Déposant 1 : M. Pierre Trotoux
Déposant 2 : Mme. Jacqueline Trotoux
Mandataire 1 : M. Pierre Trotoux
Bénéficiare 1 : Astumania
Bénéficiare 1 : VELITEX, SAS
Numéro de SIREN : 317733210
Adresse :
Zone Industrielle 8 Rue du Travail
67720 HOERDT
FR
Déposant 1 : M. Pierre Trotoux
Déposant 2 : Mme. Jacqueline Trotoux
Mandataire 1 : M. Pierre Trotoux
Bénéficiare 1 : Astumania
Bénéficiare 1 : VELITEX, SAS
Numéro de SIREN : 317733210
Adresse :
Zone Industrielle 8 Rue du Travail
67720 HOERDT
FR
Déposant 1 : VELITEX SAS
Numéro de SIREN : 317733210
Mandataire 1 : VELITEX SAS
Déposant 1 : VELITEX SAS
Numéro de SIREN : 317733210
Mandataire 1 : VELITEX SAS
Déposant 1 : VELITEX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 317733210
Adresse :
19, rue du Pont Colbert
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER
Adresse :
36, Avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 867 | 1 867 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589 | 9 585 | 5 | 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 907 | 10 142 | 1 765 | 887 |
BF | Prêts | 36 828 | 36 828 | 38 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 765 | 21 594 | 43 171 | 74 206 |
BT | Marchandises | 515 387 | 515 387 | 414 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 591 227 | 89 513 | 501 713 | 534 299 |
BZ | Autres créances | 118 078 | 118 078 | 261 559 | |
CF | Disponibilités | 111 692 | 111 692 | 118 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 758 | 1 758 | 27 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 338 142 | 89 513 | 1 248 629 | 1 356 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 907 | 111 107 | 1 291 800 | 1 431 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 800 | 40 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 080 | 4 080 | ||
DG | Autres réserves | 465 688 | 590 025 | ||
DH | Report à nouveau | 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 147 | -125 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 422 | 510 568 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 | 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 214 | 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 091 | 856 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 222 | 60 950 | ||
EA | Autres dettes | 9 267 | 1 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 085 378 | 920 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 800 | 1 431 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 657 703 | 2 933 180 | 4 590 883 | 4 480 654 |
FG | Production vendue services | -240 | 5 504 | 5 264 | 139 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 657 463 | 2 938 684 | 4 596 148 | 4 620 604 |
FQ | Autres produits | 8 603 | 76 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 604 750 | 4 697 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 165 418 | 4 244 915 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 838 | -215 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 588 116 | 493 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 972 | 8 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 251 | 221 948 | ||
FZ | Charges sociales | 55 113 | 58 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 348 | 1 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 871 | |||
GE | Autres charges | 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 878 881 | 4 812 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 130 | -114 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 436 | 3 967 | ||
GN | Différences positives de change | 1 872 | 7 935 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 308 | 11 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 584 | 32 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 473 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 056 | 32 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 748 | -20 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -308 878 | -134 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 872 | 18 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 872 | 19 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 | 5 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 372 | 3 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 140 | 9 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 732 | 9 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 931 | 4 728 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 077 | 4 853 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -304 147 | -125 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867 | 1 867 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 378 | 1 348 | 19 727 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 246 | 1 348 | 21 594 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 642 | 6 871 | 89 513 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 642 | 6 871 | 89 513 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 642 | 6 871 | 89 513 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 871 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 828 | 36 828 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 517 | |||
UX | Autres créances clients | 499 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 976 | |||
VB | T. V. A. | 64 525 | |||
VP | Divers | 3 406 | |||
VC | Groupe et associés | 8 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 465 | 711 063 | 41 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 | 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 091 | 402 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 640 | 11 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 414 | 36 414 | ||
VW | T.V.A. | 19 844 | 19 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 | 324 | ||
VI | Groupe et associés | 599 214 | 599 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267 | 9 267 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 676 | 5 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 378 | 1 085 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 867 | 1 867 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589 | 9 585 | 5 | 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 907 | 10 142 | 1 765 | 887 |
BF | Prêts | 36 828 | 36 828 | 38 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 765 | 21 594 | 43 171 | 74 206 |
BT | Marchandises | 515 387 | 515 387 | 414 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 591 227 | 89 513 | 501 713 | 534 299 |
BZ | Autres créances | 118 078 | 118 078 | 261 559 | |
CF | Disponibilités | 111 692 | 111 692 | 118 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 758 | 1 758 | 27 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 338 142 | 89 513 | 1 248 629 | 1 356 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 907 | 111 107 | 1 291 800 | 1 431 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 800 | 40 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 080 | 4 080 | ||
DG | Autres réserves | 465 688 | 590 025 | ||
DH | Report à nouveau | 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 147 | -125 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 422 | 510 568 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 | 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 214 | 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 091 | 856 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 222 | 60 950 | ||
EA | Autres dettes | 9 267 | 1 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 085 378 | 920 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 800 | 1 431 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 657 703 | 2 933 180 | 4 590 883 | 4 480 654 |
FG | Production vendue services | -240 | 5 504 | 5 264 | 139 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 657 463 | 2 938 684 | 4 596 148 | 4 620 604 |
