VALFINANCE PATRIMOINE - LA CROIX-VALMER

Informations de l'établissement :

Date de création : 30/11/2020

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80190584500021 / Siren : 801905845 / NIC : 00021

N° de TVA : FR 80 801905845

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.1 : Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Ce groupe comprend l’administration de marchés réels ou virtuels destinés à faciliter l’achat et la vente de valeurs, d’options sur actions, d’obligations ou de contrats de marchandises.

66.19 : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite

66.19B : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Cette sous-classe comprend :
- les activités auxiliaires des activités de services financiers n.c.a. : • les activités de traitement et de règlement des transactions financières, y compris des transactions effectuées par carte de crédit • les services de conseils en placement • les activités des conseillers et courtiers en hypothèque

Cette sous-classe comprend aussi :
- les services d’investissement financier, de fiducie ou de garde pour le compte de tiers

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les activités des agents et courtiers d’assurances (cf. 66.22Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z) Produits associés : 66.19.10, 66.19.21, 66.19.22, 66.19.29, 66.19.31, 66.19.32, 66.19.91, 66.19.92, 66.19.99

Coordonnées de l'établissement :
VALFINANCE PATRIMOINE

Adresse :
13 Avenue MIREIO
83420 LA CROIX-VALMER

Historique de l'établissement :

01/02/2021 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

30/11/2020 : Succession

Prédécesseur : VALFINANCE PATRIMOINE
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 15/04/2014

Dénomination : VALFINANCE PATRIMOINE

Activité principale : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAFRev2 : 66.19B)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

VALFINANCE PATRIMOINE - La Croix-Valmer (siège)VALFINANCE PATRIMOINE - Colombes (fermé)VALFINANCE PATRIMOINE - Colombes (fermé)

Publications au Bodacc :

05/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3155
NOJO : 8303MYG26437300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Fréjus 801 905 845
Dénomination : VALFINANCE PATRIMOINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8524
NOJO : 8303MYG25055900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Fréjus 801 905 845
Dénomination : VALFINANCE PATRIMOINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11383
NOJO : 8303MYG23449200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Fréjus 801 905 845
Dénomination : VALFINANCE PATRIMOINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9753
NOJO : 9201MYG14716780
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 801 905 845
Dénomination : VALFINANCE PATRIMOINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3865
NOJO : 9201MYG14372250
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 801 905 845
Dénomination : VALFINANCE PATRIMOINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10444
NOJO : 119201429829865
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Nanterre 801 905 845
Dénomination : VALFINANCE PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

13/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4398
NOJO : 119201411485886
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Nanterre 801 905 845
Dénomination : VALFINANCE PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

18/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6124
NOJO : 119201373025146
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Nanterre 801 905 845
Dénomination : VALFINANCE PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

24/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9773
NOJO : 119201348870376
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Nanterre 801 905 845
Dénomination : VALFINANCE PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Historique de l'unité légale :

09/06/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

30/11/2020 : code NIC

Code NIC : 00021

01/05/2019 : catégorie juridique, économie sociale et solidaire

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Economie sociale et solidaire : Oui

10/06/2014 : activité principale

Activité principale : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAFRev2 : 66.19B)

Représentants légaux :

18/06/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2014B03381
Type : Personne Physique

Nom : ANDRES Valérie Sylvie
Né le 25/03/1968 à Sarcelles (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
51 Rue des Gros Grès
92700 Colombes
FRANCE

Dépôts des actes :

15/04/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2014B03381
Dépôt : N°13375 déposé le 25/04/2014
Etat : Déposé

15/04/2014 : Liste des souscripteurs

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2014B03381
Dépôt : N°13375 déposé le 25/04/2014
Etat : Déposé

12/04/2014 : Attestation bancaire

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2014B03381
Dépôt : N°13375 déposé le 25/04/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

18/06/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2014B03381
Type : Siège

Adresse :
51 Rue des Gros Grès
92700 Colombes
FRANCE

18/06/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2014B03381
Type : Etablissement principal

Adresse :
51 Rue des Gros Grès
92700 Colombes
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/06/2014
Activité : Conseil en gestion de patrimoine pour la gestion des affaires conseil en investissements financiers démarchage bancaire et financier courtage et Intermediation en matière d'assurance courtage en opérations de banque et service de paiement courtier en crédit
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

18/06/2014 : Ajout

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 32062
Date d’ajout de l’observation : 18/06/2014
Texte de l'observation : Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : 14003472 en qualité de : conseiller en investissement financier (CIF) depuis le 28 mai 2014 jusqu'au 28 février 2015; courtier d'assurance ou de réassurance (COA) depuis le 28 mai 2014 jusqu'au 28 février 2015; courtier en opération de banque et en services de paiement (COBSP) depuis le 28 mai 2014 jusqu'au 28 février 2015.

