Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 709 | 25 587 | 1 122 | 2 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 471 | 42 482 | 12 989 | 16 136 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 842 | 88 018 | 32 824 | 60 913 |
AV | Immobilisations en cours | 3 420 | 3 420 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 402 | 2 402 | 2 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 208 876 | 156 087 | 52 789 | 82 350 |
BT | Marchandises | 378 661 | 378 661 | 385 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703 | 4 703 | 3 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 011 | 2 216 | 164 795 | 203 059 |
BZ | Autres créances | 34 528 | 34 528 | 24 358 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 | 57 | ||
CF | Disponibilités | 6 031 | 6 031 | 3 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 134 | 50 134 | 19 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 641 125 | 2 216 | 638 909 | 639 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 001 | 158 303 | 691 698 | 721 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 466 | 10 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 419 | 7 484 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 726 | 8 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 611 | 46 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 467 | 91 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 897 | 80 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 129 | 167 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 817 | 220 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 390 | 76 933 | ||
EA | Autres dettes | 23 387 | 38 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 087 | 674 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 691 698 | 721 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 948 612 | 948 612 | 1 080 141 | |
FG | Production vendue services | 256 950 | 256 950 | 150 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 205 562 | 1 205 562 | 1 230 255 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 110 | 6 958 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 542 | |||
FQ | Autres produits | 112 | 382 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 784 | 1 239 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 815 290 | 549 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 240 | 217 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 | -1 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 256 | 229 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 135 | 6 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 798 | 141 691 | ||
FZ | Charges sociales | 42 765 | 52 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 737 | 23 184 | ||
GE | Autres charges | 5 444 | 3 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 242 365 | 1 222 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 581 | 16 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 872 | 4 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 872 | 4 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 872 | -4 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 453 | 11 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000 | 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 160 | 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242 | 3 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 046 | 1 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 288 | 5 002 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 872 | -4 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 944 | 1 239 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 525 | 1 232 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 419 | 7 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 038 | 6 548 | 25 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 865 | 17 189 | 15 554 | 130 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 903 | 23 737 | 15 554 | 156 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 217 | 2 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 217 | 2 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 217 | 2 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 651 | |||
UX | Autres créances clients | 164 361 | |||
VB | T. V. A. | 14 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 076 | 251 674 | 2 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 466 | 65 391 | 45 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 817 | 257 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 379 | 20 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507 | 18 507 | ||
VW | T.V.A. | 18 504 | 18 504 | ||
VI | Groupe et associés | 152 897 | 152 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 387 | 23 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 957 | 556 882 | 45 075 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 709 | 25 587 | 1 122 | 2 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 471 | 42 482 | 12 989 | 16 136 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 842 | 88 018 | 32 824 | 60 913 |
AV | Immobilisations en cours | 3 420 | 3 420 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 402 | 2 402 | 2 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 208 876 | 156 087 | 52 789 | 82 350 |
BT | Marchandises | 378 661 | 378 661 | 385 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703 | 4 703 | 3 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 011 | 2 216 | 164 795 | 203 059 |
BZ | Autres créances | 34 528 | 34 528 | 24 358 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 | 57 | ||
CF | Disponibilités | 6 031 | 6 031 | 3 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 134 | 50 134 | 19 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 641 125 | 2 216 | 638 909 | 639 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 001 | 158 303 | 691 698 | 721 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 466 | 10 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 419 | 7 484 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 726 | 8 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 611 | 46 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 467 | 91 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 897 | 80 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 129 | 167 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 817 | 220 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 390 | 76 933 | ||
EA | Autres dettes | 23 387 | 38 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 087 | 674 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 691 698 | 721 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 948 612 | 948 612 | 1 080 141 | |
FG | Production vendue services | 256 950 | 256 950 | 150 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 205 562 | 1 205 562 | 1 230 255 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 110 | 6 958 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 542 | |||
FQ | Autres produits | 112 | 382 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 784 | 1 239 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 815 290 | 549 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 240 | 217 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 | -1 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 256 | 229 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 135 | 6 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 798 | 141 691 | ||
FZ | Charges sociales | 42 765 | 52 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 737 | 23 184 | ||
GE | Autres charges | 5 444 | 3 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 242 365 | 1 222 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 581 | 16 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 872 | 4 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 872 | 4 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 872 | -4 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 453 | 11 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000 | 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 160 | 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242 | 3 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 046 | 1 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 288 | 5 002 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 872 | -4 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 944 | 1 239 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 525 | 1 232 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 419 | 7 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 038 | 6 548 | 25 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 865 | 17 189 | 15 554 | 130 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 903 | 23 737 | 15 554 | 156 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 217 | 2 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 217 | 2 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 217 | 2 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 651 | |||
UX | Autres créances clients | 164 361 | |||
VB | T. V. A. | 14 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 076 | 251 674 | 2 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 466 | 65 391 | 45 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 817 | 257 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 379 | 20 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507 | 18 507 | ||
VW | T.V.A. | 18 504 | 18 504 | ||
VI | Groupe et associés | 152 897 | 152 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 387 | 23 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 957 | 556 882 | 45 075 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 445 |