Déposant 1 : VEJA FAIR TRADE SARL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Adresse :
13 rue de la Cerisaie
75004 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame Isabelle HEGEDUS
Adresse :
31 -33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 478328107
Adresse :
42-44 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
FR
Déposant 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 478328107
Adresse :
13 rue de la Cerisaie
75004 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
8 avenue du Président Wilson
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 478328107
Adresse :
42-44 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
FR
Déposant 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 478328107
Adresse :
13 rue de la Cerisaie
75004 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 478328107
Adresse :
42-44 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 478328107
Adresse :
42 -44 rue de Paradis
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme HEGEDUS Isabelle
Adresse :
31 -33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 478328107
Adresse :
42-44 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 478328107
Adresse :
13 rue de la Cerisaie
75004 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 478328107
Adresse :
42-44 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 478328107
Adresse :
13 rue de la Cerisaie
75004 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
8 avenue du Président Wilson
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 478328107
Adresse :
42-44 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
FR
Déposant 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, SARL
Numéro de SIREN : 478328107
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, SA,
Mme HEGEDUS Isabelle
Déposant 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, SARL
Numéro de SIREN : 478328107
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, SAS,
Mme HEGEDUS Isabelle
Déposant 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, SARL
Numéro de SIREN : 478328107
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, SA,
Mme HEGEDUS Isabelle
Bénéficiare 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 478328107
Adresse :
42-44 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
FR
Déposant 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, SARL
Numéro de SIREN : 478328107
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, SAS,
Mme HEGEDUS Isabelle
Bénéficiare 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 478328107
Adresse :
42-44 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
FR
Déposant 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 478328107
Adresse :
13 rue de la Cerisaie
75004 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
8, avenue du Président Wilson
75016 PARIS
FR
Déposant 1 : VEJA FAIR TRADE, SARL
Numéro de SIREN : 478328107
Adresse :
13 rue de la cerisaie
75004 PARIS
FR
Mandataire 1 : VEJA FAIR TRADE
Adresse :
13 rue de la cerisaie
75004 PARIS
FR
Déposant 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 478328107
Adresse :
13 rue de la Cerisaie
75004 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
8, avenue du Président Wilson
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VEJA FAIR TRADE SARL
Bénéficiare 1 : VEJA FAIR TRADE SARL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 478328107
Adresse :
42-44 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 498 | 60 468 | 9 029 | 15 463 |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 707 | 77 628 | 9 079 | 13 808 |
AP | Constructions | 736 786 | 571 845 | 164 941 | 276 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 596 | 179 628 | 32 968 | 55 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 449 | 228 138 | 66 311 | 74 525 |
CU | Autres participations | 149 201 | 149 201 | 149 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 613 | 15 613 | 15 613 | |
BF | Prêts | 5 838 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 175 212 | 175 212 | 71 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 960 063 | 1 117 709 | 842 354 | 897 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 476 432 | 476 432 | 583 474 | |
BN | En cours de production de biens | 92 217 | 92 217 | 85 571 | |
BT | Marchandises | 1 230 457 | 1 230 457 | 1 006 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 321 | 21 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 515 779 | 65 940 | 449 840 | 477 039 |
BZ | Autres créances | 187 165 | 187 165 | 202 337 | |
CF | Disponibilités | 307 502 | 307 502 | 42 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 065 | 129 065 | 118 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 959 937 | 65 940 | 2 893 998 | 2 516 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 000 | 1 183 648 | 3 736 352 | 3 413 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 040 | 24 040 | ||
DH | Report à nouveau | -113 488 | 181 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 609 | -294 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 161 | 320 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 383 | 868 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 705 | 109 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 648 | 1 620 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 303 | 323 967 | ||
EA | Autres dettes | 152 151 | 136 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 993 190 | 3 058 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 352 | 3 413 764 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 867 | 2 546 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 512 | 166 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 423 104 | 1 860 414 | 7 283 518 | 5 879 842 |
FG | Production vendue services | 1 120 | 9 905 | 11 025 | 65 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 424 224 | 1 870 319 | 7 294 543 | 5 945 803 |
FM | Production stockée | 6 646 | -26 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 095 | 32 108 | ||
FQ | Autres produits | 1 799 | 9 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 492 083 | 5 961 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 175 017 | 2 510 493 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -223 580 | 221 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 042 | -147 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 610 281 | 2 201 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 352 | 58 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 765 | 841 415 | ||
FZ | Charges sociales | 237 085 | 283 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 534 | 193 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 632 | 16 151 | ||
GE | Autres charges | 231 470 | 46 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 134 598 | 6 225 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 484 | -264 280 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 449 | |||
