VANILLE

Entreprise

VANILLE
Dernière mise à jour : 01/10/2013

Informations de l'établissement :

Date de création : 20/05/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53275557600016 / Siren : 532755576 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 68 532755576

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
VANILLE

Adresse :
41 Avenue DU 11 NOVEMBRE
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE

Historique de l'établissement :

01/10/2013 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 20/05/2011

Dénomination : VANILLE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

27/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6462
NOJO : 87012023S002635
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Limoges 532 755 576
Dénomination : VANILLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4654
NOJO : 87012022S001997
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Limoges 532 755 576
Dénomination : VANILLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4996
NOJO : 87012021S002052
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Limoges 532 755 576
Dénomination : VANILLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5885
NOJO : 87012020S001897
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Limoges 532 755 576
Dénomination : VANILLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16564
NOJO : 870118537500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Limoges 532 755 576
Dénomination : VANILLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/07/2019 : Modifications générales

Annonce N°2698
NOJO : 000008701184832
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Limoges 532 755 576
Dénomination : VANILLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : FERRAND Jean, Louis, Marcel ; Commissaire aux comptes titulaire : REIGUE LAURENT Virginie né(e) LAURENT ; Commissaire aux comptes suppléant : BORDERE Philippe

27/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2493
NOJO : 870117255800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Limoges 532 755 576
Dénomination : VANILLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10152
NOJO : 870116207700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Limoges 532 755 576
Dénomination : VANILLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/06/2016 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°10837
NOJO : 870115011500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Limoges 532 755 576
Dénomination : VANILLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15182
NOJO : 870115002300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Limoges 532 755 576
Dénomination : VANILLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°17863
NOJO : 870114216400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Limoges 532 755 576
Dénomination : VANILLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16656
NOJO : 870113204400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Limoges 532 755 576
Dénomination : VANILLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/08/2014 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°16657
NOJO : 870113204500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Limoges 532 755 576
Dénomination : VANILLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/02/2014 : Modifications générales

Annonce N°2482
NOJO : BXB140350019177
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Descriptif : Modification survenue sur le capital, l'administration

Numéro d'identification : RCS Limoges 532 755 576
Dénomination : VANILLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : FERRAND Jean, Louis, Marcel Commissaire aux comptes titulaire : DESSAIX Jacques Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PAILLET EXPERTISE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CROGUENNEC Yves Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BIAIS SAUVETRE ET ASSOCIES (SARL)
Montant du capital : 1405000 EUR

31/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13603
NOJO : 870112158600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Limoges 532 755 576
Dénomination : VANILLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12877
NOJO : BXC12222022247D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Limoges 532 755 576
Dénomination : VANILLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/06/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1189
NOJO : BXA11159002874M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 06/06/2011
Date de commencement d'activité : 20/05/2011

Numéro d'identification : RCS Limoges 532 755 576
Dénomination : VANILLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : FERRAND Jean, Louis, Marcel
Montant du capital : 1000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Acquisition et détention de tous titres de participation ou de placement, parts et actions de toutes autres sociétés et généralement de toutes valeurs mobilières. Prestations de services en matière financière, comptable et administrative au profit de sociétés liées en capital
Origine des fonds : Création

Adresse :
41 avenue du 11 Novembre
87250 Bessines-sur-Gartempe

Historique de l'unité légale :

26/06/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

27/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Type : Personne Physique

Nom : FERRAND Jean Louis Marcel
Né le 29/01/1944 à Folles (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
41 avenue du 11 Novembre
87250 Bessines-sur-Gartempe
FRANCE

27/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Type : Personne Physique

Nom : DESSAIX Jacques
Né le 27/11/1949 à Limoges (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
11 rue Saint-Exupéry
87570 Rilhac-Rancon
FRANCE

27/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Type : Personne Morale

Nom : CABINET PAILLET EXPERTISE
Siren : 403501356
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
24 rue Victor Grignard
86000 Poitiers
FRANCE

27/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Type : Personne Physique

Nom : CROGUENNEC Yves
Né le 14/01/1956 à Limoges (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
26 rue Atlantis
Parc d'Ester Bat Cassiopée
87069 Limoges
FRANCE

