Déposant 1 : VAUCHE S.A., S.A.
Numéro de SIREN : 685880205
Adresse :
17 bd Gambetta
08200 SEDAN
FR
Mandataire 1 : M. Stéphane VAUCHE
Adresse :
17 BOULEVARD Gambetta
08200 SEDAN
FR
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 534 | 6 534 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 558 | 82 346 | 19 211 | |
AH | Fonds commercial | 114 489 | 114 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 44 986 | 5 013 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 206 | 1 206 | ||
AP | Constructions | 421 959 | 308 281 | 113 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 642 | 573 566 | 16 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 172 | 412 765 | 23 407 | |
CU | Autres participations | 6 573 | 2 000 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 291 | 42 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 770 426 | 1 430 480 | 339 945 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 021 | 52 224 | 211 796 | |
BN | En cours de production de biens | 877 250 | 877 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 718 056 | 462 736 | 5 255 320 | |
BZ | Autres créances | 3 229 935 | 971 390 | 2 258 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 054 | 43 054 | ||
CF | Disponibilités | 322 740 | 322 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 983 | 76 983 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 532 043 | 1 486 351 | 9 045 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 302 470 | 2 916 832 | 9 385 637 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 447 327 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 008 486 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 733 | |||
DG | Autres réserves | 2 452 538 | |||
DH | Report à nouveau | -2 993 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 705 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 544 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 214 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 371 958 | |||
EA | Autres dettes | 251 906 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 908 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 841 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 385 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 526 724 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 976 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | 500 | ||
FD | Production vendue biens | 487 315 | 1 671 618 | 2 158 933 | |
FG | Production vendue services | 8 878 216 | 5 919 756 | 14 797 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 366 032 | 7 591 374 | 16 957 406 | |
FM | Production stockée | -1 314 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 171 391 | |||
FQ | Autres produits | 3 038 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 817 075 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 128 678 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 381 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 795 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 890 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 706 612 | |||
FZ | Charges sociales | 812 837 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 736 | |||
GE | Autres charges | 3 096 215 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 270 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 500 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 82 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 103 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 095 | |||
GN | Différences positives de change | 1 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 807 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 956 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 706 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -308 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 412 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 638 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 648 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 960 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 376 628 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -415 705 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 534 | 6 534 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 205 | 18 127 | 127 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 298 | 74 311 | 18 997 | 1 294 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 039 | 92 438 | 18 997 | 1 428 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 52 224 | 52 224 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 053 061 | 462 736 | 3 053 061 | 462 736 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 278 565 | 700 920 | 8 095 | 971 390 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 385 851 | 1 163 657 | 3 061 157 | 1 488 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 385 851 | 1 163 657 | 3 061 157 | 1 488 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 462 736 | 3 053 061 | ||
UG | - Financières | 700 920 | 8 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 291 | 42 291 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 732 | |||
UX | Autres créances clients | 5 050 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 319 | |||
VB | T. V. A. | 426 753 | |||
VP | Divers | 46 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 946 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 067 267 | 9 067 267 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 583 | 234 806 | 90 777 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 699 | 169 645 | 165 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 721 | 30 000 | 58 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 548 214 | 4 548 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 651 | 149 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 460 | 215 460 | ||
VW | T.V.A. | 938 557 | 938 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 288 | 68 288 | ||
VI | Groupe et associés | 251 214 | 251 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 987 | 11 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 908 897 | 908 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 841 276 | 7 526 724 | 314 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 534 | 6 534 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 558 | 82 346 | 19 211 | |
AH | Fonds commercial | 114 489 | 114 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 44 986 | 5 013 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 206 | 1 206 | ||
AP | Constructions | 421 959 | 308 281 | 113 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 642 | 573 566 | 16 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 172 | 412 765 | 23 407 | |
CU | Autres participations | 6 573 | 2 000 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 291 | 42 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 770 426 | 1 430 480 | 339 945 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 021 | 52 224 | 211 796 | |
BN | En cours de production de biens | 877 250 | 877 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 718 056 | 462 736 | 5 255 320 | |
BZ | Autres créances | 3 229 935 | 971 390 | 2 258 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 054 | 43 054 | ||
CF | Disponibilités | 322 740 | 322 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 983 | 76 983 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 532 043 | 1 486 351 | 9 045 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 302 470 | 2 916 832 | 9 385 637 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 447 327 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 008 486 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 733 | |||
DG | Autres réserves | 2 452 538 | |||
DH | Report à nouveau | -2 993 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 705 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 544 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 214 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 371 958 | |||
EA | Autres dettes | 251 906 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 908 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 841 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 385 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 526 724 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 976 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | 500 | ||
FD | Production vendue biens | 487 315 | 1 671 618 | 2 158 933 | |
FG | Production vendue services | 8 878 216 | 5 919 756 | 14 797 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 366 032 | 7 591 374 | 16 957 406 | |
FM | Production stockée | -1 314 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 171 391 | |||
FQ | Autres produits | 3 038 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 817 075 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 128 678 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 381 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 795 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 890 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 706 612 | |||
