Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 507 | 81 323 | 184 | |
AN | Terrains | 81 305 | 81 305 | 81 305 | |
AP | Constructions | 24 442 | 24 442 | 683 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 484 | 54 484 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 425 698 | 822 477 | 603 221 | 475 597 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 005 | 4 005 | 4 005 | |
BF | Prêts | 7 706 | 7 706 | 12 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 455 | 26 455 | 26 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 705 601 | 982 726 | 722 876 | 600 561 |
BT | Marchandises | 451 898 | 113 270 | 338 628 | 293 574 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 107 | 6 107 | 1 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 761 334 | 52 159 | 5 709 175 | 8 091 450 |
BZ | Autres créances | 173 469 | 173 469 | 419 280 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 307 856 | |
CF | Disponibilités | 3 662 703 | 3 662 703 | 2 403 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 712 | 65 712 | 66 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 121 223 | 165 429 | 14 955 794 | 15 583 566 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 591 | 591 | 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 827 415 | 1 148 155 | 15 679 260 | 16 184 914 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 867 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 83 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 454 | 28 454 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 967 512 | 2 967 512 | ||
DH | Report à nouveau | 7 074 245 | 4 908 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 992 | 2 165 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 737 203 | 10 270 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 898 | 97 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 898 | 97 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940 | 3 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 832 | 211 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 672 | 3 584 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 383 040 | 1 908 184 | ||
EA | Autres dettes | 61 669 | 64 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 079 | 41 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 232 | 5 811 897 | ||
ED | (V) | 4 927 | 5 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 679 260 | 16 184 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 232 | 5 811 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 940 | 3 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 441 010 | 5 050 573 | 24 491 583 | 25 789 256 |
FG | Production vendue services | 889 520 | 637 268 | 1 526 788 | 1 771 391 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 330 530 | 5 687 841 | 26 018 371 | 27 560 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 147 | 213 227 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 13 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 291 442 | 27 787 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 963 450 | 18 691 447 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 945 | -49 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 175 | 4 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 895 405 | 1 885 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 747 | 205 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 074 380 | 3 145 966 | ||
FZ | Charges sociales | 1 008 066 | 1 081 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 273 | 231 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 178 | 115 212 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 307 | 89 588 | ||
GE | Autres charges | 142 309 | 108 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 630 344 | 25 509 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 661 098 | 2 278 627 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | 2 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 582 987 | 555 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 | 2 788 | ||
GN | Différences positives de change | 23 703 | 33 915 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 030 | 23 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 930 | 617 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 591 | 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 747 | 6 839 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 289 | 26 613 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 627 | 34 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 594 304 | 583 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 255 401 | 2 862 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 271 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 016 | 38 109 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 794 | 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 081 | 38 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 527 | 2 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 951 | 6 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 130 | 32 272 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 285 | 125 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 254 | 603 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 107 453 | 28 444 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 640 461 | 26 278 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 466 992 | 2 165 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 051 | 62 790 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 156 | 88 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 260 | 63 | 81 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 107 | 170 211 | 250 916 | 901 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 368 | 170 274 | 250 916 | 982 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 047 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 591 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 175 | 120 898 | 97 176 | 120 898 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 379 | 113 270 | 108 379 | 113 270 |
6T | Sur comptes clients | 52 581 | 3 907 | 4 329 | 52 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 960 | 117 177 | 112 708 | 165 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 135 | 238 075 | 209 884 | 286 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 485 | 209 097 | ||
UG | - Financières | 591 | 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 706 | 4 867 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 480 | |||
UX | Autres créances clients | 5 677 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 072 | |||
VB | T. V. A. | 65 953 | |||
VP | Divers | 7 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034 676 | 5 921 902 | 112 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 940 | 4 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 150 672 | 2 150 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 703 812 | 703 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 604 | 375 604 | ||
VW | T.V.A. | 243 750 | 243 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 874 | 59 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 669 | 61 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 079 | 22 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 400 | 3 622 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 507 | 81 323 | 184 | |
