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de Landéda

VALORIC

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 31/08/2016
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 82176039400014 / Siren : 821760394 / NIC : 00014
N° de TVA : FR 4 821760394
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 05/03/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
VALORIC
Adresse :
11 Chemin DU PRIEURE
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Historique de l'établissement :
12/10/2019 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
12/08/2019 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 31/08/2016
Dénomination : VALORIC
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
13/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3810
NOJO : 7608MYG36394100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Rouen 821 760 394
Dénomination : VALORIC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
18/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5412
NOJO : 7608MYG34578100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Rouen 821 760 394
Dénomination : VALORIC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4398
NOJO : 7608MYG32457000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Rouen 821 760 394
Dénomination : VALORIC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
15/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5169
NOJO : 7608MYG30699900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Rouen 821 760 394
Dénomination : VALORIC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
07/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2856
NOJO : 760828431300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Rouen 821 760 394
Dénomination : VALORIC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1532
NOJO : 760826695100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Rouen 821 760 394
Dénomination : VALORIC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14576
NOJO : 760825319000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Rouen 821 760 394
Dénomination : VALORIC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
07/08/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°837
NOJO : BXA16217002374H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 29/07/2016
Date de commencement d'activité : 31/08/2016

Numéro d'identification : RCS Rouen 821 760 394
Dénomination : VALORIC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VAREILLES Michel, Roger Directeur général : VAREILLES Ying né(e) MA Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO CENTRE OUEST (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : IN EXTENSO AUDIT (SARL)
Montant du capital : 371910 EUR
Représentants légaux :
29/07/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Rouen (7608)
Numéro de gestion : 2016B00979
Type : Personne Physique

Nom : VAREILLES Michel, Roger
Né le 04/07/1957 à Montreuil (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
11 chemin du Prieuré
76130 Mont-Saint-Aignan
FRANCE
29/07/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Rouen (7608)
Numéro de gestion : 2016B00979
Type : Personne Physique

Nom : MA (VAREILLES) Ying
Né le 20/12/1971 à Shangaï (CHINE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
11 chemin du Prieuré
76130 Mont-Saint-Aignan
FRANCE
29/07/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Rouen (7608)
Numéro de gestion : 2016B00979
Type : Personne Morale

Nom : IN EXTENSO CENTRE OUEST
Siren : 792047037
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
1 rue Louis Pasteur
28630 Coudray
FRANCE
29/07/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Rouen (7608)
Numéro de gestion : 2016B00979
Type : Personne Morale