FZ | Charges sociales | 812 837 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 736 | |||
GE | Autres charges | 3 096 215 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 270 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 500 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 82 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 103 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 095 | |||
GN | Différences positives de change | 1 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 807 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 956 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 706 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -308 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 412 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 638 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 648 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 960 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 376 628 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -415 705 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 534 | 6 534 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 205 | 18 127 | 127 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 298 | 74 311 | 18 997 | 1 294 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 039 | 92 438 | 18 997 | 1 428 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 52 224 | 52 224 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 053 061 | 462 736 | 3 053 061 | 462 736 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 278 565 | 700 920 | 8 095 | 971 390 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 385 851 | 1 163 657 | 3 061 157 | 1 488 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 385 851 | 1 163 657 | 3 061 157 | 1 488 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 462 736 | 3 053 061 | ||
UG | - Financières | 700 920 | 8 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 291 | 42 291 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 732 | |||
UX | Autres créances clients | 5 050 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 319 | |||
VB | T. V. A. | 426 753 | |||
VP | Divers | 46 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 946 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 067 267 | 9 067 267 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 583 | 234 806 | 90 777 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 699 | 169 645 | 165 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 721 | 30 000 | 58 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 548 214 | 4 548 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 651 | 149 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 460 | 215 460 | ||
VW | T.V.A. | 938 557 | 938 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 288 | 68 288 | ||
VI | Groupe et associés | 251 214 | 251 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 987 | 11 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 908 897 | 908 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 841 276 | 7 526 724 | 314 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 534 | 6 534 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 558 | 82 346 | 19 211 | |
AH | Fonds commercial | 114 489 | 114 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 44 986 | 5 013 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 206 | 1 206 | ||
AP | Constructions | 421 959 | 308 281 | 113 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 642 | 573 566 | 16 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 172 | 412 765 | 23 407 | |
CU | Autres participations | 6 573 | 2 000 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 291 | 42 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 770 426 | 1 430 480 | 339 945 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 021 | 52 224 | 211 796 | |
BN | En cours de production de biens | 877 250 | 877 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 718 056 | 462 736 | 5 255 320 | |
BZ | Autres créances | 3 229 935 | 971 390 | 2 258 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 054 | 43 054 | ||
CF | Disponibilités | 322 740 | 322 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 983 | 76 983 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 532 043 | 1 486 351 | 9 045 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 302 470 | 2 916 832 | 9 385 637 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 447 327 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 008 486 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 733 | |||
DG | Autres réserves | 2 452 538 | |||
DH | Report à nouveau | -2 993 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 705 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 544 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 214 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 371 958 | |||
EA | Autres dettes | 251 906 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 908 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 841 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 385 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 526 724 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 976 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | 500 | ||
FD | Production vendue biens | 487 315 | 1 671 618 | 2 158 933 | |
FG | Production vendue services | 8 878 216 | 5 919 756 | 14 797 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 366 032 | 7 591 374 | 16 957 406 | |
FM | Production stockée | -1 314 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 171 391 | |||
FQ | Autres produits | 3 038 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 817 075 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 128 678 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 381 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 795 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 890 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 706 612 | |||
FZ | Charges sociales | 812 837 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 736 | |||
GE | Autres charges | 3 096 215 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 270 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 500 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 82 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 103 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 095 | |||
GN | Différences positives de change | 1 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 807 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 956 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 706 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -308 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 412 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 638 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 648 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 960 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 376 628 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -415 705 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 534 | 6 534 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 205 | 18 127 | 127 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 298 | 74 311 | 18 997 | 1 294 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 039 | 92 438 | 18 997 | 1 428 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 52 224 | 52 224 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 053 061 | 462 736 | 3 053 061 | 462 736 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 278 565 | 700 920 | 8 095 | 971 390 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 385 851 | 1 163 657 | 3 061 157 | 1 488 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 385 851 | 1 163 657 | 3 061 157 | 1 488 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 462 736 | 3 053 061 | ||
UG | - Financières | 700 920 | 8 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 291 | 42 291 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 732 | |||
UX | Autres créances clients | 5 050 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 319 | |||
VB | T. V. A. | 426 753 | |||
VP | Divers | 46 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 946 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 067 267 | 9 067 267 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 583 | 234 806 | 90 777 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 699 | 169 645 | 165 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 721 | 30 000 | 58 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 548 214 | 4 548 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 651 | 149 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 460 | 215 460 | ||
VW | T.V.A. | 938 557 | 938 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 288 | 68 288 | ||