27/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Type : Personne Morale

Nom : CABINET BIAIS SAUVETRE ET ASSOCIES
Siren : 480239680
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
24 rue Victor Grignard
86000 Poitiers
FRANCE

Dépôts des actes :

13/12/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Dépôt : N°274 déposé le 27/01/2014
Etat : Déposé

13/12/2013 : Contrat d'apport

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Dépôt : N°274 déposé le 27/01/2014
Etat : Déposé

13/12/2013 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Dépôt : N°274 déposé le 27/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

13/12/2013 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Dépôt : N°274 déposé le 27/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

13/12/2013 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Dépôt : N°638 déposé le 26/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net

29/11/2013 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Dépôt : N°274 déposé le 27/01/2014
Etat : Déposé

26/10/2013 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Dépôt : N°345 déposé le 31/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

17/04/2013 : Ordonnance du président

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Dépôt : N°1153 déposé le 17/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

20/05/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Dépôt : N°1617 déposé le 06/06/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

27/07/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
41 avenue du 11 Novembre
87250 Bessines-sur-Gartempe
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 20/05/2011
Activité : Acquisition et détention de tous titres de participation ou de placement, parts et actions de toutes autres sociétés et généralement de toutes valeurs mobilières. Prestations de services en matière financière, comptable et administrative au profit de sociétés liées en capital
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

27/07/2015 : VANILLE

Greffe : Limoges (8701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/06/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 1405000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Dépôt : N°1396 déposé le 02/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Dépôt : N°2827 déposé le 27/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Dépôt : N°2824 déposé le 28/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Dépôt : N°2312 déposé le 10/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00351
Dépôt : N°3646 déposé le 30/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 2635 du 16/06/2023
Numéro de gestion : 2011B00351
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	124	27	97
AT	Autres immobilisations corporelles	115 283	45 845	69 438	91 199
CU	Autres participations	6 288 500		6 288 500	6 288 500
BJ	TOTAL (I)	6 403 907	45 872	6 358 035	6 379 699
BX	Clients et comptes rattachés	84 000		84 000	132 000
BZ	Autres créances	4 785		4 785	7 535
CD	Valeurs mobilières de placement	299		299	299
CF	Disponibilités	231 965		231 965	118 829
CH	Charges constatées d’avance	13 000		13 000
CJ	TOTAL (II)	334 050		334 050	258 663
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 737 957	45 872	6 692 085	6 638 362
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 405 000	1 405 000
DD	Réserve légale (1)	45 200	22 800
DG	Autres réserves	1 300 504	874 977
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448 298	447 927
DL	TOTAL (I)	3 199 002	2 750 704
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 759 962	2 184 547
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 557 720	1 540 310
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 667	52 784
DY	Dettes fiscales et sociales	130 734	110 017
EC	TOTAL (IV)	3 493 083	3 887 658
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 692 085	6 638 362
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 173 593	2 141 861
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	670 000		670 000	660 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	670 000		670 000	660 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26 094	25 404
FR	Total des produits d’exploitation (I)			696 094	685 404
FW	Autres achats et charges externes			64 233	78 391
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			12 317	8 687
FY	Salaires et traitements			346 494	337 934
FZ	Charges sociales			191 702	188 352
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22 937	15 446
GF	Total des charges d’exploitation (II)			637 683	628 810
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58 411	56 595
GJ	Produits financiers de participations			469 485	469 485
GP	Total des produits financiers (V)			469 485	469 485
GU	Total des charges financières (VI)			65 646	76 135
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			403 840	393 350
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462 250	449 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	8
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 488	8
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 488	8
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 480	-8
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 472	2 011
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 165 587	1 154 890
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717 288	706 963
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	448 298	447 927
A1	Renvois : Transfert de charges	26 094	25 404
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		27		27
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22 935	22 910		45 845
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	22 935	22 937		45 872