FQ | Autres produits | 8 603 | 76 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 604 750 | 4 697 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 165 418 | 4 244 915 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 838 | -215 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 588 116 | 493 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 972 | 8 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 251 | 221 948 | ||
FZ | Charges sociales | 55 113 | 58 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 348 | 1 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 871 | |||
GE | Autres charges | 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 878 881 | 4 812 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 130 | -114 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 436 | 3 967 | ||
GN | Différences positives de change | 1 872 | 7 935 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 308 | 11 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 584 | 32 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 473 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 056 | 32 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 748 | -20 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -308 878 | -134 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 872 | 18 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 872 | 19 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 | 5 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 372 | 3 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 140 | 9 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 732 | 9 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 931 | 4 728 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 077 | 4 853 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -304 147 | -125 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867 | 1 867 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 378 | 1 348 | 19 727 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 246 | 1 348 | 21 594 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 642 | 6 871 | 89 513 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 642 | 6 871 | 89 513 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 642 | 6 871 | 89 513 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 871 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 828 | 36 828 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 517 | |||
UX | Autres créances clients | 499 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 976 | |||
VB | T. V. A. | 64 525 | |||
VP | Divers | 3 406 | |||
VC | Groupe et associés | 8 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 465 | 711 063 | 41 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 | 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 091 | 402 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 640 | 11 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 414 | 36 414 | ||
VW | T.V.A. | 19 844 | 19 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 | 324 | ||
VI | Groupe et associés | 599 214 | 599 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267 | 9 267 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 676 | 5 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 378 | 1 085 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 867 | 1 867 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589 | 9 585 | 5 | 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 907 | 10 142 | 1 765 | 887 |
BF | Prêts | 36 828 | 36 828 | 38 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 765 | 21 594 | 43 171 | 74 206 |
BT | Marchandises | 515 387 | 515 387 | 414 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 591 227 | 89 513 | 501 713 | 534 299 |
BZ | Autres créances | 118 078 | 118 078 | 261 559 | |
CF | Disponibilités | 111 692 | 111 692 | 118 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 758 | 1 758 | 27 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 338 142 | 89 513 | 1 248 629 | 1 356 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 907 | 111 107 | 1 291 800 | 1 431 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 800 | 40 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 080 | 4 080 | ||
DG | Autres réserves | 465 688 | 590 025 | ||
DH | Report à nouveau | 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 147 | -125 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 422 | 510 568 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 | 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 214 | 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 091 | 856 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 222 | 60 950 | ||
EA | Autres dettes | 9 267 | 1 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 085 378 | 920 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 800 | 1 431 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 657 703 | 2 933 180 | 4 590 883 | 4 480 654 |
FG | Production vendue services | -240 | 5 504 | 5 264 | 139 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 657 463 | 2 938 684 | 4 596 148 | 4 620 604 |
FQ | Autres produits | 8 603 | 76 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 604 750 | 4 697 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 165 418 | 4 244 915 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 838 | -215 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 588 116 | 493 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 972 | 8 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 251 | 221 948 | ||
FZ | Charges sociales | 55 113 | 58 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 348 | 1 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 871 | |||
GE | Autres charges | 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 878 881 | 4 812 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 130 | -114 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 436 | 3 967 | ||
GN | Différences positives de change | 1 872 | 7 935 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 308 | 11 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 584 | 32 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 473 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 056 | 32 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 748 | -20 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -308 878 | -134 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 872 | 18 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 872 | 19 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 | 5 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 372 | 3 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 140 | 9 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 732 | 9 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 931 | 4 728 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 077 | 4 853 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -304 147 | -125 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867 | 1 867 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 378 | 1 348 | 19 727 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 246 | 1 348 | 21 594 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 642 | 6 871 | 89 513 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 642 | 6 871 | 89 513 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 642 | 6 871 | 89 513 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 871 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 828 | 36 828 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 517 | |||
UX | Autres créances clients | 499 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 976 | |||
VB | T. V. A. | 64 525 | |||
VP | Divers | 3 406 | |||
VC | Groupe et associés | 8 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 465 | 711 063 | 41 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 | 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 091 | 402 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 640 | 11 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 414 | 36 414 | ||