AN | Terrains | 81 305 | 81 305 | 81 305 | |
AP | Constructions | 24 442 | 24 442 | 683 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 484 | 54 484 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 425 698 | 822 477 | 603 221 | 475 597 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 005 | 4 005 | 4 005 | |
BF | Prêts | 7 706 | 7 706 | 12 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 455 | 26 455 | 26 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 705 601 | 982 726 | 722 876 | 600 561 |
BT | Marchandises | 451 898 | 113 270 | 338 628 | 293 574 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 107 | 6 107 | 1 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 761 334 | 52 159 | 5 709 175 | 8 091 450 |
BZ | Autres créances | 173 469 | 173 469 | 419 280 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 307 856 | |
CF | Disponibilités | 3 662 703 | 3 662 703 | 2 403 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 712 | 65 712 | 66 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 121 223 | 165 429 | 14 955 794 | 15 583 566 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 591 | 591 | 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 827 415 | 1 148 155 | 15 679 260 | 16 184 914 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 867 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 83 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 454 | 28 454 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 967 512 | 2 967 512 | ||
DH | Report à nouveau | 7 074 245 | 4 908 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 992 | 2 165 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 737 203 | 10 270 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 898 | 97 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 898 | 97 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940 | 3 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 832 | 211 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 672 | 3 584 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 383 040 | 1 908 184 | ||
EA | Autres dettes | 61 669 | 64 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 079 | 41 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 232 | 5 811 897 | ||
ED | (V) | 4 927 | 5 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 679 260 | 16 184 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 232 | 5 811 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 940 | 3 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 441 010 | 5 050 573 | 24 491 583 | 25 789 256 |
FG | Production vendue services | 889 520 | 637 268 | 1 526 788 | 1 771 391 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 330 530 | 5 687 841 | 26 018 371 | 27 560 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 147 | 213 227 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 13 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 291 442 | 27 787 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 963 450 | 18 691 447 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 945 | -49 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 175 | 4 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 895 405 | 1 885 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 747 | 205 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 074 380 | 3 145 966 | ||
FZ | Charges sociales | 1 008 066 | 1 081 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 273 | 231 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 178 | 115 212 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 307 | 89 588 | ||
GE | Autres charges | 142 309 | 108 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 630 344 | 25 509 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 661 098 | 2 278 627 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | 2 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 582 987 | 555 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 | 2 788 | ||
GN | Différences positives de change | 23 703 | 33 915 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 030 | 23 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 930 | 617 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 591 | 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 747 | 6 839 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 289 | 26 613 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 627 | 34 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 594 304 | 583 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 255 401 | 2 862 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 271 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 016 | 38 109 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 794 | 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 081 | 38 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 527 | 2 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 951 | 6 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 130 | 32 272 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 285 | 125 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 254 | 603 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 107 453 | 28 444 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 640 461 | 26 278 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 466 992 | 2 165 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 051 | 62 790 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 156 | 88 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 260 | 63 | 81 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 107 | 170 211 | 250 916 | 901 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 368 | 170 274 | 250 916 | 982 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 047 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 591 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 175 | 120 898 | 97 176 | 120 898 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 379 | 113 270 | 108 379 | 113 270 |
6T | Sur comptes clients | 52 581 | 3 907 | 4 329 | 52 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 960 | 117 177 | 112 708 | 165 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 135 | 238 075 | 209 884 | 286 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 485 | 209 097 | ||
UG | - Financières | 591 | 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 706 | 4 867 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 480 | |||
UX | Autres créances clients | 5 677 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 072 | |||
VB | T. V. A. | 65 953 | |||
VP | Divers | 7 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034 676 | 5 921 902 | 112 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 940 | 4 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 150 672 | 2 150 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 703 812 | 703 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 604 | 375 604 | ||
VW | T.V.A. | 243 750 | 243 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 874 | 59 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 669 | 61 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 079 | 22 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 400 | 3 622 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 507 | 81 323 | 184 | |
