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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 731 | 4 735 | 996 | 996 |
AH | Fonds commercial | 259 763 | 259 763 | 259 763 | |
AP | Constructions | 18 174 | 15 484 | 2 690 | 3 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 691 | 28 978 | 5 714 | 9 615 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 759 | 49 196 | 272 563 | 277 720 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 951 | 951 | 1 269 | |
BP | En cours de production de services | 121 203 | 121 203 | 129 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 485 | 100 829 | 210 656 | 156 911 |
BZ | Autres créances | 251 260 | 251 260 | 433 979 | |
CF | Disponibilités | 54 708 | 54 708 | 56 518 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 353 | 3 353 | 2 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 960 | 100 829 | 642 131 | 780 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 719 | 150 025 | 914 694 | 1 058 562 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 86 764 | |||
DG | Autres réserves | 317 | 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 624 | 68 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 941 | 265 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 541 | 50 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 702 | 91 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 150 | 146 331 | ||
EA | Autres dettes | 24 023 | 14 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 479 314 | 490 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 724 753 | 793 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 914 694 | 1 058 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 554 | 756 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 826 694 | 826 694 | 811 478 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 694 | 826 694 | 811 478 | |
FM | Production stockée | -8 529 | -27 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 720 | 4 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 | 5 159 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 402 | 793 529 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 317 | 92 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 775 | 353 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495 | 4 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 521 | 216 691 | ||
FZ | Charges sociales | 109 742 | 96 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 583 | 9 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 030 | |||
GE | Autres charges | 2 | 32 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 732 466 | 713 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 937 | 79 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 345 | 8 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 345 | 8 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 199 | 1 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 199 | 1 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 146 | 6 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 083 | 86 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 701 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 759 | 17 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 748 | 801 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 124 | 733 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 624 | 68 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 517 | 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735 | 4 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 560 | 15 284 | 114 382 | 44 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 295 | 15 284 | 114 382 | 49 196 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 799 | 4 030 | 100 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 799 | 4 030 | 100 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 799 | 4 030 | 100 829 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 408 | |||
UX | Autres créances clients | 281 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 069 | |||
VB | T. V. A. | 4 991 | |||
VC | Groupe et associés | 224 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 498 | 569 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 541 | 16 342 | 20 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 702 | 21 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 936 | 28 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 044 | 74 044 | ||
VW | T.V.A. | 56 714 | 56 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457 | 3 457 | ||
VI | Groupe et associés | 22 | 22 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 023 | 24 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 479 314 | 479 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 753 | 704 554 | 20 199 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 731 | 4 735 | 996 | 996 |
AH | Fonds commercial | 259 763 | 259 763 | 259 763 | |
AP | Constructions | 18 174 | 15 484 | 2 690 | 3 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 691 | 28 978 | 5 714 | 9 615 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 759 | 49 196 | 272 563 | 277 720 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 951 | 951 | 1 269 | |
BP | En cours de production de services | 121 203 | 121 203 | 129 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 485 | 100 829 | 210 656 | 156 911 |
BZ | Autres créances | 251 260 | 251 260 | 433 979 | |
CF | Disponibilités | 54 708 | 54 708 | 56 518 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 353 | 3 353 | 2 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 960 | 100 829 | 642 131 | 780 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 719 | 150 025 | 914 694 | 1 058 562 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 86 764 | |||
DG | Autres réserves | 317 | 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 624 | 68 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 941 | 265 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 541 | 50 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 702 | 91 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 150 | 146 331 | ||
EA | Autres dettes | 24 023 | 14 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 479 314 | 490 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 724 753 | 793 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 914 694 | 1 058 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 554 | 756 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 826 694 | 826 694 | 811 478 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 694 | 826 694 | 811 478 | |
FM | Production stockée | -8 529 | -27 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 720 | 4 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 | 5 159 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 402 | 793 529 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 317 | 92 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 775 | 353 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495 | 4 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 521 | 216 691 | ||
FZ | Charges sociales | 109 742 | 96 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 583 | 9 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 030 | |||
GE | Autres charges | 2 | 32 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 732 466 | 713 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 937 | 79 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 345 | 8 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 345 | 8 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 199 | 1 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 199 | 1 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 146 | 6 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 083 | 86 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 701 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 759 | 17 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 748 | 801 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 124 | 733 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 624 | 68 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 517 | 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735 | 4 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 560 | 15 284 | 114 382 | 44 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 295 | 15 284 | 114 382 | 49 196 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 799 | 4 030 | 100 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 799 | 4 030 | 100 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 799 | 4 030 | 100 829 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 408 | |||
UX | Autres créances clients | 281 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 069 | |||
VB | T. V. A. | 4 991 | |||
VC | Groupe et associés | 224 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 498 | 569 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 541 | 16 342 | 20 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 702 | 21 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 936 | 28 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 044 | 74 044 | ||
VW | T.V.A. | 56 714 | 56 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457 | 3 457 | ||
VI | Groupe et associés | 22 | 22 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 023 | 24 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 479 314 | 479 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 753 | 704 554 | 20 199 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 731 | 4 735 | 996 | 996 |