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 1997 du 23/05/2022
Numéro de gestion : 2011B00351
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	124	27	97
AT	Autres immobilisations corporelles	115 283	45 845	69 438	91 199
CU	Autres participations	6 288 500		6 288 500	6 288 500
BJ	TOTAL (I)	6 403 907	45 872	6 358 035	6 379 699
BX	Clients et comptes rattachés	84 000		84 000	132 000
BZ	Autres créances	4 785		4 785	7 535
CD	Valeurs mobilières de placement	299		299	299
CF	Disponibilités	231 965		231 965	118 829
CH	Charges constatées d’avance	13 000		13 000
CJ	TOTAL (II)	334 050		334 050	258 663
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 737 957	45 872	6 692 085	6 638 362
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 405 000	1 405 000
DD	Réserve légale (1)	45 200	22 800
DG	Autres réserves	1 300 504	874 977
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448 298	447 927
DL	TOTAL (I)	3 199 002	2 750 704
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 759 962	2 184 547
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 557 720	1 540 310
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 667	52 784
DY	Dettes fiscales et sociales	130 734	110 017
EC	TOTAL (IV)	3 493 083	3 887 658
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 692 085	6 638 362
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 173 593	2 141 861
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	670 000		670 000	660 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	670 000		670 000	660 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26 094	25 404
FR	Total des produits d’exploitation (I)			696 094	685 404
FW	Autres achats et charges externes			64 233	78 391
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			12 317	8 687
FY	Salaires et traitements			346 494	337 934
FZ	Charges sociales			191 702	188 352
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22 937	15 446
GF	Total des charges d’exploitation (II)			637 683	628 810
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58 411	56 595
GJ	Produits financiers de participations			469 485	469 485
GP	Total des produits financiers (V)			469 485	469 485
GU	Total des charges financières (VI)			65 646	76 135
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			403 840	393 350
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462 250	449 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	8
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 488	8
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 488	8
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 480	-8
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 472	2 011
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 165 587	1 154 890
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717 288	706 963
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	448 298	447 927
A1	Renvois : Transfert de charges	26 094	25 404
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		27		27
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22 935	22 910		45 845
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	22 935	22 937		45 872

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 2052 du 02/04/2021
Numéro de gestion : 2011B00351
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	124	27	97
AT	Autres immobilisations corporelles	115 283	45 845	69 438	91 199
CU	Autres participations	6 288 500		6 288 500	6 288 500
BJ	TOTAL (I)	6 403 907	45 872	6 358 035	6 379 699
BX	Clients et comptes rattachés	84 000		84 000	132 000
BZ	Autres créances	4 785		4 785	7 535
CD	Valeurs mobilières de placement	299		299	299
CF	Disponibilités	231 965		231 965	118 829
CH	Charges constatées d’avance	13 000		13 000
CJ	TOTAL (II)	334 050		334 050	258 663
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 737 957	45 872	6 692 085	6 638 362
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 405 000	1 405 000
DD	Réserve légale (1)	45 200	22 800
DG	Autres réserves	1 300 504	874 977
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448 298	447 927
DL	TOTAL (I)	3 199 002	2 750 704
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 759 962	2 184 547
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 557 720	1 540 310
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 667	52 784
DY	Dettes fiscales et sociales	130 734	110 017
EC	TOTAL (IV)	3 493 083	3 887 658
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 692 085	6 638 362
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 173 593	2 141 861
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	670 000		670 000	660 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	670 000		670 000	660 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26 094	25 404
FR	Total des produits d’exploitation (I)			696 094	685 404
FW	Autres achats et charges externes			64 233	78 391
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			12 317	8 687
FY	Salaires et traitements			346 494	337 934
FZ	Charges sociales			191 702	188 352
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22 937	15 446
GF	Total des charges d’exploitation (II)			637 683	628 810
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58 411	56 595
GJ	Produits financiers de participations			469 485	469 485
GP	Total des produits financiers (V)			469 485	469 485
GU	Total des charges financières (VI)			65 646	76 135
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			403 840	393 350
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462 250	449 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	8
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 488	8
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 488	8
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 480	-8
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 472	2 011
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 165 587	1 154 890
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717 288	706 963
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	448 298	447 927
A1	Renvois : Transfert de charges	26 094	25 404
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		27		27
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22 935	22 910		45 845
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	22 935	22 937		45 872

