Déposant 1 : VELECTA PARAMOUNT, société anonyme
Numéro de SIREN : 300460011
Adresse :
ZAC de la Grange
41205 ROMORANTIN Cedex
FR
Mandataire 1 : Cabinet DEBAY, M. DEBAY Yves
Adresse :
126 Résidence Elysée 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
FR
Déposant 1 : VELECTA PARAMOUNT, société anonyme
Numéro de SIREN : 300460011
Adresse :
ZAC de la Grange
41205 ROMORANTIN Cedex
FR
Mandataire 1 : Cabinet DEBAY, M. DEBAY Yves
Adresse :
126 Résidence Elysée 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
FR
Déposant 1 : VELECTA PARAMOUNT, société anonyme
Numéro de SIREN : 300460011
Adresse :
ZAC de la Grange
41205 ROMORANTIN Cedex
FR
Mandataire 1 : Cabinet DEBAY, M. DEBAY Yves
Adresse :
126 Résidence Elysée 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
FR
Déposant 1 : VELECTA PARAMOUNT, société anonyme
Numéro de SIREN : 300460011
Adresse :
ZAC de la Grange
41205 ROMORANTIN Cedex
FR
Mandataire 1 : Cabinet DEBAY, M. DEBAY Yves
Adresse :
126 Résidence Elysée 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
FR
Déposant 1 : VELECTA PARAMOUNT, société anonyme
Numéro de SIREN : 300460011
Adresse :
ZAC de la Grange
41205 ROMORANTIN Cedex
FR
Mandataire 1 : Cabinet DEBAY, M. DEBAY Yves
Adresse :
126 Résidence Elysée 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
FR
Déposant 1 : VELECTA PARAMOUNT, SA
Numéro de SIREN : 300460011
Adresse :
ZAC DE LA GRANGE
41205 ROMORANTIN CEDEX
FR
Mandataire 1 : VELECTA PARAMOUNT, SA
Adresse :
ZAC DE LA GRANGE
41205 ROMORANTIN CEDEX
FR
Déposant 1 : VELECTA PARAMOUNT SA VELECTA PARAMOUNT SA
Numéro de SIREN : 300460011
Mandataire 1 : VELECTA PARAMOUNT VELECTA PARAMOUNT SA
Déposant 1 : VELECTA PARAMOUNT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 300460011
Adresse :
50 RUE CASTAGNARY
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET DEBAY, Mme PIROTTE VALERIE
Adresse :
126 ELYSEE 2
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
FR
Déposant 1 : MG DIFFUSION SARL
Numéro de SIREN : 300460011
Mandataire 1 : MG DIFFUSION
Déposant 1 : MG DIFFUSION SARL
Numéro de SIREN : 300460011
Mandataire 1 : MG DIFFUSION
Déposant 1 : VELECTA PARAMOUNT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 300460011
Adresse :
50 RUE CASTAGNARY
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET DEBAY, Mme PIROTTE VALERIE
Adresse :
126 ELYSEE 2
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
FR
Déposant 1 : VELECTA PARAMOUNT SA
Numéro de SIREN : 300460011
Mandataire 1 : VELECTA PARAMOUNT
Déposant 1 : VELECTA PARAMOUNT S.A Société Anonyme
Numéro de SIREN : 300460011
Mandataire 1 : Michel Guillosson VELECTA PARAMOUNT S.A
Déposant 1 : VELECTA PARAMOUNT, SAS
Numéro de SIREN : 300460011
Adresse :
ZAC de la Grange
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
FR
Mandataire 1 : COLBERT INNOVATION, M. GARIN ETIENNE
Adresse :
20 boulevard Eugène Deruelle, Immeuble le "BRITANNIA"
69432 LYON Cedex 03
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 639 546 | 1 463 305 | 176 241 | 270 899 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 334 | 488 468 | 111 866 | 84 318 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 062 | 160 062 | 56 277 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 958 | 1 533 103 | 243 855 | 240 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 003 | 72 889 | 2 115 | 3 422 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 411 | 91 411 | 51 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 343 314 | 3 557 765 | 785 549 | 706 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 011 059 | 37 639 | 973 420 | 741 436 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 448 | 288 448 | 383 698 | |
BT | Marchandises | 123 | 123 | 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 429 | 26 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 833 706 | 7 580 | 826 127 | 565 781 |
BZ | Autres créances | 141 871 | 141 871 | 1 728 660 | |
CF | Disponibilités | 1 237 007 | 1 237 007 | 357 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 048 | 80 048 | 75 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 618 692 | 45 219 | 3 573 473 | 3 852 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 006 | 3 602 983 | 4 359 023 | 4 559 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 624 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 481 | 1 298 637 | ||
DH | Report à nouveau | 16 818 | 16 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 177 | 481 068 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 814 099 | 2 415 696 | ||
DN | Avances conditionnées | 528 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 528 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 302 | 67 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 302 | 67 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 288 | 494 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659 | 27 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 012 | 446 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 379 | 347 942 | ||
EA | Autres dettes | 233 283 | 95 188 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 511 621 | 1 548 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 023 | 4 559 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 247 | 1 280 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 | 134 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 402 | 33 398 | 44 800 | 32 130 |
FD | Production vendue biens | 2 468 605 | 2 647 365 | 5 115 969 | 4 971 071 |
FG | Production vendue services | 23 993 | 19 314 | 43 307 | 52 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 999 | 2 700 077 | 5 204 076 | 5 055 739 |
FM | Production stockée | -95 250 | 108 835 | ||
FN | Production immobilisée | 143 896 | 125 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 863 | 267 247 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 3 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 353 714 | 5 611 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 239 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 | 1 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 095 | 2 165 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 994 | 156 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 168 130 | 1 133 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 581 | 88 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 742 211 | 734 161 | ||
