Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
AP | Constructions | 16 558 | 2 612 | 13 946 | 15 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 018 | 921 084 | 117 935 | 181 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 501 | 236 311 | 17 190 | 8 491 |
CU | Autres participations | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 732 | 22 732 | 43 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 333 345 | 1 161 397 | 171 948 | 249 738 |
BN | En cours de production de biens | 60 935 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328 | 3 328 | 9 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 861 617 | 77 985 | 1 783 632 | 2 366 353 |
BZ | Autres créances | 593 460 | 593 460 | 255 466 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 135 000 | 135 000 | 430 000 | |
CF | Disponibilités | 496 976 | 496 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 292 | 54 292 | 73 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 144 672 | 77 985 | 3 066 687 | 3 195 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 016 | 1 239 382 | 3 238 635 | 3 445 117 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 732 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 352 101 | 152 101 | ||
DH | Report à nouveau | 1 128 425 | 1 094 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 303 | 234 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 649 829 | 1 535 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 213 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 394 | 186 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 385 | 1 000 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 329 | 677 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500 | 3 000 | ||
EA | Autres dettes | 198 | 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 806 | 1 909 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 635 | 3 445 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 806 | 1 909 591 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 118 379 | 3 118 379 | 4 128 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 118 379 | 3 118 379 | 4 128 088 | |
FM | Production stockée | -60 935 | -62 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 361 | 43 725 | ||
FQ | Autres produits | 1 225 | 13 412 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 061 029 | 4 123 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 239 310 | 1 514 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 897 259 | 1 277 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 613 | 33 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 298 | 514 579 | ||
FZ | Charges sociales | 255 697 | 318 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 475 | 159 703 | ||
GE | Autres charges | 1 635 | 32 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 924 287 | 3 851 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 742 | 271 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 160 | 9 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 161 | 9 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 309 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 309 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 852 | 5 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 594 | 276 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 840 | 115 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 840 | 115 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335 | 17 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 840 | 96 322 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 175 | 113 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 335 | 1 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 956 | 44 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 030 | 4 247 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 727 | 4 013 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 303 | 234 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 117 463 | 74 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 361 | 43 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 482 | 97 475 | 7 950 | 1 160 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 872 | 97 475 | 7 950 | 1 161 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 77 985 | 77 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 985 | 77 985 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 985 | 77 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 732 | 22 732 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 832 | 84 832 | ||
UX | Autres créances clients | 1 776 785 | 1 776 785 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 499 | 41 499 | ||
VB | T. V. A. | 16 114 | 16 114 | ||
VP | Divers | 8 779 | 8 779 | ||
VC | Groupe et associés | 352 100 | 352 100 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 968 | 174 968 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 54 292 | 54 292 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 101 | 2 532 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 385 | 836 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 | 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 923 | 377 923 | ||
VW | T.V.A. | 176 094 | 176 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202 | 3 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500 | 9 500 | ||
VI | Groupe et associés | 185 394 | 185 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 | 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 806 | 1 588 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
AP | Constructions | 16 558 | 2 612 | 13 946 | 15 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 018 | 921 084 | 117 935 | 181 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 501 | 236 311 | 17 190 | 8 491 |
CU | Autres participations | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 732 | 22 732 | 43 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 333 345 | 1 161 397 | 171 948 | 249 738 |
BN | En cours de production de biens | 60 935 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328 | 3 328 | 9 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 861 617 | 77 985 | 1 783 632 | 2 366 353 |
BZ | Autres créances | 593 460 | 593 460 | 255 466 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 135 000 | 135 000 | 430 000 | |
CF | Disponibilités | 496 976 | 496 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 292 | 54 292 | 73 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 144 672 | 77 985 | 3 066 687 | 3 195 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 016 | 1 239 382 | 3 238 635 | 3 445 117 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 732 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 352 101 | 152 101 | ||
DH | Report à nouveau | 1 128 425 | 1 094 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 303 | 234 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 649 829 | 1 535 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 213 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 394 | 186 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 385 | 1 000 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 329 | 677 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500 | 3 000 | ||