GN | Différences positives de change | 22 040 | 15 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 489 | 15 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 263 | 35 970 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 955 | 7 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 218 | 43 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 271 | -28 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 755 | -292 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 359 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 057 | 7 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 505 | 42 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 146 | -42 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 786 931 | 5 976 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 322 | 6 271 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 609 | -294 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 776 | 14 321 | 138 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 399 | 164 213 | 979 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 939 175 | 178 534 | 1 117 709 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 248 340 | 632 | 183 033 | 65 940 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 062 | 6 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 851 | 632 | 373 543 | 65 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 851 | 632 | 373 543 | 100 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 | 189 094 | ||
UG | - Financières | 184 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 212 | 106 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 472 | |||
UX | Autres créances clients | 422 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 268 | |||
VB | T. V. A. | 52 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 221 | 845 432 | 161 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 383 | 392 060 | 285 323 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 538 | 1 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 839 648 | 1 839 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 831 | 45 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 177 | 66 177 | ||
VW | T.V.A. | 149 275 | 149 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 020 | 13 020 | ||
VI | Groupe et associés | 48 167 | 48 167 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 151 | 152 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 190 | 2 707 867 | 285 323 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 498 | 60 468 | 9 029 | 15 463 |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 707 | 77 628 | 9 079 | 13 808 |
AP | Constructions | 736 786 | 571 845 | 164 941 | 276 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 596 | 179 628 | 32 968 | 55 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 449 | 228 138 | 66 311 | 74 525 |
CU | Autres participations | 149 201 | 149 201 | 149 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 613 | 15 613 | 15 613 | |
BF | Prêts | 5 838 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 175 212 | 175 212 | 71 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 960 063 | 1 117 709 | 842 354 | 897 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 476 432 | 476 432 | 583 474 | |
BN | En cours de production de biens | 92 217 | 92 217 | 85 571 | |
BT | Marchandises | 1 230 457 | 1 230 457 | 1 006 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 321 | 21 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 515 779 | 65 940 | 449 840 | 477 039 |
BZ | Autres créances | 187 165 | 187 165 | 202 337 | |
CF | Disponibilités | 307 502 | 307 502 | 42 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 065 | 129 065 | 118 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 959 937 | 65 940 | 2 893 998 | 2 516 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 000 | 1 183 648 | 3 736 352 | 3 413 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 040 | 24 040 | ||
DH | Report à nouveau | -113 488 | 181 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 609 | -294 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 161 | 320 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 383 | 868 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 705 | 109 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 648 | 1 620 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 303 | 323 967 | ||
EA | Autres dettes | 152 151 | 136 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 993 190 | 3 058 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 352 | 3 413 764 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 867 | 2 546 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 512 | 166 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 423 104 | 1 860 414 | 7 283 518 | 5 879 842 |
FG | Production vendue services | 1 120 | 9 905 | 11 025 | 65 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 424 224 | 1 870 319 | 7 294 543 | 5 945 803 |
FM | Production stockée | 6 646 | -26 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 095 | 32 108 | ||
FQ | Autres produits | 1 799 | 9 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 492 083 | 5 961 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 175 017 | 2 510 493 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -223 580 | 221 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 042 | -147 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 610 281 | 2 201 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 352 | 58 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 765 | 841 415 | ||
FZ | Charges sociales | 237 085 | 283 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 534 | 193 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 632 | 16 151 | ||
GE | Autres charges | 231 470 | 46 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 134 598 | 6 225 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 484 | -264 280 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 449 | |||
GN | Différences positives de change | 22 040 | 15 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 489 | 15 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 263 | 35 970 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 955 | 7 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 218 | 43 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 271 | -28 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 755 | -292 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 359 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 057 | 7 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 505 | 42 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 146 | -42 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 786 931 | 5 976 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 322 | 6 271 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 609 | -294 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 776 | 14 321 | 138 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 399 | 164 213 | 979 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 939 175 | 178 534 | 1 117 709 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 248 340 | 632 | 183 033 | 65 940 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 062 | 6 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 851 | 632 | 373 543 | 65 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 851 | 632 | 373 543 | 100 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 | 189 094 | ||
UG | - Financières | 184 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 212 | 106 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 472 | |||
UX | Autres créances clients | 422 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 268 | |||
VB | T. V. A. | 52 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 221 | 845 432 | 161 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 383 | 392 060 | 285 323 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 538 | 1 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 839 648 | 1 839 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 831 | 45 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 177 | 66 177 | ||
