Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 815 705 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 173 | 3 173 | 98 | |
CU | Autres participations | 588 844 | 588 844 | 628 204 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 535 727 | 535 727 | 535 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 283 466 | 5 283 466 | 4 773 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 317 225 | 1 502 445 | 814 780 | 258 |
BJ | TOTAL (I) | 8 728 435 | 1 505 618 | 7 222 817 | 6 753 753 |
BZ | Autres créances | 134 566 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 740 742 | 561 041 | 12 179 701 | 11 858 882 |
CF | Disponibilités | 289 373 | 289 373 | 555 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 | 353 | 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 030 468 | 561 041 | 12 469 427 | 12 549 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 758 903 | 2 066 659 | 19 692 244 | 19 303 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 503 500 | 3 503 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 350 | 350 350 | ||
DH | Report à nouveau | 9 965 148 | 6 689 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 861 | 3 275 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 123 859 | 13 818 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 210 | 3 007 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 419 | 28 695 | ||
EA | Autres dettes | 2 824 755 | 2 447 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 568 385 | 5 484 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 692 244 | 19 303 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 54 220 | 59 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 | 3 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 | 590 | ||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 681 | 63 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 681 | -55 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 726 | 3 873 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 370 104 | 347 349 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 525 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 675 355 | 4 221 456 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 424 | 485 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 957 | 22 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 381 | 507 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 569 974 | 3 713 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 293 | 3 657 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 846 088 | 2 846 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | 2 846 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 689 | 3 228 476 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 689 | 3 228 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 432 | -382 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 612 | 7 075 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 751 | 3 799 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 861 | 3 275 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 | 98 | 3 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 | 98 | 3 173 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 673 971 | 171 525 | 1 502 446 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 485 617 | 75 424 | 561 041 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 159 588 | 75 424 | 171 525 | 2 063 487 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 535 727 | 535 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 317 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 305 | 536 080 | 2 317 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 301 | 2 728 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 419 | 12 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824 755 | 2 824 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 385 | 2 840 083 | 2 728 301 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 815 705 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 173 | 3 173 | 98 | |
CU | Autres participations | 588 844 | 588 844 | 628 204 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 535 727 | 535 727 | 535 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 283 466 | 5 283 466 | 4 773 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 317 225 | 1 502 445 | 814 780 | 258 |
BJ | TOTAL (I) | 8 728 435 | 1 505 618 | 7 222 817 | 6 753 753 |
BZ | Autres créances | 134 566 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 740 742 | 561 041 | 12 179 701 | 11 858 882 |
CF | Disponibilités | 289 373 | 289 373 | 555 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 | 353 | 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 030 468 | 561 041 | 12 469 427 | 12 549 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 758 903 | 2 066 659 | 19 692 244 | 19 303 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 503 500 | 3 503 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 350 | 350 350 | ||
DH | Report à nouveau | 9 965 148 | 6 689 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 861 | 3 275 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 123 859 | 13 818 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 210 | 3 007 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 419 | 28 695 | ||
EA | Autres dettes | 2 824 755 | 2 447 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 568 385 | 5 484 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 692 244 | 19 303 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 54 220 | 59 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 | 3 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 | 590 | ||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 681 | 63 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 681 | -55 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 726 | 3 873 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 370 104 | 347 349 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 525 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 675 355 | 4 221 456 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 424 | 485 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 957 | 22 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 381 | 507 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 569 974 | 3 713 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 293 | 3 657 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 846 088 | 2 846 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | 2 846 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 689 | 3 228 476 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 689 | 3 228 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 432 | -382 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 612 | 7 075 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 751 | 3 799 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 861 | 3 275 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 | 98 | 3 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 | 98 | 3 173 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 673 971 | 171 525 | 1 502 446 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 485 617 | 75 424 | 561 041 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 159 588 | 75 424 | 171 525 | 2 063 487 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 535 727 | 535 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 317 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 305 | 536 080 | 2 317 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 301 | 2 728 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 419 | 12 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824 755 | 2 824 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 385 | 2 840 083 | 2 728 301 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 815 705 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 173 | 3 173 | 98 | |
CU | Autres participations | 588 844 | 588 844 | 628 204 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 535 727 | 535 727 | 535 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 283 466 | 5 283 466 | 4 773 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 317 225 | 1 502 445 | 814 780 | 258 |
BJ | TOTAL (I) | 8 728 435 | 1 505 618 | 7 222 817 | 6 753 753 |
BZ | Autres créances | 134 566 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 740 742 | 561 041 | 12 179 701 | 11 858 882 |
CF | Disponibilités | 289 373 | 289 373 | 555 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 | 353 | 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 030 468 | 561 041 | 12 469 427 | 12 549 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 758 903 | 2 066 659 | 19 692 244 | 19 303 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 503 500 | 3 503 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 350 | 350 350 | ||
DH | Report à nouveau | 9 965 148 | 6 689 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 861 | 3 275 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 123 859 | 13 818 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 210 | 3 007 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 419 | 28 695 | ||