FZ | Charges sociales | 239 057 | 246 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 471 | 392 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 639 | 46 835 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 302 | 36 249 | ||
GE | Autres charges | -168 | 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 585 | 5 002 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 129 | 609 307 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 988 | 45 352 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 848 | 747 | ||
GN | Différences positives de change | 67 812 | 37 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 648 | 83 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 828 | 34 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 071 | 34 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 899 | 69 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 749 | 13 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 661 878 | 623 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 513 | 202 327 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 513 | 202 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691 | 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 629 | 218 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 884 | -15 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 585 | 126 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 875 | 5 897 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 698 | 5 416 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 177 | 481 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -201 | 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 811 | 131 893 | 44 399 | 1 463 305 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 994 | 20 791 | 53 316 | 488 468 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 481 | 122 788 | 74 278 | 1 605 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 287 | 275 471 | 171 994 | 3 557 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 69 173 | 69 173 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 389 | 33 302 | 67 389 | 33 302 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 043 | 37 639 | 43 043 | 37 639 |
6T | Sur comptes clients | 9 351 | 1 771 | 7 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 394 | 37 639 | 44 814 | 45 219 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 956 | 70 941 | 181 376 | 78 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 941 | 100 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 411 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 590 | |||
UX | Autres créances clients | 823 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 872 | |||
VB | T. V. A. | 14 321 | |||
VP | Divers | 33 145 | |||
VC | Groupe et associés | 27 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 037 | 1 055 626 | 91 411 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 | 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 330 | 163 615 | 1 116 715 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 012 | 384 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 039 | 199 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 331 | 98 331 | ||
VW | T.V.A. | 6 392 | 6 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 617 | 11 617 | ||
VI | Groupe et associés | 2 659 | 2 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 283 | 233 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 621 | 1 097 247 | 1 119 374 | 295 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 639 546 | 1 463 305 | 176 241 | 270 899 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 334 | 488 468 | 111 866 | 84 318 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 062 | 160 062 | 56 277 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 958 | 1 533 103 | 243 855 | 240 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 003 | 72 889 | 2 115 | 3 422 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 411 | 91 411 | 51 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 343 314 | 3 557 765 | 785 549 | 706 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 011 059 | 37 639 | 973 420 | 741 436 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 448 | 288 448 | 383 698 | |
BT | Marchandises | 123 | 123 | 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 429 | 26 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 833 706 | 7 580 | 826 127 | 565 781 |
BZ | Autres créances | 141 871 | 141 871 | 1 728 660 | |
CF | Disponibilités | 1 237 007 | 1 237 007 | 357 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 048 | 80 048 | 75 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 618 692 | 45 219 | 3 573 473 | 3 852 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 006 | 3 602 983 | 4 359 023 | 4 559 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 624 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 481 | 1 298 637 | ||
DH | Report à nouveau | 16 818 | 16 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 177 | 481 068 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 814 099 | 2 415 696 | ||
DN | Avances conditionnées | 528 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 528 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 302 | 67 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 302 | 67 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 288 | 494 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659 | 27 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 012 | 446 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 379 | 347 942 | ||
EA | Autres dettes | 233 283 | 95 188 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 511 621 | 1 548 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 023 | 4 559 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 247 | 1 280 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 | 134 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 402 | 33 398 | 44 800 | 32 130 |
FD | Production vendue biens | 2 468 605 | 2 647 365 | 5 115 969 | 4 971 071 |
FG | Production vendue services | 23 993 | 19 314 | 43 307 | 52 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 999 | 2 700 077 | 5 204 076 | 5 055 739 |
FM | Production stockée | -95 250 | 108 835 | ||