VW | T.V.A. | 149 275 | 149 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 020 | 13 020 | ||
VI | Groupe et associés | 48 167 | 48 167 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 151 | 152 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 190 | 2 707 867 | 285 323 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 498 | 60 468 | 9 029 | 15 463 |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 707 | 77 628 | 9 079 | 13 808 |
AP | Constructions | 736 786 | 571 845 | 164 941 | 276 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 596 | 179 628 | 32 968 | 55 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 449 | 228 138 | 66 311 | 74 525 |
CU | Autres participations | 149 201 | 149 201 | 149 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 613 | 15 613 | 15 613 | |
BF | Prêts | 5 838 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 175 212 | 175 212 | 71 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 960 063 | 1 117 709 | 842 354 | 897 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 476 432 | 476 432 | 583 474 | |
BN | En cours de production de biens | 92 217 | 92 217 | 85 571 | |
BT | Marchandises | 1 230 457 | 1 230 457 | 1 006 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 321 | 21 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 515 779 | 65 940 | 449 840 | 477 039 |
BZ | Autres créances | 187 165 | 187 165 | 202 337 | |
CF | Disponibilités | 307 502 | 307 502 | 42 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 065 | 129 065 | 118 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 959 937 | 65 940 | 2 893 998 | 2 516 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 000 | 1 183 648 | 3 736 352 | 3 413 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 040 | 24 040 | ||
DH | Report à nouveau | -113 488 | 181 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 609 | -294 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 161 | 320 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 383 | 868 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 705 | 109 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 648 | 1 620 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 303 | 323 967 | ||
EA | Autres dettes | 152 151 | 136 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 993 190 | 3 058 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 352 | 3 413 764 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 867 | 2 546 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 512 | 166 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 423 104 | 1 860 414 | 7 283 518 | 5 879 842 |
FG | Production vendue services | 1 120 | 9 905 | 11 025 | 65 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 424 224 | 1 870 319 | 7 294 543 | 5 945 803 |
FM | Production stockée | 6 646 | -26 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 095 | 32 108 | ||
FQ | Autres produits | 1 799 | 9 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 492 083 | 5 961 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 175 017 | 2 510 493 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -223 580 | 221 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 042 | -147 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 610 281 | 2 201 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 352 | 58 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 765 | 841 415 | ||
FZ | Charges sociales | 237 085 | 283 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 534 | 193 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 632 | 16 151 | ||
GE | Autres charges | 231 470 | 46 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 134 598 | 6 225 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 484 | -264 280 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 449 | |||
GN | Différences positives de change | 22 040 | 15 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 489 | 15 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 263 | 35 970 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 955 | 7 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 218 | 43 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 271 | -28 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 755 | -292 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 359 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 057 | 7 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 505 | 42 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 146 | -42 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 786 931 | 5 976 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 322 | 6 271 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 609 | -294 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 776 | 14 321 | 138 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 399 | 164 213 | 979 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 939 175 | 178 534 | 1 117 709 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 248 340 | 632 | 183 033 | 65 940 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 062 | 6 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 851 | 632 | 373 543 | 65 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 851 | 632 | 373 543 | 100 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 | 189 094 | ||
UG | - Financières | 184 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 212 | 106 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 472 | |||
UX | Autres créances clients | 422 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 268 | |||
VB | T. V. A. | 52 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 221 | 845 432 | 161 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 383 | 392 060 | 285 323 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 538 | 1 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 839 648 | 1 839 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 831 | 45 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 177 | 66 177 | ||
VW | T.V.A. | 149 275 | 149 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 020 | 13 020 | ||
VI | Groupe et associés | 48 167 | 48 167 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 151 | 152 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 190 | 2 707 867 | 285 323 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 498 | 60 468 | 9 029 | 15 463 |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 707 | 77 628 | 9 079 | 13 808 |
AP | Constructions | 736 786 | 571 845 | 164 941 | 276 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 596 | 179 628 | 32 968 | 55 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 449 | 228 138 | 66 311 | 74 525 |
CU | Autres participations | 149 201 | 149 201 | 149 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 613 | 15 613 | 15 613 | |
BF | Prêts | 5 838 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 175 212 | 175 212 | 71 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 960 063 | 1 117 709 | 842 354 | 897 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 476 432 | 476 432 | 583 474 | |
BN | En cours de production de biens | 92 217 | 92 217 | 85 571 | |
BT | Marchandises | 1 230 457 | 1 230 457 | 1 006 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 321 | 21 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 515 779 | 65 940 | 449 840 | 477 039 |
BZ | Autres créances | 187 165 | 187 165 | 202 337 | |
CF | Disponibilités | 307 502 | 307 502 | 42 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 065 | 129 065 | 118 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 959 937 | 65 940 | 2 893 998 | 2 516 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 000 | 1 183 648 | 3 736 352 | 3 413 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 040 | 24 040 | ||