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 1897 du 25/06/2020
Numéro de gestion : 2011B00351
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	124	27	97
AT	Autres immobilisations corporelles	115 283	45 845	69 438	91 199
CU	Autres participations	6 288 500		6 288 500	6 288 500
BJ	TOTAL (I)	6 403 907	45 872	6 358 035	6 379 699
BX	Clients et comptes rattachés	84 000		84 000	132 000
BZ	Autres créances	4 785		4 785	7 535
CD	Valeurs mobilières de placement	299		299	299
CF	Disponibilités	231 965		231 965	118 829
CH	Charges constatées d’avance	13 000		13 000
CJ	TOTAL (II)	334 050		334 050	258 663
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 737 957	45 872	6 692 085	6 638 362
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 405 000	1 405 000
DD	Réserve légale (1)	45 200	22 800
DG	Autres réserves	1 300 504	874 977
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448 298	447 927
DL	TOTAL (I)	3 199 002	2 750 704
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 759 962	2 184 547
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 557 720	1 540 310
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 667	52 784
DY	Dettes fiscales et sociales	130 734	110 017
EC	TOTAL (IV)	3 493 083	3 887 658
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 692 085	6 638 362
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 173 593	2 141 861
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	670 000		670 000	660 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	670 000		670 000	660 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26 094	25 404
FR	Total des produits d’exploitation (I)			696 094	685 404
FW	Autres achats et charges externes			64 233	78 391
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			12 317	8 687
FY	Salaires et traitements			346 494	337 934
FZ	Charges sociales			191 702	188 352
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22 937	15 446
GF	Total des charges d’exploitation (II)			637 683	628 810
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58 411	56 595
GJ	Produits financiers de participations			469 485	469 485
GP	Total des produits financiers (V)			469 485	469 485
GU	Total des charges financières (VI)			65 646	76 135
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			403 840	393 350
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462 250	449 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	8
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 488	8
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 488	8
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 480	-8
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 472	2 011
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 165 587	1 154 890
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717 288	706 963
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	448 298	447 927
A1	Renvois : Transfert de charges	26 094	25 404
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		27		27
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22 935	22 910		45 845
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	22 935	22 937		45 872

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 2357 du 16/07/2019
Numéro de gestion : 2011B00351
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	124	27	97
AT	Autres immobilisations corporelles	115 283	45 845	69 438	91 199
CU	Autres participations	6 288 500		6 288 500	6 288 500
BJ	TOTAL (I)	6 403 907	45 872	6 358 035	6 379 699
BX	Clients et comptes rattachés	84 000		84 000	132 000
BZ	Autres créances	4 785		4 785	7 535
CD	Valeurs mobilières de placement	299		299	299
CF	Disponibilités	231 965		231 965	118 829
CH	Charges constatées d’avance	13 000		13 000
CJ	TOTAL (II)	334 050		334 050	258 663
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 737 957	45 872	6 692 085	6 638 362
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 405 000	1 405 000
DD	Réserve légale (1)	45 200	22 800
DG	Autres réserves	1 300 504	874 977
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448 298	447 927
DL	TOTAL (I)	3 199 002	2 750 704
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 759 962	2 184 547
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 557 720	1 540 310
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 667	52 784
DY	Dettes fiscales et sociales	130 734	110 017
EC	TOTAL (IV)	3 493 083	3 887 658
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 692 085	6 638 362
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 173 593	2 141 861
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	670 000		670 000	660 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	670 000		670 000	660 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26 094	25 404
FR	Total des produits d’exploitation (I)			696 094	685 404
FW	Autres achats et charges externes			64 233	78 391
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			12 317	8 687
FY	Salaires et traitements			346 494	337 934
FZ	Charges sociales			191 702	188 352
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22 937	15 446
GF	Total des charges d’exploitation (II)			637 683	628 810
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58 411	56 595
GJ	Produits financiers de participations			469 485	469 485
GP	Total des produits financiers (V)			469 485	469 485
GU	Total des charges financières (VI)			65 646	76 135
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			403 840	393 350
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462 250	449 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	8
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 488	8
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 488	8
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 480	-8
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 472	2 011
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 165 587	1 154 890
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717 288	706 963
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	448 298	447 927
A1	Renvois : Transfert de charges	26 094	25 404
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		27		27
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22 935	22 910		45 845
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	22 935	22 937		45 872

