Déposant 1 : VELTA EUROJAUGE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 319748232
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Déposant 1 : VELTA EUROJAUGE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 319748232
Adresse :
17a rue des Cerisiers
67117 FURDENHEIM
FR
Mandataire 1 : CABINET LEPAGE, M. LEPAGE FREDERIC
Adresse :
Bât. A – Appt 7D, 848 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Bénéficiare 1 : AFRISO EUROJAUGE
Bénéficiare 1 : VELTA EUROJAUGE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 157 | 179 949 | 81 208 | 74 139 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AN | Terrains | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 3 738 409 | 1 023 831 | 2 714 578 | 2 864 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 098 | 206 717 | 11 381 | 13 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 680 | 332 325 | 43 354 | 54 334 |
AV | Immobilisations en cours | 390 403 | 390 403 | 372 322 | |
CU | Autres participations | 884 958 | 8 000 | 876 958 | 876 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 360 | 4 360 | 4 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 265 997 | 1 753 109 | 4 512 888 | 4 649 362 |
BT | Marchandises | 1 576 812 | 306 577 | 1 270 236 | 1 378 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 684 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 302 782 | 63 129 | 1 239 653 | 1 086 861 |
BZ | Autres créances | 1 158 027 | 1 158 027 | 815 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 190 | 14 190 | 14 190 | |
CF | Disponibilités | 25 011 | 25 011 | 109 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 596 | 90 596 | 111 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 167 418 | 369 705 | 3 797 712 | 3 538 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 415 | 2 122 815 | 8 310 600 | 8 187 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092 371 | 1 092 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 451 997 | 4 343 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 261 | -891 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 018 106 | 4 920 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 100 | 45 421 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 100 | 45 421 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 148 | 426 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 481 | 1 252 731 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 613 | 728 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 457 056 | 462 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 983 | |||
EA | Autres dettes | 462 658 | 352 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 238 394 | 3 221 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 600 | 8 187 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 394 | 2 896 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 227 896 | 203 268 | 7 431 164 | 7 671 354 |
FG | Production vendue services | 61 910 | 4 472 | 66 382 | 53 490 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 289 806 | 207 740 | 7 497 546 | 7 724 845 |
FN | Production immobilisée | 30 000 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 162 | 383 827 | ||
FQ | Autres produits | 109 573 | 88 934 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 984 282 | 8 227 606 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 459 556 | 4 732 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 932 | -85 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 283 336 | 1 335 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 084 | 89 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 519 598 | 1 527 528 | ||
FZ | Charges sociales | 631 737 | 625 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 238 | 206 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 342 | 312 530 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 100 | 10 421 | ||
GE | Autres charges | 3 754 | 5 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 675 678 | 8 759 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -691 396 | -531 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 641 | 32 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 641 | 32 800 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 560 | 142 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 560 | 150 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 919 | -118 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -829 315 | -650 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861 | 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 304 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 531 | 5 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 697 | 6 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 377 | 248 542 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 038 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 576 | 248 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 879 | -242 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 124 620 | 8 266 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 025 881 | 9 158 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -901 261 | -891 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 278 | 22 931 | 2 973 | 182 236 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 452 | 179 468 | 24 047 | 1 562 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 730 | 202 399 | 27 020 | 1 745 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 531 | 1 531 | ||
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 421 | 19 100 | 10 421 | 54 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 310 959 | 306 577 | 310 960 | 306 577 |
6T | Sur comptes clients | 12 251 | 51 766 | 889 | 63 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 331 211 | 358 343 | 311 848 | 377 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 378 163 | 377 443 | 323 800 | 431 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 377 443 | 322 269 | ||
UG | - Financières | 1 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 360 | 4 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 758 | |||
UX | Autres créances clients | 1 169 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 529 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 227 955 | |||
VB | T. V. A. | 99 980 | |||
VP | Divers | 1 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 765 | 2 422 007 | 133 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326 149 | 1 101 149 | 225 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 339 281 | 339 281 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 987 613 | 987 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 663 | 157 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 407 | 186 407 | ||
VW | T.V.A. | 79 684 | 79 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 303 | 33 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 983 | 28 983 | ||
VI | Groupe et associés | 618 200 | 618 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 658 | 462 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 940 | 3 994 940 | 225 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 157 | 179 949 | 81 208 | 74 139 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AN | Terrains | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 3 738 409 | 1 023 831 | 2 714 578 | 2 864 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 098 | 206 717 | 11 381 | 13 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 680 | 332 325 | 43 354 | 54 334 |
AV | Immobilisations en cours | 390 403 | 390 403 | 372 322 | |
CU | Autres participations | 884 958 | 8 000 | 876 958 | 876 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 360 | 4 360 | 4 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 265 997 | 1 753 109 | 4 512 888 | 4 649 362 |
BT | Marchandises | 1 576 812 | 306 577 | 1 270 236 | 1 378 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 684 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 302 782 | 63 129 | 1 239 653 | 1 086 861 |