AN | Terrains | 81 305 | 81 305 | 81 305 | |
AP | Constructions | 24 442 | 24 442 | 683 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 484 | 54 484 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 425 698 | 822 477 | 603 221 | 475 597 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 005 | 4 005 | 4 005 | |
BF | Prêts | 7 706 | 7 706 | 12 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 455 | 26 455 | 26 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 705 601 | 982 726 | 722 876 | 600 561 |
BT | Marchandises | 451 898 | 113 270 | 338 628 | 293 574 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 107 | 6 107 | 1 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 761 334 | 52 159 | 5 709 175 | 8 091 450 |
BZ | Autres créances | 173 469 | 173 469 | 419 280 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 307 856 | |
CF | Disponibilités | 3 662 703 | 3 662 703 | 2 403 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 712 | 65 712 | 66 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 121 223 | 165 429 | 14 955 794 | 15 583 566 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 591 | 591 | 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 827 415 | 1 148 155 | 15 679 260 | 16 184 914 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 867 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 83 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 454 | 28 454 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 967 512 | 2 967 512 | ||
DH | Report à nouveau | 7 074 245 | 4 908 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 992 | 2 165 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 737 203 | 10 270 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 898 | 97 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 898 | 97 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940 | 3 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 832 | 211 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 672 | 3 584 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 383 040 | 1 908 184 | ||
EA | Autres dettes | 61 669 | 64 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 079 | 41 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 232 | 5 811 897 | ||
ED | (V) | 4 927 | 5 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 679 260 | 16 184 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 232 | 5 811 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 940 | 3 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 441 010 | 5 050 573 | 24 491 583 | 25 789 256 |
FG | Production vendue services | 889 520 | 637 268 | 1 526 788 | 1 771 391 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 330 530 | 5 687 841 | 26 018 371 | 27 560 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 147 | 213 227 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 13 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 291 442 | 27 787 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 963 450 | 18 691 447 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 945 | -49 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 175 | 4 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 895 405 | 1 885 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 747 | 205 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 074 380 | 3 145 966 | ||
FZ | Charges sociales | 1 008 066 | 1 081 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 273 | 231 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 178 | 115 212 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 307 | 89 588 | ||
GE | Autres charges | 142 309 | 108 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 630 344 | 25 509 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 661 098 | 2 278 627 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | 2 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 582 987 | 555 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 | 2 788 | ||
GN | Différences positives de change | 23 703 | 33 915 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 030 | 23 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 930 | 617 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 591 | 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 747 | 6 839 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 289 | 26 613 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 627 | 34 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 594 304 | 583 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 255 401 | 2 862 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 271 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 016 | 38 109 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 794 | 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 081 | 38 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 527 | 2 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 951 | 6 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 130 | 32 272 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 285 | 125 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 254 | 603 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 107 453 | 28 444 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 640 461 | 26 278 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 466 992 | 2 165 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 051 | 62 790 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 156 | 88 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 260 | 63 | 81 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 107 | 170 211 | 250 916 | 901 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 368 | 170 274 | 250 916 | 982 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 047 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 591 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 175 | 120 898 | 97 176 | 120 898 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 379 | 113 270 | 108 379 | 113 270 |
6T | Sur comptes clients | 52 581 | 3 907 | 4 329 | 52 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 960 | 117 177 | 112 708 | 165 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 135 | 238 075 | 209 884 | 286 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 485 | 209 097 | ||
UG | - Financières | 591 | 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 706 | 4 867 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 480 | |||
UX | Autres créances clients | 5 677 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 072 | |||
VB | T. V. A. | 65 953 | |||
VP | Divers | 7 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034 676 | 5 921 902 | 112 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 940 | 4 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 150 672 | 2 150 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 703 812 | 703 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 604 | 375 604 | ||
VW | T.V.A. | 243 750 | 243 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 874 | 59 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 669 | 61 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 079 | 22 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 400 | 3 622 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 507 | 81 323 | 184 | |
