Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 | 2 490 | ||
AH | Fonds commercial | 990 918 | 990 918 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 018 | 331 913 | 202 104 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 078 | 444 216 | 942 861 | |
BD | Autres titres immobilisés | 563 800 | 563 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 082 | 39 082 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 517 386 | 778 620 | 2 738 766 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 059 | 2 059 | ||
BT | Marchandises | 808 885 | 808 885 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 826 | 1 458 | 110 368 | |
BZ | Autres créances | 270 878 | 270 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 861 | 1 861 | ||
CF | Disponibilités | 656 392 | 656 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 534 | 42 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 894 439 | 1 458 | 1 892 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 825 | 780 078 | 4 631 746 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 805 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | |||
DG | Autres réserves | 1 203 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 354 214 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 269 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 157 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 986 | |||
EA | Autres dettes | 5 431 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 277 532 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 746 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 336 622 | 15 336 622 | ||
FD | Production vendue biens | 1 927 024 | 1 927 024 | ||
FG | Production vendue services | 210 914 | 210 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 474 562 | 17 474 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 387 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 856 | |||
FQ | Autres produits | 2 724 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 543 531 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 292 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 905 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 523 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 644 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 180 015 | |||
FZ | Charges sociales | 387 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 871 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 458 | |||
GE | Autres charges | 20 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 310 120 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 140 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 551 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 558 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 651 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 662 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 420 809 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 145 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 2 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 559 | 165 871 | 2 300 | 776 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 049 | 165 871 | 2 300 | 778 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 458 | 1 458 | 7 458 | 1 458 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 458 | 1 458 | 7 458 | 1 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 458 | 1 458 | 7 458 | 1 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 458 | 7 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 082 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 594 | |||
UX | Autres créances clients | 110 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 625 | |||
VB | T. V. A. | 27 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 321 | 425 239 | 39 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 | 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 286 | 153 643 | 705 190 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 768 | 13 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 269 | 681 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 873 | 139 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 195 | 255 195 | ||
VW | T.V.A. | 12 767 | 12 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120 | 4 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 986 | 5 986 | ||
VI | Groupe et associés | 5 618 | 5 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431 | 5 431 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 525 | 4 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 532 | 1 282 889 | 705 190 | 289 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 | 2 490 | ||
AH | Fonds commercial | 990 918 | 990 918 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 018 | 331 913 | 202 104 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 078 | 444 216 | 942 861 | |
BD | Autres titres immobilisés | 563 800 | 563 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 082 | 39 082 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 517 386 | 778 620 | 2 738 766 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 059 | 2 059 | ||
BT | Marchandises | 808 885 | 808 885 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 826 | 1 458 | 110 368 | |
BZ | Autres créances | 270 878 | 270 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 861 | 1 861 | ||
CF | Disponibilités | 656 392 | 656 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 534 | 42 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 894 439 | 1 458 | 1 892 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 825 | 780 078 | 4 631 746 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 805 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | |||
DG | Autres réserves | 1 203 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 354 214 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 269 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 157 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 986 | |||
EA | Autres dettes | 5 431 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 277 532 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 746 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 336 622 | 15 336 622 | ||
FD | Production vendue biens | 1 927 024 | 1 927 024 | ||
FG | Production vendue services | 210 914 | 210 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 474 562 | 17 474 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 387 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 856 | |||
FQ | Autres produits | 2 724 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 543 531 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 292 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 905 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 523 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 644 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 180 015 | |||
FZ | Charges sociales | 387 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 871 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 458 | |||
GE | Autres charges | 20 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 310 120 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 140 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 551 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 558 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 651 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 662 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 420 809 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 145 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 2 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 559 | 165 871 | 2 300 | 776 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 049 | 165 871 | 2 300 | 778 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 458 | 1 458 | 7 458 | 1 458 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 458 | 1 458 | 7 458 | 1 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 458 | 1 458 | 7 458 | 1 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 458 | 7 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 082 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 594 | |||
UX | Autres créances clients | 110 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 625 | |||
VB | T. V. A. | 27 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 321 | 425 239 | 39 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 | 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 286 | 153 643 | 705 190 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 768 | 13 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 269 | 681 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 873 | 139 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 195 | 255 195 | ||
VW | T.V.A. | 12 767 | 12 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120 | 4 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 986 | 5 986 | ||
VI | Groupe et associés | 5 618 | 5 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431 | 5 431 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 525 | 4 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 532 | 1 282 889 | 705 190 | 289 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 | 2 490 | ||