VW | T.V.A. | 19 844 | 19 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 | 324 | ||
VI | Groupe et associés | 599 214 | 599 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267 | 9 267 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 676 | 5 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 378 | 1 085 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 867 | 1 867 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589 | 9 585 | 5 | 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 907 | 10 142 | 1 765 | 887 |
BF | Prêts | 36 828 | 36 828 | 38 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 765 | 21 594 | 43 171 | 74 206 |
BT | Marchandises | 515 387 | 515 387 | 414 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 591 227 | 89 513 | 501 713 | 534 299 |
BZ | Autres créances | 118 078 | 118 078 | 261 559 | |
CF | Disponibilités | 111 692 | 111 692 | 118 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 758 | 1 758 | 27 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 338 142 | 89 513 | 1 248 629 | 1 356 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 907 | 111 107 | 1 291 800 | 1 431 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 800 | 40 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 080 | 4 080 | ||
DG | Autres réserves | 465 688 | 590 025 | ||
DH | Report à nouveau | 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 147 | -125 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 422 | 510 568 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 | 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 214 | 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 091 | 856 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 222 | 60 950 | ||
EA | Autres dettes | 9 267 | 1 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 085 378 | 920 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 800 | 1 431 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 657 703 | 2 933 180 | 4 590 883 | 4 480 654 |
FG | Production vendue services | -240 | 5 504 | 5 264 | 139 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 657 463 | 2 938 684 | 4 596 148 | 4 620 604 |
FQ | Autres produits | 8 603 | 76 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 604 750 | 4 697 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 165 418 | 4 244 915 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 838 | -215 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 588 116 | 493 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 972 | 8 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 251 | 221 948 | ||
FZ | Charges sociales | 55 113 | 58 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 348 | 1 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 871 | |||
GE | Autres charges | 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 878 881 | 4 812 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 130 | -114 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 436 | 3 967 | ||
GN | Différences positives de change | 1 872 | 7 935 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 308 | 11 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 584 | 32 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 473 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 056 | 32 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 748 | -20 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -308 878 | -134 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 872 | 18 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 872 | 19 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 | 5 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 372 | 3 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 140 | 9 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 732 | 9 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 931 | 4 728 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 077 | 4 853 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -304 147 | -125 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867 | 1 867 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 378 | 1 348 | 19 727 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 246 | 1 348 | 21 594 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 642 | 6 871 | 89 513 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 642 | 6 871 | 89 513 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 642 | 6 871 | 89 513 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 871 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 828 | 36 828 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 517 | |||
UX | Autres créances clients | 499 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 976 | |||
VB | T. V. A. | 64 525 | |||
VP | Divers | 3 406 | |||
VC | Groupe et associés | 8 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 465 | 711 063 | 41 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 | 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 091 | 402 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 640 | 11 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 414 | 36 414 | ||
VW | T.V.A. | 19 844 | 19 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 | 324 | ||
VI | Groupe et associés | 599 214 | 599 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267 | 9 267 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 676 | 5 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 378 | 1 085 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 867 | 1 867 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589 | 9 585 | 5 | 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 907 | 10 142 | 1 765 | 887 |
BF | Prêts | 36 828 | 36 828 | 38 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 765 | 21 594 | 43 171 | 74 206 |
BT | Marchandises | 515 387 | 515 387 | 414 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 591 227 | 89 513 | 501 713 | 534 299 |
BZ | Autres créances | 118 078 | 118 078 | 261 559 | |
CF | Disponibilités | 111 692 | 111 692 | 118 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 758 | 1 758 | 27 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 338 142 | 89 513 | 1 248 629 | 1 356 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 907 | 111 107 | 1 291 800 | 1 431 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 800 | 40 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 080 | 4 080 | ||
DG | Autres réserves | 465 688 | 590 025 | ||
DH | Report à nouveau | 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 147 | -125 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 422 | 510 568 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 | 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 214 | 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 091 | 856 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 222 | 60 950 | ||
EA | Autres dettes | 9 267 | 1 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 085 378 | 920 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 800 | 1 431 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 657 703 | 2 933 180 | 4 590 883 | 4 480 654 |
FG | Production vendue services | -240 | 5 504 | 5 264 | 139 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 657 463 | 2 938 684 | 4 596 148 | 4 620 604 |
FQ | Autres produits | 8 603 | 76 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 604 750 | 4 697 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 165 418 | 4 244 915 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 838 | -215 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 588 116 | 493 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 972 | 8 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 251 | 221 948 | ||