DH | Report à nouveau | -113 488 | 181 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 609 | -294 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 161 | 320 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 383 | 868 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 705 | 109 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 648 | 1 620 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 303 | 323 967 | ||
EA | Autres dettes | 152 151 | 136 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 993 190 | 3 058 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 352 | 3 413 764 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 867 | 2 546 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 512 | 166 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 423 104 | 1 860 414 | 7 283 518 | 5 879 842 |
FG | Production vendue services | 1 120 | 9 905 | 11 025 | 65 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 424 224 | 1 870 319 | 7 294 543 | 5 945 803 |
FM | Production stockée | 6 646 | -26 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 095 | 32 108 | ||
FQ | Autres produits | 1 799 | 9 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 492 083 | 5 961 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 175 017 | 2 510 493 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -223 580 | 221 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 042 | -147 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 610 281 | 2 201 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 352 | 58 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 765 | 841 415 | ||
FZ | Charges sociales | 237 085 | 283 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 534 | 193 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 632 | 16 151 | ||
GE | Autres charges | 231 470 | 46 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 134 598 | 6 225 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 484 | -264 280 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 449 | |||
GN | Différences positives de change | 22 040 | 15 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 489 | 15 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 263 | 35 970 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 955 | 7 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 218 | 43 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 271 | -28 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 755 | -292 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 359 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 057 | 7 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 505 | 42 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 146 | -42 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 786 931 | 5 976 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 322 | 6 271 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 609 | -294 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 776 | 14 321 | 138 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 399 | 164 213 | 979 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 939 175 | 178 534 | 1 117 709 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 248 340 | 632 | 183 033 | 65 940 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 062 | 6 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 851 | 632 | 373 543 | 65 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 851 | 632 | 373 543 | 100 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 | 189 094 | ||
UG | - Financières | 184 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 212 | 106 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 472 | |||
UX | Autres créances clients | 422 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 268 | |||
VB | T. V. A. | 52 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 221 | 845 432 | 161 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 383 | 392 060 | 285 323 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 538 | 1 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 839 648 | 1 839 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 831 | 45 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 177 | 66 177 | ||
VW | T.V.A. | 149 275 | 149 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 020 | 13 020 | ||
VI | Groupe et associés | 48 167 | 48 167 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 151 | 152 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 190 | 2 707 867 | 285 323 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 498 | 60 468 | 9 029 | 15 463 |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 707 | 77 628 | 9 079 | 13 808 |
AP | Constructions | 736 786 | 571 845 | 164 941 | 276 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 596 | 179 628 | 32 968 | 55 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 449 | 228 138 | 66 311 | 74 525 |
CU | Autres participations | 149 201 | 149 201 | 149 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 613 | 15 613 | 15 613 | |
BF | Prêts | 5 838 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 175 212 | 175 212 | 71 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 960 063 | 1 117 709 | 842 354 | 897 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 476 432 | 476 432 | 583 474 | |
BN | En cours de production de biens | 92 217 | 92 217 | 85 571 | |
BT | Marchandises | 1 230 457 | 1 230 457 | 1 006 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 321 | 21 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 515 779 | 65 940 | 449 840 | 477 039 |
BZ | Autres créances | 187 165 | 187 165 | 202 337 | |
CF | Disponibilités | 307 502 | 307 502 | 42 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 065 | 129 065 | 118 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 959 937 | 65 940 | 2 893 998 | 2 516 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 000 | 1 183 648 | 3 736 352 | 3 413 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 040 | 24 040 | ||
DH | Report à nouveau | -113 488 | 181 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 609 | -294 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 161 | 320 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 383 | 868 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 705 | 109 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 648 | 1 620 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 303 | 323 967 | ||
EA | Autres dettes | 152 151 | 136 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 993 190 | 3 058 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 352 | 3 413 764 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 867 | 2 546 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 512 | 166 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 423 104 | 1 860 414 | 7 283 518 | 5 879 842 |
FG | Production vendue services | 1 120 | 9 905 | 11 025 | 65 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 424 224 | 1 870 319 | 7 294 543 | 5 945 803 |
FM | Production stockée | 6 646 | -26 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 095 | 32 108 | ||
FQ | Autres produits | 1 799 | 9 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 492 083 | 5 961 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 175 017 | 2 510 493 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -223 580 | 221 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 042 | -147 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 610 281 | 2 201 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 352 | 58 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 765 | 841 415 | ||