BZ | Autres créances | 1 158 027 | 1 158 027 | 815 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 190 | 14 190 | 14 190 | |
CF | Disponibilités | 25 011 | 25 011 | 109 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 596 | 90 596 | 111 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 167 418 | 369 705 | 3 797 712 | 3 538 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 415 | 2 122 815 | 8 310 600 | 8 187 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092 371 | 1 092 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 451 997 | 4 343 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 261 | -891 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 018 106 | 4 920 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 100 | 45 421 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 100 | 45 421 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 148 | 426 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 481 | 1 252 731 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 613 | 728 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 457 056 | 462 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 983 | |||
EA | Autres dettes | 462 658 | 352 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 238 394 | 3 221 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 600 | 8 187 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 394 | 2 896 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 227 896 | 203 268 | 7 431 164 | 7 671 354 |
FG | Production vendue services | 61 910 | 4 472 | 66 382 | 53 490 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 289 806 | 207 740 | 7 497 546 | 7 724 845 |
FN | Production immobilisée | 30 000 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 162 | 383 827 | ||
FQ | Autres produits | 109 573 | 88 934 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 984 282 | 8 227 606 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 459 556 | 4 732 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 932 | -85 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 283 336 | 1 335 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 084 | 89 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 519 598 | 1 527 528 | ||
FZ | Charges sociales | 631 737 | 625 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 238 | 206 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 342 | 312 530 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 100 | 10 421 | ||
GE | Autres charges | 3 754 | 5 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 675 678 | 8 759 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -691 396 | -531 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 641 | 32 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 641 | 32 800 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 560 | 142 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 560 | 150 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 919 | -118 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -829 315 | -650 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861 | 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 304 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 531 | 5 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 697 | 6 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 377 | 248 542 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 038 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 576 | 248 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 879 | -242 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 124 620 | 8 266 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 025 881 | 9 158 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -901 261 | -891 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 278 | 22 931 | 2 973 | 182 236 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 452 | 179 468 | 24 047 | 1 562 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 730 | 202 399 | 27 020 | 1 745 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 531 | 1 531 | ||
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 421 | 19 100 | 10 421 | 54 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 310 959 | 306 577 | 310 960 | 306 577 |
6T | Sur comptes clients | 12 251 | 51 766 | 889 | 63 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 331 211 | 358 343 | 311 848 | 377 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 378 163 | 377 443 | 323 800 | 431 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 377 443 | 322 269 | ||
UG | - Financières | 1 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 360 | 4 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 758 | |||
UX | Autres créances clients | 1 169 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 529 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 227 955 | |||
VB | T. V. A. | 99 980 | |||
VP | Divers | 1 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 765 | 2 422 007 | 133 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326 149 | 1 101 149 | 225 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 339 281 | 339 281 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 987 613 | 987 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 663 | 157 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 407 | 186 407 | ||
VW | T.V.A. | 79 684 | 79 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 303 | 33 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 983 | 28 983 | ||
VI | Groupe et associés | 618 200 | 618 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 658 | 462 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 940 | 3 994 940 | 225 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 157 | 179 949 | 81 208 | 74 139 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AN | Terrains | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 3 738 409 | 1 023 831 | 2 714 578 | 2 864 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 098 | 206 717 | 11 381 | 13 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 680 | 332 325 | 43 354 | 54 334 |
AV | Immobilisations en cours | 390 403 | 390 403 | 372 322 | |
CU | Autres participations | 884 958 | 8 000 | 876 958 | 876 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 360 | 4 360 | 4 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 265 997 | 1 753 109 | 4 512 888 | 4 649 362 |
BT | Marchandises | 1 576 812 | 306 577 | 1 270 236 | 1 378 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 684 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 302 782 | 63 129 | 1 239 653 | 1 086 861 |
BZ | Autres créances | 1 158 027 | 1 158 027 | 815 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 190 | 14 190 | 14 190 | |
CF | Disponibilités | 25 011 | 25 011 | 109 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 596 | 90 596 | 111 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 167 418 | 369 705 | 3 797 712 | 3 538 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 415 | 2 122 815 | 8 310 600 | 8 187 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092 371 | 1 092 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 451 997 | 4 343 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 261 | -891 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 018 106 | 4 920 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 100 | 45 421 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 100 | 45 421 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 148 | 426 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 481 | 1 252 731 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 613 | 728 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 457 056 | 462 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 983 | |||
EA | Autres dettes | 462 658 | 352 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 238 394 | 3 221 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 600 | 8 187 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 394 | 2 896 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 227 896 | 203 268 | 7 431 164 | 7 671 354 |