FN | Production immobilisée | 143 896 | 125 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 863 | 267 247 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 3 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 353 714 | 5 611 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 239 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 | 1 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 095 | 2 165 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 994 | 156 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 168 130 | 1 133 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 581 | 88 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 742 211 | 734 161 | ||
FZ | Charges sociales | 239 057 | 246 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 471 | 392 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 639 | 46 835 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 302 | 36 249 | ||
GE | Autres charges | -168 | 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 585 | 5 002 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 129 | 609 307 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 988 | 45 352 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 848 | 747 | ||
GN | Différences positives de change | 67 812 | 37 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 648 | 83 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 828 | 34 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 071 | 34 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 899 | 69 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 749 | 13 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 661 878 | 623 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 513 | 202 327 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 513 | 202 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691 | 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 629 | 218 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 884 | -15 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 585 | 126 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 875 | 5 897 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 698 | 5 416 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 177 | 481 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -201 | 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 811 | 131 893 | 44 399 | 1 463 305 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 994 | 20 791 | 53 316 | 488 468 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 481 | 122 788 | 74 278 | 1 605 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 287 | 275 471 | 171 994 | 3 557 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 69 173 | 69 173 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 389 | 33 302 | 67 389 | 33 302 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 043 | 37 639 | 43 043 | 37 639 |
6T | Sur comptes clients | 9 351 | 1 771 | 7 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 394 | 37 639 | 44 814 | 45 219 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 956 | 70 941 | 181 376 | 78 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 941 | 100 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 411 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 590 | |||
UX | Autres créances clients | 823 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 872 | |||
VB | T. V. A. | 14 321 | |||
VP | Divers | 33 145 | |||
VC | Groupe et associés | 27 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 037 | 1 055 626 | 91 411 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 | 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 330 | 163 615 | 1 116 715 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 012 | 384 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 039 | 199 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 331 | 98 331 | ||
VW | T.V.A. | 6 392 | 6 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 617 | 11 617 | ||
VI | Groupe et associés | 2 659 | 2 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 283 | 233 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 621 | 1 097 247 | 1 119 374 | 295 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 639 546 | 1 463 305 | 176 241 | 270 899 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 334 | 488 468 | 111 866 | 84 318 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 062 | 160 062 | 56 277 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 958 | 1 533 103 | 243 855 | 240 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 003 | 72 889 | 2 115 | 3 422 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 411 | 91 411 | 51 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 343 314 | 3 557 765 | 785 549 | 706 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 011 059 | 37 639 | 973 420 | 741 436 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 448 | 288 448 | 383 698 | |
BT | Marchandises | 123 | 123 | 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 429 | 26 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 833 706 | 7 580 | 826 127 | 565 781 |
BZ | Autres créances | 141 871 | 141 871 | 1 728 660 | |
CF | Disponibilités | 1 237 007 | 1 237 007 | 357 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 048 | 80 048 | 75 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 618 692 | 45 219 | 3 573 473 | 3 852 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 006 | 3 602 983 | 4 359 023 | 4 559 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 624 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 481 | 1 298 637 | ||
DH | Report à nouveau | 16 818 | 16 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 177 | 481 068 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 814 099 | 2 415 696 | ||
DN | Avances conditionnées | 528 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 528 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 302 | 67 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 302 | 67 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 288 | 494 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659 | 27 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 012 | 446 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 379 | 347 942 | ||
EA | Autres dettes | 233 283 | 95 188 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 511 621 | 1 548 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 023 | 4 559 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 247 | 1 280 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 | 134 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 402 | 33 398 | 44 800 | 32 130 |
FD | Production vendue biens | 2 468 605 | 2 647 365 | 5 115 969 | 4 971 071 |