FZ | Charges sociales | 237 085 | 283 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 534 | 193 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 632 | 16 151 | ||
GE | Autres charges | 231 470 | 46 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 134 598 | 6 225 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 484 | -264 280 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 449 | |||
GN | Différences positives de change | 22 040 | 15 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 489 | 15 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 263 | 35 970 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 955 | 7 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 218 | 43 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 271 | -28 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 755 | -292 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 359 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 057 | 7 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 505 | 42 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 146 | -42 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 786 931 | 5 976 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 322 | 6 271 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 609 | -294 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 776 | 14 321 | 138 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 399 | 164 213 | 979 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 939 175 | 178 534 | 1 117 709 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 248 340 | 632 | 183 033 | 65 940 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 062 | 6 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 851 | 632 | 373 543 | 65 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 851 | 632 | 373 543 | 100 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 | 189 094 | ||
UG | - Financières | 184 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 212 | 106 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 472 | |||
UX | Autres créances clients | 422 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 268 | |||
VB | T. V. A. | 52 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 221 | 845 432 | 161 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 383 | 392 060 | 285 323 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 538 | 1 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 839 648 | 1 839 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 831 | 45 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 177 | 66 177 | ||
VW | T.V.A. | 149 275 | 149 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 020 | 13 020 | ||
VI | Groupe et associés | 48 167 | 48 167 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 151 | 152 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 190 | 2 707 867 | 285 323 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 498 | 60 468 | 9 029 | 15 463 |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 707 | 77 628 | 9 079 | 13 808 |
AP | Constructions | 736 786 | 571 845 | 164 941 | 276 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 596 | 179 628 | 32 968 | 55 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 449 | 228 138 | 66 311 | 74 525 |
CU | Autres participations | 149 201 | 149 201 | 149 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 613 | 15 613 | 15 613 | |
BF | Prêts | 5 838 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 175 212 | 175 212 | 71 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 960 063 | 1 117 709 | 842 354 | 897 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 476 432 | 476 432 | 583 474 | |
BN | En cours de production de biens | 92 217 | 92 217 | 85 571 | |
BT | Marchandises | 1 230 457 | 1 230 457 | 1 006 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 321 | 21 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 515 779 | 65 940 | 449 840 | 477 039 |
BZ | Autres créances | 187 165 | 187 165 | 202 337 | |
CF | Disponibilités | 307 502 | 307 502 | 42 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 065 | 129 065 | 118 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 959 937 | 65 940 | 2 893 998 | 2 516 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 000 | 1 183 648 | 3 736 352 | 3 413 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 040 | 24 040 | ||
DH | Report à nouveau | -113 488 | 181 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 609 | -294 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 161 | 320 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 383 | 868 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 705 | 109 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 648 | 1 620 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 303 | 323 967 | ||
EA | Autres dettes | 152 151 | 136 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 993 190 | 3 058 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 352 | 3 413 764 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 867 | 2 546 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 512 | 166 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 423 104 | 1 860 414 | 7 283 518 | 5 879 842 |
FG | Production vendue services | 1 120 | 9 905 | 11 025 | 65 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 424 224 | 1 870 319 | 7 294 543 | 5 945 803 |
FM | Production stockée | 6 646 | -26 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 095 | 32 108 | ||
FQ | Autres produits | 1 799 | 9 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 492 083 | 5 961 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 175 017 | 2 510 493 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -223 580 | 221 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 042 | -147 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 610 281 | 2 201 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 352 | 58 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 765 | 841 415 | ||
FZ | Charges sociales | 237 085 | 283 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 534 | 193 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 632 | 16 151 | ||
GE | Autres charges | 231 470 | 46 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 134 598 | 6 225 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 484 | -264 280 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 449 | |||
GN | Différences positives de change | 22 040 | 15 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 489 | 15 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 263 | 35 970 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 955 | 7 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 218 | 43 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 271 | -28 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 755 | -292 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 359 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 057 | 7 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 505 | 42 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 146 | -42 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 786 931 | 5 976 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 322 | 6 271 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 609 | -294 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 776 | 14 321 | 138 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 399 | 164 213 | 979 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 939 175 | 178 534 | 1 117 709 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 248 340 | 632 | 183 033 | 65 940 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 062 | 6 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 851 | 632 | 373 543 | 65 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 851 | 632 | 373 543 | 100 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 | 189 094 | ||