FG | Production vendue services | 61 910 | 4 472 | 66 382 | 53 490 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 289 806 | 207 740 | 7 497 546 | 7 724 845 |
FN | Production immobilisée | 30 000 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 162 | 383 827 | ||
FQ | Autres produits | 109 573 | 88 934 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 984 282 | 8 227 606 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 459 556 | 4 732 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 932 | -85 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 283 336 | 1 335 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 084 | 89 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 519 598 | 1 527 528 | ||
FZ | Charges sociales | 631 737 | 625 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 238 | 206 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 342 | 312 530 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 100 | 10 421 | ||
GE | Autres charges | 3 754 | 5 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 675 678 | 8 759 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -691 396 | -531 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 641 | 32 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 641 | 32 800 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 560 | 142 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 560 | 150 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 919 | -118 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -829 315 | -650 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861 | 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 304 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 531 | 5 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 697 | 6 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 377 | 248 542 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 038 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 576 | 248 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 879 | -242 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 124 620 | 8 266 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 025 881 | 9 158 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -901 261 | -891 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 278 | 22 931 | 2 973 | 182 236 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 452 | 179 468 | 24 047 | 1 562 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 730 | 202 399 | 27 020 | 1 745 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 531 | 1 531 | ||
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 421 | 19 100 | 10 421 | 54 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 310 959 | 306 577 | 310 960 | 306 577 |
6T | Sur comptes clients | 12 251 | 51 766 | 889 | 63 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 331 211 | 358 343 | 311 848 | 377 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 378 163 | 377 443 | 323 800 | 431 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 377 443 | 322 269 | ||
UG | - Financières | 1 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 360 | 4 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 758 | |||
UX | Autres créances clients | 1 169 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 529 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 227 955 | |||
VB | T. V. A. | 99 980 | |||
VP | Divers | 1 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 765 | 2 422 007 | 133 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326 149 | 1 101 149 | 225 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 339 281 | 339 281 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 987 613 | 987 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 663 | 157 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 407 | 186 407 | ||
VW | T.V.A. | 79 684 | 79 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 303 | 33 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 983 | 28 983 | ||
VI | Groupe et associés | 618 200 | 618 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 658 | 462 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 940 | 3 994 940 | 225 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 157 | 179 949 | 81 208 | 74 139 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AN | Terrains | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 3 738 409 | 1 023 831 | 2 714 578 | 2 864 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 098 | 206 717 | 11 381 | 13 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 680 | 332 325 | 43 354 | 54 334 |
AV | Immobilisations en cours | 390 403 | 390 403 | 372 322 | |
CU | Autres participations | 884 958 | 8 000 | 876 958 | 876 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 360 | 4 360 | 4 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 265 997 | 1 753 109 | 4 512 888 | 4 649 362 |
BT | Marchandises | 1 576 812 | 306 577 | 1 270 236 | 1 378 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 684 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 302 782 | 63 129 | 1 239 653 | 1 086 861 |
BZ | Autres créances | 1 158 027 | 1 158 027 | 815 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 190 | 14 190 | 14 190 | |
CF | Disponibilités | 25 011 | 25 011 | 109 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 596 | 90 596 | 111 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 167 418 | 369 705 | 3 797 712 | 3 538 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 415 | 2 122 815 | 8 310 600 | 8 187 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092 371 | 1 092 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 451 997 | 4 343 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 261 | -891 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 018 106 | 4 920 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 100 | 45 421 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 100 | 45 421 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 148 | 426 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 481 | 1 252 731 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 613 | 728 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 457 056 | 462 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 983 | |||
EA | Autres dettes | 462 658 | 352 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 238 394 | 3 221 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 600 | 8 187 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 394 | 2 896 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 227 896 | 203 268 | 7 431 164 | 7 671 354 |
FG | Production vendue services | 61 910 | 4 472 | 66 382 | 53 490 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 289 806 | 207 740 | 7 497 546 | 7 724 845 |
FN | Production immobilisée | 30 000 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 162 | 383 827 | ||
FQ | Autres produits | 109 573 | 88 934 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 984 282 | 8 227 606 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 459 556 | 4 732 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 932 | -85 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 283 336 | 1 335 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 084 | 89 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 519 598 | 1 527 528 | ||
FZ | Charges sociales | 631 737 | 625 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 238 | 206 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 342 | 312 530 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 100 | 10 421 | ||