EA | Autres dettes | 198 | 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 806 | 1 909 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 635 | 3 445 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 806 | 1 909 591 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 118 379 | 3 118 379 | 4 128 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 118 379 | 3 118 379 | 4 128 088 | |
FM | Production stockée | -60 935 | -62 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 361 | 43 725 | ||
FQ | Autres produits | 1 225 | 13 412 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 061 029 | 4 123 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 239 310 | 1 514 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 897 259 | 1 277 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 613 | 33 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 298 | 514 579 | ||
FZ | Charges sociales | 255 697 | 318 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 475 | 159 703 | ||
GE | Autres charges | 1 635 | 32 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 924 287 | 3 851 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 742 | 271 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 160 | 9 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 161 | 9 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 309 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 309 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 852 | 5 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 594 | 276 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 840 | 115 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 840 | 115 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335 | 17 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 840 | 96 322 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 175 | 113 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 335 | 1 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 956 | 44 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 030 | 4 247 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 727 | 4 013 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 303 | 234 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 117 463 | 74 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 361 | 43 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 482 | 97 475 | 7 950 | 1 160 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 872 | 97 475 | 7 950 | 1 161 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 77 985 | 77 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 985 | 77 985 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 985 | 77 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 732 | 22 732 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 832 | 84 832 | ||
UX | Autres créances clients | 1 776 785 | 1 776 785 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 499 | 41 499 | ||
VB | T. V. A. | 16 114 | 16 114 | ||
VP | Divers | 8 779 | 8 779 | ||
VC | Groupe et associés | 352 100 | 352 100 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 968 | 174 968 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 54 292 | 54 292 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 101 | 2 532 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 385 | 836 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 | 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 923 | 377 923 | ||
VW | T.V.A. | 176 094 | 176 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202 | 3 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500 | 9 500 | ||
VI | Groupe et associés | 185 394 | 185 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 | 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 806 | 1 588 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
AP | Constructions | 16 558 | 2 612 | 13 946 | 15 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 018 | 921 084 | 117 935 | 181 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 501 | 236 311 | 17 190 | 8 491 |
CU | Autres participations | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 732 | 22 732 | 43 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 333 345 | 1 161 397 | 171 948 | 249 738 |
BN | En cours de production de biens | 60 935 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328 | 3 328 | 9 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 861 617 | 77 985 | 1 783 632 | 2 366 353 |
BZ | Autres créances | 593 460 | 593 460 | 255 466 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 135 000 | 135 000 | 430 000 | |
CF | Disponibilités | 496 976 | 496 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 292 | 54 292 | 73 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 144 672 | 77 985 | 3 066 687 | 3 195 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 016 | 1 239 382 | 3 238 635 | 3 445 117 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 732 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 352 101 | 152 101 | ||
DH | Report à nouveau | 1 128 425 | 1 094 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 303 | 234 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 649 829 | 1 535 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 213 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 394 | 186 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 385 | 1 000 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 329 | 677 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500 | 3 000 | ||
EA | Autres dettes | 198 | 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 806 | 1 909 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 635 | 3 445 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 806 | 1 909 591 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 118 379 | 3 118 379 | 4 128 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 118 379 | 3 118 379 | 4 128 088 | |
FM | Production stockée | -60 935 | -62 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 361 | 43 725 | ||
FQ | Autres produits | 1 225 | 13 412 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 061 029 | 4 123 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 239 310 | 1 514 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 897 259 | 1 277 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 613 | 33 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 298 | 514 579 | ||
FZ | Charges sociales | 255 697 | 318 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 475 | 159 703 | ||
GE | Autres charges | 1 635 | 32 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 924 287 | 3 851 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 742 | 271 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 160 | 9 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 161 | 9 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 309 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 309 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 852 | 5 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 594 | 276 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 840 | 115 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 840 | 115 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335 | 17 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 840 | 96 322 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 175 | 113 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 335 | 1 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 956 | 44 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 030 | 4 247 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 727 | 4 013 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 303 | 234 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 117 463 | 74 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 361 | 43 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 482 | 97 475 | 7 950 | 1 160 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 872 | 97 475 | 7 950 | 1 161 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 77 985 | 77 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 985 | 77 985 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 985 | 77 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 732 | 22 732 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 832 | 84 832 | ||