VI | Groupe et associés | 251 214 | 251 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 987 | 11 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 908 897 | 908 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 841 276 | 7 526 724 | 314 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 534 | 6 534 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 558 | 82 346 | 19 211 | |
AH | Fonds commercial | 114 489 | 114 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 44 986 | 5 013 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 206 | 1 206 | ||
AP | Constructions | 421 959 | 308 281 | 113 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 642 | 573 566 | 16 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 172 | 412 765 | 23 407 | |
CU | Autres participations | 6 573 | 2 000 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 291 | 42 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 770 426 | 1 430 480 | 339 945 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 021 | 52 224 | 211 796 | |
BN | En cours de production de biens | 877 250 | 877 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 718 056 | 462 736 | 5 255 320 | |
BZ | Autres créances | 3 229 935 | 971 390 | 2 258 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 054 | 43 054 | ||
CF | Disponibilités | 322 740 | 322 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 983 | 76 983 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 532 043 | 1 486 351 | 9 045 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 302 470 | 2 916 832 | 9 385 637 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 447 327 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 008 486 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 733 | |||
DG | Autres réserves | 2 452 538 | |||
DH | Report à nouveau | -2 993 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 705 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 544 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 214 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 371 958 | |||
EA | Autres dettes | 251 906 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 908 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 841 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 385 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 526 724 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 976 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | 500 | ||
FD | Production vendue biens | 487 315 | 1 671 618 | 2 158 933 | |
FG | Production vendue services | 8 878 216 | 5 919 756 | 14 797 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 366 032 | 7 591 374 | 16 957 406 | |
FM | Production stockée | -1 314 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 171 391 | |||
FQ | Autres produits | 3 038 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 817 075 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 128 678 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 381 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 795 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 890 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 706 612 | |||
FZ | Charges sociales | 812 837 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 736 | |||
GE | Autres charges | 3 096 215 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 270 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 500 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 82 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 103 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 095 | |||
GN | Différences positives de change | 1 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 807 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 956 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 706 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -308 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 412 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 638 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 648 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 960 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 376 628 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -415 705 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 534 | 6 534 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 205 | 18 127 | 127 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 298 | 74 311 | 18 997 | 1 294 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 039 | 92 438 | 18 997 | 1 428 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 52 224 | 52 224 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 053 061 | 462 736 | 3 053 061 | 462 736 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 278 565 | 700 920 | 8 095 | 971 390 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 385 851 | 1 163 657 | 3 061 157 | 1 488 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 385 851 | 1 163 657 | 3 061 157 | 1 488 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 462 736 | 3 053 061 | ||
UG | - Financières | 700 920 | 8 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 291 | 42 291 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 732 | |||
UX | Autres créances clients | 5 050 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 319 | |||
VB | T. V. A. | 426 753 | |||
VP | Divers | 46 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 946 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 067 267 | 9 067 267 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 583 | 234 806 | 90 777 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 699 | 169 645 | 165 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 721 | 30 000 | 58 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 548 214 | 4 548 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 651 | 149 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 460 | 215 460 | ||
VW | T.V.A. | 938 557 | 938 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 288 | 68 288 | ||
VI | Groupe et associés | 251 214 | 251 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 987 | 11 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 908 897 | 908 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 841 276 | 7 526 724 | 314 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 534 | 6 534 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 558 | 82 346 | 19 211 | |
AH | Fonds commercial | 114 489 | 114 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 44 986 | 5 013 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 206 | 1 206 | ||
AP | Constructions | 421 959 | 308 281 | 113 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 642 | 573 566 | 16 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 172 | 412 765 | 23 407 | |
CU | Autres participations | 6 573 | 2 000 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 291 | 42 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 770 426 | 1 430 480 | 339 945 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 021 | 52 224 | 211 796 | |
BN | En cours de production de biens | 877 250 | 877 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 718 056 | 462 736 | 5 255 320 | |
BZ | Autres créances | 3 229 935 | 971 390 | 2 258 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 054 | 43 054 | ||
CF | Disponibilités | 322 740 | 322 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 983 | 76 983 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 532 043 | 1 486 351 | 9 045 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 302 470 | 2 916 832 | 9 385 637 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 447 327 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 008 486 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 733 | |||
DG | Autres réserves | 2 452 538 | |||
DH | Report à nouveau | -2 993 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 705 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 544 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 214 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 371 958 | |||
EA | Autres dettes | 251 906 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 908 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 841 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 385 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 526 724 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 976 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | 500 | ||
FD | Production vendue biens | 487 315 | 1 671 618 | 2 158 933 | |
FG | Production vendue services | 8 878 216 | 5 919 756 | 14 797 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 366 032 | 7 591 374 | 16 957 406 | |
FM | Production stockée | -1 314 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 171 391 | |||
FQ | Autres produits | 3 038 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 817 075 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 128 678 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 381 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 795 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 890 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 706 612 | |||
FZ | Charges sociales | 812 837 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 736 | |||