AN | Terrains | 81 305 | 81 305 | 81 305 | |
AP | Constructions | 24 442 | 24 442 | 683 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 484 | 54 484 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 425 698 | 822 477 | 603 221 | 475 597 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 005 | 4 005 | 4 005 | |
BF | Prêts | 7 706 | 7 706 | 12 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 455 | 26 455 | 26 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 705 601 | 982 726 | 722 876 | 600 561 |
BT | Marchandises | 451 898 | 113 270 | 338 628 | 293 574 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 107 | 6 107 | 1 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 761 334 | 52 159 | 5 709 175 | 8 091 450 |
BZ | Autres créances | 173 469 | 173 469 | 419 280 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 307 856 | |
CF | Disponibilités | 3 662 703 | 3 662 703 | 2 403 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 712 | 65 712 | 66 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 121 223 | 165 429 | 14 955 794 | 15 583 566 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 591 | 591 | 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 827 415 | 1 148 155 | 15 679 260 | 16 184 914 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 867 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 83 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 454 | 28 454 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 967 512 | 2 967 512 | ||
DH | Report à nouveau | 7 074 245 | 4 908 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 992 | 2 165 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 737 203 | 10 270 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 898 | 97 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 898 | 97 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940 | 3 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 832 | 211 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 672 | 3 584 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 383 040 | 1 908 184 | ||
EA | Autres dettes | 61 669 | 64 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 079 | 41 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 232 | 5 811 897 | ||
ED | (V) | 4 927 | 5 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 679 260 | 16 184 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 232 | 5 811 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 940 | 3 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 441 010 | 5 050 573 | 24 491 583 | 25 789 256 |
FG | Production vendue services | 889 520 | 637 268 | 1 526 788 | 1 771 391 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 330 530 | 5 687 841 | 26 018 371 | 27 560 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 147 | 213 227 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 13 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 291 442 | 27 787 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 963 450 | 18 691 447 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 945 | -49 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 175 | 4 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 895 405 | 1 885 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 747 | 205 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 074 380 | 3 145 966 | ||
FZ | Charges sociales | 1 008 066 | 1 081 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 273 | 231 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 178 | 115 212 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 307 | 89 588 | ||
GE | Autres charges | 142 309 | 108 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 630 344 | 25 509 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 661 098 | 2 278 627 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | 2 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 582 987 | 555 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 | 2 788 | ||
GN | Différences positives de change | 23 703 | 33 915 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 030 | 23 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 930 | 617 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 591 | 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 747 | 6 839 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 289 | 26 613 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 627 | 34 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 594 304 | 583 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 255 401 | 2 862 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 271 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 016 | 38 109 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 794 | 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 081 | 38 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 527 | 2 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 951 | 6 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 130 | 32 272 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 285 | 125 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 254 | 603 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 107 453 | 28 444 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 640 461 | 26 278 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 466 992 | 2 165 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 051 | 62 790 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 156 | 88 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 260 | 63 | 81 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 107 | 170 211 | 250 916 | 901 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 368 | 170 274 | 250 916 | 982 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 047 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 591 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 175 | 120 898 | 97 176 | 120 898 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 379 | 113 270 | 108 379 | 113 270 |
6T | Sur comptes clients | 52 581 | 3 907 | 4 329 | 52 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 960 | 117 177 | 112 708 | 165 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 135 | 238 075 | 209 884 | 286 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 485 | 209 097 | ||
UG | - Financières | 591 | 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 706 | 4 867 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 480 | |||
UX | Autres créances clients | 5 677 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 072 | |||
VB | T. V. A. | 65 953 | |||
VP | Divers | 7 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034 676 | 5 921 902 | 112 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 940 | 4 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 150 672 | 2 150 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 703 812 | 703 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 604 | 375 604 | ||
VW | T.V.A. | 243 750 | 243 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 874 | 59 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 669 | 61 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 079 | 22 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 400 | 3 622 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 507 | 81 323 | 184 | |