UG | - Financières | 184 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 212 | 106 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 472 | |||
UX | Autres créances clients | 422 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 268 | |||
VB | T. V. A. | 52 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 221 | 845 432 | 161 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 383 | 392 060 | 285 323 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 538 | 1 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 839 648 | 1 839 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 831 | 45 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 177 | 66 177 | ||
VW | T.V.A. | 149 275 | 149 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 020 | 13 020 | ||
VI | Groupe et associés | 48 167 | 48 167 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 151 | 152 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 190 | 2 707 867 | 285 323 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 498 | 60 468 | 9 029 | 15 463 |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 707 | 77 628 | 9 079 | 13 808 |
AP | Constructions | 736 786 | 571 845 | 164 941 | 276 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 596 | 179 628 | 32 968 | 55 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 449 | 228 138 | 66 311 | 74 525 |
CU | Autres participations | 149 201 | 149 201 | 149 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 613 | 15 613 | 15 613 | |
BF | Prêts | 5 838 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 175 212 | 175 212 | 71 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 960 063 | 1 117 709 | 842 354 | 897 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 476 432 | 476 432 | 583 474 | |
BN | En cours de production de biens | 92 217 | 92 217 | 85 571 | |
BT | Marchandises | 1 230 457 | 1 230 457 | 1 006 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 321 | 21 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 515 779 | 65 940 | 449 840 | 477 039 |
BZ | Autres créances | 187 165 | 187 165 | 202 337 | |
CF | Disponibilités | 307 502 | 307 502 | 42 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 065 | 129 065 | 118 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 959 937 | 65 940 | 2 893 998 | 2 516 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 000 | 1 183 648 | 3 736 352 | 3 413 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 040 | 24 040 | ||
DH | Report à nouveau | -113 488 | 181 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 609 | -294 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 161 | 320 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 383 | 868 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 705 | 109 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 648 | 1 620 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 303 | 323 967 | ||
EA | Autres dettes | 152 151 | 136 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 993 190 | 3 058 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 352 | 3 413 764 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 867 | 2 546 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 512 | 166 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 423 104 | 1 860 414 | 7 283 518 | 5 879 842 |
FG | Production vendue services | 1 120 | 9 905 | 11 025 | 65 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 424 224 | 1 870 319 | 7 294 543 | 5 945 803 |
FM | Production stockée | 6 646 | -26 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 095 | 32 108 | ||
FQ | Autres produits | 1 799 | 9 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 492 083 | 5 961 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 175 017 | 2 510 493 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -223 580 | 221 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 042 | -147 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 610 281 | 2 201 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 352 | 58 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 765 | 841 415 | ||
FZ | Charges sociales | 237 085 | 283 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 534 | 193 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 632 | 16 151 | ||
GE | Autres charges | 231 470 | 46 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 134 598 | 6 225 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 484 | -264 280 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 449 | |||
GN | Différences positives de change | 22 040 | 15 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 489 | 15 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 263 | 35 970 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 955 | 7 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 218 | 43 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 271 | -28 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 755 | -292 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 359 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 057 | 7 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 505 | 42 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 146 | -42 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 786 931 | 5 976 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 322 | 6 271 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 609 | -294 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 776 | 14 321 | 138 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 399 | 164 213 | 979 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 939 175 | 178 534 | 1 117 709 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 248 340 | 632 | 183 033 | 65 940 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 062 | 6 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 851 | 632 | 373 543 | 65 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 851 | 632 | 373 543 | 100 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 | 189 094 | ||
UG | - Financières | 184 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 212 | 106 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 472 | |||
UX | Autres créances clients | 422 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 268 | |||
VB | T. V. A. | 52 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 221 | 845 432 | 161 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 383 | 392 060 | 285 323 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 538 | 1 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 839 648 | 1 839 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 831 | 45 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 177 | 66 177 | ||
VW | T.V.A. | 149 275 | 149 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 020 | 13 020 | ||
VI | Groupe et associés | 48 167 | 48 167 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 151 | 152 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 190 | 2 707 867 | 285 323 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 248 |