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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 554 | 18 873 | 4 682 | 5 963 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 766 | 34 | 42 733 | 42 776 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 | 1 114 | 218 | 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 264 | 50 844 | 10 421 | 8 530 |
CU | Autres participations | 10 | | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 | | 180 | 105 |
BJ | TOTAL (I) | 129 108 | 70 864 | 58 243 | 57 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 034 | 65 262 | 241 773 | 263 596 |
BZ | Autres créances | 66 699 | | 66 699 | 49 039 |
CF | Disponibilités | 17 903 | | 17 903 | 37 769 |
CJ | TOTAL (II) | 391 636 | 65 262 | 326 374 | 350 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 743 | 136 126 | 384 617 | 408 264 |
CR | Parts à plus d’un an | 81 985 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 3 366 | 1 392 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 092 | 584 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 212 | 39 482 | | |
DJ | Subventions d’investissement | 10 000 | 10 000 | | |
DK | Provisions réglementées | 4 682 | | | |
DL | TOTAL (I) | 55 928 | 86 458 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 800 | 78 613 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 | 13 224 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 537 | 114 608 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 115 | 111 236 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 649 | | | |
EA | Autres dettes | 5 167 | 4 124 | | |
EC | TOTAL (IV) | 328 690 | 321 806 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 384 617 | 408 264 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 690 | 321 263 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 254 | 50 534 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 1 339 259 | | 1 339 259 | 1 293 092 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 339 259 | | 1 339 259 | 1 293 092 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 230 | 8 552 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 488 | 1 301 644 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 | 3 626 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 937 685 | 863 080 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 275 | 15 354 |
FY | Salaires et traitements | | | 297 210 | 267 648 |
FZ | Charges sociales | | | 95 732 | 77 624 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 7 334 | 8 211 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 039 | 23 773 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 337 | 1 259 317 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -12 849 | 42 327 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 5 524 | 6 932 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 5 524 | 6 932 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -5 524 | -6 932 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -18 373 | 35 395 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513 | 3 354 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 790 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513 | 5 144 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 | 167 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 790 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 682 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 352 | 2 257 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 839 | 2 887 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | -1 200 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 001 | 1 306 788 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 213 | 1 267 306 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 212 | 39 482 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 997 | 4 318 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 645 | 8 066 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 591 | 1 316 | | 18 907 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 940 | 6 018 | | 51 958 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 531 | 7 334 | | 70 864 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 4 682 |
3Z | Total Provisions réglementées | | 4 682 | | 4 682 |
6T | Sur comptes clients | 48 807 | 17 039 | 585 | 65 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 807 | 17 039 | 585 | 65 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 807 | 21 721 | 585 | 69 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 17 039 | 585 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 4 682 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 180 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 985 | | | |
UX | Autres créances clients | 225 049 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 567 | | | |
VB | T. V. A. | 24 216 | | | |
VP | Divers | 10 000 | | | |
VC | Groupe et associés | 13 138 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 913 | 291 747 | 82 165 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 254 | 57 254 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 | 545 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 537 | 143 537 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 327 | 17 327 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 027 | 19 027 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 500 | 13 500 | | |
VW | T.V.A. | 58 059 | 58 059 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201 | 6 201 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 649 | 7 649 | | |
VI | Groupe et associés | 423 | 423 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167 | 5 167 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 690 | 328 690 | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 452 | | | |