GE | Autres charges | 3 096 215 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 270 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 500 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 82 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 103 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 095 | |||
GN | Différences positives de change | 1 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 807 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 956 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 706 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -308 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 412 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 638 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 648 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 960 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 376 628 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -415 705 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 534 | 6 534 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 205 | 18 127 | 127 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 298 | 74 311 | 18 997 | 1 294 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 039 | 92 438 | 18 997 | 1 428 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 52 224 | 52 224 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 053 061 | 462 736 | 3 053 061 | 462 736 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 278 565 | 700 920 | 8 095 | 971 390 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 385 851 | 1 163 657 | 3 061 157 | 1 488 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 385 851 | 1 163 657 | 3 061 157 | 1 488 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 462 736 | 3 053 061 | ||
UG | - Financières | 700 920 | 8 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 291 | 42 291 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 732 | |||
UX | Autres créances clients | 5 050 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 319 | |||
VB | T. V. A. | 426 753 | |||
VP | Divers | 46 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 946 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 067 267 | 9 067 267 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 583 | 234 806 | 90 777 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 699 | 169 645 | 165 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 721 | 30 000 | 58 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 548 214 | 4 548 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 651 | 149 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 460 | 215 460 | ||
VW | T.V.A. | 938 557 | 938 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 288 | 68 288 | ||
VI | Groupe et associés | 251 214 | 251 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 987 | 11 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 908 897 | 908 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 841 276 | 7 526 724 | 314 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 534 | 6 534 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 558 | 82 346 | 19 211 | |
AH | Fonds commercial | 114 489 | 114 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 44 986 | 5 013 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 206 | 1 206 | ||
AP | Constructions | 421 959 | 308 281 | 113 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 642 | 573 566 | 16 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 172 | 412 765 | 23 407 | |
CU | Autres participations | 6 573 | 2 000 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 291 | 42 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 770 426 | 1 430 480 | 339 945 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 021 | 52 224 | 211 796 | |
BN | En cours de production de biens | 877 250 | 877 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 718 056 | 462 736 | 5 255 320 | |
BZ | Autres créances | 3 229 935 | 971 390 | 2 258 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 054 | 43 054 | ||
CF | Disponibilités | 322 740 | 322 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 983 | 76 983 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 532 043 | 1 486 351 | 9 045 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 302 470 | 2 916 832 | 9 385 637 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 447 327 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 008 486 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 733 | |||
DG | Autres réserves | 2 452 538 | |||
DH | Report à nouveau | -2 993 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 705 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 544 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 214 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 371 958 | |||
EA | Autres dettes | 251 906 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 908 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 841 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 385 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 526 724 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 976 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | 500 | ||
FD | Production vendue biens | 487 315 | 1 671 618 | 2 158 933 | |
FG | Production vendue services | 8 878 216 | 5 919 756 | 14 797 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 366 032 | 7 591 374 | 16 957 406 | |
FM | Production stockée | -1 314 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 171 391 | |||
FQ | Autres produits | 3 038 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 817 075 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 128 678 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 381 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 795 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 890 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 706 612 | |||
FZ | Charges sociales | 812 837 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 736 | |||
GE | Autres charges | 3 096 215 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 270 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 500 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 82 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 103 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 095 | |||
GN | Différences positives de change | 1 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 807 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 956 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 706 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -308 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 412 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 638 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 648 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 960 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 376 628 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -415 705 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 534 | 6 534 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 205 | 18 127 | 127 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 298 | 74 311 | 18 997 | 1 294 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 039 | 92 438 | 18 997 | 1 428 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 52 224 | 52 224 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 053 061 | 462 736 | 3 053 061 | 462 736 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 278 565 | 700 920 | 8 095 | 971 390 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 385 851 | 1 163 657 | 3 061 157 | 1 488 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 385 851 | 1 163 657 | 3 061 157 | 1 488 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 462 736 | 3 053 061 | ||
UG | - Financières | 700 920 | 8 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 291 | 42 291 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 732 | |||
UX | Autres créances clients | 5 050 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 319 | |||
VB | T. V. A. | 426 753 | |||
VP | Divers | 46 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 946 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 067 267 | 9 067 267 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 583 | 234 806 | 90 777 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 699 | 169 645 | 165 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 721 | 30 000 | 58 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 548 214 | 4 548 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 651 | 149 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 460 | 215 460 | ||
VW | T.V.A. | 938 557 | 938 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 288 | 68 288 | ||
VI | Groupe et associés | 251 214 | 251 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 987 | 11 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 908 897 | 908 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 841 276 | 7 526 724 | 314 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 407 |