UX | Autres créances clients | 1 776 785 | 1 776 785 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 499 | 41 499 | ||
VB | T. V. A. | 16 114 | 16 114 | ||
VP | Divers | 8 779 | 8 779 | ||
VC | Groupe et associés | 352 100 | 352 100 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 968 | 174 968 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 54 292 | 54 292 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 101 | 2 532 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 385 | 836 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 | 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 923 | 377 923 | ||
VW | T.V.A. | 176 094 | 176 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202 | 3 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500 | 9 500 | ||
VI | Groupe et associés | 185 394 | 185 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 | 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 806 | 1 588 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
AP | Constructions | 16 558 | 2 612 | 13 946 | 15 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 018 | 921 084 | 117 935 | 181 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 501 | 236 311 | 17 190 | 8 491 |
CU | Autres participations | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 732 | 22 732 | 43 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 333 345 | 1 161 397 | 171 948 | 249 738 |
BN | En cours de production de biens | 60 935 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328 | 3 328 | 9 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 861 617 | 77 985 | 1 783 632 | 2 366 353 |
BZ | Autres créances | 593 460 | 593 460 | 255 466 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 135 000 | 135 000 | 430 000 | |
CF | Disponibilités | 496 976 | 496 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 292 | 54 292 | 73 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 144 672 | 77 985 | 3 066 687 | 3 195 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 016 | 1 239 382 | 3 238 635 | 3 445 117 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 732 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 352 101 | 152 101 | ||
DH | Report à nouveau | 1 128 425 | 1 094 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 303 | 234 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 649 829 | 1 535 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 213 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 394 | 186 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 385 | 1 000 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 329 | 677 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500 | 3 000 | ||
EA | Autres dettes | 198 | 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 806 | 1 909 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 635 | 3 445 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 806 | 1 909 591 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 118 379 | 3 118 379 | 4 128 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 118 379 | 3 118 379 | 4 128 088 | |
FM | Production stockée | -60 935 | -62 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 361 | 43 725 | ||
FQ | Autres produits | 1 225 | 13 412 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 061 029 | 4 123 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 239 310 | 1 514 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 897 259 | 1 277 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 613 | 33 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 298 | 514 579 | ||
FZ | Charges sociales | 255 697 | 318 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 475 | 159 703 | ||
GE | Autres charges | 1 635 | 32 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 924 287 | 3 851 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 742 | 271 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 160 | 9 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 161 | 9 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 309 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 309 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 852 | 5 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 594 | 276 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 840 | 115 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 840 | 115 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335 | 17 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 840 | 96 322 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 175 | 113 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 335 | 1 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 956 | 44 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 030 | 4 247 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 727 | 4 013 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 303 | 234 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 117 463 | 74 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 361 | 43 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 482 | 97 475 | 7 950 | 1 160 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 872 | 97 475 | 7 950 | 1 161 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 77 985 | 77 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 985 | 77 985 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 985 | 77 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 732 | 22 732 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 832 | 84 832 | ||
UX | Autres créances clients | 1 776 785 | 1 776 785 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 499 | 41 499 | ||
VB | T. V. A. | 16 114 | 16 114 | ||
VP | Divers | 8 779 | 8 779 | ||
VC | Groupe et associés | 352 100 | 352 100 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 968 | 174 968 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 54 292 | 54 292 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 101 | 2 532 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 385 | 836 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 | 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 923 | 377 923 | ||
VW | T.V.A. | 176 094 | 176 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202 | 3 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500 | 9 500 | ||
VI | Groupe et associés | 185 394 | 185 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 | 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 806 | 1 588 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