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2014B03381
Dépôt : N°20002 déposé le 30/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2014B03381
Dépôt : N°13690 déposé le 08/07/2015
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 1224 du 30/03/2023
Numéro de gestion : 2020B01315
Code activité : 6619B : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	900	900
AT	Autres immobilisations corporelles	60 284	13 704	46 579	36 548
BH	Autres immobilisations financières	250		250	250
BJ	TOTAL (I)	61 434	14 604	46 829	36 798
BX	Clients et comptes rattachés	217 871		217 871	221 368
BZ	Autres créances				4 824
CD	Valeurs mobilières de placement	448 147	16	448 130
CF	Disponibilités	183 815		183 815	434 979
CH	Charges constatées d’avance	11 077		11 077	9 588
CJ	TOTAL (II)	860 911	16	860 895	670 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	922 345	14 620	907 724	707 561
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	299 574	19 016
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478 751	380 558
DL	TOTAL (I)	789 326	410 574
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 495	2 574
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 952	2 858
DY	Dettes fiscales et sociales	106 408	291 552
EA	Autres dettes	542
EC	TOTAL (IV)	118 398	296 986
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	907 724	707 561
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 198 337		1 198 337	1 019 208
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 198 337		1 198 337	1 019 208
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 575
FQ	Autres produits			13
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 201 926	1 019 209
FW	Autres achats et charges externes			154 414	81 268
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			59 269	31 919
FY	Salaires et traitements			166 076	185 449
FZ	Charges sociales			112 381	67 284
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 707	5 460
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			501 852	371 382
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			700 074	647 827
GL	Autres intérêts et produits assimilés			335
GP	Total des produits financiers (V)			335
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			16
GU	Total des charges financières (VI)			16
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			319
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			700 393	647 827
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 800
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		4 800
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	301
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 453
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	301	5 453
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301	-653
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise		57 084
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	221 341	209 531
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 202 261	1 024 009
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	723 510	643 451
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	478 751	380 558
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	15 900
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	900			900
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11 797	25 493		37 290
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	12 697	25 493		38 190
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées		33		33
6X	Autres provisions pour dépréciation		16		16
7B	Total Provisions pour dépréciation		16		16
7C	TOTAL GENERAL		49		49
UG	- Financières		16
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	250
UX	Autres créances clients	217 872
VS	Charges constatées d’avance	11 078
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	229 199	228 949	250
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	9 952	9 952
8C	Personnel et comptes rattachés	41 329	41 329
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 691	35 691
8E	Impôts sur les bénéfices	9 898	9 898
VW	T.V.A.	259	259
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	19 232	19 232
VI	Groupe et associés	1 495	1 495
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542	542
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	118 399	118 399

31/12/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 3348 du 27/06/2022
Numéro de gestion : 2020B01315
Code activité : 6619B : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 4876 du 28/07/2021
Numéro de gestion : 2020B01315
Code activité : 6619B : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	900	900
AT	Autres immobilisations corporelles	60 284	13 704	46 579	36 548
BH	Autres immobilisations financières	250		250	250
BJ	TOTAL (I)	61 434	14 604	46 829	36 798
BX	Clients et comptes rattachés	217 871		217 871	221 368
BZ	Autres créances				4 824
CD	Valeurs mobilières de placement	448 147	16	448 130
CF	Disponibilités	183 815		183 815	434 979
CH	Charges constatées d’avance	11 077		11 077	9 588
CJ	TOTAL (II)	860 911	16	860 895	670 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	922 345	14 620	907 724	707 561
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	299 574	19 016
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478 751	380 558
DL	TOTAL (I)	789 326	410 574
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 495	2 574
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 952	2 858
DY	Dettes fiscales et sociales	106 408	291 552
EA	Autres dettes	542
EC	TOTAL (IV)	118 398	296 986
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	907 724	707 561
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 198 337		1 198 337	1 019 208
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 198 337		1 198 337	1 019 208
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 575
FQ	Autres produits			13
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 201 926	1 019 209
FW	Autres achats et charges externes			154 414	81 268
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			59 269	31 919
FY	Salaires et traitements			166 076	185 449
FZ	Charges sociales			112 381	67 284
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 707	5 460
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			501 852	371 382
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			700 074	647 827
GL	Autres intérêts et produits assimilés			335
GP	Total des produits financiers (V)			335
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			16
GU	Total des charges financières (VI)			16
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			319
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			700 393	647 827
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 800
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		4 800
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	301
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 453
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	301	5 453
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301	-653
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise		57 084
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	221 341	209 531
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 202 261	1 024 009
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	723 510	643 451
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	478 751	380 558
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	15 900
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	900			900
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11 797	25 493		37 290
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	12 697	25 493		38 190
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées		33		33
6X	Autres provisions pour dépréciation		16		16
7B	Total Provisions pour dépréciation		16		16
7C	TOTAL GENERAL		49		49
UG	- Financières		16
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	250
UX	Autres créances clients	217 872
VS	Charges constatées d’avance	11 078
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	229 199	228 949	250
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	9 952	9 952
8C	Personnel et comptes rattachés	41 329	41 329
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 691	35 691
8E	Impôts sur les bénéfices	9 898	9 898
VW	T.V.A.	259	259
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	19 232	19 232
VI	Groupe et associés	1 495	1 495
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542	542
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	118 399	118 399

