Déposant 1 : VALREA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 494550734
Adresse :
213 Cours Victor Hugo
33130 Bègles
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme. Marie MOTHES
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
FR
Déposant 1 : VALREA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 494550734
Adresse :
213 Cours Victor Hugo
33130 Bègles
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme. Marie MOTHES
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 583 | 16 292 | 290 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 | 481 | 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 655 | 9 682 | 2 972 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 700 | 12 700 | ||
CU | Autres participations | 4 651 | 910 | 3 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 379 | 27 366 | 20 013 | |
BP | En cours de production de services | 371 390 | 8 641 | 362 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 426 049 | 17 426 049 | ||
BZ | Autres créances | 5 572 812 | 107 705 | 5 465 107 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 304 864 | 304 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 175 116 | 116 346 | 26 058 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 222 496 | 143 712 | 26 078 783 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 771 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 638 658 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 362 681 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 326 208 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800 | |||
EA | Autres dettes | 710 695 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 088 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 440 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 078 783 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 389 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 975 338 | 50 975 338 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 975 338 | 50 975 338 | ||
FM | Production stockée | 178 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 781 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 310 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 978 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 134 | |||
FY | Salaires et traitements | 475 830 | |||
FZ | Charges sociales | 199 070 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 715 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 641 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 759 391 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 551 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 839 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 885 466 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 551 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 367 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 899 419 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 660 338 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 833 427 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 826 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001 | 2 290 | 16 292 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 434 | 3 424 | 3 693 | 10 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 435 | 5 715 | 3 693 | 26 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 910 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 641 | 8 641 | ||
6T | Sur comptes clients | 156 620 | 156 620 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 391 790 | 284 084 | 107 705 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 552 961 | 8 641 | 444 345 | 117 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 961 | 8 641 | 444 345 | 117 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 641 | 156 620 | ||
UG | - Financières | 287 725 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 17 426 049 | |||
VB | T. V. A. | 4 097 619 | |||
VC | Groupe et associés | 998 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 998 862 | 22 998 862 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 986 | 50 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 362 681 | 16 362 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 141 | 82 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 986 | 98 986 | ||
VW | T.V.A. | 3 082 241 | 3 082 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 838 | 62 838 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800 | 12 800 | ||
VI | Groupe et associés | 888 033 | 888 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 695 | 710 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 088 721 | 2 088 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 440 125 | 23 389 139 | 50 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 583 | 16 292 | 290 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 | 481 | 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 655 | 9 682 | 2 972 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 700 | 12 700 | ||
CU | Autres participations | 4 651 | 910 | 3 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 379 | 27 366 | 20 013 | |
BP | En cours de production de services | 371 390 | 8 641 | 362 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 426 049 | 17 426 049 | ||
BZ | Autres créances | 5 572 812 | 107 705 | 5 465 107 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 304 864 | 304 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 175 116 | 116 346 | 26 058 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 222 496 | 143 712 | 26 078 783 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 771 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 638 658 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 362 681 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 326 208 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800 | |||
EA | Autres dettes | 710 695 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 088 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 440 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 078 783 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 389 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 975 338 | 50 975 338 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 975 338 | 50 975 338 | ||
FM | Production stockée | 178 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 781 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 310 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 978 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 134 | |||
FY | Salaires et traitements | 475 830 | |||
FZ | Charges sociales | 199 070 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 715 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 641 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 759 391 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 551 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 839 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 885 466 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 551 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 367 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 899 419 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 660 338 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 833 427 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 826 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001 | 2 290 | 16 292 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 434 | 3 424 | 3 693 | 10 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 435 | 5 715 | 3 693 | 26 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 910 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 641 | 8 641 | ||
6T | Sur comptes clients | 156 620 | 156 620 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 391 790 | 284 084 | 107 705 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 552 961 | 8 641 | 444 345 | 117 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 961 | 8 641 | 444 345 | 117 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 641 | 156 620 | ||
UG | - Financières | 287 725 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 17 426 049 | |||
VB | T. V. A. | 4 097 619 | |||
VC | Groupe et associés | 998 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 998 862 | 22 998 862 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 986 | 50 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 362 681 | 16 362 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 141 | 82 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 986 | 98 986 | ||
VW | T.V.A. | 3 082 241 | 3 082 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 838 | 62 838 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800 | 12 800 | ||
