | Sur stocks et en cours | 149 000 | 149 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 500 | 5 236 | 500 | 5 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 500 | 5 236 | 500 | 154 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 510 124 | 92 426 | 237 160 | 365 390 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 670 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 408 | |||
UX | Autres créances clients | 792 909 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 400 | |||
VB | T. V. A. | 186 012 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 241 | |||
VC | Groupe et associés | 165 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 096 107 | 9 094 437 | 1 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 915 | 493 915 | 492 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 320 845 | 4 320 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 652 755 | 652 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 022 | 258 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 197 | 282 197 | ||
VW | T.V.A. | 128 441 | 128 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 063 | 34 063 | ||
VI | Groupe et associés | 309 435 | 309 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 677 241 | 7 677 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 533 292 | 1 533 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 690 205 | 15 690 205 | 492 216 | 507 784 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 322 311 | 244 450 | 77 861 | |
AN | Terrains | 132 600 | 132 600 | ||
AP | Constructions | 3 869 741 | 1 587 361 | 2 282 380 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 358 | 527 965 | 33 392 | |
BD | Autres titres immobilisés | 614 199 | 614 199 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 670 | 1 670 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 501 880 | 2 359 777 | 3 142 103 | |
BN | En cours de production de biens | 8 664 563 | 149 000 | 8 515 563 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 014 | 9 014 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 798 317 | 5 236 | 793 081 | |
BZ | Autres créances | 8 106 447 | 8 106 447 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 490 068 | 490 068 | ||
CF | Disponibilités | 2 939 707 | 2 939 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 189 673 | 189 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 197 790 | 154 236 | 21 043 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 699 669 | 2 514 013 | 24 185 656 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 037 045 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 212 705 | |||
DG | Autres réserves | 3 685 352 | |||
DH | Report à nouveau | -84 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 184 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 249 447 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 256 | |||
DQ | Provisions pour charges | 168 898 | |||
DR | TOTAL (III) | 211 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 755 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 723 | |||
EA | Autres dettes | 7 986 676 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 533 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 725 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 185 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 690 205 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 334 185 | 334 185 | ||
FG | Production vendue services | 1 976 055 | 1 976 055 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 310 240 | 2 310 240 | ||
FM | Production stockée | 308 585 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 583 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 763 | |||
FQ | Autres produits | 692 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 944 363 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 191 853 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 608 120 | |||
FZ | Charges sociales | 717 856 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 236 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 350 | |||
GE | Autres charges | 17 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 706 523 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 841 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 899 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 899 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 130 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 499 442 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 146 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 585 | 40 527 | 1 662 | 244 450 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 939 | 190 900 | 47 512 | 2 115 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 524 | 231 427 | 49 174 | 2 359 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 624 | 87 190 | 236 660 | 211 154 |
6N | Sur stocks et en cours | 149 000 | 149 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 500 | 5 236 | 500 | 5 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 500 | 5 236 | 500 | 154 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 510 124 | 92 426 | 237 160 | 365 390 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 670 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 408 | |||
UX | Autres créances clients | 792 909 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 400 | |||
VB | T. V. A. | 186 012 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 241 | |||
VC | Groupe et associés | 165 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 096 107 | 9 094 437 | 1 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 915 | 493 915 | 492 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 320 845 | 4 320 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 652 755 | 652 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 022 | 258 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 197 | 282 197 | ||
VW | T.V.A. | 128 441 | 128 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 063 | 34 063 | ||
VI | Groupe et associés | 309 435 | 309 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 677 241 | 7 677 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 533 292 | 1 533 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 690 205 | 15 690 205 | 492 216 | 507 784 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 552 |