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 26596 du 10/08/2020
Numéro de gestion : 2014B03381
Code activité : 6619B : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	900	900
AT	Autres immobilisations corporelles	60 284	13 704	46 579	36 548
BH	Autres immobilisations financières	250		250	250
BJ	TOTAL (I)	61 434	14 604	46 829	36 798
BX	Clients et comptes rattachés	217 871		217 871	221 368
BZ	Autres créances				4 824
CD	Valeurs mobilières de placement	448 147	16	448 130
CF	Disponibilités	183 815		183 815	434 979
CH	Charges constatées d’avance	11 077		11 077	9 588
CJ	TOTAL (II)	860 911	16	860 895	670 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	922 345	14 620	907 724	707 561
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	299 574	19 016
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478 751	380 558
DL	TOTAL (I)	789 326	410 574
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 495	2 574
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 952	2 858
DY	Dettes fiscales et sociales	106 408	291 552
EA	Autres dettes	542
EC	TOTAL (IV)	118 398	296 986
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	907 724	707 561
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 198 337		1 198 337	1 019 208
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 198 337		1 198 337	1 019 208
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 575
FQ	Autres produits			13
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 201 926	1 019 209
FW	Autres achats et charges externes			154 414	81 268
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			59 269	31 919
FY	Salaires et traitements			166 076	185 449
FZ	Charges sociales			112 381	67 284
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 707	5 460
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			501 852	371 382
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			700 074	647 827
GL	Autres intérêts et produits assimilés			335
GP	Total des produits financiers (V)			335
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			16
GU	Total des charges financières (VI)			16
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			319
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			700 393	647 827
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 800
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		4 800
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	301
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 453
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	301	5 453
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301	-653
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise		57 084
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	221 341	209 531
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 202 261	1 024 009
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	723 510	643 451
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	478 751	380 558
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	15 900
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	900			900
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11 797	25 493		37 290
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	12 697	25 493		38 190
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées		33		33
6X	Autres provisions pour dépréciation		16		16
7B	Total Provisions pour dépréciation		16		16
7C	TOTAL GENERAL		49		49
UG	- Financières		16
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	250
UX	Autres créances clients	217 872
VS	Charges constatées d’avance	11 078
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	229 199	228 949	250
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	9 952	9 952
8C	Personnel et comptes rattachés	41 329	41 329
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 691	35 691
8E	Impôts sur les bénéfices	9 898	9 898
VW	T.V.A.	259	259
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	19 232	19 232
VI	Groupe et associés	1 495	1 495
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542	542
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	118 399	118 399