AP | Constructions | 16 558 | 2 612 | 13 946 | 15 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 018 | 921 084 | 117 935 | 181 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 501 | 236 311 | 17 190 | 8 491 |
CU | Autres participations | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 732 | 22 732 | 43 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 333 345 | 1 161 397 | 171 948 | 249 738 |
BN | En cours de production de biens | 60 935 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328 | 3 328 | 9 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 861 617 | 77 985 | 1 783 632 | 2 366 353 |
BZ | Autres créances | 593 460 | 593 460 | 255 466 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 135 000 | 135 000 | 430 000 | |
CF | Disponibilités | 496 976 | 496 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 292 | 54 292 | 73 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 144 672 | 77 985 | 3 066 687 | 3 195 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 016 | 1 239 382 | 3 238 635 | 3 445 117 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 732 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 352 101 | 152 101 | ||
DH | Report à nouveau | 1 128 425 | 1 094 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 303 | 234 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 649 829 | 1 535 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 213 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 394 | 186 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 385 | 1 000 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 329 | 677 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500 | 3 000 | ||
EA | Autres dettes | 198 | 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 806 | 1 909 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 635 | 3 445 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 806 | 1 909 591 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 118 379 | 3 118 379 | 4 128 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 118 379 | 3 118 379 | 4 128 088 | |
FM | Production stockée | -60 935 | -62 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 361 | 43 725 | ||
FQ | Autres produits | 1 225 | 13 412 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 061 029 | 4 123 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 239 310 | 1 514 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 897 259 | 1 277 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 613 | 33 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 298 | 514 579 | ||
FZ | Charges sociales | 255 697 | 318 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 475 | 159 703 | ||
GE | Autres charges | 1 635 | 32 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 924 287 | 3 851 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 742 | 271 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 160 | 9 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 161 | 9 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 309 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 309 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 852 | 5 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 594 | 276 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 840 | 115 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 840 | 115 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335 | 17 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 840 | 96 322 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 175 | 113 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 335 | 1 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 956 | 44 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 030 | 4 247 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 727 | 4 013 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 303 | 234 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 117 463 | 74 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 361 | 43 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 482 | 97 475 | 7 950 | 1 160 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 872 | 97 475 | 7 950 | 1 161 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 77 985 | 77 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 985 | 77 985 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 985 | 77 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 732 | 22 732 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 832 | 84 832 | ||
UX | Autres créances clients | 1 776 785 | 1 776 785 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 499 | 41 499 | ||
VB | T. V. A. | 16 114 | 16 114 | ||
VP | Divers | 8 779 | 8 779 | ||
VC | Groupe et associés | 352 100 | 352 100 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 968 | 174 968 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 54 292 | 54 292 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 101 | 2 532 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 385 | 836 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 | 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 923 | 377 923 | ||
VW | T.V.A. | 176 094 | 176 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202 | 3 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500 | 9 500 | ||
VI | Groupe et associés | 185 394 | 185 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 | 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 806 | 1 588 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
AP | Constructions | 16 558 | 2 612 | 13 946 | 15 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 018 | 921 084 | 117 935 | 181 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 501 | 236 311 | 17 190 | 8 491 |
CU | Autres participations | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 732 | 22 732 | 43 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 333 345 | 1 161 397 | 171 948 | 249 738 |
BN | En cours de production de biens | 60 935 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328 | 3 328 | 9 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 861 617 | 77 985 | 1 783 632 | 2 366 353 |
BZ | Autres créances | 593 460 | 593 460 | 255 466 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 135 000 | 135 000 | 430 000 | |
CF | Disponibilités | 496 976 | 496 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 292 | 54 292 | 73 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 144 672 | 77 985 | 3 066 687 | 3 195 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 016 | 1 239 382 | 3 238 635 | 3 445 117 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 732 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 352 101 | 152 101 | ||
DH | Report à nouveau | 1 128 425 | 1 094 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 303 | 234 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 649 829 | 1 535 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 213 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 394 | 186 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 385 | 1 000 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 329 | 677 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500 | 3 000 | ||