VI | Groupe et associés | 888 033 | 888 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 695 | 710 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 088 721 | 2 088 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 440 125 | 23 389 139 | 50 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 583 | 16 292 | 290 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 | 481 | 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 655 | 9 682 | 2 972 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 700 | 12 700 | ||
CU | Autres participations | 4 651 | 910 | 3 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 379 | 27 366 | 20 013 | |
BP | En cours de production de services | 371 390 | 8 641 | 362 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 426 049 | 17 426 049 | ||
BZ | Autres créances | 5 572 812 | 107 705 | 5 465 107 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 304 864 | 304 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 175 116 | 116 346 | 26 058 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 222 496 | 143 712 | 26 078 783 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 771 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 638 658 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 362 681 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 326 208 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800 | |||
EA | Autres dettes | 710 695 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 088 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 440 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 078 783 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 389 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 975 338 | 50 975 338 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 975 338 | 50 975 338 | ||
FM | Production stockée | 178 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 781 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 310 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 978 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 134 | |||
FY | Salaires et traitements | 475 830 | |||
FZ | Charges sociales | 199 070 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 715 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 641 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 759 391 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 551 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 839 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 885 466 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 551 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 367 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 899 419 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 660 338 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 833 427 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 826 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001 | 2 290 | 16 292 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 434 | 3 424 | 3 693 | 10 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 435 | 5 715 | 3 693 | 26 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 910 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 641 | 8 641 | ||
6T | Sur comptes clients | 156 620 | 156 620 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 391 790 | 284 084 | 107 705 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 552 961 | 8 641 | 444 345 | 117 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 961 | 8 641 | 444 345 | 117 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 641 | 156 620 | ||
UG | - Financières | 287 725 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 17 426 049 | |||
VB | T. V. A. | 4 097 619 | |||
VC | Groupe et associés | 998 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 998 862 | 22 998 862 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 986 | 50 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 362 681 | 16 362 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 141 | 82 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 986 | 98 986 | ||
VW | T.V.A. | 3 082 241 | 3 082 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 838 | 62 838 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800 | 12 800 | ||
VI | Groupe et associés | 888 033 | 888 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 695 | 710 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 088 721 | 2 088 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 440 125 | 23 389 139 | 50 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 583 | 16 292 | 290 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 | 481 | 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 655 | 9 682 | 2 972 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 700 | 12 700 | ||
CU | Autres participations | 4 651 | 910 | 3 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 379 | 27 366 | 20 013 | |
BP | En cours de production de services | 371 390 | 8 641 | 362 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 426 049 | 17 426 049 | ||
BZ | Autres créances | 5 572 812 | 107 705 | 5 465 107 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 304 864 | 304 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 175 116 | 116 346 | 26 058 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 222 496 | 143 712 | 26 078 783 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 771 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 638 658 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 362 681 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 326 208 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800 | |||
EA | Autres dettes | 710 695 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 088 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 440 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 078 783 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 389 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 975 338 | 50 975 338 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 975 338 | 50 975 338 | ||
FM | Production stockée | 178 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 781 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 310 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 978 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 134 | |||
FY | Salaires et traitements | 475 830 | |||
FZ | Charges sociales | 199 070 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 715 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 641 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 759 391 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 551 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 839 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 885 466 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 551 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 367 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 899 419 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 660 338 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 833 427 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 826 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001 | 2 290 | 16 292 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 434 | 3 424 | 3 693 | 10 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 435 | 5 715 | 3 693 | 26 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 910 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 641 | 8 641 | ||
6T | Sur comptes clients | 156 620 | 156 620 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 391 790 | 284 084 | 107 705 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 552 961 | 8 641 | 444 345 | 117 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 961 | 8 641 | 444 345 | 117 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 641 | 156 620 | ||
UG | - Financières | 287 725 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 17 426 049 | |||
VB | T. V. A. | 4 097 619 | |||
VC | Groupe et associés | 998 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 998 862 | 22 998 862 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 986 | 50 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 362 681 | 16 362 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 141 | 82 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 986 | 98 986 | ||
VW | T.V.A. | 3 082 241 | 3 082 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 838 | 62 838 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800 | 12 800 | ||