FG | Production vendue services | 23 993 | 19 314 | 43 307 | 52 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 999 | 2 700 077 | 5 204 076 | 5 055 739 |
FM | Production stockée | -95 250 | 108 835 | ||
FN | Production immobilisée | 143 896 | 125 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 863 | 267 247 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 3 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 353 714 | 5 611 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 239 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 | 1 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 095 | 2 165 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 994 | 156 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 168 130 | 1 133 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 581 | 88 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 742 211 | 734 161 | ||
FZ | Charges sociales | 239 057 | 246 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 471 | 392 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 639 | 46 835 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 302 | 36 249 | ||
GE | Autres charges | -168 | 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 585 | 5 002 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 129 | 609 307 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 988 | 45 352 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 848 | 747 | ||
GN | Différences positives de change | 67 812 | 37 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 648 | 83 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 828 | 34 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 071 | 34 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 899 | 69 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 749 | 13 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 661 878 | 623 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 513 | 202 327 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 513 | 202 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691 | 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 629 | 218 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 884 | -15 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 585 | 126 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 875 | 5 897 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 698 | 5 416 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 177 | 481 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -201 | 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 811 | 131 893 | 44 399 | 1 463 305 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 994 | 20 791 | 53 316 | 488 468 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 481 | 122 788 | 74 278 | 1 605 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 287 | 275 471 | 171 994 | 3 557 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 69 173 | 69 173 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 389 | 33 302 | 67 389 | 33 302 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 043 | 37 639 | 43 043 | 37 639 |
6T | Sur comptes clients | 9 351 | 1 771 | 7 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 394 | 37 639 | 44 814 | 45 219 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 956 | 70 941 | 181 376 | 78 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 941 | 100 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 411 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 590 | |||
UX | Autres créances clients | 823 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 872 | |||
VB | T. V. A. | 14 321 | |||
VP | Divers | 33 145 | |||
VC | Groupe et associés | 27 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 037 | 1 055 626 | 91 411 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 | 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 330 | 163 615 | 1 116 715 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 012 | 384 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 039 | 199 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 331 | 98 331 | ||
VW | T.V.A. | 6 392 | 6 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 617 | 11 617 | ||
VI | Groupe et associés | 2 659 | 2 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 283 | 233 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 621 | 1 097 247 | 1 119 374 | 295 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 639 546 | 1 463 305 | 176 241 | 270 899 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 334 | 488 468 | 111 866 | 84 318 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 062 | 160 062 | 56 277 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 958 | 1 533 103 | 243 855 | 240 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 003 | 72 889 | 2 115 | 3 422 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 411 | 91 411 | 51 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 343 314 | 3 557 765 | 785 549 | 706 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 011 059 | 37 639 | 973 420 | 741 436 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 448 | 288 448 | 383 698 | |
BT | Marchandises | 123 | 123 | 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 429 | 26 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 833 706 | 7 580 | 826 127 | 565 781 |
BZ | Autres créances | 141 871 | 141 871 | 1 728 660 | |
CF | Disponibilités | 1 237 007 | 1 237 007 | 357 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 048 | 80 048 | 75 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 618 692 | 45 219 | 3 573 473 | 3 852 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 006 | 3 602 983 | 4 359 023 | 4 559 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 624 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 481 | 1 298 637 | ||
DH | Report à nouveau | 16 818 | 16 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 177 | 481 068 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 814 099 | 2 415 696 | ||
DN | Avances conditionnées | 528 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 528 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 302 | 67 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 302 | 67 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 288 | 494 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659 | 27 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 012 | 446 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 379 | 347 942 | ||