FZ | Charges sociales | 55 113 | 58 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 348 | 1 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 871 | |||
GE | Autres charges | 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 878 881 | 4 812 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 130 | -114 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 436 | 3 967 | ||
GN | Différences positives de change | 1 872 | 7 935 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 308 | 11 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 584 | 32 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 473 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 056 | 32 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 748 | -20 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -308 878 | -134 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 872 | 18 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 872 | 19 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 | 5 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 372 | 3 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 140 | 9 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 732 | 9 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 931 | 4 728 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 077 | 4 853 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -304 147 | -125 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867 | 1 867 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 378 | 1 348 | 19 727 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 246 | 1 348 | 21 594 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 642 | 6 871 | 89 513 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 642 | 6 871 | 89 513 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 642 | 6 871 | 89 513 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 871 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 828 | 36 828 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 517 | |||
UX | Autres créances clients | 499 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 976 | |||
VB | T. V. A. | 64 525 | |||
VP | Divers | 3 406 | |||
VC | Groupe et associés | 8 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 465 | 711 063 | 41 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 | 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 091 | 402 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 640 | 11 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 414 | 36 414 | ||
VW | T.V.A. | 19 844 | 19 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 | 324 | ||
VI | Groupe et associés | 599 214 | 599 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267 | 9 267 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 676 | 5 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 378 | 1 085 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 867 | 1 867 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589 | 9 585 | 5 | 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 907 | 10 142 | 1 765 | 887 |
BF | Prêts | 36 828 | 36 828 | 38 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 765 | 21 594 | 43 171 | 74 206 |
BT | Marchandises | 515 387 | 515 387 | 414 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 591 227 | 89 513 | 501 713 | 534 299 |
BZ | Autres créances | 118 078 | 118 078 | 261 559 | |
CF | Disponibilités | 111 692 | 111 692 | 118 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 758 | 1 758 | 27 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 338 142 | 89 513 | 1 248 629 | 1 356 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 907 | 111 107 | 1 291 800 | 1 431 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 800 | 40 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 080 | 4 080 | ||
DG | Autres réserves | 465 688 | 590 025 | ||
DH | Report à nouveau | 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 147 | -125 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 422 | 510 568 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 | 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 214 | 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 091 | 856 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 222 | 60 950 | ||
EA | Autres dettes | 9 267 | 1 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 085 378 | 920 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 800 | 1 431 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 657 703 | 2 933 180 | 4 590 883 | 4 480 654 |
FG | Production vendue services | -240 | 5 504 | 5 264 | 139 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 657 463 | 2 938 684 | 4 596 148 | 4 620 604 |
FQ | Autres produits | 8 603 | 76 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 604 750 | 4 697 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 165 418 | 4 244 915 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 838 | -215 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 588 116 | 493 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 972 | 8 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 251 | 221 948 | ||
FZ | Charges sociales | 55 113 | 58 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 348 | 1 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 871 | |||
GE | Autres charges | 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 878 881 | 4 812 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 130 | -114 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 436 | 3 967 | ||
GN | Différences positives de change | 1 872 | 7 935 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 308 | 11 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 584 | 32 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 473 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 056 | 32 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 748 | -20 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -308 878 | -134 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 872 | 18 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 872 | 19 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 | 5 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 372 | 3 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 140 | 9 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 732 | 9 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 931 | 4 728 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 077 | 4 853 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -304 147 | -125 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867 | 1 867 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 378 | 1 348 | 19 727 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 246 | 1 348 | 21 594 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 642 | 6 871 | 89 513 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 642 | 6 871 | 89 513 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 642 | 6 871 | 89 513 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 871 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 828 | 36 828 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 517 | |||
UX | Autres créances clients | 499 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 976 | |||
VB | T. V. A. | 64 525 | |||
VP | Divers | 3 406 | |||
VC | Groupe et associés | 8 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 465 | 711 063 | 41 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 | 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 091 | 402 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 640 | 11 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 414 | 36 414 | ||
VW | T.V.A. | 19 844 | 19 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 | 324 | ||
VI | Groupe et associés | 599 214 | 599 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267 | 9 267 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 676 | 5 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 378 | 1 085 378 |