EA | Autres dettes | 198 | 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 806 | 1 909 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 635 | 3 445 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 806 | 1 909 591 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 118 379 | 3 118 379 | 4 128 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 118 379 | 3 118 379 | 4 128 088 | |
FM | Production stockée | -60 935 | -62 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 361 | 43 725 | ||
FQ | Autres produits | 1 225 | 13 412 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 061 029 | 4 123 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 239 310 | 1 514 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 897 259 | 1 277 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 613 | 33 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 298 | 514 579 | ||
FZ | Charges sociales | 255 697 | 318 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 475 | 159 703 | ||
GE | Autres charges | 1 635 | 32 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 924 287 | 3 851 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 742 | 271 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 160 | 9 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 161 | 9 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 309 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 309 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 852 | 5 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 594 | 276 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 840 | 115 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 840 | 115 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335 | 17 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 840 | 96 322 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 175 | 113 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 335 | 1 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 956 | 44 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 030 | 4 247 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 727 | 4 013 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 303 | 234 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 117 463 | 74 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 361 | 43 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 482 | 97 475 | 7 950 | 1 160 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 872 | 97 475 | 7 950 | 1 161 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 77 985 | 77 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 985 | 77 985 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 985 | 77 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 732 | 22 732 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 832 | 84 832 | ||
UX | Autres créances clients | 1 776 785 | 1 776 785 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 499 | 41 499 | ||
VB | T. V. A. | 16 114 | 16 114 | ||
VP | Divers | 8 779 | 8 779 | ||
VC | Groupe et associés | 352 100 | 352 100 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 968 | 174 968 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 54 292 | 54 292 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 101 | 2 532 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 385 | 836 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 | 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 923 | 377 923 | ||
VW | T.V.A. | 176 094 | 176 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202 | 3 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500 | 9 500 | ||
VI | Groupe et associés | 185 394 | 185 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 | 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 806 | 1 588 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
AP | Constructions | 16 558 | 2 612 | 13 946 | 15 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 018 | 921 084 | 117 935 | 181 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 501 | 236 311 | 17 190 | 8 491 |
CU | Autres participations | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 732 | 22 732 | 43 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 333 345 | 1 161 397 | 171 948 | 249 738 |
BN | En cours de production de biens | 60 935 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328 | 3 328 | 9 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 861 617 | 77 985 | 1 783 632 | 2 366 353 |
BZ | Autres créances | 593 460 | 593 460 | 255 466 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 135 000 | 135 000 | 430 000 | |
CF | Disponibilités | 496 976 | 496 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 292 | 54 292 | 73 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 144 672 | 77 985 | 3 066 687 | 3 195 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 016 | 1 239 382 | 3 238 635 | 3 445 117 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 732 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 352 101 | 152 101 | ||
DH | Report à nouveau | 1 128 425 | 1 094 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 303 | 234 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 649 829 | 1 535 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 213 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 394 | 186 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 385 | 1 000 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 329 | 677 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500 | 3 000 | ||
EA | Autres dettes | 198 | 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 806 | 1 909 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 635 | 3 445 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 806 | 1 909 591 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 118 379 | 3 118 379 | 4 128 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 118 379 | 3 118 379 | 4 128 088 | |
FM | Production stockée | -60 935 | -62 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 361 | 43 725 | ||
FQ | Autres produits | 1 225 | 13 412 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 061 029 | 4 123 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 239 310 | 1 514 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 897 259 | 1 277 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 613 | 33 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 298 | 514 579 | ||
FZ | Charges sociales | 255 697 | 318 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 475 | 159 703 | ||
GE | Autres charges | 1 635 | 32 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 924 287 | 3 851 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 742 | 271 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 160 | 9 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 161 | 9 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 309 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 309 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 852 | 5 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 594 | 276 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 840 | 115 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 840 | 115 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335 | 17 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 840 | 96 322 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 175 | 113 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 335 | 1 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 956 | 44 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 030 | 4 247 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 727 | 4 013 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 303 | 234 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 117 463 | 74 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 361 | 43 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 482 | 97 475 | 7 950 | 1 160 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 872 | 97 475 | 7 950 | 1 161 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 77 985 | 77 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 985 | 77 985 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 985 | 77 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 732 | 22 732 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 832 | 84 832 | ||