AH | Fonds commercial | 990 918 | 990 918 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 018 | 331 913 | 202 104 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 078 | 444 216 | 942 861 | |
BD | Autres titres immobilisés | 563 800 | 563 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 082 | 39 082 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 517 386 | 778 620 | 2 738 766 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 059 | 2 059 | ||
BT | Marchandises | 808 885 | 808 885 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 826 | 1 458 | 110 368 | |
BZ | Autres créances | 270 878 | 270 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 861 | 1 861 | ||
CF | Disponibilités | 656 392 | 656 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 534 | 42 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 894 439 | 1 458 | 1 892 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 825 | 780 078 | 4 631 746 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 805 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | |||
DG | Autres réserves | 1 203 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 354 214 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 269 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 157 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 986 | |||
EA | Autres dettes | 5 431 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 277 532 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 746 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 336 622 | 15 336 622 | ||
FD | Production vendue biens | 1 927 024 | 1 927 024 | ||
FG | Production vendue services | 210 914 | 210 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 474 562 | 17 474 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 387 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 856 | |||
FQ | Autres produits | 2 724 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 543 531 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 292 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 905 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 523 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 644 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 180 015 | |||
FZ | Charges sociales | 387 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 871 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 458 | |||
GE | Autres charges | 20 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 310 120 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 140 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 551 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 558 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 651 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 662 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 420 809 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 145 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 2 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 559 | 165 871 | 2 300 | 776 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 049 | 165 871 | 2 300 | 778 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 458 | 1 458 | 7 458 | 1 458 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 458 | 1 458 | 7 458 | 1 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 458 | 1 458 | 7 458 | 1 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 458 | 7 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 082 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 594 | |||
UX | Autres créances clients | 110 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 625 | |||
VB | T. V. A. | 27 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 321 | 425 239 | 39 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 | 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 286 | 153 643 | 705 190 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 768 | 13 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 269 | 681 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 873 | 139 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 195 | 255 195 | ||
VW | T.V.A. | 12 767 | 12 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120 | 4 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 986 | 5 986 | ||
VI | Groupe et associés | 5 618 | 5 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431 | 5 431 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 525 | 4 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 532 | 1 282 889 | 705 190 | 289 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 | 2 490 | ||
AH | Fonds commercial | 990 918 | 990 918 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 018 | 331 913 | 202 104 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 078 | 444 216 | 942 861 | |
BD | Autres titres immobilisés | 563 800 | 563 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 082 | 39 082 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 517 386 | 778 620 | 2 738 766 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 059 | 2 059 | ||
BT | Marchandises | 808 885 | 808 885 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 826 | 1 458 | 110 368 | |
BZ | Autres créances | 270 878 | 270 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 861 | 1 861 | ||
CF | Disponibilités | 656 392 | 656 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 534 | 42 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 894 439 | 1 458 | 1 892 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 825 | 780 078 | 4 631 746 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 805 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | |||
DG | Autres réserves | 1 203 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 354 214 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 269 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 157 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 986 | |||
EA | Autres dettes | 5 431 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 277 532 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 746 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 336 622 | 15 336 622 | ||
FD | Production vendue biens | 1 927 024 | 1 927 024 | ||
FG | Production vendue services | 210 914 | 210 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 474 562 | 17 474 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 387 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 856 | |||
FQ | Autres produits | 2 724 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 543 531 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 292 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 905 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 523 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 644 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 180 015 | |||
FZ | Charges sociales | 387 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 871 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 458 | |||
GE | Autres charges | 20 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 310 120 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 140 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 551 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 558 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 651 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 662 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 420 809 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 145 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 2 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 559 | 165 871 | 2 300 | 776 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 049 | 165 871 | 2 300 | 778 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 458 | 1 458 | 7 458 | 1 458 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 458 | 1 458 | 7 458 | 1 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 458 | 1 458 | 7 458 | 1 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 458 | 7 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 082 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 594 | |||
UX | Autres créances clients | 110 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 625 | |||
VB | T. V. A. | 27 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 321 | 425 239 | 39 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 | 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 286 | 153 643 | 705 190 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 768 | 13 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 269 | 681 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 873 | 139 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 195 | 255 195 | ||
VW | T.V.A. | 12 767 | 12 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120 | 4 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 986 | 5 986 | ||
VI | Groupe et associés | 5 618 | 5 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431 | 5 431 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 525 | 4 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 532 | 1 282 889 | 705 190 | 289 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 | 2 490 | ||