GE | Autres charges | 3 754 | 5 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 675 678 | 8 759 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -691 396 | -531 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 641 | 32 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 641 | 32 800 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 560 | 142 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 560 | 150 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 919 | -118 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -829 315 | -650 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861 | 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 304 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 531 | 5 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 697 | 6 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 377 | 248 542 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 038 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 576 | 248 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 879 | -242 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 124 620 | 8 266 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 025 881 | 9 158 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -901 261 | -891 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 278 | 22 931 | 2 973 | 182 236 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 452 | 179 468 | 24 047 | 1 562 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 730 | 202 399 | 27 020 | 1 745 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 531 | 1 531 | ||
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 421 | 19 100 | 10 421 | 54 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 310 959 | 306 577 | 310 960 | 306 577 |
6T | Sur comptes clients | 12 251 | 51 766 | 889 | 63 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 331 211 | 358 343 | 311 848 | 377 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 378 163 | 377 443 | 323 800 | 431 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 377 443 | 322 269 | ||
UG | - Financières | 1 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 360 | 4 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 758 | |||
UX | Autres créances clients | 1 169 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 529 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 227 955 | |||
VB | T. V. A. | 99 980 | |||
VP | Divers | 1 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 765 | 2 422 007 | 133 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326 149 | 1 101 149 | 225 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 339 281 | 339 281 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 987 613 | 987 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 663 | 157 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 407 | 186 407 | ||
VW | T.V.A. | 79 684 | 79 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 303 | 33 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 983 | 28 983 | ||
VI | Groupe et associés | 618 200 | 618 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 658 | 462 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 940 | 3 994 940 | 225 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 157 | 179 949 | 81 208 | 74 139 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AN | Terrains | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 3 738 409 | 1 023 831 | 2 714 578 | 2 864 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 098 | 206 717 | 11 381 | 13 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 680 | 332 325 | 43 354 | 54 334 |
AV | Immobilisations en cours | 390 403 | 390 403 | 372 322 | |
CU | Autres participations | 884 958 | 8 000 | 876 958 | 876 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 360 | 4 360 | 4 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 265 997 | 1 753 109 | 4 512 888 | 4 649 362 |
BT | Marchandises | 1 576 812 | 306 577 | 1 270 236 | 1 378 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 684 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 302 782 | 63 129 | 1 239 653 | 1 086 861 |
BZ | Autres créances | 1 158 027 | 1 158 027 | 815 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 190 | 14 190 | 14 190 | |
CF | Disponibilités | 25 011 | 25 011 | 109 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 596 | 90 596 | 111 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 167 418 | 369 705 | 3 797 712 | 3 538 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 415 | 2 122 815 | 8 310 600 | 8 187 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092 371 | 1 092 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 451 997 | 4 343 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 261 | -891 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 018 106 | 4 920 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 100 | 45 421 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 100 | 45 421 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 148 | 426 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 481 | 1 252 731 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 613 | 728 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 457 056 | 462 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 983 | |||
EA | Autres dettes | 462 658 | 352 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 238 394 | 3 221 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 600 | 8 187 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 394 | 2 896 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 227 896 | 203 268 | 7 431 164 | 7 671 354 |
FG | Production vendue services | 61 910 | 4 472 | 66 382 | 53 490 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 289 806 | 207 740 | 7 497 546 | 7 724 845 |
FN | Production immobilisée | 30 000 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 162 | 383 827 | ||
FQ | Autres produits | 109 573 | 88 934 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 984 282 | 8 227 606 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 459 556 | 4 732 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 932 | -85 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 283 336 | 1 335 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 084 | 89 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 519 598 | 1 527 528 | ||
FZ | Charges sociales | 631 737 | 625 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 238 | 206 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 342 | 312 530 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 100 | 10 421 | ||
GE | Autres charges | 3 754 | 5 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 675 678 | 8 759 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -691 396 | -531 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 641 | 32 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 641 | 32 800 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 560 | 142 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 560 | 150 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 919 | -118 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -829 315 | -650 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861 | 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 304 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 531 | 5 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 697 | 6 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 377 | 248 542 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 038 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 576 | 248 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 879 | -242 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 124 620 | 8 266 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 025 881 | 9 158 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -901 261 | -891 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 278 | 22 931 | 2 973 | 182 236 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 452 | 179 468 | 24 047 | 1 562 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 730 | 202 399 | 27 020 | 1 745 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 531 | 1 531 | ||
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 421 | 19 100 | 10 421 | 54 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 310 959 | 306 577 | 310 960 | 306 577 |