Nom : IN EXTENSO AUDIT
Siren : 401870936
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
1 Residence Louis Pasteur
28630 Coudray
FRANCE
Dépôts des actes :
25/07/2016 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
Greffe : Rouen (7608)
Numéro de gestion : 2016B00979
Dépôt : N°4420 déposé le 29/07/2016
Etat : Déposé
25/07/2016 : Acte sous seing privé
Greffe : Rouen (7608)
Numéro de gestion : 2016B00979
Dépôt : N°4420 déposé le 29/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution
11/07/2016 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Rouen (7608)
Numéro de gestion : 2016B00979
Dépôt : N°4420 déposé le 29/07/2016
Etat : Déposé
10/06/2016 : Contrat d'apport
Greffe : Rouen (7608)
Numéro de gestion : 2016B00979
Dépôt : N°4420 déposé le 29/07/2016
Etat : Déposé
N.C             : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Rouen (7608)
Numéro de gestion : 2016B00979
Dépôt : N°4420 déposé le 29/07/2016
Etat : Déposé
Etablissements :
29/07/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Rouen (7608)
Numéro de gestion : 2016B00979
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
11 chemin du Prieuré
76130 Mont-Saint-Aignan
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 31/08/2016
Activité : Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
29/07/2016 : VALORIC
Greffe : Rouen (7608)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/07/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 29/07/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 31/08/2016
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 31/08/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 371910.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : ROUEN (7608)
Numéro de dépôt : 8140 du 14/10/2022
Numéro de gestion : 2016B00979
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations380 495380 495
BJTOTAL (I)380 495380 495
BZAutres créances127 358127 358
CFDisponibilités150150
CJTOTAL (II)127 508127 508
COTOTAL GENERAL (0 à V)508 003508 003
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel371 910
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)112 998
DKProvisions réglementées587
DLTOTAL (I)485 495
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)78
DVEmprunts et dettes financières divers (4)15 107
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 800
DYDettes fiscales et sociales583
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés940
ECTOTAL (IV)22 509
EETOTAL GENERAL (I à V)508 003
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an22 509
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.78
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 9172 917
FJChiffres d’affaires nets2 9172 917
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 917
FWAutres achats et charges externes9 023
GFTotal des charges d’exploitation (II)9 023
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 106
GJProduits financiers de participations119 000
GLAutres intérêts et produits assimilés798
GPTotal des produits financiers (V)119 798
GRIntérêts et charges assimilées107
GUTotal des charges financières (VI)107
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)119 691
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)113 585
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions587
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)587
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-587
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)122 715
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)9 717
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)112 998
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : ROUEN (7608)
Numéro de dépôt : 8463 du 07/10/2021
Numéro de gestion : 2016B00979
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations380 495380 495
BJTOTAL (I)380 495380 495
BZAutres créances127 358127 358
CFDisponibilités150150
CJTOTAL (II)127 508127 508
COTOTAL GENERAL (0 à V)508 003508 003
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel371 910
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)112 998
DKProvisions réglementées587
DLTOTAL (I)485 495
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)78
DVEmprunts et dettes financières divers (4)15 107
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 800
DYDettes fiscales et sociales583
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés940
ECTOTAL (IV)22 509
EETOTAL GENERAL (I à V)508 003
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an22 509
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.78
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 9172 917
FJChiffres d’affaires nets2 9172 917
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 917
FWAutres achats et charges externes9 023
GFTotal des charges d’exploitation (II)9 023
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 106
GJProduits financiers de participations119 000
GLAutres intérêts et produits assimilés798
GPTotal des produits financiers (V)119 798
GRIntérêts et charges assimilées107
GUTotal des charges financières (VI)107
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)119 691
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)113 585
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions587
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)587
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-587
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)122 715
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)9 717
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)112 998
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : ROUEN (7608)
Numéro de dépôt : 7208 du 10/12/2020
Numéro de gestion : 2016B00979
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations380 495380 495
BJTOTAL (I)380 495380 495
BZAutres créances127 358127 358
CFDisponibilités150150
CJTOTAL (II)127 508127 508
COTOTAL GENERAL (0 à V)508 003508 003
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel371 910
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)112 998
DKProvisions réglementées587
DLTOTAL (I)485 495
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)78
DVEmprunts et dettes financières divers (4)15 107
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 800
DYDettes fiscales et sociales583
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés940
ECTOTAL (IV)22 509
EETOTAL GENERAL (I à V)508 003
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an22 509
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.78
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 9172 917
FJChiffres d’affaires nets2 9172 917
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 917
FWAutres achats et charges externes9 023
GFTotal des charges d’exploitation (II)9 023
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 106
GJProduits financiers de participations119 000
GLAutres intérêts et produits assimilés798
GPTotal des produits financiers (V)119 798
GRIntérêts et charges assimilées107
GUTotal des charges financières (VI)107
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)119 691
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)113 585
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions587
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)587
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-587
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)122 715
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)9 717
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)112 998
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : ROUEN (7608)
Numéro de dépôt : 4193 du 01/07/2019
Numéro de gestion : 2016B00979
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations380 495380 495
BJTOTAL (I)380 495380 495
BZAutres créances127 358127 358
CFDisponibilités150150
CJTOTAL (II)127 508127 508
COTOTAL GENERAL (0 à V)508 003508 003
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel371 910
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)112 998
DKProvisions réglementées587
DLTOTAL (I)485 495
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)78
DVEmprunts et dettes financières divers (4)15 107
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 800
DYDettes fiscales et sociales583
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés940
ECTOTAL (IV)22 509
EETOTAL GENERAL (I à V)508 003
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an22 509
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.78
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 9172 917
FJChiffres d’affaires nets2 9172 917
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 917
FWAutres achats et charges externes9 023
GFTotal des charges d’exploitation (II)9 023
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 106
GJProduits financiers de participations119 000
GLAutres intérêts et produits assimilés798
GPTotal des produits financiers (V)119 798
GRIntérêts et charges assimilées107
GUTotal des charges financières (VI)107
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)119 691
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)113 585
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions587
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)587
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-587
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)122 715
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)9 717
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)112 998
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : ROUEN (7608)
Numéro de dépôt : 5032 du 25/07/2018
Numéro de gestion : 2016B00979
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 6 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations380 495380 495
BJTOTAL (I)380 495380 495
BZAutres créances127 358127 358
CFDisponibilités150150
CJTOTAL (II)127 508127 508
COTOTAL GENERAL (0 à V)508 003508 003
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel371 910
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)112 998
DKProvisions réglementées587
DLTOTAL (I)485 495
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)78
DVEmprunts et dettes financières divers (4)15 107
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 800
DYDettes fiscales et sociales583
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés940
ECTOTAL (IV)22 509
EETOTAL GENERAL (I à V)508 003
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an22 509
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.78
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 9172 917
FJChiffres d’affaires nets2 9172 917
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 917
FWAutres achats et charges externes9 023
GFTotal des charges d’exploitation (II)9 023
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 106
GJProduits financiers de participations119 000
GLAutres intérêts et produits assimilés798
GPTotal des produits financiers (V)119 798
GRIntérêts et charges assimilées107
GUTotal des charges financières (VI)107
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)119 691
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)113 585
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions587
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)587
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-587
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)122 715
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)9 717
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)112 998
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : ROUEN (7608)
Numéro de dépôt : 6613 du 16/10/2017
Numéro de gestion : 2016B00979
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 6 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations380 495380 495
BJTOTAL (I)380 495380 495
BZAutres créances127 358127 358
CFDisponibilités150150
CJTOTAL (II)127 508127 508
COTOTAL GENERAL (0 à V)508 003508 003
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel371 910
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)112 998
DKProvisions réglementées587
DLTOTAL (I)485 495
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)78
DVEmprunts et dettes financières divers (4)15 107
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 800
DYDettes fiscales et sociales583
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés940
ECTOTAL (IV)22 509
EETOTAL GENERAL (I à V)508 003
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an22 509
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.78
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 9172 917
FJChiffres d’affaires nets2 9172 917
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 917
FWAutres achats et charges externes9 023
GFTotal des charges d’exploitation (II)9 023
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 106
GJProduits financiers de participations119 000
GLAutres intérêts et produits assimilés798
GPTotal des produits financiers (V)119 798
GRIntérêts et charges assimilées107
GUTotal des charges financières (VI)107
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)119 691
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)113 585
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions587
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)587
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-587
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)122 715
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)9 717
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)112 998

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