AN | Terrains | 81 305 | 81 305 | 81 305 | |
AP | Constructions | 24 442 | 24 442 | 683 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 484 | 54 484 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 425 698 | 822 477 | 603 221 | 475 597 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 005 | 4 005 | 4 005 | |
BF | Prêts | 7 706 | 7 706 | 12 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 455 | 26 455 | 26 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 705 601 | 982 726 | 722 876 | 600 561 |
BT | Marchandises | 451 898 | 113 270 | 338 628 | 293 574 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 107 | 6 107 | 1 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 761 334 | 52 159 | 5 709 175 | 8 091 450 |
BZ | Autres créances | 173 469 | 173 469 | 419 280 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 307 856 | |
CF | Disponibilités | 3 662 703 | 3 662 703 | 2 403 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 712 | 65 712 | 66 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 121 223 | 165 429 | 14 955 794 | 15 583 566 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 591 | 591 | 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 827 415 | 1 148 155 | 15 679 260 | 16 184 914 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 867 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 83 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 454 | 28 454 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 967 512 | 2 967 512 | ||
DH | Report à nouveau | 7 074 245 | 4 908 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 992 | 2 165 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 737 203 | 10 270 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 898 | 97 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 898 | 97 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940 | 3 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 832 | 211 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 672 | 3 584 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 383 040 | 1 908 184 | ||
EA | Autres dettes | 61 669 | 64 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 079 | 41 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 232 | 5 811 897 | ||
ED | (V) | 4 927 | 5 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 679 260 | 16 184 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 232 | 5 811 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 940 | 3 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 441 010 | 5 050 573 | 24 491 583 | 25 789 256 |
FG | Production vendue services | 889 520 | 637 268 | 1 526 788 | 1 771 391 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 330 530 | 5 687 841 | 26 018 371 | 27 560 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 147 | 213 227 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 13 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 291 442 | 27 787 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 963 450 | 18 691 447 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 945 | -49 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 175 | 4 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 895 405 | 1 885 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 747 | 205 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 074 380 | 3 145 966 | ||
FZ | Charges sociales | 1 008 066 | 1 081 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 273 | 231 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 178 | 115 212 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 307 | 89 588 | ||
GE | Autres charges | 142 309 | 108 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 630 344 | 25 509 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 661 098 | 2 278 627 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | 2 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 582 987 | 555 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 | 2 788 | ||
GN | Différences positives de change | 23 703 | 33 915 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 030 | 23 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 930 | 617 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 591 | 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 747 | 6 839 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 289 | 26 613 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 627 | 34 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 594 304 | 583 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 255 401 | 2 862 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 271 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 016 | 38 109 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 794 | 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 081 | 38 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 527 | 2 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 951 | 6 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 130 | 32 272 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 285 | 125 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 254 | 603 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 107 453 | 28 444 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 640 461 | 26 278 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 466 992 | 2 165 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 051 | 62 790 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 156 | 88 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 260 | 63 | 81 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 107 | 170 211 | 250 916 | 901 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 368 | 170 274 | 250 916 | 982 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 047 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 591 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 175 | 120 898 | 97 176 | 120 898 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 379 | 113 270 | 108 379 | 113 270 |
6T | Sur comptes clients | 52 581 | 3 907 | 4 329 | 52 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 960 | 117 177 | 112 708 | 165 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 135 | 238 075 | 209 884 | 286 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 485 | 209 097 | ||
UG | - Financières | 591 | 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 706 | 4 867 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 480 | |||
UX | Autres créances clients | 5 677 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 072 | |||
VB | T. V. A. | 65 953 | |||
VP | Divers | 7 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034 676 | 5 921 902 | 112 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 940 | 4 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 150 672 | 2 150 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 703 812 | 703 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 604 | 375 604 | ||
VW | T.V.A. | 243 750 | 243 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 874 | 59 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 669 | 61 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 079 | 22 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 400 | 3 622 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 507 | 81 323 | 184 | |
