Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 819 | 24 304 | 75 515 | 54 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 137 | 6 137 | 6 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 956 | 24 304 | 351 652 | 331 023 |
BT | Marchandises | 19 352 | 1 816 | 17 536 | 29 152 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 683 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 353 | 150 353 | 110 344 | |
BZ | Autres créances | 24 103 | 24 103 | 22 725 | |
CF | Disponibilités | 249 141 | 249 141 | 254 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 430 | 430 | 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 378 | 1 816 | 441 562 | 427 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 334 | 26 120 | 793 214 | 758 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 785 | 157 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 780 | 15 780 | ||
DG | Autres réserves | 466 345 | 466 345 | ||
DH | Report à nouveau | 5 784 | 5 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 103 | 21 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 796 | 666 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 374 | 19 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 991 | 64 247 | ||
EA | Autres dettes | 8 067 | 8 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 123 418 | 92 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 793 214 | 758 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 561 | 92 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 411 671 | -5 806 | 405 865 | 400 190 |
FG | Production vendue services | 343 692 | 343 692 | 340 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 755 363 | -5 806 | 749 557 | 741 187 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 380 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 851 | 3 953 | ||
FQ | Autres produits | 965 | 4 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 754 373 | 751 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 114 | 298 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 651 | 14 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 291 | 115 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 279 | 8 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 259 | 210 266 | ||
FZ | Charges sociales | 95 503 | 99 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 409 | 9 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 816 | 3 851 | ||
GE | Autres charges | 220 | 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 541 | 760 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 832 | -9 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 408 | 5 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 408 | 5 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 337 | 5 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 169 | -3 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 225 | 31 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 225 | 31 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 770 | 31 215 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 475 | 2 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 361 | 3 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 006 | 788 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 903 | 766 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 103 | 21 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 683 | 7 409 | 41 788 | 24 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 683 | 7 409 | 41 788 | 24 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 816 | 3 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 137 | |||
UX | Autres créances clients | 150 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 096 | |||
VB | T. V. A. | 9 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 023 | 174 886 | 6 137 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 987 | 6 130 | 17 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 374 | 34 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 014 | 10 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816 | 36 816 | ||
VW | T.V.A. | 3 318 | 3 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842 | 6 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067 | 8 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 418 | 105 561 | 17 857 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 819 | 24 304 | 75 515 | 54 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 137 | 6 137 | 6 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 956 | 24 304 | 351 652 | 331 023 |
BT | Marchandises | 19 352 | 1 816 | 17 536 | 29 152 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 683 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 353 | 150 353 | 110 344 | |
BZ | Autres créances | 24 103 | 24 103 | 22 725 | |
CF | Disponibilités | 249 141 | 249 141 | 254 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 430 | 430 | 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 378 | 1 816 | 441 562 | 427 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 334 | 26 120 | 793 214 | 758 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 785 | 157 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 780 | 15 780 | ||
DG | Autres réserves | 466 345 | 466 345 | ||
DH | Report à nouveau | 5 784 | 5 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 103 | 21 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 796 | 666 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 374 | 19 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 991 | 64 247 | ||
EA | Autres dettes | 8 067 | 8 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 123 418 | 92 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 793 214 | 758 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 561 | 92 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 411 671 | -5 806 | 405 865 | 400 190 |
FG | Production vendue services | 343 692 | 343 692 | 340 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 755 363 | -5 806 | 749 557 | 741 187 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 380 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 851 | 3 953 | ||
FQ | Autres produits | 965 | 4 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 754 373 | 751 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 114 | 298 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 651 | 14 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 291 | 115 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 279 | 8 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 259 | 210 266 | ||
FZ | Charges sociales | 95 503 | 99 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 409 | 9 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 816 | 3 851 | ||
GE | Autres charges | 220 | 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 541 | 760 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 832 | -9 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 408 | 5 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 408 | 5 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 337 | 5 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 169 | -3 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 225 | 31 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 225 | 31 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 770 | 31 215 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 475 | 2 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 361 | 3 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 006 | 788 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 903 | 766 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 103 | 21 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 683 | 7 409 | 41 788 | 24 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 683 | 7 409 | 41 788 | 24 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 816 | 3 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 137 | |||