AH | Fonds commercial | 259 763 | 259 763 | 259 763 | |
AP | Constructions | 18 174 | 15 484 | 2 690 | 3 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 691 | 28 978 | 5 714 | 9 615 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 759 | 49 196 | 272 563 | 277 720 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 951 | 951 | 1 269 | |
BP | En cours de production de services | 121 203 | 121 203 | 129 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 485 | 100 829 | 210 656 | 156 911 |
BZ | Autres créances | 251 260 | 251 260 | 433 979 | |
CF | Disponibilités | 54 708 | 54 708 | 56 518 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 353 | 3 353 | 2 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 960 | 100 829 | 642 131 | 780 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 719 | 150 025 | 914 694 | 1 058 562 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 86 764 | |||
DG | Autres réserves | 317 | 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 624 | 68 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 941 | 265 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 541 | 50 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 702 | 91 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 150 | 146 331 | ||
EA | Autres dettes | 24 023 | 14 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 479 314 | 490 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 724 753 | 793 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 914 694 | 1 058 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 554 | 756 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 826 694 | 826 694 | 811 478 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 694 | 826 694 | 811 478 | |
FM | Production stockée | -8 529 | -27 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 720 | 4 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 | 5 159 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 402 | 793 529 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 317 | 92 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 775 | 353 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495 | 4 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 521 | 216 691 | ||
FZ | Charges sociales | 109 742 | 96 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 583 | 9 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 030 | |||
GE | Autres charges | 2 | 32 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 732 466 | 713 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 937 | 79 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 345 | 8 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 345 | 8 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 199 | 1 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 199 | 1 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 146 | 6 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 083 | 86 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 701 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 759 | 17 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 748 | 801 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 124 | 733 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 624 | 68 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 517 | 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735 | 4 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 560 | 15 284 | 114 382 | 44 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 295 | 15 284 | 114 382 | 49 196 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 799 | 4 030 | 100 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 799 | 4 030 | 100 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 799 | 4 030 | 100 829 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 408 | |||
UX | Autres créances clients | 281 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 069 | |||
VB | T. V. A. | 4 991 | |||
VC | Groupe et associés | 224 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 498 | 569 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 541 | 16 342 | 20 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 702 | 21 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 936 | 28 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 044 | 74 044 | ||
VW | T.V.A. | 56 714 | 56 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457 | 3 457 | ||
VI | Groupe et associés | 22 | 22 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 023 | 24 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 479 314 | 479 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 753 | 704 554 | 20 199 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 731 | 4 735 | 996 | 996 |
AH | Fonds commercial | 259 763 | 259 763 | 259 763 | |
AP | Constructions | 18 174 | 15 484 | 2 690 | 3 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 691 | 28 978 | 5 714 | 9 615 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 759 | 49 196 | 272 563 | 277 720 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 951 | 951 | 1 269 | |
BP | En cours de production de services | 121 203 | 121 203 | 129 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 485 | 100 829 | 210 656 | 156 911 |
BZ | Autres créances | 251 260 | 251 260 | 433 979 | |
CF | Disponibilités | 54 708 | 54 708 | 56 518 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 353 | 3 353 | 2 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 960 | 100 829 | 642 131 | 780 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 719 | 150 025 | 914 694 | 1 058 562 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 86 764 | |||
DG | Autres réserves | 317 | 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 624 | 68 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 941 | 265 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 541 | 50 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 702 | 91 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 150 | 146 331 | ||
EA | Autres dettes | 24 023 | 14 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 479 314 | 490 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 724 753 | 793 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 914 694 | 1 058 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 554 | 756 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 826 694 | 826 694 | 811 478 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 694 | 826 694 | 811 478 | |
FM | Production stockée | -8 529 | -27 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 720 | 4 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 | 5 159 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 402 | 793 529 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 317 | 92 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 775 | 353 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495 | 4 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 521 | 216 691 | ||
FZ | Charges sociales | 109 742 | 96 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 583 | 9 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 030 | |||
GE | Autres charges | 2 | 32 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 732 466 | 713 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 937 | 79 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 345 | 8 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 345 | 8 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 199 | 1 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 199 | 1 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 146 | 6 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 083 | 86 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 701 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 759 | 17 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 748 | 801 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 124 | 733 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 624 | 68 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 517 | 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735 | 4 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 560 | 15 284 | 114 382 | 44 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 295 | 15 284 | 114 382 | 49 196 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 799 | 4 030 | 100 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 799 | 4 030 | 100 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 799 | 4 030 | 100 829 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 408 | |||
UX | Autres créances clients | 281 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 069 | |||
VB | T. V. A. | 4 991 | |||
VC | Groupe et associés | 224 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 498 | 569 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 541 | 16 342 | 20 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 702 | 21 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 936 | 28 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 044 | 74 044 | ||
VW | T.V.A. | 56 714 | 56 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457 | 3 457 | ||
VI | Groupe et associés | 22 | 22 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 023 | 24 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 479 314 | 479 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 753 | 704 554 | 20 199 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 731 | 4 735 | 996 | 996 |
