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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 113 939 | 113 939 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 730 | 5 730 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 153 | 19 490 | 1 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 650 | 7 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 148 473 | 25 221 | 123 253 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 836 | 836 | ||
BP | En cours de production de services | 44 597 | 44 597 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 140 | 16 008 | 73 132 | |
BZ | Autres créances | 36 468 | 36 468 | ||
CF | Disponibilités | 28 360 | 28 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 407 | 407 | ||
CJ | TOTAL (II) | 199 809 | 16 008 | 183 800 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 281 | 41 228 | 307 053 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 660 | |||
DL | TOTAL (I) | 59 558 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 156 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 281 | |||
EA | Autres dettes | 609 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 683 | |||
EC | TOTAL (IV) | 247 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 307 053 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 413 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 621 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 040 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 121 485 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 563 | |||
FZ | Charges sociales | 35 773 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 582 | |||
GE | Autres charges | 70 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 759 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 719 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 660 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 099 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 759 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 660 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730 | 5 730 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 490 | 19 490 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 220 | 25 220 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 524 | 5 516 | 16 008 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 524 | 5 516 | 16 008 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 524 | 5 516 | 16 008 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 311 | 1 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 650 | 7 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 090 | 11 090 | ||
UX | Autres créances clients | 78 051 | 78 051 | ||
VB | T. V. A. | 13 261 | 13 261 | ||
VC | Groupe et associés | 21 257 | 21 257 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 | 1 950 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 407 | 407 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 665 | 133 665 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 | 619 | 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 156 | 71 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 573 | 3 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 742 | 22 742 | ||
VW | T.V.A. | 24 985 | 24 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981 | 1 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 | 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 683 | 121 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 495 | 247 349 | 146 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 |