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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 166 610 | | 166 610 | 166 610 |
028 | Immobilisations corporelles | 66 194 | 31 751 | 34 443 | 23 366 |
040 | Immobilisations financières | 2 940 | | 2 940 | 2 940 |
044 | Total Actif Immobilisé | 235 744 | 31 751 | 203 993 | 192 916 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 861 | | 1 861 | 2 643 |
072 | Créances – Autres | 5 025 | | 5 025 | 5 576 |
084 | Disponibilités | 7 002 | | 7 002 | 4 582 |
092 | Charges constatées d’avance | 3 067 | | 3 067 | 1 195 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 955 | | 16 955 | 13 996 |
110 | Total général Actif | 252 699 | 31 751 | 220 948 | 206 912 |
120 | Capital social ou individuel | | | 10 000 | 10 000 |
126 | Réserve légale | | | 1 000 | 1 000 |
132 | Autres réserves | | | 20 000 | 10 000 |
134 | Report à nouveau | | | 27 472 | 18 752 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 15 005 | 18 720 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 73 477 | 58 472 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 85 884 | 92 900 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 306 | 9 976 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 559 | | |
172 | Autres dettes | | | 46 282 | 45 564 |
176 | Total des dettes | | | 147 471 | 148 440 |
180 | Total général Passif | | | 220 948 | 206 912 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 53 234 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 555 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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214 | Production vendue de biens – France | 246 257 | 247 645 | | |
218 | Production vendue de services - France | | 417 | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 667 | 1 000 | | |
230 | Autres produits | 181 | 15 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 105 | 249 077 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | | 1 976 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 094 | 76 964 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 781 | -2 470 | | |
242 | Autres charges externes* | 66 585 | 71 390 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 512 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 580 | 4 611 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 72 649 | 55 638 | | |
252 | Charges sociales | 6 244 | 6 029 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 7 478 | 5 499 | | |
262 | Autres charges | 96 | 296 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 229 508 | 219 934 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 20 597 | 29 143 | | |
290 | Produits exceptionnels | | 812 | | |
294 | Charges financières | 3 253 | 3 730 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 450 | 6 220 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 888 | 1 286 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 15 005 | 18 720 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 555 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 189 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 18 555 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 26 204 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 239 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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376 | Effectif moyen du personnel | 5 | | | |