AH | Fonds commercial | 990 918 | 990 918 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 018 | 331 913 | 202 104 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 078 | 444 216 | 942 861 | |
BD | Autres titres immobilisés | 563 800 | 563 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 082 | 39 082 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 517 386 | 778 620 | 2 738 766 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 059 | 2 059 | ||
BT | Marchandises | 808 885 | 808 885 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 826 | 1 458 | 110 368 | |
BZ | Autres créances | 270 878 | 270 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 861 | 1 861 | ||
CF | Disponibilités | 656 392 | 656 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 534 | 42 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 894 439 | 1 458 | 1 892 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 825 | 780 078 | 4 631 746 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 805 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | |||
DG | Autres réserves | 1 203 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 354 214 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 269 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 157 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 986 | |||
EA | Autres dettes | 5 431 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 277 532 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 746 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 336 622 | 15 336 622 | ||
FD | Production vendue biens | 1 927 024 | 1 927 024 | ||
FG | Production vendue services | 210 914 | 210 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 474 562 | 17 474 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 387 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 856 | |||
FQ | Autres produits | 2 724 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 543 531 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 292 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 905 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 523 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 644 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 180 015 | |||
FZ | Charges sociales | 387 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 871 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 458 | |||
GE | Autres charges | 20 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 310 120 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 140 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 551 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 558 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 651 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 662 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 420 809 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 145 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 2 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 559 | 165 871 | 2 300 | 776 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 049 | 165 871 | 2 300 | 778 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 458 | 1 458 | 7 458 | 1 458 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 458 | 1 458 | 7 458 | 1 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 458 | 1 458 | 7 458 | 1 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 458 | 7 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 082 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 594 | |||
UX | Autres créances clients | 110 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 625 | |||
VB | T. V. A. | 27 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 321 | 425 239 | 39 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 | 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 286 | 153 643 | 705 190 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 768 | 13 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 269 | 681 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 873 | 139 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 195 | 255 195 | ||
VW | T.V.A. | 12 767 | 12 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120 | 4 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 986 | 5 986 | ||
VI | Groupe et associés | 5 618 | 5 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431 | 5 431 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 525 | 4 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 532 | 1 282 889 | 705 190 | 289 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 | 2 490 | ||
AH | Fonds commercial | 990 918 | 990 918 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 018 | 331 913 | 202 104 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 078 | 444 216 | 942 861 | |
BD | Autres titres immobilisés | 563 800 | 563 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 082 | 39 082 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 517 386 | 778 620 | 2 738 766 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 059 | 2 059 | ||
BT | Marchandises | 808 885 | 808 885 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 826 | 1 458 | 110 368 | |
BZ | Autres créances | 270 878 | 270 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 861 | 1 861 | ||
CF | Disponibilités | 656 392 | 656 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 534 | 42 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 894 439 | 1 458 | 1 892 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 825 | 780 078 | 4 631 746 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 805 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | |||
DG | Autres réserves | 1 203 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 354 214 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 269 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 157 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 986 | |||
EA | Autres dettes | 5 431 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 277 532 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 746 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 336 622 | 15 336 622 | ||
FD | Production vendue biens | 1 927 024 | 1 927 024 | ||
FG | Production vendue services | 210 914 | 210 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 474 562 | 17 474 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 387 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 856 | |||
FQ | Autres produits | 2 724 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 543 531 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 292 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 905 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 523 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 644 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 180 015 | |||
FZ | Charges sociales | 387 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 871 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 458 | |||
GE | Autres charges | 20 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 310 120 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 140 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 551 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 558 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 651 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 662 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 420 809 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 145 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 2 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 559 | 165 871 | 2 300 | 776 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 049 | 165 871 | 2 300 | 778 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 458 | 1 458 | 7 458 | 1 458 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 458 | 1 458 | 7 458 | 1 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 458 | 1 458 | 7 458 | 1 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 458 | 7 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 082 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 594 | |||
UX | Autres créances clients | 110 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 625 | |||
VB | T. V. A. | 27 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 321 | 425 239 | 39 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 | 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 286 | 153 643 | 705 190 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 768 | 13 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 269 | 681 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 873 | 139 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 195 | 255 195 | ||
VW | T.V.A. | 12 767 | 12 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120 | 4 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 986 | 5 986 | ||
VI | Groupe et associés | 5 618 | 5 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431 | 5 431 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 525 | 4 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 532 | 1 282 889 | 705 190 | 289 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 722 |