EA | Autres dettes | 2 824 755 | 2 447 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 568 385 | 5 484 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 692 244 | 19 303 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 54 220 | 59 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 | 3 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 | 590 | ||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 681 | 63 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 681 | -55 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 726 | 3 873 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 370 104 | 347 349 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 525 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 675 355 | 4 221 456 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 424 | 485 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 957 | 22 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 381 | 507 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 569 974 | 3 713 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 293 | 3 657 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 846 088 | 2 846 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | 2 846 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 689 | 3 228 476 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 689 | 3 228 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 432 | -382 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 612 | 7 075 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 751 | 3 799 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 861 | 3 275 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 | 98 | 3 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 | 98 | 3 173 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 673 971 | 171 525 | 1 502 446 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 485 617 | 75 424 | 561 041 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 159 588 | 75 424 | 171 525 | 2 063 487 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 535 727 | 535 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 317 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 305 | 536 080 | 2 317 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 301 | 2 728 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 419 | 12 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824 755 | 2 824 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 385 | 2 840 083 | 2 728 301 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 815 705 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 173 | 3 173 | 98 | |
CU | Autres participations | 588 844 | 588 844 | 628 204 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 535 727 | 535 727 | 535 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 283 466 | 5 283 466 | 4 773 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 317 225 | 1 502 445 | 814 780 | 258 |
BJ | TOTAL (I) | 8 728 435 | 1 505 618 | 7 222 817 | 6 753 753 |
BZ | Autres créances | 134 566 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 740 742 | 561 041 | 12 179 701 | 11 858 882 |
CF | Disponibilités | 289 373 | 289 373 | 555 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 | 353 | 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 030 468 | 561 041 | 12 469 427 | 12 549 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 758 903 | 2 066 659 | 19 692 244 | 19 303 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 503 500 | 3 503 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 350 | 350 350 | ||
DH | Report à nouveau | 9 965 148 | 6 689 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 861 | 3 275 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 123 859 | 13 818 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 210 | 3 007 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 419 | 28 695 | ||
EA | Autres dettes | 2 824 755 | 2 447 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 568 385 | 5 484 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 692 244 | 19 303 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 54 220 | 59 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 | 3 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 | 590 | ||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 681 | 63 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 681 | -55 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 726 | 3 873 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 370 104 | 347 349 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 525 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 675 355 | 4 221 456 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 424 | 485 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 957 | 22 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 381 | 507 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 569 974 | 3 713 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 293 | 3 657 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 846 088 | 2 846 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | 2 846 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 689 | 3 228 476 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 689 | 3 228 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 432 | -382 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 612 | 7 075 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 751 | 3 799 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 861 | 3 275 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 | 98 | 3 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 | 98 | 3 173 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 673 971 | 171 525 | 1 502 446 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 485 617 | 75 424 | 561 041 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 159 588 | 75 424 | 171 525 | 2 063 487 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 535 727 | 535 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 317 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 305 | 536 080 | 2 317 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 301 | 2 728 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 419 | 12 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824 755 | 2 824 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 385 | 2 840 083 | 2 728 301 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 815 705 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 173 | 3 173 | 98 | |
CU | Autres participations | 588 844 | 588 844 | 628 204 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 535 727 | 535 727 | 535 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 283 466 | 5 283 466 | 4 773 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 317 225 | 1 502 445 | 814 780 | 258 |
BJ | TOTAL (I) | 8 728 435 | 1 505 618 | 7 222 817 | 6 753 753 |
BZ | Autres créances | 134 566 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 740 742 | 561 041 | 12 179 701 | 11 858 882 |
CF | Disponibilités | 289 373 | 289 373 | 555 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 | 353 | 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 030 468 | 561 041 | 12 469 427 | 12 549 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 758 903 | 2 066 659 | 19 692 244 | 19 303 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 503 500 | 3 503 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 350 | 350 350 | ||
DH | Report à nouveau | 9 965 148 | 6 689 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 861 | 3 275 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 123 859 | 13 818 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 210 | 3 007 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 419 | 28 695 | ||