AH | Fonds commercial | 259 763 | 259 763 | 259 763 | |
AP | Constructions | 18 174 | 15 484 | 2 690 | 3 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 691 | 28 978 | 5 714 | 9 615 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 759 | 49 196 | 272 563 | 277 720 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 951 | 951 | 1 269 | |
BP | En cours de production de services | 121 203 | 121 203 | 129 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 485 | 100 829 | 210 656 | 156 911 |
BZ | Autres créances | 251 260 | 251 260 | 433 979 | |
CF | Disponibilités | 54 708 | 54 708 | 56 518 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 353 | 3 353 | 2 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 960 | 100 829 | 642 131 | 780 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 719 | 150 025 | 914 694 | 1 058 562 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 86 764 | |||
DG | Autres réserves | 317 | 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 624 | 68 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 941 | 265 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 541 | 50 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 702 | 91 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 150 | 146 331 | ||
EA | Autres dettes | 24 023 | 14 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 479 314 | 490 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 724 753 | 793 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 914 694 | 1 058 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 554 | 756 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 826 694 | 826 694 | 811 478 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 694 | 826 694 | 811 478 | |
FM | Production stockée | -8 529 | -27 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 720 | 4 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 | 5 159 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 402 | 793 529 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 317 | 92 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 775 | 353 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495 | 4 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 521 | 216 691 | ||
FZ | Charges sociales | 109 742 | 96 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 583 | 9 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 030 | |||
GE | Autres charges | 2 | 32 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 732 466 | 713 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 937 | 79 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 345 | 8 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 345 | 8 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 199 | 1 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 199 | 1 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 146 | 6 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 083 | 86 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 701 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 759 | 17 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 748 | 801 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 124 | 733 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 624 | 68 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 517 | 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735 | 4 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 560 | 15 284 | 114 382 | 44 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 295 | 15 284 | 114 382 | 49 196 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 799 | 4 030 | 100 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 799 | 4 030 | 100 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 799 | 4 030 | 100 829 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 408 | |||
UX | Autres créances clients | 281 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 069 | |||
VB | T. V. A. | 4 991 | |||
VC | Groupe et associés | 224 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 498 | 569 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 541 | 16 342 | 20 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 702 | 21 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 936 | 28 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 044 | 74 044 | ||
VW | T.V.A. | 56 714 | 56 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457 | 3 457 | ||
VI | Groupe et associés | 22 | 22 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 023 | 24 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 479 314 | 479 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 753 | 704 554 | 20 199 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 731 | 4 735 | 996 | 996 |
AH | Fonds commercial | 259 763 | 259 763 | 259 763 | |
AP | Constructions | 18 174 | 15 484 | 2 690 | 3 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 691 | 28 978 | 5 714 | 9 615 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 759 | 49 196 | 272 563 | 277 720 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 951 | 951 | 1 269 | |
BP | En cours de production de services | 121 203 | 121 203 | 129 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 485 | 100 829 | 210 656 | 156 911 |
BZ | Autres créances | 251 260 | 251 260 | 433 979 | |
CF | Disponibilités | 54 708 | 54 708 | 56 518 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 353 | 3 353 | 2 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 960 | 100 829 | 642 131 | 780 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 719 | 150 025 | 914 694 | 1 058 562 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 86 764 | |||
DG | Autres réserves | 317 | 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 624 | 68 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 941 | 265 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 541 | 50 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 702 | 91 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 150 | 146 331 | ||
EA | Autres dettes | 24 023 | 14 944 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 479 314 | 490 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 724 753 | 793 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 914 694 | 1 058 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 554 | 756 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 826 694 | 826 694 | 811 478 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 694 | 826 694 | 811 478 | |
FM | Production stockée | -8 529 | -27 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 720 | 4 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 | 5 159 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 402 | 793 529 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 317 | 92 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 775 | 353 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495 | 4 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 521 | 216 691 | ||
FZ | Charges sociales | 109 742 | 96 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 583 | 9 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 030 | |||
GE | Autres charges | 2 | 32 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 732 466 | 713 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 937 | 79 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 345 | 8 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 345 | 8 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 199 | 1 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 199 | 1 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 146 | 6 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 083 | 86 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 701 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 759 | 17 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 748 | 801 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 124 | 733 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 624 | 68 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 517 | 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735 | 4 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 560 | 15 284 | 114 382 | 44 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 295 | 15 284 | 114 382 | 49 196 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 799 | 4 030 | 100 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 799 | 4 030 | 100 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 799 | 4 030 | 100 829 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 408 | |||
UX | Autres créances clients | 281 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 069 | |||
VB | T. V. A. | 4 991 | |||
VC | Groupe et associés | 224 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 498 | 569 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 541 | 16 342 | 20 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 702 | 21 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 936 | 28 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 044 | 74 044 | ||
VW | T.V.A. | 56 714 | 56 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457 | 3 457 | ||
VI | Groupe et associés | 22 | 22 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 023 | 24 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 479 314 | 479 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 753 | 704 554 | 20 199 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 774 |