UX | Autres créances clients | 150 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 096 | |||
VB | T. V. A. | 9 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 023 | 174 886 | 6 137 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 987 | 6 130 | 17 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 374 | 34 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 014 | 10 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816 | 36 816 | ||
VW | T.V.A. | 3 318 | 3 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842 | 6 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067 | 8 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 418 | 105 561 | 17 857 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 819 | 24 304 | 75 515 | 54 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 137 | 6 137 | 6 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 956 | 24 304 | 351 652 | 331 023 |
BT | Marchandises | 19 352 | 1 816 | 17 536 | 29 152 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 683 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 353 | 150 353 | 110 344 | |
BZ | Autres créances | 24 103 | 24 103 | 22 725 | |
CF | Disponibilités | 249 141 | 249 141 | 254 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 430 | 430 | 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 378 | 1 816 | 441 562 | 427 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 334 | 26 120 | 793 214 | 758 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 785 | 157 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 780 | 15 780 | ||
DG | Autres réserves | 466 345 | 466 345 | ||
DH | Report à nouveau | 5 784 | 5 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 103 | 21 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 796 | 666 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 374 | 19 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 991 | 64 247 | ||
EA | Autres dettes | 8 067 | 8 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 123 418 | 92 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 793 214 | 758 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 561 | 92 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 411 671 | -5 806 | 405 865 | 400 190 |
FG | Production vendue services | 343 692 | 343 692 | 340 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 755 363 | -5 806 | 749 557 | 741 187 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 380 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 851 | 3 953 | ||
FQ | Autres produits | 965 | 4 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 754 373 | 751 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 114 | 298 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 651 | 14 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 291 | 115 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 279 | 8 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 259 | 210 266 | ||
FZ | Charges sociales | 95 503 | 99 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 409 | 9 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 816 | 3 851 | ||
GE | Autres charges | 220 | 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 541 | 760 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 832 | -9 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 408 | 5 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 408 | 5 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 337 | 5 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 169 | -3 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 225 | 31 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 225 | 31 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 770 | 31 215 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 475 | 2 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 361 | 3 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 006 | 788 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 903 | 766 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 103 | 21 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 683 | 7 409 | 41 788 | 24 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 683 | 7 409 | 41 788 | 24 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 816 | 3 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 137 | |||
UX | Autres créances clients | 150 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 096 | |||
VB | T. V. A. | 9 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 023 | 174 886 | 6 137 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 987 | 6 130 | 17 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 374 | 34 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 014 | 10 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816 | 36 816 | ||
VW | T.V.A. | 3 318 | 3 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842 | 6 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067 | 8 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 418 | 105 561 | 17 857 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 819 | 24 304 | 75 515 | 54 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 137 | 6 137 | 6 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 956 | 24 304 | 351 652 | 331 023 |
BT | Marchandises | 19 352 | 1 816 | 17 536 | 29 152 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 683 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 353 | 150 353 | 110 344 | |
BZ | Autres créances | 24 103 | 24 103 | 22 725 | |
CF | Disponibilités | 249 141 | 249 141 | 254 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 430 | 430 | 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 378 | 1 816 | 441 562 | 427 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 334 | 26 120 | 793 214 | 758 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 785 | 157 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 780 | 15 780 | ||
DG | Autres réserves | 466 345 | 466 345 | ||
DH | Report à nouveau | 5 784 | 5 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 103 | 21 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 796 | 666 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 374 | 19 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 991 | 64 247 | ||
EA | Autres dettes | 8 067 | 8 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 123 418 | 92 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 793 214 | 758 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 561 | 92 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 411 671 | -5 806 | 405 865 | 400 190 |
FG | Production vendue services | 343 692 | 343 692 | 340 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 755 363 | -5 806 | 749 557 | 741 187 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 380 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 851 | 3 953 | ||
FQ | Autres produits | 965 | 4 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 754 373 | 751 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 114 | 298 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 651 | 14 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 291 | 115 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 279 | 8 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 259 | 210 266 | ||