EA | Autres dettes | 233 283 | 95 188 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 511 621 | 1 548 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 023 | 4 559 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 247 | 1 280 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 | 134 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 402 | 33 398 | 44 800 | 32 130 |
FD | Production vendue biens | 2 468 605 | 2 647 365 | 5 115 969 | 4 971 071 |
FG | Production vendue services | 23 993 | 19 314 | 43 307 | 52 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 999 | 2 700 077 | 5 204 076 | 5 055 739 |
FM | Production stockée | -95 250 | 108 835 | ||
FN | Production immobilisée | 143 896 | 125 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 863 | 267 247 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 3 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 353 714 | 5 611 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 239 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 | 1 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 095 | 2 165 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 994 | 156 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 168 130 | 1 133 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 581 | 88 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 742 211 | 734 161 | ||
FZ | Charges sociales | 239 057 | 246 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 471 | 392 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 639 | 46 835 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 302 | 36 249 | ||
GE | Autres charges | -168 | 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 585 | 5 002 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 129 | 609 307 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 988 | 45 352 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 848 | 747 | ||
GN | Différences positives de change | 67 812 | 37 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 648 | 83 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 828 | 34 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 071 | 34 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 899 | 69 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 749 | 13 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 661 878 | 623 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 513 | 202 327 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 513 | 202 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691 | 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 629 | 218 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 884 | -15 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 585 | 126 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 875 | 5 897 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 698 | 5 416 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 177 | 481 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -201 | 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 811 | 131 893 | 44 399 | 1 463 305 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 994 | 20 791 | 53 316 | 488 468 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 481 | 122 788 | 74 278 | 1 605 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 287 | 275 471 | 171 994 | 3 557 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 69 173 | 69 173 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 389 | 33 302 | 67 389 | 33 302 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 043 | 37 639 | 43 043 | 37 639 |
6T | Sur comptes clients | 9 351 | 1 771 | 7 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 394 | 37 639 | 44 814 | 45 219 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 956 | 70 941 | 181 376 | 78 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 941 | 100 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 411 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 590 | |||
UX | Autres créances clients | 823 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 872 | |||
VB | T. V. A. | 14 321 | |||
VP | Divers | 33 145 | |||
VC | Groupe et associés | 27 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 037 | 1 055 626 | 91 411 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 | 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 330 | 163 615 | 1 116 715 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 012 | 384 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 039 | 199 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 331 | 98 331 | ||
VW | T.V.A. | 6 392 | 6 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 617 | 11 617 | ||
VI | Groupe et associés | 2 659 | 2 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 283 | 233 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 621 | 1 097 247 | 1 119 374 | 295 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 639 546 | 1 463 305 | 176 241 | 270 899 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 334 | 488 468 | 111 866 | 84 318 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 062 | 160 062 | 56 277 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 958 | 1 533 103 | 243 855 | 240 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 003 | 72 889 | 2 115 | 3 422 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 411 | 91 411 | 51 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 343 314 | 3 557 765 | 785 549 | 706 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 011 059 | 37 639 | 973 420 | 741 436 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 448 | 288 448 | 383 698 | |
BT | Marchandises | 123 | 123 | 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 429 | 26 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 833 706 | 7 580 | 826 127 | 565 781 |
BZ | Autres créances | 141 871 | 141 871 | 1 728 660 | |
CF | Disponibilités | 1 237 007 | 1 237 007 | 357 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 048 | 80 048 | 75 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 618 692 | 45 219 | 3 573 473 | 3 852 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 006 | 3 602 983 | 4 359 023 | 4 559 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 624 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 481 | 1 298 637 | ||
DH | Report à nouveau | 16 818 | 16 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 177 | 481 068 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 814 099 | 2 415 696 | ||
