de Tarare
Déposant 1 : VALCREST, Société coopérative agricole
Numéro de SIREN : 306961228
Adresse :
RUE DE LA DEMOCRATIE, ZI DU GIER
69700 GIVORS
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 impasse de la Vigie, CS 71840
35418 SAINT-MALO cedex
FR
Déposant 1 : VALCREST, Société coopérative agricole
Numéro de SIREN : 306961228
Adresse :
ZI DU GIER, RUE DE LA DEMOCRATIE
69700 GIVORS
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 impasse de la Vigie, CS 71840
35418 SAINT-MALO cedex
FR
Déposant 1 : VALCREST Union de Coopératives Agricoles
Numéro de SIREN : 306961228
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : VALCREST Union de Coopératives Agricoles
Numéro de SIREN : 306961228
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : VALCREST Union de Coopératives Agricoles
Numéro de SIREN : 306961228
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : EURIAL
Déposant 1 : VALCREST Union de Coopératives Agricoles
Numéro de SIREN : 306961228
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : EURIAL
Déposant 1 : VALCREST Union de Coopératives Agricoles
Numéro de SIREN : 306961228
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : EURIAL
Déposant 1 : VALCREST, Union de Coopératives Agricoles
Numéro de SIREN : 306961228
Adresse :
Z.I. du Gier, Rue de la Démocratie
69700 GIVORS
FR
Mandataire 1 : VALCREST, Union de Coopératives Agricoles
Numéro de SIREN : 306961228
Adresse :
Z.I. du Gier rue de la Démocratie
69700 GIVORS
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Bénéficiare 1 : VALCREST, Union de Coopératives Agricoles
Numéro de SIREN : 306961228
Adresse :
Z.I. du Gier rue de la Démocratie
69700 GIVORS
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Déposant 1 : VALCREST, Union de Coopératives Agricoles
Numéro de SIREN : 306961228
Adresse :
Z.I. du Gier, rue de la Démocratie
69700 GIVORS
FR
Mandataire 1 : VALCREST, Union de Coopératives Agricoles
Numéro de SIREN : 306961228
Adresse :
Z.I. du Gier rue de la Démocratie
69700 GIVORS
FR
Bénéficiare 1 : VALCREST, Union de Coopératives Agricoles
Numéro de SIREN : 306961228
Adresse :
Z.I. du Gier rue de la Démocratie
69700 GIVORS
FR
Déposant 1 : VALCREST, Société coopérative agricole
Numéro de SIREN : 306961228
Adresse :
RUE DE LA DEMOCRATIE, ZI DU GIER
69700 GIVORS
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT-MALO Cedex
FR
Bénéficiare 1 : VALCREST
Déposant 1 : VALCREST, Union de Coopératives Agricoles
Numéro de SIREN : 306961228
Adresse :
Z.I. du Gier rue de la Démocratie
69700 GIVORS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : VALCREST
Bénéficiare 1 : EURIAL
Déposant 1 : VALCREST Union de Coopératives Agricoles
Numéro de SIREN : 306961228
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : EURIAL
Déposant 1 : UNION DE SOCIETES COOPERATIVES FROMAGERES FRANCAISES – SCOFF Union de Coopératives Agricoles
Numéro de SIREN : 306961228
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 10 952 275 | 10 952 275 | 10 952 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 952 275 | 10 952 275 | 10 952 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 078 280 | 1 078 280 | 1 294 771 | |
BZ | Autres créances | 1 313 022 | 1 313 022 | 1 217 524 | |
CF | Disponibilités | 12 427 | 12 427 | 6 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 498 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 403 730 | 2 403 730 | 2 518 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 005 | 13 356 005 | 13 471 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 681 200 | 5 681 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 961 499 | 961 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 697 648 | 6 697 648 | ||
DG | Autres réserves | 757 915 | 757 915 | ||
DH | Report à nouveau | -2 668 915 | -223 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 931 | -2 445 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 556 276 | 11 429 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 814 | 53 228 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 477 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 814 | 54 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 936 | 661 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 293 | 1 319 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 686 | 3 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 915 | 1 987 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 356 005 | 13 471 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 255 235 | 13 255 235 | 13 523 429 | |
FG | Production vendue services | 609 461 | 609 461 | 722 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 864 697 | 13 864 697 | 14 245 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 926 | |||
FQ | Autres produits | 578 | 22 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 899 201 | 14 268 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 931 567 | 13 573 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 123 | 987 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975 | -12 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 794 | 23 426 | ||
GE | Autres charges | 14 212 | 19 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 788 671 | 14 589 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 530 | -321 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 259 | 410 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 039 | 6 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 299 | 416 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 475 | 2 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 475 | 2 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 824 | 414 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 354 | 92 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583 678 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 759 | 1 909 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 804 | 10 585 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 141 949 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 13 146 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 759 | -2 560 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 818 | -22 418 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 914 303 | 25 270 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787 373 | 27 716 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 931 | -2 445 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 10 952 275 | 10 952 275 | 10 952 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 952 275 | 10 952 275 | 10 952 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 078 280 | 1 078 280 | 1 294 771 | |
BZ | Autres créances | 1 313 022 | 1 313 022 | 1 217 524 | |