AN | Terrains | 81 305 | 81 305 | 81 305 | |
AP | Constructions | 24 442 | 24 442 | 683 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 484 | 54 484 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 425 698 | 822 477 | 603 221 | 475 597 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 005 | 4 005 | 4 005 | |
BF | Prêts | 7 706 | 7 706 | 12 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 455 | 26 455 | 26 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 705 601 | 982 726 | 722 876 | 600 561 |
BT | Marchandises | 451 898 | 113 270 | 338 628 | 293 574 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 107 | 6 107 | 1 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 761 334 | 52 159 | 5 709 175 | 8 091 450 |
BZ | Autres créances | 173 469 | 173 469 | 419 280 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 307 856 | |
CF | Disponibilités | 3 662 703 | 3 662 703 | 2 403 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 712 | 65 712 | 66 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 121 223 | 165 429 | 14 955 794 | 15 583 566 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 591 | 591 | 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 827 415 | 1 148 155 | 15 679 260 | 16 184 914 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 867 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 83 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 454 | 28 454 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 967 512 | 2 967 512 | ||
DH | Report à nouveau | 7 074 245 | 4 908 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 992 | 2 165 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 737 203 | 10 270 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 898 | 97 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 898 | 97 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940 | 3 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 832 | 211 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 672 | 3 584 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 383 040 | 1 908 184 | ||
EA | Autres dettes | 61 669 | 64 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 079 | 41 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 232 | 5 811 897 | ||
ED | (V) | 4 927 | 5 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 679 260 | 16 184 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 232 | 5 811 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 940 | 3 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 441 010 | 5 050 573 | 24 491 583 | 25 789 256 |
FG | Production vendue services | 889 520 | 637 268 | 1 526 788 | 1 771 391 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 330 530 | 5 687 841 | 26 018 371 | 27 560 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 147 | 213 227 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 13 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 291 442 | 27 787 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 963 450 | 18 691 447 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 945 | -49 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 175 | 4 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 895 405 | 1 885 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 747 | 205 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 074 380 | 3 145 966 | ||
FZ | Charges sociales | 1 008 066 | 1 081 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 273 | 231 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 178 | 115 212 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 307 | 89 588 | ||
GE | Autres charges | 142 309 | 108 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 630 344 | 25 509 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 661 098 | 2 278 627 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | 2 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 582 987 | 555 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 | 2 788 | ||
GN | Différences positives de change | 23 703 | 33 915 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 030 | 23 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 930 | 617 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 591 | 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 747 | 6 839 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 289 | 26 613 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 627 | 34 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 594 304 | 583 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 255 401 | 2 862 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 271 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 016 | 38 109 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 794 | 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 081 | 38 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 527 | 2 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 951 | 6 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 130 | 32 272 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 285 | 125 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 254 | 603 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 107 453 | 28 444 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 640 461 | 26 278 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 466 992 | 2 165 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 051 | 62 790 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 156 | 88 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 260 | 63 | 81 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 107 | 170 211 | 250 916 | 901 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 368 | 170 274 | 250 916 | 982 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 047 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 591 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 175 | 120 898 | 97 176 | 120 898 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 379 | 113 270 | 108 379 | 113 270 |
6T | Sur comptes clients | 52 581 | 3 907 | 4 329 | 52 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 960 | 117 177 | 112 708 | 165 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 135 | 238 075 | 209 884 | 286 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 485 | 209 097 | ||
UG | - Financières | 591 | 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 706 | 4 867 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 480 | |||
UX | Autres créances clients | 5 677 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 072 | |||
VB | T. V. A. | 65 953 | |||
VP | Divers | 7 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034 676 | 5 921 902 | 112 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 940 | 4 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 150 672 | 2 150 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 703 812 | 703 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 604 | 375 604 | ||
VW | T.V.A. | 243 750 | 243 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 874 | 59 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 669 | 61 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 079 | 22 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 400 | 3 622 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 507 | 81 323 | 184 | |