UX | Autres créances clients | 1 776 785 | 1 776 785 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 499 | 41 499 | ||
VB | T. V. A. | 16 114 | 16 114 | ||
VP | Divers | 8 779 | 8 779 | ||
VC | Groupe et associés | 352 100 | 352 100 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 968 | 174 968 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 54 292 | 54 292 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 101 | 2 532 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 385 | 836 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 | 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 923 | 377 923 | ||
VW | T.V.A. | 176 094 | 176 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202 | 3 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500 | 9 500 | ||
VI | Groupe et associés | 185 394 | 185 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 | 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 806 | 1 588 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
AP | Constructions | 16 558 | 2 612 | 13 946 | 15 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 018 | 921 084 | 117 935 | 181 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 501 | 236 311 | 17 190 | 8 491 |
CU | Autres participations | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 732 | 22 732 | 43 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 333 345 | 1 161 397 | 171 948 | 249 738 |
BN | En cours de production de biens | 60 935 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328 | 3 328 | 9 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 861 617 | 77 985 | 1 783 632 | 2 366 353 |
BZ | Autres créances | 593 460 | 593 460 | 255 466 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 135 000 | 135 000 | 430 000 | |
CF | Disponibilités | 496 976 | 496 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 292 | 54 292 | 73 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 144 672 | 77 985 | 3 066 687 | 3 195 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 016 | 1 239 382 | 3 238 635 | 3 445 117 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 732 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 352 101 | 152 101 | ||
DH | Report à nouveau | 1 128 425 | 1 094 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 303 | 234 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 649 829 | 1 535 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 213 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 394 | 186 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 385 | 1 000 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 329 | 677 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500 | 3 000 | ||
EA | Autres dettes | 198 | 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 806 | 1 909 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 635 | 3 445 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 806 | 1 909 591 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 118 379 | 3 118 379 | 4 128 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 118 379 | 3 118 379 | 4 128 088 | |
FM | Production stockée | -60 935 | -62 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 361 | 43 725 | ||
FQ | Autres produits | 1 225 | 13 412 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 061 029 | 4 123 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 239 310 | 1 514 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 897 259 | 1 277 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 613 | 33 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 298 | 514 579 | ||
FZ | Charges sociales | 255 697 | 318 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 475 | 159 703 | ||
GE | Autres charges | 1 635 | 32 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 924 287 | 3 851 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 742 | 271 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 160 | 9 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 161 | 9 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 309 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 309 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 852 | 5 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 594 | 276 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 840 | 115 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 840 | 115 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335 | 17 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 840 | 96 322 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 175 | 113 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 335 | 1 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 956 | 44 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 030 | 4 247 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 727 | 4 013 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 303 | 234 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 117 463 | 74 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 361 | 43 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 482 | 97 475 | 7 950 | 1 160 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 872 | 97 475 | 7 950 | 1 161 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 77 985 | 77 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 985 | 77 985 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 985 | 77 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 732 | 22 732 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 832 | 84 832 | ||
UX | Autres créances clients | 1 776 785 | 1 776 785 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 499 | 41 499 | ||
VB | T. V. A. | 16 114 | 16 114 | ||
VP | Divers | 8 779 | 8 779 | ||
VC | Groupe et associés | 352 100 | 352 100 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 968 | 174 968 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 54 292 | 54 292 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 101 | 2 532 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 385 | 836 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 | 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 923 | 377 923 | ||
VW | T.V.A. | 176 094 | 176 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202 | 3 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500 | 9 500 | ||
VI | Groupe et associés | 185 394 | 185 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 | 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 806 | 1 588 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 065 |