DN | Avances conditionnées | 528 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 528 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 302 | 67 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 302 | 67 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 288 | 494 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659 | 27 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 012 | 446 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 379 | 347 942 | ||
EA | Autres dettes | 233 283 | 95 188 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 511 621 | 1 548 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 023 | 4 559 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 247 | 1 280 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 | 134 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 402 | 33 398 | 44 800 | 32 130 |
FD | Production vendue biens | 2 468 605 | 2 647 365 | 5 115 969 | 4 971 071 |
FG | Production vendue services | 23 993 | 19 314 | 43 307 | 52 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 999 | 2 700 077 | 5 204 076 | 5 055 739 |
FM | Production stockée | -95 250 | 108 835 | ||
FN | Production immobilisée | 143 896 | 125 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 863 | 267 247 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 3 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 353 714 | 5 611 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 239 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 | 1 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 095 | 2 165 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 994 | 156 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 168 130 | 1 133 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 581 | 88 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 742 211 | 734 161 | ||
FZ | Charges sociales | 239 057 | 246 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 471 | 392 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 639 | 46 835 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 302 | 36 249 | ||
GE | Autres charges | -168 | 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 585 | 5 002 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 129 | 609 307 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 988 | 45 352 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 848 | 747 | ||
GN | Différences positives de change | 67 812 | 37 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 648 | 83 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 828 | 34 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 071 | 34 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 899 | 69 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 749 | 13 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 661 878 | 623 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 513 | 202 327 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 513 | 202 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691 | 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 629 | 218 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 884 | -15 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 585 | 126 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 875 | 5 897 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 698 | 5 416 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 177 | 481 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -201 | 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 811 | 131 893 | 44 399 | 1 463 305 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 994 | 20 791 | 53 316 | 488 468 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 481 | 122 788 | 74 278 | 1 605 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 287 | 275 471 | 171 994 | 3 557 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 69 173 | 69 173 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 389 | 33 302 | 67 389 | 33 302 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 043 | 37 639 | 43 043 | 37 639 |
6T | Sur comptes clients | 9 351 | 1 771 | 7 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 394 | 37 639 | 44 814 | 45 219 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 956 | 70 941 | 181 376 | 78 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 941 | 100 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 411 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 590 | |||
UX | Autres créances clients | 823 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 872 | |||
VB | T. V. A. | 14 321 | |||
VP | Divers | 33 145 | |||
VC | Groupe et associés | 27 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 037 | 1 055 626 | 91 411 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 | 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 330 | 163 615 | 1 116 715 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 012 | 384 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 039 | 199 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 331 | 98 331 | ||
VW | T.V.A. | 6 392 | 6 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 617 | 11 617 | ||
VI | Groupe et associés | 2 659 | 2 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 283 | 233 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 621 | 1 097 247 | 1 119 374 | 295 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 639 546 | 1 463 305 | 176 241 | 270 899 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 334 | 488 468 | 111 866 | 84 318 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 062 | 160 062 | 56 277 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 958 | 1 533 103 | 243 855 | 240 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 003 | 72 889 | 2 115 | 3 422 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 411 | 91 411 | 51 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 343 314 | 3 557 765 | 785 549 | 706 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 011 059 | 37 639 | 973 420 | 741 436 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 448 | 288 448 | 383 698 | |
BT | Marchandises | 123 | 123 | 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 429 | 26 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 833 706 | 7 580 | 826 127 | 565 781 |
BZ | Autres créances | 141 871 | 141 871 | 1 728 660 | |