AN | Terrains | 81 305 | 81 305 | 81 305 | |
AP | Constructions | 24 442 | 24 442 | 683 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 484 | 54 484 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 425 698 | 822 477 | 603 221 | 475 597 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 005 | 4 005 | 4 005 | |
BF | Prêts | 7 706 | 7 706 | 12 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 455 | 26 455 | 26 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 705 601 | 982 726 | 722 876 | 600 561 |
BT | Marchandises | 451 898 | 113 270 | 338 628 | 293 574 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 107 | 6 107 | 1 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 761 334 | 52 159 | 5 709 175 | 8 091 450 |
BZ | Autres créances | 173 469 | 173 469 | 419 280 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 307 856 | |
CF | Disponibilités | 3 662 703 | 3 662 703 | 2 403 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 712 | 65 712 | 66 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 121 223 | 165 429 | 14 955 794 | 15 583 566 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 591 | 591 | 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 827 415 | 1 148 155 | 15 679 260 | 16 184 914 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 867 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 83 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 454 | 28 454 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 967 512 | 2 967 512 | ||
DH | Report à nouveau | 7 074 245 | 4 908 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 992 | 2 165 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 737 203 | 10 270 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 898 | 97 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 898 | 97 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940 | 3 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 832 | 211 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 672 | 3 584 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 383 040 | 1 908 184 | ||
EA | Autres dettes | 61 669 | 64 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 079 | 41 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 232 | 5 811 897 | ||
ED | (V) | 4 927 | 5 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 679 260 | 16 184 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 232 | 5 811 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 940 | 3 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 441 010 | 5 050 573 | 24 491 583 | 25 789 256 |
FG | Production vendue services | 889 520 | 637 268 | 1 526 788 | 1 771 391 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 330 530 | 5 687 841 | 26 018 371 | 27 560 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 147 | 213 227 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 13 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 291 442 | 27 787 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 963 450 | 18 691 447 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 945 | -49 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 175 | 4 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 895 405 | 1 885 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 747 | 205 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 074 380 | 3 145 966 | ||
FZ | Charges sociales | 1 008 066 | 1 081 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 273 | 231 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 178 | 115 212 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 307 | 89 588 | ||
GE | Autres charges | 142 309 | 108 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 630 344 | 25 509 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 661 098 | 2 278 627 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | 2 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 582 987 | 555 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 | 2 788 | ||
GN | Différences positives de change | 23 703 | 33 915 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 030 | 23 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 930 | 617 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 591 | 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 747 | 6 839 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 289 | 26 613 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 627 | 34 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 594 304 | 583 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 255 401 | 2 862 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 271 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 016 | 38 109 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 794 | 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 081 | 38 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 527 | 2 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 951 | 6 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 130 | 32 272 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 285 | 125 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 254 | 603 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 107 453 | 28 444 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 640 461 | 26 278 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 466 992 | 2 165 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 051 | 62 790 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 156 | 88 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 260 | 63 | 81 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 107 | 170 211 | 250 916 | 901 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 368 | 170 274 | 250 916 | 982 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 047 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 591 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 175 | 120 898 | 97 176 | 120 898 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 379 | 113 270 | 108 379 | 113 270 |
6T | Sur comptes clients | 52 581 | 3 907 | 4 329 | 52 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 960 | 117 177 | 112 708 | 165 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 135 | 238 075 | 209 884 | 286 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 485 | 209 097 | ||
UG | - Financières | 591 | 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 706 | 4 867 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 480 | |||
UX | Autres créances clients | 5 677 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 072 | |||
VB | T. V. A. | 65 953 | |||
VP | Divers | 7 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034 676 | 5 921 902 | 112 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 940 | 4 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 150 672 | 2 150 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 703 812 | 703 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 604 | 375 604 | ||
VW | T.V.A. | 243 750 | 243 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 874 | 59 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 669 | 61 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 079 | 22 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 400 | 3 622 400 |