6T | Sur comptes clients | 12 251 | 51 766 | 889 | 63 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 331 211 | 358 343 | 311 848 | 377 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 378 163 | 377 443 | 323 800 | 431 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 377 443 | 322 269 | ||
UG | - Financières | 1 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 360 | 4 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 758 | |||
UX | Autres créances clients | 1 169 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 529 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 227 955 | |||
VB | T. V. A. | 99 980 | |||
VP | Divers | 1 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 765 | 2 422 007 | 133 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326 149 | 1 101 149 | 225 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 339 281 | 339 281 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 987 613 | 987 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 663 | 157 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 407 | 186 407 | ||
VW | T.V.A. | 79 684 | 79 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 303 | 33 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 983 | 28 983 | ||
VI | Groupe et associés | 618 200 | 618 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 658 | 462 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 940 | 3 994 940 | 225 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 157 | 179 949 | 81 208 | 74 139 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AN | Terrains | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 3 738 409 | 1 023 831 | 2 714 578 | 2 864 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 098 | 206 717 | 11 381 | 13 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 680 | 332 325 | 43 354 | 54 334 |
AV | Immobilisations en cours | 390 403 | 390 403 | 372 322 | |
CU | Autres participations | 884 958 | 8 000 | 876 958 | 876 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 360 | 4 360 | 4 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 265 997 | 1 753 109 | 4 512 888 | 4 649 362 |
BT | Marchandises | 1 576 812 | 306 577 | 1 270 236 | 1 378 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 684 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 302 782 | 63 129 | 1 239 653 | 1 086 861 |
BZ | Autres créances | 1 158 027 | 1 158 027 | 815 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 190 | 14 190 | 14 190 | |
CF | Disponibilités | 25 011 | 25 011 | 109 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 596 | 90 596 | 111 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 167 418 | 369 705 | 3 797 712 | 3 538 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 415 | 2 122 815 | 8 310 600 | 8 187 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092 371 | 1 092 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 451 997 | 4 343 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 261 | -891 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 018 106 | 4 920 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 100 | 45 421 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 100 | 45 421 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 148 | 426 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 481 | 1 252 731 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 613 | 728 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 457 056 | 462 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 983 | |||
EA | Autres dettes | 462 658 | 352 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 238 394 | 3 221 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 600 | 8 187 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 394 | 2 896 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 227 896 | 203 268 | 7 431 164 | 7 671 354 |
FG | Production vendue services | 61 910 | 4 472 | 66 382 | 53 490 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 289 806 | 207 740 | 7 497 546 | 7 724 845 |
FN | Production immobilisée | 30 000 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 162 | 383 827 | ||
FQ | Autres produits | 109 573 | 88 934 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 984 282 | 8 227 606 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 459 556 | 4 732 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 932 | -85 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 283 336 | 1 335 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 084 | 89 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 519 598 | 1 527 528 | ||
FZ | Charges sociales | 631 737 | 625 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 238 | 206 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 342 | 312 530 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 100 | 10 421 | ||
GE | Autres charges | 3 754 | 5 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 675 678 | 8 759 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -691 396 | -531 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 641 | 32 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 641 | 32 800 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 560 | 142 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 560 | 150 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 919 | -118 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -829 315 | -650 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861 | 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 304 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 531 | 5 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 697 | 6 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 377 | 248 542 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 038 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 576 | 248 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 879 | -242 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 124 620 | 8 266 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 025 881 | 9 158 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -901 261 | -891 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 278 | 22 931 | 2 973 | 182 236 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 452 | 179 468 | 24 047 | 1 562 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 730 | 202 399 | 27 020 | 1 745 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 531 | 1 531 | ||
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 421 | 19 100 | 10 421 | 54 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 310 959 | 306 577 | 310 960 | 306 577 |
6T | Sur comptes clients | 12 251 | 51 766 | 889 | 63 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 331 211 | 358 343 | 311 848 | 377 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 378 163 | 377 443 | 323 800 | 431 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 377 443 | 322 269 | ||
UG | - Financières | 1 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 360 | 4 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 758 | |||
UX | Autres créances clients | 1 169 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 529 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 227 955 | |||
VB | T. V. A. | 99 980 | |||
VP | Divers | 1 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 765 | 2 422 007 | 133 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326 149 | 1 101 149 | 225 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 339 281 | 339 281 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 987 613 | 987 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 663 | 157 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 407 | 186 407 | ||
VW | T.V.A. | 79 684 | 79 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 303 | 33 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 983 | 28 983 | ||
VI | Groupe et associés | 618 200 | 618 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 658 | 462 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 940 | 3 994 940 | 225 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 076 |