CF | Disponibilités | 1 237 007 | 1 237 007 | 357 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 048 | 80 048 | 75 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 618 692 | 45 219 | 3 573 473 | 3 852 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 006 | 3 602 983 | 4 359 023 | 4 559 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 624 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 481 | 1 298 637 | ||
DH | Report à nouveau | 16 818 | 16 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 177 | 481 068 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 814 099 | 2 415 696 | ||
DN | Avances conditionnées | 528 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 528 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 302 | 67 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 302 | 67 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 288 | 494 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659 | 27 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 012 | 446 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 379 | 347 942 | ||
EA | Autres dettes | 233 283 | 95 188 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 511 621 | 1 548 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 023 | 4 559 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 247 | 1 280 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 | 134 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 402 | 33 398 | 44 800 | 32 130 |
FD | Production vendue biens | 2 468 605 | 2 647 365 | 5 115 969 | 4 971 071 |
FG | Production vendue services | 23 993 | 19 314 | 43 307 | 52 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 999 | 2 700 077 | 5 204 076 | 5 055 739 |
FM | Production stockée | -95 250 | 108 835 | ||
FN | Production immobilisée | 143 896 | 125 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 863 | 267 247 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 3 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 353 714 | 5 611 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 239 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 | 1 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 095 | 2 165 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 994 | 156 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 168 130 | 1 133 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 581 | 88 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 742 211 | 734 161 | ||
FZ | Charges sociales | 239 057 | 246 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 471 | 392 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 639 | 46 835 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 302 | 36 249 | ||
GE | Autres charges | -168 | 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 585 | 5 002 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 129 | 609 307 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 988 | 45 352 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 848 | 747 | ||
GN | Différences positives de change | 67 812 | 37 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 648 | 83 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 828 | 34 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 071 | 34 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 899 | 69 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 749 | 13 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 661 878 | 623 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 513 | 202 327 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 513 | 202 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691 | 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 629 | 218 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 884 | -15 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 585 | 126 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 875 | 5 897 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 698 | 5 416 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 177 | 481 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -201 | 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 811 | 131 893 | 44 399 | 1 463 305 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 994 | 20 791 | 53 316 | 488 468 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 481 | 122 788 | 74 278 | 1 605 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 287 | 275 471 | 171 994 | 3 557 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 69 173 | 69 173 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 389 | 33 302 | 67 389 | 33 302 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 043 | 37 639 | 43 043 | 37 639 |
6T | Sur comptes clients | 9 351 | 1 771 | 7 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 394 | 37 639 | 44 814 | 45 219 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 956 | 70 941 | 181 376 | 78 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 941 | 100 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 411 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 590 | |||
UX | Autres créances clients | 823 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 872 | |||
VB | T. V. A. | 14 321 | |||
VP | Divers | 33 145 | |||
VC | Groupe et associés | 27 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 037 | 1 055 626 | 91 411 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 | 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 330 | 163 615 | 1 116 715 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 012 | 384 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 039 | 199 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 331 | 98 331 | ||
VW | T.V.A. | 6 392 | 6 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 617 | 11 617 | ||
VI | Groupe et associés | 2 659 | 2 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 283 | 233 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 621 | 1 097 247 | 1 119 374 | 295 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 639 546 | 1 463 305 | 176 241 | 270 899 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 334 | 488 468 | 111 866 | 84 318 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 062 | 160 062 | 56 277 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 958 | 1 533 103 | 243 855 | 240 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 003 | 72 889 | 2 115 | 3 422 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 411 | 91 411 | 51 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 343 314 | 3 557 765 | 785 549 | 706 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 011 059 | 37 639 | 973 420 | 741 436 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 448 | 288 448 | 383 698 | |