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 26596 du 10/08/2020
Numéro de gestion : 2014B03381
Code activité : 00000 : Particuliers (NAFRev2 : 00)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis – PDF non conforme et non analysable. (24)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 6736 du 04/03/2020
Numéro de gestion : 2014B03381
Code activité : 6619B : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	900	900
AT	Autres immobilisations corporelles	60 284	13 704	46 579	36 548
BH	Autres immobilisations financières	250		250	250
BJ	TOTAL (I)	61 434	14 604	46 829	36 798
BX	Clients et comptes rattachés	217 871		217 871	221 368
BZ	Autres créances				4 824
CD	Valeurs mobilières de placement	448 147	16	448 130
CF	Disponibilités	183 815		183 815	434 979
CH	Charges constatées d’avance	11 077		11 077	9 588
CJ	TOTAL (II)	860 911	16	860 895	670 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	922 345	14 620	907 724	707 561
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	299 574	19 016
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478 751	380 558
DL	TOTAL (I)	789 326	410 574
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 495	2 574
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 952	2 858
DY	Dettes fiscales et sociales	106 408	291 552
EA	Autres dettes	542
EC	TOTAL (IV)	118 398	296 986
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	907 724	707 561
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 198 337		1 198 337	1 019 208
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 198 337		1 198 337	1 019 208
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 575
FQ	Autres produits			13
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 201 926	1 019 209
FW	Autres achats et charges externes			154 414	81 268
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			59 269	31 919
FY	Salaires et traitements			166 076	185 449
FZ	Charges sociales			112 381	67 284
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 707	5 460
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			501 852	371 382
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			700 074	647 827
GL	Autres intérêts et produits assimilés			335
GP	Total des produits financiers (V)			335
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			16
GU	Total des charges financières (VI)			16
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			319
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			700 393	647 827
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 800
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		4 800
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	301
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 453
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	301	5 453
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301	-653
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise		57 084
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	221 341	209 531
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 202 261	1 024 009
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	723 510	643 451
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	478 751	380 558
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	15 900
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	900			900
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11 797	25 493		37 290
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	12 697	25 493		38 190
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées		33		33
6X	Autres provisions pour dépréciation		16		16
7B	Total Provisions pour dépréciation		16		16
7C	TOTAL GENERAL		49		49
UG	- Financières		16
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	250
UX	Autres créances clients	217 872
VS	Charges constatées d’avance	11 078
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	229 199	228 949	250
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	9 952	9 952
8C	Personnel et comptes rattachés	41 329	41 329
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 691	35 691
8E	Impôts sur les bénéfices	9 898	9 898
VW	T.V.A.	259	259
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	19 232	19 232
VI	Groupe et associés	1 495	1 495
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542	542
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	118 399	118 399

31/12/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 34877 du 17/09/2018
Numéro de gestion : 2014B03381
Code activité : 6619B : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 3601 du 01/02/2018
Numéro de gestion : 2014B03381
Code activité : 6619B : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	900	900
AT	Autres immobilisations corporelles	60 284	13 704	46 579	36 548
BH	Autres immobilisations financières	250		250	250
BJ	TOTAL (I)	61 434	14 604	46 829	36 798
BX	Clients et comptes rattachés	217 871		217 871	221 368
BZ	Autres créances				4 824
CD	Valeurs mobilières de placement	448 147	16	448 130
CF	Disponibilités	183 815		183 815	434 979
CH	Charges constatées d’avance	11 077		11 077	9 588
CJ	TOTAL (II)	860 911	16	860 895	670 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	922 345	14 620	907 724	707 561
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	299 574	19 016
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478 751	380 558
DL	TOTAL (I)	789 326	410 574
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 495	2 574
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 952	2 858
DY	Dettes fiscales et sociales	106 408	291 552
EA	Autres dettes	542
EC	TOTAL (IV)	118 398	296 986
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	907 724	707 561
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 198 337		1 198 337	1 019 208
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 198 337		1 198 337	1 019 208
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 575
FQ	Autres produits			13
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 201 926	1 019 209
FW	Autres achats et charges externes			154 414	81 268
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			59 269	31 919
FY	Salaires et traitements			166 076	185 449
FZ	Charges sociales			112 381	67 284
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 707	5 460
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			501 852	371 382
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			700 074	647 827
GL	Autres intérêts et produits assimilés			335
GP	Total des produits financiers (V)			335
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			16
GU	Total des charges financières (VI)			16
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			319
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			700 393	647 827
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 800
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		4 800
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	301
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 453
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	301	5 453
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301	-653
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise		57 084
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	221 341	209 531
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 202 261	1 024 009
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	723 510	643 451
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	478 751	380 558
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	15 900
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	900			900
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11 797	25 493		37 290
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	12 697	25 493		38 190
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées		33		33
6X	Autres provisions pour dépréciation		16		16
7B	Total Provisions pour dépréciation		16		16
7C	TOTAL GENERAL		49		49
UG	- Financières		16
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	250
UX	Autres créances clients	217 872
VS	Charges constatées d’avance	11 078
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	229 199	228 949	250
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	9 952	9 952
8C	Personnel et comptes rattachés	41 329	41 329
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 691	35 691
8E	Impôts sur les bénéfices	9 898	9 898
VW	T.V.A.	259	259
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	19 232	19 232
VI	Groupe et associés	1 495	1 495
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542	542
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	118 399	118 399

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