CF | Disponibilités | 12 427 | 12 427 | 6 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 498 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 403 730 | 2 403 730 | 2 518 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 005 | 13 356 005 | 13 471 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 681 200 | 5 681 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 961 499 | 961 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 697 648 | 6 697 648 | ||
DG | Autres réserves | 757 915 | 757 915 | ||
DH | Report à nouveau | -2 668 915 | -223 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 931 | -2 445 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 556 276 | 11 429 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 814 | 53 228 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 477 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 814 | 54 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 936 | 661 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 293 | 1 319 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 686 | 3 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 915 | 1 987 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 356 005 | 13 471 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 255 235 | 13 255 235 | 13 523 429 | |
FG | Production vendue services | 609 461 | 609 461 | 722 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 864 697 | 13 864 697 | 14 245 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 926 | |||
FQ | Autres produits | 578 | 22 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 899 201 | 14 268 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 931 567 | 13 573 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 123 | 987 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975 | -12 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 794 | 23 426 | ||
GE | Autres charges | 14 212 | 19 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 788 671 | 14 589 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 530 | -321 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 259 | 410 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 039 | 6 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 299 | 416 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 475 | 2 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 475 | 2 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 824 | 414 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 354 | 92 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583 678 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 759 | 1 909 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 804 | 10 585 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 141 949 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 13 146 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 759 | -2 560 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 818 | -22 418 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 914 303 | 25 270 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787 373 | 27 716 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 931 | -2 445 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 10 952 275 | 10 952 275 | 10 952 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 952 275 | 10 952 275 | 10 952 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 078 280 | 1 078 280 | 1 294 771 | |
BZ | Autres créances | 1 313 022 | 1 313 022 | 1 217 524 | |
CF | Disponibilités | 12 427 | 12 427 | 6 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 498 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 403 730 | 2 403 730 | 2 518 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 005 | 13 356 005 | 13 471 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 681 200 | 5 681 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 961 499 | 961 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 697 648 | 6 697 648 | ||
DG | Autres réserves | 757 915 | 757 915 | ||
DH | Report à nouveau | -2 668 915 | -223 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 931 | -2 445 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 556 276 | 11 429 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 814 | 53 228 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 477 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 814 | 54 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 936 | 661 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 293 | 1 319 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 686 | 3 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 915 | 1 987 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 356 005 | 13 471 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 255 235 | 13 255 235 | 13 523 429 | |
FG | Production vendue services | 609 461 | 609 461 | 722 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 864 697 | 13 864 697 | 14 245 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 926 | |||
FQ | Autres produits | 578 | 22 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 899 201 | 14 268 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 931 567 | 13 573 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 123 | 987 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975 | -12 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 794 | 23 426 | ||
GE | Autres charges | 14 212 | 19 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 788 671 | 14 589 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 530 | -321 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 259 | 410 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 039 | 6 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 299 | 416 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 475 | 2 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 475 | 2 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 824 | 414 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 354 | 92 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583 678 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 759 | 1 909 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 804 | 10 585 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 141 949 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 13 146 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 759 | -2 560 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 818 | -22 418 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 914 303 | 25 270 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787 373 | 27 716 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 931 | -2 445 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 10 952 275 | 10 952 275 | 10 952 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 952 275 | 10 952 275 | 10 952 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 078 280 | 1 078 280 | 1 294 771 | |