FZ | Charges sociales | 95 503 | 99 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 409 | 9 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 816 | 3 851 | ||
GE | Autres charges | 220 | 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 541 | 760 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 832 | -9 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 408 | 5 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 408 | 5 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 337 | 5 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 169 | -3 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 225 | 31 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 225 | 31 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 770 | 31 215 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 475 | 2 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 361 | 3 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 006 | 788 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 903 | 766 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 103 | 21 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 683 | 7 409 | 41 788 | 24 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 683 | 7 409 | 41 788 | 24 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 816 | 3 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 137 | |||
UX | Autres créances clients | 150 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 096 | |||
VB | T. V. A. | 9 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 023 | 174 886 | 6 137 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 987 | 6 130 | 17 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 374 | 34 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 014 | 10 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816 | 36 816 | ||
VW | T.V.A. | 3 318 | 3 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842 | 6 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067 | 8 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 418 | 105 561 | 17 857 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 819 | 24 304 | 75 515 | 54 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 137 | 6 137 | 6 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 956 | 24 304 | 351 652 | 331 023 |
BT | Marchandises | 19 352 | 1 816 | 17 536 | 29 152 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 683 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 353 | 150 353 | 110 344 | |
BZ | Autres créances | 24 103 | 24 103 | 22 725 | |
CF | Disponibilités | 249 141 | 249 141 | 254 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 430 | 430 | 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 378 | 1 816 | 441 562 | 427 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 334 | 26 120 | 793 214 | 758 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 785 | 157 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 780 | 15 780 | ||
DG | Autres réserves | 466 345 | 466 345 | ||
DH | Report à nouveau | 5 784 | 5 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 103 | 21 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 796 | 666 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 374 | 19 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 991 | 64 247 | ||
EA | Autres dettes | 8 067 | 8 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 123 418 | 92 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 793 214 | 758 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 561 | 92 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 411 671 | -5 806 | 405 865 | 400 190 |
FG | Production vendue services | 343 692 | 343 692 | 340 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 755 363 | -5 806 | 749 557 | 741 187 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 380 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 851 | 3 953 | ||
FQ | Autres produits | 965 | 4 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 754 373 | 751 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 114 | 298 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 651 | 14 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 291 | 115 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 279 | 8 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 259 | 210 266 | ||
FZ | Charges sociales | 95 503 | 99 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 409 | 9 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 816 | 3 851 | ||
GE | Autres charges | 220 | 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 541 | 760 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 832 | -9 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 408 | 5 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 408 | 5 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 337 | 5 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 169 | -3 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 225 | 31 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 225 | 31 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 770 | 31 215 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 475 | 2 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 361 | 3 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 006 | 788 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 903 | 766 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 103 | 21 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 683 | 7 409 | 41 788 | 24 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 683 | 7 409 | 41 788 | 24 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 816 | 3 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 137 | |||
UX | Autres créances clients | 150 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 096 | |||
VB | T. V. A. | 9 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 023 | 174 886 | 6 137 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 987 | 6 130 | 17 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 374 | 34 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 014 | 10 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816 | 36 816 | ||
VW | T.V.A. | 3 318 | 3 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842 | 6 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067 | 8 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 418 | 105 561 | 17 857 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 819 | 24 304 | 75 515 | 54 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 137 | 6 137 | 6 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 956 | 24 304 | 351 652 | 331 023 |
BT | Marchandises | 19 352 | 1 816 | 17 536 | 29 152 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 683 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 353 | 150 353 | 110 344 | |
BZ | Autres créances | 24 103 | 24 103 | 22 725 | |
CF | Disponibilités | 249 141 | 249 141 | 254 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 430 | 430 | 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 378 | 1 816 | 441 562 | 427 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 334 | 26 120 | 793 214 | 758 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 785 | 157 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 780 | 15 780 | ||
DG | Autres réserves | 466 345 | 466 345 | ||
DH | Report à nouveau | 5 784 | 5 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 103 | 21 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 796 | 666 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 374 | 19 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 991 | 64 247 | ||
EA | Autres dettes | 8 067 | 8 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 123 418 | 92 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 793 214 | 758 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 561 | 92 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 411 671 | -5 806 | 405 865 | 400 190 |
FG | Production vendue services | 343 692 | 343 692 | 340 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 755 363 | -5 806 | 749 557 | 741 187 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 380 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 851 | 3 953 | ||
FQ | Autres produits | 965 | 4 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 754 373 | 751 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 114 | 298 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 651 | 14 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 291 | 115 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 279 | 8 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 259 | 210 266 | ||
FZ | Charges sociales | 95 503 | 99 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 409 | 9 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 816 | 3 851 | ||
GE | Autres charges | 220 | 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 541 | 760 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 832 | -9 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 408 | 5 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 408 | 5 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 337 | 5 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 169 | -3 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 225 | 31 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 225 | 31 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 770 | 31 215 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 475 | 2 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 361 | 3 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 006 | 788 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 903 | 766 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 103 | 21 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 683 | 7 409 | 41 788 | 24 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 683 | 7 409 | 41 788 | 24 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 816 | 3 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 137 | |||
UX | Autres créances clients | 150 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 096 | |||
VB | T. V. A. | 9 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 023 | 174 886 | 6 137 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 987 | 6 130 | 17 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 374 | 34 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 014 | 10 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816 | 36 816 | ||
VW | T.V.A. | 3 318 | 3 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842 | 6 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067 | 8 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 418 | 105 561 | 17 857 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 819 | 24 304 | 75 515 | 54 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 137 | 6 137 | 6 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 956 | 24 304 | 351 652 | 331 023 |
BT | Marchandises | 19 352 | 1 816 | 17 536 | 29 152 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 683 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 353 | 150 353 | 110 344 | |
BZ | Autres créances | 24 103 | 24 103 | 22 725 | |
CF | Disponibilités | 249 141 | 249 141 | 254 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 430 | 430 | 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 378 | 1 816 | 441 562 | 427 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 334 | 26 120 | 793 214 | 758 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 785 | 157 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 780 | 15 780 | ||
DG | Autres réserves | 466 345 | 466 345 | ||
DH | Report à nouveau | 5 784 | 5 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 103 | 21 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 796 | 666 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 374 | 19 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 991 | 64 247 | ||
EA | Autres dettes | 8 067 | 8 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 123 418 | 92 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 793 214 | 758 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 561 | 92 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 411 671 | -5 806 | 405 865 | 400 190 |
FG | Production vendue services | 343 692 | 343 692 | 340 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 755 363 | -5 806 | 749 557 | 741 187 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 380 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 851 | 3 953 | ||
FQ | Autres produits | 965 | 4 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 754 373 | 751 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 114 | 298 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 651 | 14 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 291 | 115 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 279 | 8 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 259 | 210 266 | ||
FZ | Charges sociales | 95 503 | 99 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 409 | 9 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 816 | 3 851 | ||
GE | Autres charges | 220 | 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 541 | 760 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 832 | -9 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 408 | 5 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 408 | 5 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 337 | 5 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 169 | -3 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 225 | 31 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 225 | 31 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 770 | 31 215 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 475 | 2 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 361 | 3 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 006 | 788 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 903 | 766 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 103 | 21 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 683 | 7 409 | 41 788 | 24 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 683 | 7 409 | 41 788 | 24 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 851 | 1 816 | 3 851 | 1 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 816 | 3 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 137 | |||
UX | Autres créances clients | 150 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 096 | |||
VB | T. V. A. | 9 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 023 | 174 886 | 6 137 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 987 | 6 130 | 17 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 374 | 34 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 014 | 10 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816 | 36 816 | ||
VW | T.V.A. | 3 318 | 3 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842 | 6 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067 | 8 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 418 | 105 561 | 17 857 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 |