EA | Autres dettes | 2 824 755 | 2 447 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 568 385 | 5 484 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 692 244 | 19 303 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 54 220 | 59 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 | 3 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 | 590 | ||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 681 | 63 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 681 | -55 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 726 | 3 873 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 370 104 | 347 349 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 525 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 675 355 | 4 221 456 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 424 | 485 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 957 | 22 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 381 | 507 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 569 974 | 3 713 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 293 | 3 657 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 846 088 | 2 846 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | 2 846 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 689 | 3 228 476 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 689 | 3 228 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 432 | -382 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 612 | 7 075 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 751 | 3 799 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 861 | 3 275 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 | 98 | 3 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 | 98 | 3 173 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 673 971 | 171 525 | 1 502 446 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 485 617 | 75 424 | 561 041 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 159 588 | 75 424 | 171 525 | 2 063 487 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 535 727 | 535 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 317 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 305 | 536 080 | 2 317 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 301 | 2 728 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 419 | 12 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824 755 | 2 824 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 385 | 2 840 083 | 2 728 301 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 815 705 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 173 | 3 173 | 98 | |
CU | Autres participations | 588 844 | 588 844 | 628 204 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 535 727 | 535 727 | 535 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 283 466 | 5 283 466 | 4 773 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 317 225 | 1 502 445 | 814 780 | 258 |
BJ | TOTAL (I) | 8 728 435 | 1 505 618 | 7 222 817 | 6 753 753 |
BZ | Autres créances | 134 566 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 740 742 | 561 041 | 12 179 701 | 11 858 882 |
CF | Disponibilités | 289 373 | 289 373 | 555 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 | 353 | 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 030 468 | 561 041 | 12 469 427 | 12 549 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 758 903 | 2 066 659 | 19 692 244 | 19 303 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 503 500 | 3 503 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 350 | 350 350 | ||
DH | Report à nouveau | 9 965 148 | 6 689 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 861 | 3 275 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 123 859 | 13 818 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 210 | 3 007 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 419 | 28 695 | ||
EA | Autres dettes | 2 824 755 | 2 447 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 568 385 | 5 484 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 692 244 | 19 303 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 54 220 | 59 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 | 3 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 | 590 | ||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 681 | 63 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 681 | -55 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 726 | 3 873 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 370 104 | 347 349 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 525 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 675 355 | 4 221 456 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 424 | 485 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 957 | 22 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 381 | 507 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 569 974 | 3 713 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 293 | 3 657 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 846 088 | 2 846 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | 2 846 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 689 | 3 228 476 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 689 | 3 228 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 432 | -382 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 612 | 7 075 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 751 | 3 799 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 861 | 3 275 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 | 98 | 3 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 | 98 | 3 173 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 673 971 | 171 525 | 1 502 446 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 485 617 | 75 424 | 561 041 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 159 588 | 75 424 | 171 525 | 2 063 487 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 535 727 | 535 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 317 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 305 | 536 080 | 2 317 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 301 | 2 728 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 419 | 12 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824 755 | 2 824 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 385 | 2 840 083 | 2 728 301 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 815 705 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 173 | 3 173 | 98 | |
CU | Autres participations | 588 844 | 588 844 | 628 204 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 535 727 | 535 727 | 535 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 283 466 | 5 283 466 | 4 773 788 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 317 225 | 1 502 445 | 814 780 | 258 |
BJ | TOTAL (I) | 8 728 435 | 1 505 618 | 7 222 817 | 6 753 753 |
BZ | Autres créances | 134 566 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 740 742 | 561 041 | 12 179 701 | 11 858 882 |
CF | Disponibilités | 289 373 | 289 373 | 555 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 | 353 | 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 030 468 | 561 041 | 12 469 427 | 12 549 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 758 903 | 2 066 659 | 19 692 244 | 19 303 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 503 500 | 3 503 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 350 | 350 350 | ||
DH | Report à nouveau | 9 965 148 | 6 689 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 861 | 3 275 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 123 859 | 13 818 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 210 | 3 007 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 419 | 28 695 | ||
EA | Autres dettes | 2 824 755 | 2 447 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 568 385 | 5 484 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 692 244 | 19 303 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 54 220 | 59 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 | 3 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 | 590 | ||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 681 | 63 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 681 | -55 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 726 | 3 873 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 370 104 | 347 349 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 525 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 675 355 | 4 221 456 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 424 | 485 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 957 | 22 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 381 | 507 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 569 974 | 3 713 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 293 | 3 657 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 846 088 | 2 846 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | 2 846 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 689 | 3 228 476 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 689 | 3 228 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 432 | -382 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 612 | 7 075 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 751 | 3 799 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 861 | 3 275 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 | 98 | 3 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 | 98 | 3 173 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 673 971 | 171 525 | 1 502 446 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 485 617 | 75 424 | 561 041 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 159 588 | 75 424 | 171 525 | 2 063 487 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 535 727 | 535 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 317 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 305 | 536 080 | 2 317 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 301 | 2 728 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 419 | 12 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824 755 | 2 824 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 385 | 2 840 083 | 2 728 301 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 699 |