BT | Marchandises | 123 | 123 | 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 429 | 26 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 833 706 | 7 580 | 826 127 | 565 781 |
BZ | Autres créances | 141 871 | 141 871 | 1 728 660 | |
CF | Disponibilités | 1 237 007 | 1 237 007 | 357 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 048 | 80 048 | 75 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 618 692 | 45 219 | 3 573 473 | 3 852 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 006 | 3 602 983 | 4 359 023 | 4 559 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 624 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 481 | 1 298 637 | ||
DH | Report à nouveau | 16 818 | 16 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 177 | 481 068 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 814 099 | 2 415 696 | ||
DN | Avances conditionnées | 528 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 528 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 302 | 67 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 302 | 67 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 288 | 494 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659 | 27 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 012 | 446 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 379 | 347 942 | ||
EA | Autres dettes | 233 283 | 95 188 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 511 621 | 1 548 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 023 | 4 559 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 247 | 1 280 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 | 134 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 402 | 33 398 | 44 800 | 32 130 |
FD | Production vendue biens | 2 468 605 | 2 647 365 | 5 115 969 | 4 971 071 |
FG | Production vendue services | 23 993 | 19 314 | 43 307 | 52 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 999 | 2 700 077 | 5 204 076 | 5 055 739 |
FM | Production stockée | -95 250 | 108 835 | ||
FN | Production immobilisée | 143 896 | 125 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 863 | 267 247 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 3 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 353 714 | 5 611 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 239 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 | 1 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 095 | 2 165 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 994 | 156 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 168 130 | 1 133 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 581 | 88 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 742 211 | 734 161 | ||
FZ | Charges sociales | 239 057 | 246 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 471 | 392 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 639 | 46 835 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 302 | 36 249 | ||
GE | Autres charges | -168 | 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 585 | 5 002 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 129 | 609 307 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 988 | 45 352 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 848 | 747 | ||
GN | Différences positives de change | 67 812 | 37 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 648 | 83 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 828 | 34 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 071 | 34 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 899 | 69 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 749 | 13 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 661 878 | 623 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 513 | 202 327 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 513 | 202 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691 | 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 629 | 218 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 884 | -15 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 585 | 126 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 875 | 5 897 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 698 | 5 416 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 177 | 481 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -201 | 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 811 | 131 893 | 44 399 | 1 463 305 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 994 | 20 791 | 53 316 | 488 468 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 481 | 122 788 | 74 278 | 1 605 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 287 | 275 471 | 171 994 | 3 557 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 69 173 | 69 173 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 389 | 33 302 | 67 389 | 33 302 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 043 | 37 639 | 43 043 | 37 639 |
6T | Sur comptes clients | 9 351 | 1 771 | 7 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 394 | 37 639 | 44 814 | 45 219 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 956 | 70 941 | 181 376 | 78 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 941 | 100 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 411 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 590 | |||
UX | Autres créances clients | 823 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 872 | |||
VB | T. V. A. | 14 321 | |||
VP | Divers | 33 145 | |||
VC | Groupe et associés | 27 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 037 | 1 055 626 | 91 411 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 | 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 330 | 163 615 | 1 116 715 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 012 | 384 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 039 | 199 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 331 | 98 331 | ||
VW | T.V.A. | 6 392 | 6 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 617 | 11 617 | ||
VI | Groupe et associés | 2 659 | 2 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 283 | 233 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 621 | 1 097 247 | 1 119 374 | 295 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 206 |