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 2283 du 22/06/2018
Numéro de gestion : 2011B00351
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	124	27	97
AT	Autres immobilisations corporelles	115 283	45 845	69 438	91 199
CU	Autres participations	6 288 500		6 288 500	6 288 500
BJ	TOTAL (I)	6 403 907	45 872	6 358 035	6 379 699
BX	Clients et comptes rattachés	84 000		84 000	132 000
BZ	Autres créances	4 785		4 785	7 535
CD	Valeurs mobilières de placement	299		299	299
CF	Disponibilités	231 965		231 965	118 829
CH	Charges constatées d’avance	13 000		13 000
CJ	TOTAL (II)	334 050		334 050	258 663
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 737 957	45 872	6 692 085	6 638 362
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 405 000	1 405 000
DD	Réserve légale (1)	45 200	22 800
DG	Autres réserves	1 300 504	874 977
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448 298	447 927
DL	TOTAL (I)	3 199 002	2 750 704
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 759 962	2 184 547
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 557 720	1 540 310
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 667	52 784
DY	Dettes fiscales et sociales	130 734	110 017
EC	TOTAL (IV)	3 493 083	3 887 658
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 692 085	6 638 362
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 173 593	2 141 861
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	670 000		670 000	660 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	670 000		670 000	660 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26 094	25 404
FR	Total des produits d’exploitation (I)			696 094	685 404
FW	Autres achats et charges externes			64 233	78 391
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			12 317	8 687
FY	Salaires et traitements			346 494	337 934
FZ	Charges sociales			191 702	188 352
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22 937	15 446
GF	Total des charges d’exploitation (II)			637 683	628 810
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58 411	56 595
GJ	Produits financiers de participations			469 485	469 485
GP	Total des produits financiers (V)			469 485	469 485
GU	Total des charges financières (VI)			65 646	76 135
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			403 840	393 350
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462 250	449 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	8
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 488	8
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 488	8
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 480	-8
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 472	2 011
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 165 587	1 154 890
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717 288	706 963
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	448 298	447 927
A1	Renvois : Transfert de charges	26 094	25 404
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		27		27
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22 935	22 910		45 845
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	22 935	22 937		45 872

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 2283 du 04/07/2017
Numéro de gestion : 2011B00351
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	124	27	97
AT	Autres immobilisations corporelles	115 283	45 845	69 438	91 199
CU	Autres participations	6 288 500		6 288 500	6 288 500
BJ	TOTAL (I)	6 403 907	45 872	6 358 035	6 379 699
BX	Clients et comptes rattachés	84 000		84 000	132 000
BZ	Autres créances	4 785		4 785	7 535
CD	Valeurs mobilières de placement	299		299	299
CF	Disponibilités	231 965		231 965	118 829
CH	Charges constatées d’avance	13 000		13 000
CJ	TOTAL (II)	334 050		334 050	258 663
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 737 957	45 872	6 692 085	6 638 362
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 405 000	1 405 000
DD	Réserve légale (1)	45 200	22 800
DG	Autres réserves	1 300 504	874 977
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448 298	447 927
DL	TOTAL (I)	3 199 002	2 750 704
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 759 962	2 184 547
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 557 720	1 540 310
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 667	52 784
DY	Dettes fiscales et sociales	130 734	110 017
EC	TOTAL (IV)	3 493 083	3 887 658
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 692 085	6 638 362
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 173 593	2 141 861
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	670 000		670 000	660 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	670 000		670 000	660 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26 094	25 404
FR	Total des produits d’exploitation (I)			696 094	685 404
FW	Autres achats et charges externes			64 233	78 391
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			12 317	8 687
FY	Salaires et traitements			346 494	337 934
FZ	Charges sociales			191 702	188 352
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22 937	15 446
GF	Total des charges d’exploitation (II)			637 683	628 810
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58 411	56 595
GJ	Produits financiers de participations			469 485	469 485
GP	Total des produits financiers (V)			469 485	469 485
GU	Total des charges financières (VI)			65 646	76 135
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			403 840	393 350
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462 250	449 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	8
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 488	8
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 488	8
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 480	-8
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 472	2 011
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 165 587	1 154 890
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717 288	706 963
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	448 298	447 927
A1	Renvois : Transfert de charges	26 094	25 404
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		27		27
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22 935	22 910		45 845
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	22 935	22 937		45 872

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