VI | Groupe et associés | 888 033 | 888 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 695 | 710 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 088 721 | 2 088 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 440 125 | 23 389 139 | 50 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 583 | 16 292 | 290 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 | 481 | 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 655 | 9 682 | 2 972 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 700 | 12 700 | ||
CU | Autres participations | 4 651 | 910 | 3 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 379 | 27 366 | 20 013 | |
BP | En cours de production de services | 371 390 | 8 641 | 362 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 426 049 | 17 426 049 | ||
BZ | Autres créances | 5 572 812 | 107 705 | 5 465 107 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 304 864 | 304 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 175 116 | 116 346 | 26 058 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 222 496 | 143 712 | 26 078 783 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 771 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 638 658 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 362 681 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 326 208 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800 | |||
EA | Autres dettes | 710 695 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 088 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 440 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 078 783 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 389 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 975 338 | 50 975 338 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 975 338 | 50 975 338 | ||
FM | Production stockée | 178 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 781 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 310 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 978 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 134 | |||
FY | Salaires et traitements | 475 830 | |||
FZ | Charges sociales | 199 070 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 715 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 641 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 759 391 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 551 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 839 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 885 466 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 551 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 367 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 899 419 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 660 338 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 833 427 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 826 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001 | 2 290 | 16 292 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 434 | 3 424 | 3 693 | 10 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 435 | 5 715 | 3 693 | 26 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 910 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 641 | 8 641 | ||
6T | Sur comptes clients | 156 620 | 156 620 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 391 790 | 284 084 | 107 705 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 552 961 | 8 641 | 444 345 | 117 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 961 | 8 641 | 444 345 | 117 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 641 | 156 620 | ||
UG | - Financières | 287 725 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 17 426 049 | |||
VB | T. V. A. | 4 097 619 | |||
VC | Groupe et associés | 998 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 998 862 | 22 998 862 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 986 | 50 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 362 681 | 16 362 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 141 | 82 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 986 | 98 986 | ||
VW | T.V.A. | 3 082 241 | 3 082 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 838 | 62 838 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800 | 12 800 | ||
VI | Groupe et associés | 888 033 | 888 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 695 | 710 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 088 721 | 2 088 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 440 125 | 23 389 139 | 50 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 583 | 16 292 | 290 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 | 481 | 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 655 | 9 682 | 2 972 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 700 | 12 700 | ||
CU | Autres participations | 4 651 | 910 | 3 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 379 | 27 366 | 20 013 | |
BP | En cours de production de services | 371 390 | 8 641 | 362 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 426 049 | 17 426 049 | ||
BZ | Autres créances | 5 572 812 | 107 705 | 5 465 107 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 304 864 | 304 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 175 116 | 116 346 | 26 058 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 222 496 | 143 712 | 26 078 783 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 771 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 638 658 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 362 681 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 326 208 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800 | |||
EA | Autres dettes | 710 695 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 088 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 440 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 078 783 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 389 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 975 338 | 50 975 338 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 975 338 | 50 975 338 | ||
FM | Production stockée | 178 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 781 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 310 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 978 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 134 | |||
FY | Salaires et traitements | 475 830 | |||
FZ | Charges sociales | 199 070 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 715 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 641 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 759 391 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 551 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 839 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 885 466 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 551 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 367 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 899 419 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 660 338 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 833 427 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 826 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001 | 2 290 | 16 292 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 434 | 3 424 | 3 693 | 10 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 435 | 5 715 | 3 693 | 26 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 910 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 641 | 8 641 | ||
6T | Sur comptes clients | 156 620 | 156 620 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 391 790 | 284 084 | 107 705 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 552 961 | 8 641 | 444 345 | 117 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 961 | 8 641 | 444 345 | 117 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 641 | 156 620 | ||
UG | - Financières | 287 725 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 17 426 049 | |||
VB | T. V. A. | 4 097 619 | |||
VC | Groupe et associés | 998 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 998 862 | 22 998 862 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 986 | 50 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 362 681 | 16 362 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 141 | 82 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 986 | 98 986 | ||
VW | T.V.A. | 3 082 241 | 3 082 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 838 | 62 838 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800 | 12 800 | ||
VI | Groupe et associés | 888 033 | 888 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 695 | 710 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 088 721 | 2 088 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 440 125 | 23 389 139 | 50 986 |