BZ | Autres créances | 1 313 022 | 1 313 022 | 1 217 524 | |
CF | Disponibilités | 12 427 | 12 427 | 6 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 498 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 403 730 | 2 403 730 | 2 518 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 005 | 13 356 005 | 13 471 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 681 200 | 5 681 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 961 499 | 961 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 697 648 | 6 697 648 | ||
DG | Autres réserves | 757 915 | 757 915 | ||
DH | Report à nouveau | -2 668 915 | -223 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 931 | -2 445 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 556 276 | 11 429 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 814 | 53 228 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 477 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 814 | 54 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 936 | 661 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 293 | 1 319 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 686 | 3 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 915 | 1 987 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 356 005 | 13 471 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 255 235 | 13 255 235 | 13 523 429 | |
FG | Production vendue services | 609 461 | 609 461 | 722 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 864 697 | 13 864 697 | 14 245 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 926 | |||
FQ | Autres produits | 578 | 22 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 899 201 | 14 268 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 931 567 | 13 573 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 123 | 987 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975 | -12 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 794 | 23 426 | ||
GE | Autres charges | 14 212 | 19 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 788 671 | 14 589 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 530 | -321 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 259 | 410 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 039 | 6 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 299 | 416 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 475 | 2 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 475 | 2 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 824 | 414 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 354 | 92 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583 678 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 759 | 1 909 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 804 | 10 585 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 141 949 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 13 146 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 759 | -2 560 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 818 | -22 418 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 914 303 | 25 270 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787 373 | 27 716 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 931 | -2 445 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 10 952 275 | 10 952 275 | 10 952 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 952 275 | 10 952 275 | 10 952 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 078 280 | 1 078 280 | 1 294 771 | |
BZ | Autres créances | 1 313 022 | 1 313 022 | 1 217 524 | |
CF | Disponibilités | 12 427 | 12 427 | 6 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 498 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 403 730 | 2 403 730 | 2 518 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 005 | 13 356 005 | 13 471 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 681 200 | 5 681 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 961 499 | 961 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 697 648 | 6 697 648 | ||
DG | Autres réserves | 757 915 | 757 915 | ||
DH | Report à nouveau | -2 668 915 | -223 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 931 | -2 445 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 556 276 | 11 429 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 814 | 53 228 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 477 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 814 | 54 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 936 | 661 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 293 | 1 319 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 686 | 3 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 915 | 1 987 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 356 005 | 13 471 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 255 235 | 13 255 235 | 13 523 429 | |
FG | Production vendue services | 609 461 | 609 461 | 722 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 864 697 | 13 864 697 | 14 245 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 926 | |||
FQ | Autres produits | 578 | 22 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 899 201 | 14 268 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 931 567 | 13 573 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 123 | 987 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975 | -12 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 794 | 23 426 | ||
GE | Autres charges | 14 212 | 19 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 788 671 | 14 589 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 530 | -321 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 259 | 410 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 039 | 6 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 299 | 416 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 475 | 2 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 475 | 2 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 824 | 414 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 354 | 92 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583 678 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 759 | 1 909 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 804 | 10 585 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 141 949 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 13 146 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 759 | -2 560 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 818 | -22 418 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 914 303 | 25 270 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787 373 | 27 716 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 931 | -2 445 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |